山西路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
山西路桥(000755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,830.12168,444.07130,018.1081,489.3938,379.17
收到的税费返还50.84304.22304.22304.22--
收到的其他与经营活动有关的现金1,686.203,424.862,574.331,758.341,058.23
经营活动现金流入小计40,567.16172,173.15132,896.6583,551.9539,437.40
购买商品、接受劳务支付的现金6,271.4214,212.5410,150.635,837.004,495.21
支付给职工以及为职工支付的现金2,861.649,298.326,545.464,616.042,658.73
支付的各项税费3,488.6920,739.9515,375.679,856.081,722.58
支付的其他与经营活动有关的现金931.396,708.304,831.943,927.84447.62
经营活动现金流出小计13,553.1450,959.1236,903.7024,236.969,324.14
经营活动产生的现金流量净额27,014.03121,214.0395,992.9559,314.9930,113.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金900.791,242.32889.48588.39415.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计900.791,242.32889.48588.39415.10
投资活动产生的现金流量净额-900.79-1,242.32-889.48-588.39-415.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--108,988.8987,594.4437,594.44--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,295.2129,111.4422,831.2515,804.507,461.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,295.21138,100.33110,425.6953,398.957,461.59
筹资活动产生的现金流量净额-6,295.21-138,100.33-110,425.69-53,398.95-7,461.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额19,818.02-18,128.62-15,322.235,327.6522,236.57
加:期初现金及现金等价物余额58,173.7476,302.3676,302.3676,302.3676,302.36
六、期末现金及现金等价物余额77,991.7658,173.7460,980.1381,630.0198,538.93
附注
净利润--43,770.15--23,670.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--930.39--414.54--
无形资产摊销--52,218.40--24,848.17--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,457.46--15,938.81--
投资损失----------
递延所得税资产减少---577.31---23.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--40.68--22.31--
经营性应收项目的减少--2,034.36--2,420.18--
经营性应付项目的增加---6,674.48---7,976.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--121,214.03--59,314.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,173.74--81,630.01--
现金的期初余额--76,302.36--76,302.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,128.62--5,327.65--
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