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| 山西高速(000755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,491.18 | 169,705.38 | 125,877.79 | 77,515.65 | 33,420.57 |
| 收到的税费返还 | -- | 77.70 | 77.70 | 77.70 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 435.90 | 2,380.02 | 1,810.65 | 1,325.92 | 1,173.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,927.08 | 172,163.10 | 127,766.14 | 78,919.27 | 34,594.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,375.25 | 9,935.47 | 6,112.15 | 3,873.89 | 2,669.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,765.66 | 11,055.69 | 7,713.47 | 5,519.60 | 3,060.92 |
| 支付的各项税费 | 4,173.64 | 21,853.70 | 15,356.72 | 8,799.94 | 4,594.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,272.34 | 3,039.52 | 2,722.84 | 1,444.03 | 403.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,586.89 | 45,884.38 | 31,905.18 | 19,637.47 | 10,728.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,340.19 | 126,278.72 | 95,860.96 | 59,281.81 | 23,866.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228.92 | 2,202.37 | 993.82 | 771.93 | 218.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 228.92 | 2,202.37 | 993.82 | 771.93 | 218.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228.92 | -2,202.31 | -993.76 | -771.87 | -218.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 386,990.00 | 386,990.00 | 386,990.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 386,990.00 | 386,990.00 | 386,990.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 113.53 | 456,828.89 | 442,934.44 | 407,934.44 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,261.47 | 27,458.14 | 22,818.51 | 11,441.71 | 5,744.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,153.67 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,528.67 | 484,415.03 | 465,880.96 | 419,504.15 | 5,872.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,528.67 | -97,425.03 | -78,890.96 | -32,514.15 | -5,872.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,582.60 | 26,651.39 | 15,976.25 | 25,995.79 | 17,775.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,952.55 | 82,189.12 | 82,189.12 | 82,189.12 | 82,189.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,535.15 | 108,840.50 | 98,165.36 | 108,184.90 | 99,964.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,600.76 | -- | 23,714.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -3.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,303.84 | -- | 645.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52,939.86 | -- | 26,374.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 231.17 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,971.32 | -- | 11,406.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 397.00 | -- | 142.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.34 | -- | 26.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -0.44 | -- | 26.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,559.54 | -- | -820.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 334.74 | -- | -2,287.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 0.99 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 126,278.72 | -- | 59,281.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,840.50 | -- | 108,184.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,189.12 | -- | 82,189.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 26,651.39 | -- | 25,995.79 | -- |
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