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| *ST西发(000752) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,739.62 | 40,960.80 | 27,336.84 | 16,269.12 | 8,859.78 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127.34 | 373.21 | 275.41 | 229.69 | 241.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,866.97 | 41,334.01 | 27,612.25 | 16,498.81 | 9,101.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,527.90 | 23,520.47 | 17,341.92 | 10,359.94 | 5,919.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,535.69 | 4,263.97 | 3,211.89 | 2,287.09 | 1,448.39 |
| 支付的各项税费 | 639.18 | 1,680.72 | 1,066.39 | 1,013.24 | 207.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 863.65 | 3,076.95 | 2,076.40 | 1,129.70 | 753.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,566.41 | 32,542.11 | 23,696.59 | 14,789.97 | 8,328.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,300.56 | 8,791.91 | 3,915.66 | 1,708.84 | 772.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 42.75 | 42.75 | 23.72 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 43,834.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 43,877.42 | 42.75 | 23.72 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 740.00 | 6,366.14 | 5,454.64 | 4,730.34 | 1,867.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 740.00 | 6,366.14 | 5,454.64 | 4,730.34 | 1,867.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740.00 | 37,511.27 | -5,411.88 | -4,706.62 | -1,867.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 800.00 | 800.00 | 600.00 | 300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 800.00 | 800.00 | 600.00 | 300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -800.00 | -800.00 | -600.00 | -300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 560.56 | 45,503.18 | -2,296.22 | -3,597.78 | -1,394.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,440.94 | 8,937.76 | 8,937.76 | 8,937.76 | 8,937.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,001.50 | 54,440.94 | 6,641.54 | 5,339.98 | 7,542.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,707.77 | -- | -575.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -946.91 | -- | 90.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,806.55 | -- | 879.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15.35 | -- | 7.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 562.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,192.03 | -- | 1,803.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 766.55 | -- | 403.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 164.66 | -- | -4.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,870.84 | -- | -785.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,780.48 | -- | -392.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,623.74 | -- | -281.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 800.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,791.91 | -- | 1,708.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,440.94 | -- | 5,339.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,937.76 | -- | 8,937.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,503.18 | -- | -3,597.78 | -- |
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