振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,547.31137,637.7358,684.67520,602.55367,637.16
收到的税费返还1,603.21447.91310.8712,638.667,337.32
收到的其他与经营活动有关的现金25,552.9020,093.1611,231.6239,593.1425,503.42
经营活动现金流入小计221,703.42158,178.7970,227.16572,834.35400,477.90
购买商品、接受劳务支付的现金100,542.5476,872.7040,059.55355,471.10274,262.98
支付给职工以及为职工支付的现金81,088.4653,895.5430,345.10117,414.7680,228.12
支付的各项税费25,511.4117,335.646,020.7232,771.5024,834.77
支付的其他与经营活动有关的现金41,798.7325,578.2013,012.1235,363.8623,661.71
经营活动现金流出小计248,941.14173,682.0889,437.49541,021.22402,987.59
经营活动产生的现金流量净额-27,237.72-15,503.28-19,210.3231,813.13-2,509.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,721.13158,721.1368,000.00--0.00
取得投资收益所收到的现金16,180.3815,650.46365.391,067.16904.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额122.26110.4593.691,236.45873.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计231,023.77174,482.0368,459.082,303.611,777.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,091.2314,720.968,471.2825,810.8715,650.36
投资所支付的现金206,002.50151,002.5068,002.5044,921.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金17,958.5717,958.57--147.97--
投资活动现金流出小计246,052.30183,682.0376,473.7770,879.8515,650.36
投资活动产生的现金流量净额-15,028.54-9,200.00-8,014.70-68,576.24-13,872.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,223.3411,223.34--47,150.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金134,269.54132,269.54117,224.54176,105.57103,491.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,828.146,405.44254.863,005.003,000.00
筹资活动现金流入小计152,321.03149,898.32117,479.41226,260.85106,491.84
偿还债务支付的现金142,739.77140,239.77115,667.67127,913.35101,234.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,841.225,806.452,113.708,304.076,721.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,714.935,981.394,254.5014,879.573,600.23
筹资活动现金流出小计156,295.91152,027.60122,035.86151,096.98111,556.30
筹资活动产生的现金流量净额-3,974.88-2,129.28-4,556.4675,163.87-5,064.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.9013.7014.7013.577.39
五、现金及现金等价物净增加额-46,225.24-26,818.86-31,766.7738,414.34-21,439.36
加:期初现金及现金等价物余额117,420.23117,420.23117,420.2379,005.9079,005.90
六、期末现金及现金等价物余额71,195.0090,601.3785,653.46117,420.2357,566.54
附注
净利润--21,823.71--25,711.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,134.23--11,547.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,519.58--21,310.13--
无形资产摊销--603.83--1,112.70--
长期待摊费用摊销--205.31--3,812.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.27---398.87--
固定资产报废损失--4.85--139.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,232.42--5,957.35--
投资损失---3,292.76---3,325.72--
递延所得税资产减少--720.28---3,164.05--
递延所得税负债增加--144.66--620.52--
存货的减少--54,467.58---10,004.67--
经营性应收项目的减少---19,882.25---9,257.39--
经营性应付项目的增加---94,168.45---12,247.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---15,503.28--31,813.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,601.37--117,420.23--
现金的期初余额--117,420.23--79,005.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,818.86--38,414.34--
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