山西高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山西高速(000755) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,563.4082,247.8638,830.12168,444.07130,018.10
收到的税费返还----50.84304.22304.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,917.282,210.741,686.203,424.862,574.33
经营活动现金流入小计127,480.6884,458.6040,567.16172,173.15132,896.65
购买商品、接受劳务支付的现金13,597.767,781.136,271.4214,212.5410,150.63
支付给职工以及为职工支付的现金6,946.854,808.952,861.649,298.326,545.46
支付的各项税费14,575.049,180.303,488.6920,739.9515,375.67
支付的其他与经营活动有关的现金2,341.651,264.13931.396,708.304,831.94
经营活动现金流出小计37,461.3023,034.5213,553.1450,959.1236,903.70
经营活动产生的现金流量净额90,019.3861,424.0827,014.03121,214.0395,992.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,271.871,033.28900.791,242.32889.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,271.871,033.28900.791,242.32889.48
投资活动产生的现金流量净额-1,271.87-1,033.28-900.79-1,242.32-889.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金16,081.4316,081.43--108,988.8987,594.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,797.3321,994.356,295.2129,111.4422,831.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计43,878.7638,075.796,295.21138,100.33110,425.69
筹资活动产生的现金流量净额-43,878.76-38,075.79-6,295.21-138,100.33-110,425.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额44,868.7422,315.0219,818.02-18,128.62-15,322.23
加:期初现金及现金等价物余额58,173.7458,173.7458,173.7476,302.3676,302.36
六、期末现金及现金等价物余额103,042.4880,488.7677,991.7658,173.7460,980.13
附注
净利润--24,655.71--43,770.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.00--14.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--463.08--930.39--
无形资产摊销--27,113.92--52,218.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,838.12--29,457.46--
投资损失----------
递延所得税资产减少---328.45---577.31--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---81.26--40.68--
经营性应收项目的减少--1,876.32--2,034.36--
经营性应付项目的增加---5,169.36---6,674.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--61,424.08--121,214.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--80,488.76--58,173.74--
现金的期初余额--58,173.74--76,302.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,315.02---18,128.62--
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