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| *ST西发(000752) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,630.03 | 3,676.33 | 3,031.84 | 1,663.61 | 2,541.88 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,191.95 | 4,113.16 | 3,123.30 | 3,513.10 | 2,892.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,191.95 | 4,113.16 | 3,123.30 | 3,513.10 | 2,892.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 453.75 | 474.40 | 149.06 | 11,198.41 | 10,740.72 |
| 其他应收款(合计) | 49,286.98 | 47,948.31 | 47,687.52 | 40,768.51 | 40,465.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 49,286.98 | -- | 47,687.52 | -- | 40,465.74 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,811.65 | 1,632.96 | 2,176.26 | 971.23 | 1,372.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9.54 | 67.73 | 66.71 | 66.36 | 66.30 |
| 流动资产合计 | 58,383.90 | 57,912.89 | 56,234.68 | 58,181.22 | 58,079.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 23,356.53 | 23,530.12 | 23,855.74 | 24,224.58 | 24,335.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 8,413.35 | 8,759.87 | 9,069.27 | 9,397.66 | 9,726.27 |
| 固定资产净额 | 8,413.35 | -- | 9,069.27 | -- | 9,726.27 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 466.58 | 470.42 | 474.25 | 478.17 | 481.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 14.85 | -- |
| 递延所得税资产 | 552.28 | 543.54 | 537.48 | 270.30 | 265.95 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 33,541.31 | 34,056.51 | 34,689.32 | 35,138.13 | 35,562.68 |
| 资产总计 | 91,925.21 | 91,969.40 | 90,924.00 | 93,319.35 | 93,642.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 835.33 | 746.23 | 814.40 | 599.68 | 596.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 835.33 | 746.23 | 814.40 | 599.68 | 596.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 36.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 125.62 | 129.75 | 142.55 | 132.03 | 130.22 |
| 应交税费 | 851.58 | 945.64 | 847.12 | 856.33 | 825.04 |
| 其他应付款(合计) | 48,963.58 | 48,559.40 | 47,538.54 | 50,431.14 | 51,532.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 36.66 | -- | 36.66 | -- | 36.66 |
| 其他应付款 | 48,926.92 | -- | 47,501.88 | -- | 51,495.95 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 50,776.11 | 50,381.02 | 49,342.62 | 52,019.17 | 53,121.68 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,281.07 | 4,265.88 | 4,250.68 | 3,314.72 | 3,307.11 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,789.98 | 4,774.78 | 4,759.58 | 3,823.63 | 3,816.01 |
| 负债合计 | 55,566.08 | 55,155.80 | 54,102.20 | 55,842.80 | 56,937.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 | 26,375.85 |
| 资本公积 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 | 2,405.96 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 | 6,922.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,969.29 | -32,991.68 | -32,185.91 | -32,068.27 | -31,767.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,735.03 | 2,712.64 | 3,518.41 | 3,636.05 | 3,936.34 |
| 少数股东权益 | 34,624.09 | 34,100.97 | 33,303.39 | 33,840.50 | 32,768.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,359.12 | 36,813.60 | 36,821.80 | 37,476.56 | 36,704.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,925.21 | 91,969.40 | 90,924.00 | 93,319.35 | 93,642.67 |
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