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| 西藏矿业(000762) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,003.01 | 226,781.22 | 191,096.84 | 183,726.98 | 219,863.37 |
| 交易性金融资产 | 848.67 | 848.67 | 2,508.14 | 2,508.14 | 3,193.22 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,118.49 | 3.97 | 37.91 | 4.66 | 4.04 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,118.49 | 3.97 | 37.91 | 4.66 | 4.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 242.76 | 90.66 | 1,188.51 | 5,689.37 | 1,181.97 |
| 其他应收款(合计) | 2,725.01 | 2,600.18 | 5,165.39 | 4,159.01 | 5,104.52 |
| 应收利息 | -- | -- | 2,570.71 | 1,545.62 | 2,499.80 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,600.18 | -- | 2,613.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2,895.64 | 2,895.64 | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,659.41 | 22,418.73 | 26,597.19 | 25,092.65 | 20,576.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 20,409.14 | 24,909.14 | 27,457.08 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,831.91 | 12,895.97 | 82.89 | 1,923.90 | 211.93 |
| 流动资产合计 | 209,324.91 | 268,535.04 | 247,086.01 | 248,013.85 | 277,592.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 439.28 | 439.28 | 505.87 | 541.79 | 541.79 |
| 投资性房地产 | 714.95 | 731.40 | 747.86 | 764.31 | 780.76 |
| 在建工程(合计) | 204,414.68 | 192,397.68 | 138,069.57 | 129,316.58 | 101,007.61 |
| 在建工程 | -- | 192,397.68 | -- | 129,316.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,295.90 | 33,837.40 | 34,749.11 | 35,208.14 | 35,816.06 |
| 固定资产净额 | -- | 33,837.40 | -- | 35,208.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,498.04 | 2,532.58 | 2,567.11 | 2,601.65 | 2,636.18 |
| 无形资产 | 263,678.86 | 268,040.15 | 265,665.77 | 269,535.96 | 273,312.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,020.80 | 1,085.62 | 70.90 | 85.66 | 101.95 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 552,824.49 | 545,826.07 | 490,462.81 | 486,140.69 | 456,898.21 |
| 资产总计 | 762,149.40 | 814,361.12 | 737,548.82 | 734,154.54 | 734,491.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,009.86 | 14,000.00 | 40,000.00 | 44,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,653.33 | 55,357.87 | 1,642.57 | 2,350.28 | 1,002.32 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,653.33 | 55,357.87 | 1,642.57 | 2,350.28 | 1,002.32 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 628.48 | 1,449.47 | 646.74 | 664.47 | 1,420.45 |
| 应交税费 | 6,480.17 | 6,540.20 | 8,215.10 | 11,526.14 | 11,739.14 |
| 其他应付款(合计) | 4,123.88 | 5,354.06 | 3,359.16 | 3,550.41 | 3,788.59 |
| 应付利息 | -- | -- | 68.38 | 60.59 | 54.26 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,354.06 | -- | 3,489.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,600.72 | 42,715.77 | 11,818.00 | 12,092.20 | 19,592.20 |
| 其他流动负债 | -- | 337.34 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 67,067.97 | 124,364.60 | 57,797.26 | 79,026.52 | 85,696.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 121,892.56 | 121,892.56 | 100,378.27 | 91,883.02 | 62,182.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,574.62 | 2,545.13 | 2,515.64 | 2,485.85 | 2,456.06 |
| 长期应付职工薪酬 | 66.18 | 66.18 | 74.51 | 74.51 | 74.51 |
| 长期应付款(合计) | 179,896.43 | 178,910.40 | 170,423.37 | 169,240.97 | 168,252.50 |
| 长期应付款 | -- | 178,890.40 | -- | 169,220.97 | -- |
| 专项应付款 | -- | 20.00 | -- | 20.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 4,084.96 | 4,043.68 | 3,645.67 | 3,514.31 | 3,287.49 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,636.92 | 2,639.81 | 2,644.91 | 2,646.17 | 2,647.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 311,151.67 | 310,097.77 | 279,682.37 | 269,844.83 | 238,900.50 |
| 负债合计 | 378,219.65 | 434,462.36 | 337,479.62 | 348,871.35 | 324,596.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,117.41 | 52,117.41 | 52,117.41 | 52,117.12 | 52,117.12 |
| 资本公积 | 160,461.27 | 160,384.21 | 160,316.56 | 160,263.65 | 160,176.73 |
| 减：库存股 | 936.58 | 936.58 | 936.58 | 928.93 | 928.93 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 1,242.59 | 1,229.53 | 557.42 | 514.45 | 518.24 |
| 盈余公积 | 11,354.79 | 11,354.79 | 7,742.04 | 7,742.04 | 7,742.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 66,520.46 | 64,153.18 | 87,740.93 | 78,963.33 | 78,173.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,759.95 | 288,302.54 | 307,537.78 | 298,671.67 | 297,798.65 |
| 少数股东权益 | 93,169.80 | 91,596.21 | 92,531.41 | 86,611.52 | 112,095.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 383,929.75 | 379,898.75 | 400,069.19 | 385,283.19 | 409,894.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 762,149.40 | 814,361.12 | 737,548.82 | 734,154.54 | 734,491.14 |
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