*ST西发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST西发(000752) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,576.4241,028.3630,821.3118,396.2110,816.32
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10.973,857.602,011.552,203.3368.41
经营活动现金流入小计11,587.3944,885.9632,832.8620,599.5310,884.73
购买商品、接受劳务支付的现金8,496.5330,495.4723,176.5014,199.617,975.47
支付给职工以及为职工支付的现金913.933,723.892,536.491,678.64857.33
支付的各项税费640.193,199.712,521.811,723.94870.85
支付的其他与经营活动有关的现金815.003,850.086,045.723,567.792,437.10
经营活动现金流出小计10,865.6541,269.1534,280.5321,169.9712,140.74
经营活动产生的现金流量净额721.743,616.81-1,447.66-570.44-1,256.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77.407.312.412.410.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--500.00------
投资活动现金流出小计77.40507.312.412.410.47
投资活动产生的现金流量净额-77.40-507.31-2.41-2.41-0.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,186.23------
筹资活动现金流出小计--3,186.23------
筹资活动产生的现金流量净额---3,186.23------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额644.34-76.72-1,450.07-572.85-1,256.47
加:期初现金及现金等价物余额2,831.292,908.012,908.012,908.012,909.21
六、期末现金及现金等价物余额3,475.632,831.291,457.942,335.161,652.74
附注
净利润--863.42--746.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,625.00--183.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,318.90--658.04--
无形资产摊销--15.35--7.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.47------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,434.50--1,217.25--
投资损失--1,055.65--575.42--
递延所得税资产减少---288.01---16.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---232.31--571.11--
经营性应收项目的减少---1,985.79---4,418.12--
经营性应付项目的增加---2,190.36---95.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,616.81---570.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,831.29--2,335.16--
现金的期初余额--2,908.01--2,908.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---76.72---572.85--
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