漳州发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
漳州发展(000753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,799.02132,993.6165,329.52312,299.24216,667.60
收到的税费返还50.6334.0217.97182.56194.24
收到的其他与经营活动有关的现金38,802.2424,399.327,903.6832,555.9065,905.44
经营活动现金流入小计245,651.89157,426.9573,251.17345,037.69282,767.28
购买商品、接受劳务支付的现金160,619.4486,326.7046,471.56226,539.87158,330.48
支付给职工以及为职工支付的现金13,534.459,783.825,618.3519,832.4914,651.52
支付的各项税费10,466.378,523.474,910.0813,198.8311,430.64
支付的其他与经营活动有关的现金38,151.0128,315.4311,631.6330,052.3931,818.73
经营活动现金流出小计222,771.27132,949.4268,631.62289,623.58216,231.37
经营活动产生的现金流量净额22,880.6224,477.534,619.5555,414.1166,535.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,083.201,083.20
取得投资收益所收到的现金4,750.004,750.004,750.003,800.003,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额972.95736.36764.055,669.901,149.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金277.85155.0852.5140,540.50--
投资活动现金流入小计6,000.805,641.445,566.5651,093.606,032.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,197.4582,091.6339,674.4547,686.2024,550.35
投资所支付的现金9,489.009,489.006,000.0024,811.001,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金57.2029.499.489,216.277,190.33
投资活动现金流出小计108,743.6591,610.1345,683.9281,713.4733,440.68
投资活动产生的现金流量净额-102,742.85-85,968.69-40,117.37-30,619.87-27,408.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,700.002,850.002,850.001,901.001,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,700.002,850.00------
取得借款收到的现金159,912.45127,184.8237,306.01112,850.6384,047.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,902.302,902.302,902.303,929.783,929.78
筹资活动现金流入小计168,514.75132,937.1243,058.31118,681.4189,877.31
偿还债务支付的现金99,616.0150,692.8031,955.01108,129.6870,722.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,421.452,723.741,482.898,218.894,903.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金870.44627.10743.136,550.306,000.44
筹资活动现金流出小计104,907.9054,043.6334,181.02122,898.8881,626.34
筹资活动产生的现金流量净额63,606.8578,893.498,877.28-4,217.468,250.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,255.3917,402.33-26,620.5320,576.7747,378.51
加:期初现金及现金等价物余额125,184.34125,184.34125,184.34104,607.56104,607.56
六、期末现金及现金等价物余额108,928.95142,586.6798,563.80125,184.34151,986.07
附注
净利润--5,902.34--11,502.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,619.97--1,867.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,138.82--4,380.19--
无形资产摊销--934.79--1,501.30--
长期待摊费用摊销--1,846.11--3,621.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---154.05---3,856.11--
固定资产报废损失---1.48--26.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,301.64--5,147.86--
投资损失---4,688.97--810.59--
递延所得税资产减少---48.29--392.05--
递延所得税负债增加------28.56--
存货的减少--8,808.25---1,256.88--
经营性应收项目的减少---5,769.85--34,382.92--
经营性应付项目的增加--10,588.25---3,134.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,477.53--55,414.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,586.67--125,184.34--
现金的期初余额--125,184.34--104,607.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,402.33--20,576.77--
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