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| 斯太退(000760) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.30 | 662.35 | 378.31 | 186.97 | 100.10 |
| 收到的税费返还 | -- | 13.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 291.42 | 327.47 | 182.45 | 89.17 | 5.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 361.72 | 1,003.18 | 560.76 | 276.14 | 105.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.52 | 239.66 | 92.08 | 29.84 | 8.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38.42 | 443.98 | 368.58 | 253.44 | 193.16 |
| 支付的各项税费 | 4.00 | 19.82 | 0.24 | 0.19 | 0.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 270.70 | 305.54 | 259.77 | 144.63 | 12,705.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 332.63 | 1,009.00 | 720.68 | 428.10 | 12,906.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.08 | -5.82 | -159.92 | -151.95 | -12,801.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 1.06 | 4.10 | 4.10 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | 1.06 | 4.10 | 4.10 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -1.06 | 93.40 | 93.40 | 97.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 991.61 | 991.61 | 930.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 991.61 | 991.61 | 930.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 0.12 | 930.00 | 930.00 | 930.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -0.12 | 61.61 | 61.61 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29.08 | -7.00 | -4.96 | 3.00 | -12,703.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,663.51 | 25.68 | 25.55 | 25.55 | 12,729.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,692.59 | 18.69 | 20.60 | 28.56 | 25.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,429.30 | -- | 2,777.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,514.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,443.38 | -- | 767.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 713.34 | -- | 315.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 358.05 | -- | 218.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 205.47 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 525.24 | -- | 508.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 9.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -9,990.44 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 728.83 | -- | 513.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -251.01 | -- | 414.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,755.65 | -- | 4,312.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -9,990.44 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5.82 | -- | -151.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18.56 | -- | 28.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25.55 | -- | 25.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7.00 | -- | 3.00 | -- |
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