振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,394.35218,627.3783,837.49301,713.41178,019.62
收到的税费返还664.54385.670.863,354.553,143.96
收到的其他与经营活动有关的现金30,059.2119,631.6210,588.3554,831.4943,168.28
经营活动现金流入小计371,118.11238,644.6694,426.69359,899.45224,331.86
购买商品、接受劳务支付的现金126,470.2878,427.6635,991.69119,590.1086,729.16
支付给职工以及为职工支付的现金117,434.8876,582.4742,100.43124,603.7383,057.60
支付的各项税费41,847.7226,181.608,555.6140,420.7329,714.45
支付的其他与经营活动有关的现金18,603.0111,524.015,408.6682,208.8180,159.74
经营活动现金流出小计304,355.89192,715.7392,056.39366,823.37279,660.95
经营活动产生的现金流量净额66,762.2245,928.922,370.31-6,923.91-55,329.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,000.0046,500.0023,500.00210,711.00163,000.00
取得投资收益所收到的现金1,169.50808.3270.323,781.291,985.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.1325.80205.4393.30164.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计59,313.6347,334.1223,775.75214,585.58165,150.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,590.6120,095.909,221.0640,028.1327,044.69
投资所支付的现金50,000.0040,000.0019,000.00191,500.00149,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计83,590.6160,095.9028,221.06231,528.13176,044.69
投资活动产生的现金流量净额-24,276.98-12,761.78-4,445.30-16,942.54-10,894.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,194.5529,979.269,821.85107,024.0351,109.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金130.00130.0094.50606.91500.90
筹资活动现金流入小计37,324.5530,109.269,916.35107,630.9451,610.14
偿还债务支付的现金55,360.8440,994.4621,536.43116,357.9428,631.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,551.672,054.751,042.958,010.886,754.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金621.43401.25--730.00600.00
筹资活动现金流出小计66,533.9443,450.4622,579.38125,098.8335,986.15
筹资活动产生的现金流量净额-29,209.39-13,341.20-12,663.03-17,467.8915,623.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.05-0.84-0.827.44-2.32
五、现金及现金等价物净增加额13,276.9019,825.10-14,738.84-41,326.90-50,601.75
加:期初现金及现金等价物余额91,510.4691,510.4691,510.46132,837.36132,837.36
六、期末现金及现金等价物余额104,787.36111,335.5676,771.6191,510.4682,235.61
附注
净利润--51,800.75--60,249.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,587.25--32,028.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,496.69--17,919.76--
无形资产摊销--765.23--1,382.04--
长期待摊费用摊销--1,512.42--2,544.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.29--231.87--
固定资产报废损失--26.95--208.95--
公允价值变动损失--798.12---2,213.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,051.24--5,421.63--
投资损失---1,171.33---2,333.70--
递延所得税资产减少---904.51---1,969.21--
递延所得税负债增加---185.59--1,903.50--
存货的减少---24,371.53---15,917.20--
经营性应收项目的减少---72,190.89---40,219.74--
经营性应付项目的增加--71,236.17---66,162.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,928.92---6,923.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--111,335.56--91,510.46--
现金的期初余额--91,510.46--132,837.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,825.10---41,326.90--
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