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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,944.95 | 584,102.32 | 438,148.44 | 324,154.22 | 120,071.78 |
| 收到的税费返还 | 22.20 | 435.48 | 426.55 | 341.47 | 19.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,664.00 | 22,019.53 | 14,789.06 | 9,480.72 | 5,595.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,631.14 | 606,557.33 | 453,364.05 | 333,976.41 | 125,686.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,336.77 | 152,455.07 | 113,095.10 | 73,810.51 | 37,152.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,228.07 | 194,103.89 | 133,837.89 | 90,049.50 | 50,071.08 |
| 支付的各项税费 | 11,430.16 | 66,723.72 | 50,064.96 | 36,081.16 | 18,047.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,659.42 | 33,193.44 | 22,886.32 | 14,976.00 | 6,360.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,654.42 | 446,476.12 | 319,884.27 | 214,917.18 | 111,632.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,023.27 | 160,081.21 | 133,479.78 | 119,059.23 | 14,053.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 510,773.87 | 120,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 604.26 | 10,528.11 | 2,115.34 | 1,741.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.83 | 50.80 | 17.52 | 3.32 | 2.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 606.10 | 521,352.78 | 122,132.87 | 101,744.69 | 2.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,739.96 | 46,270.72 | 33,966.59 | 24,615.17 | 10,073.29 |
| 投资所支付的现金 | -- | 480,000.00 | 120,000.00 | 100,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,739.96 | 526,270.72 | 153,966.59 | 124,615.17 | 10,073.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,133.87 | -4,917.94 | -31,833.72 | -22,870.48 | -10,070.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,986.97 | 1,986.97 | 1,986.97 | 1,986.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 59,850.00 | 30,000.00 | 9,200.00 | 2,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 61,836.97 | 31,986.97 | 11,186.97 | 4,186.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,241.00 | 85,552.00 | 61,122.00 | 26,761.00 | 4,611.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 644.97 | 65,065.66 | 64,372.02 | 63,590.90 | 946.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.97 | 2,062.04 | 1,254.35 | 860.72 | 419.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,272.94 | 152,679.70 | 126,748.37 | 91,212.61 | 5,976.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272.94 | -90,842.73 | -94,761.39 | -80,025.64 | -1,789.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.93 | 23.58 | 22.28 | 14.77 | 12.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,429.15 | 64,344.12 | 6,906.94 | 16,177.89 | 2,206.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 322,609.40 | 258,265.28 | 258,265.28 | 258,265.28 | 258,265.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,180.25 | 322,609.40 | 265,172.22 | 274,443.17 | 260,471.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,084.67 | -- | 42,040.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,971.32 | -- | 10,933.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,664.76 | -- | 14,287.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,601.13 | -- | 811.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,613.65 | -- | 2,274.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.85 | -- | -22.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -7.73 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -221.08 | -- | 192.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,391.79 | -- | 1,894.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,864.06 | -- | -2,222.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,128.23 | -- | -962.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,848.76 | -- | 300.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,315.11 | -- | -23,588.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 43,527.81 | -- | 69,365.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,598.83 | -- | 2,968.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 160,081.21 | -- | 119,059.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 322,609.40 | -- | 274,443.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 258,265.28 | -- | 258,265.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,344.12 | -- | 16,177.89 | -- |
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