斯太退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
斯太退(000760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70.30662.35378.31186.97100.10
收到的税费返还--13.36------
收到的其他与经营活动有关的现金291.42327.47182.4589.175.31
经营活动现金流入小计361.721,003.18560.76276.14105.42
购买商品、接受劳务支付的现金19.52239.6692.0829.848.39
支付给职工以及为职工支付的现金38.42443.98368.58253.44193.16
支付的各项税费4.0019.820.240.190.04
支付的其他与经营活动有关的现金270.70305.54259.77144.6312,705.00
经营活动现金流出小计332.631,009.00720.68428.1012,906.59
经营活动产生的现金流量净额29.08-5.82-159.92-151.95-12,801.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----97.5097.5097.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----97.5097.5097.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--1.064.104.10--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--1.064.104.10--
投资活动产生的现金流量净额---1.0693.4093.4097.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----991.61991.61930.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----991.61991.61930.00
偿还债务支付的现金----930.00930.00930.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--0.12------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--0.12930.00930.00930.00
筹资活动产生的现金流量净额---0.1261.6161.61--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.05-0.05-0.05
五、现金及现金等价物净增加额29.08-7.00-4.963.00-12,703.72
加:期初现金及现金等价物余额12,663.5125.6825.5525.5512,729.28
六、期末现金及现金等价物余额12,692.5918.6920.6028.5625.56
附注
净利润---6,429.30--2,777.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,514.26------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,443.38--767.94--
无形资产摊销--713.34--315.36--
长期待摊费用摊销--358.05--218.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--205.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--525.24--508.93--
投资损失------9.97--
递延所得税资产减少---9,990.44------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--728.83--513.34--
经营性应收项目的减少---251.01--414.43--
经营性应付项目的增加--5,755.65--4,312.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9,990.44--
经营活动产生现金流量净额---5.82---151.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18.56--28.56--
现金的期初余额--25.55--25.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7.00--3.00--
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