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| 漳州发展(000753) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,667.60 | 145,381.31 | 73,479.31 | 338,807.79 | 240,118.28 |
| 收到的税费返还 | 194.24 | 184.56 | -- | 438.77 | 109.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,905.44 | 42,672.51 | 27,162.87 | 34,050.67 | 26,097.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 282,767.28 | 188,238.39 | 100,642.18 | 373,297.24 | 266,325.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,330.48 | 99,875.01 | 55,693.47 | 306,721.50 | 196,873.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,651.52 | 10,133.87 | 6,117.88 | 20,468.10 | 15,058.61 |
| 支付的各项税费 | 11,430.64 | 8,831.37 | 5,696.29 | 16,228.92 | 13,121.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,818.73 | 26,032.39 | 6,827.22 | 28,669.97 | 24,315.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,231.37 | 144,872.64 | 74,334.88 | 372,088.48 | 249,369.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,535.91 | 43,365.75 | 26,307.31 | 1,208.75 | 16,956.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,083.20 | 1,083.20 | 1,083.20 | 2,000.00 | 13,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,123.87 | 1,125.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,149.11 | 836.98 | 256.51 | 1,994.41 | 1,309.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 11,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 91.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,032.31 | 5,720.18 | 5,139.71 | 16,118.29 | 15,526.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,550.35 | 18,706.44 | 14,691.51 | 25,429.20 | 14,496.38 |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | -- | -- | 2,000.00 | 2,071.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 71.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,190.33 | 7,190.33 | 7,590.40 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,440.68 | 25,896.77 | 22,281.91 | 27,500.31 | 16,567.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,408.37 | -20,176.59 | -17,142.20 | -11,382.03 | -1,041.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,900.00 | -- | -- | 9,055.00 | 6,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,047.53 | 42,857.14 | 26,168.51 | 131,866.14 | 84,473.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,929.78 | 3,929.78 | 3,929.78 | 7,124.15 | 7,124.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,877.31 | 46,786.91 | 30,098.28 | 148,045.30 | 98,197.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,722.56 | 32,780.75 | 21,771.98 | 144,148.62 | 86,336.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,903.34 | 4,269.46 | 614.69 | 5,315.05 | 2,419.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.44 | 7,374.32 | 1,966.80 | 4,796.87 | 2,274.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,626.34 | 44,424.53 | 24,353.47 | 154,260.54 | 91,030.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,250.97 | 2,362.39 | 5,744.81 | -6,215.24 | 7,167.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 24.43 | 19.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,378.51 | 25,551.54 | 14,909.92 | -16,364.08 | 23,101.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,607.56 | 104,607.56 | 102,280.68 | 118,644.76 | 118,644.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,986.07 | 130,159.11 | 117,190.60 | 102,280.68 | 141,746.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,175.20 | -- | 8,284.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 549.99 | -- | 1,442.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,940.80 | -- | 4,726.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 822.90 | -- | 1,892.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,425.31 | -- | 2,788.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -97.82 | -- | -260.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.50 | -- | 20.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,348.08 | -- | 5,425.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -233.38 | -- | -4,632.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -125.67 | -- | 143.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,010.66 | -- | 16,256.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,935.15 | -- | -38,921.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,631.35 | -- | 4,041.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,365.75 | -- | 1,208.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,159.11 | -- | 102,280.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 104,607.56 | -- | 118,644.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,551.54 | -- | -16,364.08 | -- |
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