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| 航发控制(000738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 375,616.51 | 385,373.42 | 390,531.82 | 348,928.41 | 316,976.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 30,000.00 | -- | 30,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 457,578.98 | 460,216.32 | 403,515.02 | 472,439.94 | 459,939.67 |
| 应收票据 | 117,267.89 | 182,508.50 | 247,824.13 | 163,302.92 | 184,407.92 |
| 应收账款 | 340,311.09 | 277,707.82 | 155,690.90 | 309,137.03 | 275,531.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,490.96 | 9,456.25 | 7,380.22 | 7,470.15 | 6,895.11 |
| 其他应收款(合计) | 499.11 | 355.18 | 331.04 | 374.90 | 396.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 499.11 | -- | 331.04 | -- | 396.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 143,293.18 | 142,083.97 | 144,639.24 | 145,849.46 | 139,418.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 131,042.73 | 130,349.06 | 131,856.09 | 163,133.04 | 163,268.89 |
| 流动资产合计 | 1,115,521.47 | 1,127,834.19 | 1,108,253.43 | 1,138,195.90 | 1,116,895.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,011.56 | 1,020.90 | 1,030.24 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 45,730.19 | 45,563.76 | 44,685.43 | 34,760.54 | 31,676.92 |
| 在建工程 | 45,730.19 | -- | 44,685.43 | -- | 31,676.92 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 315,791.87 | 294,534.05 | 291,410.79 | 263,601.60 | 251,714.92 |
| 固定资产净额 | 315,791.87 | -- | 291,410.79 | -- | 251,714.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,851.21 | 1,534.13 | 1,978.73 | 2,158.69 | 2,425.25 |
| 无形资产 | 80,429.03 | 79,973.64 | 80,824.56 | 78,058.43 | 79,245.70 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 219.22 | 221.47 | 223.71 | 225.96 | 228.20 |
| 递延所得税资产 | 8,261.30 | 7,511.38 | 7,572.14 | 7,730.22 | 7,379.90 |
| 其他非流动资产 | 34,942.00 | 39,612.36 | 41,697.33 | 49,618.86 | 49,182.73 |
| 非流动资产合计 | 490,236.39 | 469,971.69 | 469,422.93 | 436,154.30 | 421,853.63 |
| 资产总计 | 1,605,757.86 | 1,597,805.87 | 1,577,676.36 | 1,574,350.20 | 1,538,749.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 210,364.01 | 212,008.31 | 215,457.97 | 203,508.69 | 163,700.37 |
| 应付票据 | 63,520.15 | 85,482.28 | 82,184.31 | 72,300.67 | 63,280.72 |
| 应付账款 | 146,843.86 | 126,526.03 | 133,273.67 | 131,208.02 | 100,419.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 37,589.98 | 27,650.24 | 16,656.36 | 47,445.85 | 38,920.48 |
| 应交税费 | 8,711.65 | 5,626.95 | 6,684.45 | 2,796.38 | 4,359.63 |
| 其他应付款(合计) | 5,304.06 | 4,906.76 | 3,844.08 | 6,704.16 | 7,423.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,304.06 | -- | 3,844.08 | -- | 7,423.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,715.74 | 1,005.80 | 1,005.56 | 1,138.74 | 1,130.59 |
| 其他流动负债 | 2,366.65 | 2,037.79 | 1,743.88 | 2,257.10 | 4,075.07 |
| 流动负债合计 | 304,672.81 | 291,037.42 | 285,227.19 | 304,627.06 | 268,422.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,311.20 | 660.67 | 1,082.81 | 1,189.56 | 1,431.47 |
| 长期应付职工薪酬 | 6,694.50 | 6,699.18 | 7,060.17 | 5,998.65 | 6,065.54 |
| 长期应付款(合计) | 29,887.78 | 35,508.57 | 46,354.49 | 37,588.99 | 52,018.18 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 29,887.78 | -- | -- | -- | 52,018.18 |
| 预计非流动负债 | 1,231.76 | 1,512.86 | 1,746.32 | 403.34 | 757.14 |
| 递延所得税负债 | 593.35 | 254.93 | 317.70 | 278.24 | 316.55 |
| 长期递延收益 | 11,381.87 | 11,676.44 | 11,836.29 | 11,941.61 | 12,060.13 |
| 其他非流动负债 | 3,747.00 | 3,747.00 | 3,747.00 | 3,747.00 | 3,747.00 |
| 非流动负债合计 | 54,847.47 | 60,059.66 | 72,144.78 | 61,147.39 | 76,396.00 |
| 负债合计 | 359,520.28 | 351,097.08 | 357,371.97 | 365,774.45 | 344,818.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,518.40 | 131,518.40 | 131,518.40 | 131,518.40 | 131,518.40 |
| 资本公积 | 668,325.77 | 668,325.77 | 668,325.77 | 668,325.77 | 668,325.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -374.00 | -374.00 | -374.00 | -7.00 | -7.00 |
| 专项储备 | 2,653.92 | 2,360.72 | 2,093.36 | 3,052.10 | 3,095.17 |
| 盈余公积 | 15,070.73 | 15,070.73 | 15,070.73 | 13,903.88 | 13,903.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 390,486.35 | 391,380.26 | 365,346.13 | 353,471.88 | 338,817.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,207,681.17 | 1,208,281.88 | 1,181,980.39 | 1,170,265.04 | 1,155,654.08 |
| 少数股东权益 | 38,556.41 | 38,426.92 | 38,324.00 | 38,310.71 | 38,276.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,246,237.58 | 1,246,708.79 | 1,220,304.39 | 1,208,575.75 | 1,193,930.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,605,757.86 | 1,597,805.87 | 1,577,676.36 | 1,574,350.20 | 1,538,749.36 |
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