振华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
振华科技(000733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,318.84262,061.21106,949.34541,992.76340,394.35
收到的税费返还696.87588.3597.90668.55664.54
收到的其他与经营活动有关的现金30,823.4224,196.8512,798.6438,384.9230,059.21
经营活动现金流入小计404,839.13286,846.41119,845.87581,046.23371,118.11
购买商品、接受劳务支付的现金151,563.3299,217.2245,734.39185,708.26126,470.28
支付给职工以及为职工支付的现金128,406.4083,694.8447,481.43170,664.04117,434.88
支付的各项税费67,207.7344,376.2316,450.2055,959.5641,847.72
支付的其他与经营活动有关的现金26,395.1115,928.507,208.4335,178.4818,603.01
经营活动现金流出小计373,572.56243,216.79116,874.45447,510.34304,355.89
经营活动产生的现金流量净额31,266.5843,629.612,971.42133,535.8966,762.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,000.0020,000.008,000.0066,500.0058,000.00
取得投资收益所收到的现金1,362.31297.0320.832,419.771,169.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.8180.1424.98399.40144.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,573.1220,377.178,045.8169,319.1859,313.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,911.0823,466.8212,783.6147,659.5733,590.61
投资所支付的现金17,800.0017,800.008,000.0059,887.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计51,711.0841,266.8220,783.61107,546.5783,590.61
投资活动产生的现金流量净额-30,137.96-20,889.65-12,737.80-38,227.39-24,276.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,883.78--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,654.8416,654.847,142.9284,866.1837,194.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------130.00130.00
筹资活动现金流入小计41,654.8416,654.847,142.9288,879.9537,324.55
偿还债务支付的现金61,023.9857,251.3330,746.0299,254.3355,360.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,452.631,525.94829.6111,460.0110,551.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金874.55497.80211.69902.23621.43
筹资活动现金流出小计79,351.1659,275.0731,787.32111,616.5766,533.94
筹资活动产生的现金流量净额-37,696.32-42,620.23-24,644.39-22,736.62-29,209.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.8715.86-1.64-17.761.05
五、现金及现金等价物净增加额-36,545.83-19,864.40-34,412.4172,554.1213,276.90
加:期初现金及现金等价物余额164,064.58164,064.58164,064.5891,510.4691,510.46
六、期末现金及现金等价物余额127,518.75144,200.17129,652.17164,064.58104,787.36
附注
净利润--127,294.83--149,696.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,171.90--11,921.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,341.05--20,230.04--
无形资产摊销--653.50--1,530.20--
长期待摊费用摊销--2,605.53--3,149.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---433.02---147.73--
固定资产报废损失--161.79--192.71--
公允价值变动损失--494.57--2,116.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,564.02--5,405.18--
投资损失---1,217.60---2,595.69--
递延所得税资产减少---1,546.06---574.32--
递延所得税负债增加--521.71---333.16--
存货的减少---25,698.14---82,326.44--
经营性应收项目的减少---158,423.76---42,726.19--
经营性应付项目的增加--71,616.82--66,956.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,629.61--133,535.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,200.17--164,064.58--
现金的期初余额--164,064.58--91,510.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,864.40--72,554.12--
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