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| 漳州发展(000753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,391.96 | 33,506.44 | 43,007.57 | 53,020.02 | 46,656.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 106,717.15 | 103,720.53 | 93,790.87 | 81,275.11 | 77,834.17 |
| 应收票据 | -- | -- | 617.50 | -- | -- |
| 应收账款 | 106,717.15 | 103,720.53 | 93,173.37 | 81,275.11 | 77,834.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,061.99 | 12,267.19 | 10,205.10 | 12,401.35 | 11,830.25 |
| 其他应收款(合计) | 7,460.82 | 9,022.58 | 9,255.91 | 9,694.20 | 19,525.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,460.82 | -- | 9,255.91 | -- | 19,525.49 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 24,605.78 | 26,645.16 | 24,197.47 | 39,765.96 | 36,258.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 551.50 | 551.50 | 551.50 | 551.50 | 551.50 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,847.68 | 9,430.48 | 8,279.57 | 8,852.92 | 10,390.39 |
| 流动资产合计 | 281,974.25 | 267,209.72 | 267,058.86 | 256,334.90 | 258,411.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 206.43 | 206.43 |
| 长期应收款 | 4,223.36 | 4,169.12 | 4,666.37 | 4,608.41 | 4,557.55 |
| 长期股权投资 | 57,779.77 | 58,415.79 | 55,793.12 | 108,956.28 | 108,298.68 |
| 投资性房地产 | 13,972.89 | 13,332.23 | 13,332.23 | 13,383.83 | 13,490.44 |
| 在建工程(合计) | 9,295.09 | 22,368.87 | 19,890.29 | 15,392.22 | 12,392.92 |
| 在建工程 | 9,295.09 | -- | 19,890.29 | -- | 12,392.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 117,383.79 | 102,985.98 | 104,950.39 | 96,219.24 | 97,118.83 |
| 固定资产净额 | 117,383.79 | -- | 104,868.10 | -- | 97,118.83 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 82.29 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,188.99 | 8,924.33 | 10,836.55 | 10,236.55 | 10,691.00 |
| 无形资产 | 63,801.32 | 63,744.48 | 64,625.35 | 64,140.36 | 64,865.29 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 192.27 | 192.27 |
| 长期待摊费用 | 5,121.57 | 4,951.49 | 5,141.11 | 5,230.43 | 5,308.22 |
| 递延所得税资产 | 9,849.63 | 8,906.39 | 8,655.25 | 5,897.25 | 5,446.63 |
| 其他非流动资产 | 455,190.92 | 443,521.30 | 436,295.69 | 413,574.03 | 391,416.24 |
| 非流动资产合计 | 751,656.55 | 738,171.94 | 731,040.56 | 744,578.59 | 720,505.37 |
| 资产总计 | 1,033,630.80 | 1,005,381.67 | 998,099.43 | 1,000,913.50 | 978,916.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,448.43 | 129,087.04 | 104,935.63 | 124,598.01 | 128,019.87 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 193,264.44 | 180,612.25 | 206,873.88 | 155,315.30 | 153,886.70 |
| 应付票据 | -- | -- | 6,000.00 | 2,870.00 | 300.00 |
| 应付账款 | 193,264.44 | 180,612.25 | 200,873.88 | 152,445.30 | 153,586.70 |
| 预收款项 | -- | -- | 86.03 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,221.84 | 1,245.48 | 3,643.22 | 1,254.44 | 1,244.33 |
| 应交税费 | 2,775.62 | 6,553.34 | 6,194.00 | 3,367.86 | 5,998.29 |
| 其他应付款(合计) | 24,746.41 | 23,651.72 | 24,120.57 | 84,404.23 | 79,625.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,478.70 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 22,267.71 | -- | 24,120.57 | -- | 79,625.73 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,537.10 | 40,519.95 | 42,414.84 | 10,195.02 | 11,431.00 |
| 其他流动负债 | 10,496.92 | 7,196.25 | 9,828.14 | 5,967.08 | 6,267.81 |
| 流动负债合计 | 426,350.77 | 406,373.58 | 408,441.02 | 402,481.68 | 399,099.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250,951.32 | 244,682.36 | 238,911.75 | 235,355.06 | 222,063.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 6,682.62 | 7,053.19 | 9,305.96 | 8,607.03 | 8,807.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 18,750.00 | 18,750.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 18,750.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,703.98 | 12,677.85 | 11,782.87 | 15,448.75 | 14,392.95 |
| 长期递延收益 | 1,771.68 | 1,831.46 | 1,891.24 | 1,957.95 | 2,024.66 |
| 其他非流动负债 | 29,488.08 | 30,168.68 | 28,013.97 | 24,532.38 | 22,884.28 |
| 非流动负债合计 | 302,597.69 | 296,413.54 | 289,905.79 | 304,651.18 | 288,922.06 |
| 负债合计 | 728,948.46 | 702,787.12 | 698,346.81 | 707,132.86 | 688,021.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 | 99,148.11 |
| 资本公积 | 63,423.07 | 63,423.07 | 63,423.07 | 63,423.16 | 63,441.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,005.92 | 1,008.64 | 1,010.90 | 1,071.64 | 1,051.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,888.62 | 8,888.62 | 8,888.62 | 8,888.61 | 8,888.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 98,246.61 | 98,995.99 | 97,037.25 | 91,973.27 | 90,318.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 270,712.33 | 271,464.42 | 269,507.95 | 264,504.79 | 262,848.12 |
| 少数股东权益 | 33,970.00 | 31,130.12 | 30,244.66 | 29,275.84 | 28,047.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,682.34 | 302,594.55 | 299,752.61 | 293,780.63 | 290,895.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,033,630.80 | 1,005,381.67 | 998,099.43 | 1,000,913.50 | 978,916.80 |
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