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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
航发控制(000738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 523,823.51 | 316,715.68 | 196,320.12 | 58,340.69 | 458,212.33 |
收到的税费返还 | 1,324.74 | 1,237.51 | 927.53 | 72.80 | 4,618.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,924.63 | 17,667.00 | 15,539.74 | 7,755.50 | 30,483.62 |
经营活动现金流入小计 | 572,072.88 | 335,620.19 | 212,787.39 | 66,168.99 | 493,314.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,157.68 | 159,014.51 | 113,683.92 | 47,527.27 | 192,565.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,995.78 | 110,119.75 | 70,075.33 | 34,703.19 | 170,309.21 |
支付的各项税费 | 28,194.49 | 24,182.69 | 16,061.77 | 7,682.43 | 17,816.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,394.67 | 23,010.97 | 14,910.09 | 6,879.07 | 33,699.29 |
经营活动现金流出小计 | 473,742.62 | 316,327.92 | 214,731.11 | 96,791.96 | 414,390.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,330.26 | 19,292.27 | -1,943.72 | -30,622.97 | 78,924.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 210,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 370,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 795.85 | 795.85 | 71.25 | 71.25 | 7,455.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.67 | 253.82 | 228.98 | 17.09 | 69.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 211,121.52 | 81,049.68 | 50,300.23 | 30,088.34 | 377,525.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,405.35 | 58,151.63 | 36,324.05 | 12,889.84 | 68,159.94 |
投资所支付的现金 | 160,000.00 | 30,000.00 | 30,168.24 | -- | 320,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 261,405.35 | 88,151.63 | 66,492.30 | 12,889.84 | 388,159.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,283.83 | -7,101.96 | -16,192.07 | 17,198.50 | -10,634.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 650.00 | -- | -- | -- | 2,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,264.00 | 10,702.31 | 8,345.97 | -- | 20,755.00 |
筹资活动现金流入小计 | 17,914.00 | 10,702.31 | 8,345.97 | -- | 22,805.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,800.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 1,400.00 | 17,050.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,600.84 | 7,564.49 | 7,539.01 | 128.67 | 6,640.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | -- | 44.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,489.41 | 1,807.49 | 1,199.94 | 692.75 | 2,792.59 |
筹资活动现金流出小计 | 25,890.25 | 24,521.99 | 23,888.96 | 2,221.42 | 26,483.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,976.25 | -13,819.68 | -15,542.98 | -2,221.42 | -3,678.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 190.38 | 286.50 | 383.87 | -79.41 | 781.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,260.56 | -1,342.86 | -33,294.90 | -15,725.29 | 65,391.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,271.27 | 350,271.27 | 350,271.27 | 350,505.60 | 284,879.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 390,531.82 | 348,928.41 | 316,976.37 | 334,780.30 | 350,271.27 |
附注 | |||||
净利润 | 73,009.80 | -- | 45,272.88 | -- | 69,225.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,379.72 | -- | 2,009.54 | -- | 5,725.70 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,927.02 | -- | 21,082.81 | -- | 44,023.71 |
无形资产摊销 | 6,275.67 | -- | 3,168.97 | -- | 5,982.00 |
长期待摊费用摊销 | 8.98 | -- | 4.49 | -- | 8.98 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -228.44 | -- | -177.72 | -- | -11.96 |
固定资产报废损失 | 44.91 | -- | 9.26 | -- | 168.98 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 436.11 | -- | 300.71 | -- | 312.57 |
投资损失 | -795.85 | -- | -71.25 | -- | -7,455.52 |
递延所得税资产减少 | 140.97 | -- | 246.82 | -- | -1,376.00 |
递延所得税负债增加 | -157.62 | -- | -74.11 | -- | -- |
存货的减少 | -12,140.92 | -- | -876.84 | -- | -32,068.25 |
经营性应收项目的减少 | -19,495.23 | -- | -75,489.77 | -- | -26,685.66 |
经营性应付项目的增加 | 2,732.68 | -- | 2,079.74 | -- | 19,071.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 98,330.26 | -- | -1,943.72 | -- | 78,924.05 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 390,531.82 | -- | 316,976.37 | -- | 350,271.27 |
现金的期初余额 | 350,271.27 | -- | 350,271.27 | -- | 284,879.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,260.56 | -- | -33,294.90 | -- | 65,391.77 |
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