山西高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山西高速(000755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,491.18169,705.38125,877.7977,515.6533,420.57
收到的税费返还--77.7077.7077.70--
收到的其他与经营活动有关的现金435.902,380.021,810.651,325.921,173.86
经营活动现金流入小计30,927.08172,163.10127,766.1478,919.2734,594.43
购买商品、接受劳务支付的现金4,375.259,935.476,112.153,873.892,669.19
支付给职工以及为职工支付的现金3,765.6611,055.697,713.475,519.603,060.92
支付的各项税费4,173.6421,853.7015,356.728,799.944,594.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,272.343,039.522,722.841,444.03403.97
经营活动现金流出小计13,586.8945,884.3831,905.1819,637.4710,728.39
经营活动产生的现金流量净额17,340.19126,278.7295,860.9659,281.8123,866.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.060.060.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.060.060.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金228.922,202.37993.82771.93218.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计228.922,202.37993.82771.93218.58
投资活动产生的现金流量净额-228.92-2,202.31-993.76-771.87-218.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--386,990.00386,990.00386,990.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--386,990.00386,990.00386,990.00--
偿还债务支付的现金113.53456,828.89442,934.44407,934.44--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,261.4727,458.1422,818.5111,441.715,744.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,153.67128.00128.00128.00128.00
筹资活动现金流出小计10,528.67484,415.03465,880.96419,504.155,872.02
筹资活动产生的现金流量净额-10,528.67-97,425.03-78,890.96-32,514.15-5,872.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,582.6026,651.3915,976.2525,995.7917,775.44
加:期初现金及现金等价物余额109,952.5582,189.1282,189.1282,189.1282,189.12
六、期末现金及现金等价物余额116,535.15108,840.5098,165.36108,184.9099,964.55
附注
净利润--46,600.76--23,714.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------3.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,303.84--645.09--
无形资产摊销--52,939.86--26,374.61--
长期待摊费用摊销--231.17------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.57--0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,971.32--11,406.39--
投资损失----------
递延所得税资产减少--397.00--142.61--
递延所得税负债增加---171.34--26.98--
存货的减少---0.44--26.52--
经营性应收项目的减少--3,559.54---820.40--
经营性应付项目的增加--334.74---2,287.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.99------
经营活动产生现金流量净额--126,278.72--59,281.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--108,840.50--108,184.90--
现金的期初余额--82,189.12--82,189.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,651.39--25,995.79--
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