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| 山西高速(000755) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,816.55 | 110,121.90 | 99,446.56 | 109,466.10 | 101,245.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,913.76 | 5,511.08 | 5,391.63 | 9,979.98 | 10,094.80 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,913.76 | 5,511.08 | 5,391.63 | 9,979.98 | 10,094.80 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 332.28 | 205.27 | 333.97 | 278.08 | 317.13 |
| 其他应收款(合计) | 165.50 | 146.33 | 126.64 | 128.21 | 135.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 146.33 | -- | 128.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 137.74 | 157.50 | 118.59 | 130.54 | 130.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 406.37 | 365.07 | 233.84 | 236.15 | 243.42 |
| 流动资产合计 | 130,415.44 | 118,107.15 | 107,251.23 | 121,819.06 | 112,166.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,348.50 | 1,348.50 | 1,601.93 | 1,353.11 | 2,983.86 |
| 在建工程 | -- | 1,348.50 | -- | 1,353.11 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 10,484.42 | 9,484.55 | 7,097.85 | 7,381.21 | 5,958.76 |
| 固定资产净额 | -- | 9,484.55 | -- | 7,379.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.50 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 867.99 | 895.99 | 923.99 | 951.99 | 979.99 |
| 无形资产 | 1,104,892.78 | 1,113,159.14 | 1,126,363.38 | 1,139,644.71 | 1,152,772.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,762.66 | 1,849.35 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,897.71 | 1,912.51 | 2,166.82 | 2,166.90 | 2,308.79 |
| 其他非流动资产 | 79.94 | 112.89 | 271.18 | 367.19 | 1,972.07 |
| 非流动资产合计 | 1,121,334.01 | 1,128,762.93 | 1,138,425.17 | 1,151,865.11 | 1,166,976.21 |
| 资产总计 | 1,251,749.45 | 1,246,870.08 | 1,245,676.40 | 1,273,684.17 | 1,279,143.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,955.41 | 32,584.97 | 26,904.72 | 26,845.98 | 27,219.13 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,955.41 | 32,584.97 | 26,904.72 | 26,845.98 | 27,219.13 |
| 预收款项 | 74.84 | 60.63 | 133.82 | 127.83 | 707.39 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,446.02 | 2,846.28 | 1,620.26 | 1,597.70 | 1,715.49 |
| 应交税费 | 4,575.61 | 4,126.86 | 6,104.31 | 6,270.58 | 4,115.64 |
| 其他应付款(合计) | 30,072.10 | 29,964.60 | 30,436.53 | 42,863.04 | 42,198.80 |
| 应付利息 | -- | -- | 428.32 | 561.81 | 845.37 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6,602.90 | -- |
| 其他应付款 | -- | 29,964.60 | -- | 35,698.34 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,850.64 | 25,002.93 | 32,304.58 | 32,233.82 | 32,016.89 |
| 其他流动负债 | 31.35 | 21.59 | 36.89 | 55.66 | 40.10 |
| 流动负债合计 | 89,413.22 | 94,607.85 | 97,542.18 | 109,997.16 | 108,018.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 614,227.00 | 614,227.00 | 619,927.00 | 649,927.00 | 661,777.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 673.41 | 819.11 | 787.55 | 806.79 | 773.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,609.81 | 1,598.94 | -- | -- | 4,283.40 |
| 长期应付款 | -- | 1,598.94 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 303.30 | 303.30 | 501.61 | 501.61 | 474.64 |
| 长期递延收益 | 134.67 | 146.91 | 159.16 | 171.40 | 183.64 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 616,948.19 | 617,095.26 | 621,375.32 | 651,406.81 | 667,492.35 |
| 负债合计 | 706,361.42 | 711,703.11 | 718,917.49 | 761,403.97 | 775,511.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 | 146,731.02 |
| 资本公积 | 273,769.20 | 274,427.73 | 274,427.73 | 274,427.73 | 274,427.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 0.99 | 0.99 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 33,954.29 | 33,926.76 | 29,861.41 | 29,861.41 | 29,861.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 90,932.54 | 80,080.46 | 75,738.75 | 61,260.05 | 52,611.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 545,388.03 | 535,166.96 | 526,758.90 | 512,280.20 | 503,631.81 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 545,388.03 | 535,166.96 | 526,758.90 | 512,280.20 | 503,631.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,251,749.45 | 1,246,870.08 | 1,245,676.40 | 1,273,684.17 | 1,279,143.05 |
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