漳州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
漳州发展(000753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,667.60145,381.3173,479.31338,807.79240,118.28
收到的税费返还194.24184.56--438.77109.49
收到的其他与经营活动有关的现金65,905.4442,672.5127,162.8734,050.6726,097.81
经营活动现金流入小计282,767.28188,238.39100,642.18373,297.24266,325.58
购买商品、接受劳务支付的现金158,330.4899,875.0155,693.47306,721.50196,873.92
支付给职工以及为职工支付的现金14,651.5210,133.876,117.8820,468.1015,058.61
支付的各项税费11,430.648,831.375,696.2916,228.9213,121.12
支付的其他与经营活动有关的现金31,818.7326,032.396,827.2228,669.9724,315.72
经营活动现金流出小计216,231.37144,872.6474,334.88372,088.48249,369.37
经营活动产生的现金流量净额66,535.9143,365.7526,307.311,208.7516,956.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,083.201,083.201,083.202,000.0013,000.00
取得投资收益所收到的现金3,800.003,800.003,800.001,123.871,125.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,149.11836.98256.511,994.411,309.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------91.71
投资活动现金流入小计6,032.315,720.185,139.7116,118.2915,526.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,550.3518,706.4414,691.5125,429.2014,496.38
投资所支付的现金1,700.00----2,000.002,071.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------71.11--
支付的其他与投资活动有关的现金7,190.337,190.337,590.40----
投资活动现金流出小计33,440.6825,896.7722,281.9127,500.3116,567.50
投资活动产生的现金流量净额-27,408.37-20,176.59-17,142.20-11,382.03-1,041.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,900.00----9,055.006,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,047.5342,857.1426,168.51131,866.1484,473.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,929.783,929.783,929.787,124.157,124.15
筹资活动现金流入小计89,877.3146,786.9130,098.28148,045.3098,197.86
偿还债务支付的现金70,722.5632,780.7521,771.98144,148.6286,336.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,903.344,269.46614.695,315.052,419.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,000.447,374.321,966.804,796.872,274.95
筹资活动现金流出小计81,626.3444,424.5324,353.47154,260.5491,030.83
筹资活动产生的现金流量净额8,250.972,362.395,744.81-6,215.247,167.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------24.4319.48
五、现金及现金等价物净增加额47,378.5125,551.5414,909.92-16,364.0823,101.59
加:期初现金及现金等价物余额104,607.56104,607.56102,280.68118,644.76118,644.76
六、期末现金及现金等价物余额151,986.07130,159.11117,190.60102,280.68141,746.35
附注
净利润--4,175.20--8,284.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--549.99--1,442.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,940.80--4,726.62--
无形资产摊销--822.90--1,892.47--
长期待摊费用摊销--1,425.31--2,788.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.82---260.79--
固定资产报废损失--4.50--20.74--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,348.08--5,425.09--
投资损失---233.38---4,632.10--
递延所得税资产减少---125.67--143.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---20,010.66--16,256.25--
经营性应收项目的减少--25,935.15---38,921.06--
经营性应付项目的增加--26,631.35--4,041.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,365.75--1,208.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,159.11--102,280.68--
现金的期初余额--104,607.56--118,644.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,551.54---16,364.08--
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