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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 154,338.51 | 133,885.43 | 119,157.40 | 107,077.55 | 144,522.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,127.49 | 19,476.37 | 10,035.85 | 20,692.41 | 11,408.38 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 597.00 | 997.00 |
| 应收账款 | 16,127.49 | 19,476.37 | 10,035.85 | 20,095.41 | 10,411.38 |
| 预付款项 | 21,826.72 | 12,748.91 | 10,300.82 | 37,317.77 | 11,376.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,800.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,668.68 | -- | 11,817.52 | 10,914.52 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 162,654.39 | 163,769.80 | 173,785.96 | 143,701.74 | 177,477.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,643.73 | 18,198.52 | 19,920.42 | 18,857.93 | 17,826.24 |
| 流动资产合计 | 391,689.78 | 363,747.71 | 347,496.65 | 343,264.92 | 373,524.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,164.96 | -- | -- | -- | 6,319.88 |
| 长期股权投资 | 33,288.93 | 31,844.64 | 32,022.98 | 22,514.33 | 23,697.35 |
| 投资性房地产 | 13,647.03 | 13,736.78 | 13,069.77 | 13,155.03 | 10,296.46 |
| 固定资产净额 | -- | 29,134.98 | -- | 44,978.37 | 41,146.75 |
| 在建工程 | -- | 38,423.68 | -- | 18,744.31 | 15,822.94 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.66 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 43,103.48 | 35,076.08 | 35,471.54 | 40,752.72 | 44,736.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 618.85 | 618.85 |
| 长期待摊费用 | 13,118.23 | 13,457.79 | 14,098.54 | 14,739.77 | 14,544.23 |
| 递延所得税资产 | 1,072.34 | 1,232.75 | 1,120.02 | 1,072.46 | 1,022.07 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,025.27 | 25.75 |
| 非流动资产合计 | 173,017.26 | 169,388.53 | 162,617.38 | 162,401.11 | 162,030.43 |
| 资产总计 | 564,707.04 | 533,136.24 | 510,114.03 | 505,666.02 | 535,555.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,085.22 | 43,836.64 | 44,205.42 | 46,808.89 | 44,349.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,018.68 | 40,774.13 | 38,677.10 | 47,661.40 | 35,618.08 |
| 应付票据 | 1,150.00 | 2,715.00 | -- | 6,722.02 | -- |
| 应付账款 | 33,868.68 | 38,059.13 | -- | 40,939.39 | -- |
| 预收款项 | 112,491.48 | 101,882.53 | 88,036.11 | 82,222.78 | 125,023.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,336.32 | 1,350.80 | 1,356.57 | 3,379.72 | 1,500.09 |
| 应交税费 | 4,598.75 | 3,280.54 | 3,283.00 | 4,938.43 | 2,854.70 |
| 应付利息 | 1,887.00 | 1,453.83 | 857.20 | 359.38 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 23,023.63 | -- | 22,932.41 | 22,753.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,745.00 | 28,745.00 | 29,196.36 | 29,196.36 | 12,679.14 |
| 其他流动负债 | 11.28 | 22.25 | 16.97 | 15.53 | 15.89 |
| 流动负债合计 | 251,922.47 | 244,369.35 | 225,879.88 | 237,514.90 | 244,793.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,472.74 | 13,472.74 | 6,972.74 | 6,972.74 | 22,939.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 28,430.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 24,040.11 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,216.39 | 3,216.39 | 3,216.39 | 3,216.39 | 3,216.39 |
| 长期递延收益 | 3,740.65 | 3,796.01 | 3,851.38 | 3,906.74 | 2,917.12 |
| 其他非流动负债 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 81,287.27 | 59,525.25 | 53,070.51 | 29,095.87 | 57,502.62 |
| 负债合计 | 333,209.74 | 303,894.60 | 278,950.39 | 266,610.76 | 302,296.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 |
| 资本公积 | 63,138.27 | 63,138.27 | 65,842.80 | 65,842.80 | 65,842.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,729.50 | 2,491.19 | 835.32 | 44.08 | 39.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,100.25 | 6,100.25 | 6,100.25 | 6,100.25 | 5,178.28 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,772.19 | 56,608.42 | 57,317.91 | 54,494.13 | 51,722.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,888.32 | 227,486.23 | 229,244.39 | 225,629.37 | 221,931.72 |
| 少数股东权益 | 3,608.99 | 1,755.41 | 1,919.25 | 13,425.90 | 11,327.08 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,497.31 | 229,241.64 | 231,163.64 | 239,055.26 | 233,258.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 564,707.04 | 533,136.24 | 510,114.03 | 505,666.02 | 535,555.15 |
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