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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,799.02 | 132,993.61 | 65,329.52 | 312,299.24 | 216,667.60 |
| 收到的税费返还 | 50.63 | 34.02 | 17.97 | 182.56 | 194.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,802.24 | 24,399.32 | 7,903.68 | 32,555.90 | 65,905.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,651.89 | 157,426.95 | 73,251.17 | 345,037.69 | 282,767.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,619.44 | 86,326.70 | 46,471.56 | 226,539.87 | 158,330.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,534.45 | 9,783.82 | 5,618.35 | 19,832.49 | 14,651.52 |
| 支付的各项税费 | 10,466.37 | 8,523.47 | 4,910.08 | 13,198.83 | 11,430.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,151.01 | 28,315.43 | 11,631.63 | 30,052.39 | 31,818.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,771.27 | 132,949.42 | 68,631.62 | 289,623.58 | 216,231.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,880.62 | 24,477.53 | 4,619.55 | 55,414.11 | 66,535.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,083.20 | 1,083.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 972.95 | 736.36 | 764.05 | 5,669.90 | 1,149.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 277.85 | 155.08 | 52.51 | 40,540.50 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,000.80 | 5,641.44 | 5,566.56 | 51,093.60 | 6,032.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,197.45 | 82,091.63 | 39,674.45 | 47,686.20 | 24,550.35 |
| 投资所支付的现金 | 9,489.00 | 9,489.00 | 6,000.00 | 24,811.00 | 1,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.20 | 29.49 | 9.48 | 9,216.27 | 7,190.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 108,743.65 | 91,610.13 | 45,683.92 | 81,713.47 | 33,440.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,742.85 | -85,968.69 | -40,117.37 | -30,619.87 | -27,408.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,700.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 1,901.00 | 1,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,700.00 | 2,850.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 159,912.45 | 127,184.82 | 37,306.01 | 112,850.63 | 84,047.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,902.30 | 2,902.30 | 2,902.30 | 3,929.78 | 3,929.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,514.75 | 132,937.12 | 43,058.31 | 118,681.41 | 89,877.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,616.01 | 50,692.80 | 31,955.01 | 108,129.68 | 70,722.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,421.45 | 2,723.74 | 1,482.89 | 8,218.89 | 4,903.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 870.44 | 627.10 | 743.13 | 6,550.30 | 6,000.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,907.90 | 54,043.63 | 34,181.02 | 122,898.88 | 81,626.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,606.85 | 78,893.49 | 8,877.28 | -4,217.46 | 8,250.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,255.39 | 17,402.33 | -26,620.53 | 20,576.77 | 47,378.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,184.34 | 125,184.34 | 125,184.34 | 104,607.56 | 104,607.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,928.95 | 142,586.67 | 98,563.80 | 125,184.34 | 151,986.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,902.34 | -- | 11,502.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,619.97 | -- | 1,867.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,138.82 | -- | 4,380.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 934.79 | -- | 1,501.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,846.11 | -- | 3,621.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -154.05 | -- | -3,856.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.48 | -- | 26.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,301.64 | -- | 5,147.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,688.97 | -- | 810.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -48.29 | -- | 392.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 28.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,808.25 | -- | -1,256.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,769.85 | -- | 34,382.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,588.25 | -- | -3,134.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,477.53 | -- | 55,414.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 142,586.67 | -- | 125,184.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,184.34 | -- | 104,607.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,402.33 | -- | 20,576.77 | -- |
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