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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,952.32 | 575,531.92 | 373,932.58 | 300,364.41 | 97,944.95 |
| 收到的税费返还 | 239.60 | 944.69 | 889.72 | 356.07 | 22.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,346.01 | 22,024.26 | 13,245.62 | 7,427.93 | 4,664.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,537.93 | 598,500.87 | 388,067.93 | 308,148.41 | 102,631.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,971.84 | 179,862.77 | 130,128.06 | 86,428.74 | 40,336.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,146.21 | 188,284.35 | 129,092.35 | 87,348.57 | 48,228.07 |
| 支付的各项税费 | 16,464.11 | 61,190.46 | 43,436.92 | 26,221.87 | 11,430.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,039.92 | 29,736.32 | 21,206.61 | 13,263.76 | 5,659.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,622.09 | 459,073.89 | 323,863.94 | 213,262.95 | 105,654.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,084.16 | 139,426.98 | 64,203.99 | 94,885.46 | -3,023.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.53 | 2,608.07 | 3,451.19 | 1,618.79 | 604.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.07 | 128.35 | 16.61 | 3.97 | 1.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,089.60 | 192,736.43 | 193,467.80 | 1,622.77 | 606.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,958.01 | 36,088.47 | 27,499.01 | 19,174.90 | 6,739.96 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,958.01 | 216,088.47 | 207,499.01 | 19,174.90 | 6,739.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,868.40 | -23,352.04 | -14,031.21 | -17,552.13 | -6,133.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,481.05 | 71,686.16 | 43,300.00 | 10,800.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,481.05 | 71,686.16 | 43,300.00 | 10,800.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,265.00 | 78,368.10 | 61,942.10 | 16,381.00 | 3,241.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 436.10 | 12,286.80 | 11,797.56 | 11,282.37 | 644.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 711.44 | 3,379.24 | 2,147.86 | 1,739.12 | 386.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,412.54 | 94,034.14 | 75,887.51 | 29,402.49 | 4,272.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,931.49 | -22,347.99 | -32,587.51 | -18,602.49 | -272.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | 4.25 | 4.39 | 4.04 | 0.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,884.48 | 93,731.19 | 17,589.66 | 58,734.87 | -9,429.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 416,340.59 | 322,609.40 | 322,609.40 | 322,609.40 | 322,609.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 376,456.11 | 416,340.59 | 340,199.06 | 381,344.27 | 313,180.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,553.32 | -- | 31,204.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,509.29 | -- | 13,354.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,446.40 | -- | 15,168.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,072.01 | -- | 922.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,061.53 | -- | 1,644.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.71 | -- | -0.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.80 | -- | 37.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,475.12 | -- | -884.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,453.65 | -- | 1,356.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,332.46 | -- | -702.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,597.32 | -- | -1,117.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -59.12 | -- | -83.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,823.46 | -- | -29,450.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -49,443.95 | -- | 40,630.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 36,552.39 | -- | 21,093.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 139,426.98 | -- | 94,885.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 416,340.59 | -- | 381,344.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 322,609.40 | -- | 322,609.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 93,731.19 | -- | 58,734.87 | -- |
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