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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,154.22 | 120,071.78 | 649,958.85 | 421,837.36 | 308,287.98 |
| 收到的税费返还 | 341.47 | 19.74 | 1,934.18 | 1,903.66 | 1,817.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,480.72 | 5,595.04 | 36,043.48 | 20,887.07 | 15,438.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,976.41 | 125,686.55 | 687,936.50 | 444,628.09 | 325,544.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,810.51 | 37,152.91 | 208,459.02 | 151,598.65 | 109,243.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,049.50 | 50,071.08 | 199,343.28 | 135,817.51 | 86,728.81 |
| 支付的各项税费 | 36,081.16 | 18,047.94 | 114,374.57 | 87,821.60 | 58,254.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,976.00 | 6,360.63 | 42,573.25 | 27,035.00 | 17,803.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,917.18 | 111,632.56 | 564,750.12 | 402,272.76 | 272,030.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,059.23 | 14,053.99 | 123,186.38 | 42,355.33 | 53,513.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | -- | 300,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,741.37 | -- | 1,973.67 | 1,130.52 | 475.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.32 | 2.86 | 2,641.91 | 2,602.97 | 2,579.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,744.69 | 2.86 | 304,615.57 | 3,733.49 | 3,055.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,615.17 | 10,073.29 | 46,433.96 | 31,607.03 | 15,700.62 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | -- | 510,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,615.17 | 10,073.29 | 556,433.96 | 31,607.03 | 15,700.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,870.48 | -10,070.43 | -251,818.39 | -27,873.54 | -12,644.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,986.97 | 1,986.97 | 251,416.34 | 251,450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 2,200.00 | 101,142.23 | 72,342.23 | 43,993.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,653.27 | 6,653.27 | 5,123.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,186.97 | 4,186.97 | 359,211.83 | 330,445.49 | 49,117.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,761.00 | 4,611.00 | 80,642.37 | 43,615.37 | 14,396.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,590.90 | 946.72 | 63,825.35 | 62,788.23 | 61,479.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 860.72 | 419.20 | 1,796.78 | 1,262.96 | 888.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,212.61 | 5,976.92 | 146,264.50 | 107,666.56 | 76,764.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,025.64 | -1,789.95 | 212,947.33 | 222,778.93 | -27,647.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.77 | 12.84 | 23.20 | 7.97 | 1.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,177.89 | 2,206.45 | 84,338.52 | 237,268.69 | 13,223.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258,265.28 | 258,265.28 | 173,926.75 | 173,926.75 | 173,926.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,443.17 | 260,471.72 | 258,265.28 | 411,195.45 | 187,149.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,040.73 | -- | 268,339.47 | -- | 153,047.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,933.22 | -- | 12,577.98 | -- | 16,100.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,287.27 | -- | 24,727.44 | -- | 11,920.33 |
| 无形资产摊销 | 811.60 | -- | 1,514.59 | -- | 741.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,274.22 | -- | 4,546.15 | -- | 2,262.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.96 | -- | -95.90 | -- | 5.46 |
| 固定资产报废损失 | 1.92 | -- | 87.91 | -- | 15.88 |
| 公允价值变动损失 | 192.44 | -- | -2,160.96 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,894.73 | -- | 4,338.18 | -- | 2,165.46 |
| 投资损失 | -2,222.90 | -- | -3,499.99 | -- | -1,377.33 |
| 递延所得税资产减少 | -962.80 | -- | -513.81 | -- | -1,500.81 |
| 递延所得税负债增加 | 300.98 | -- | 1,595.41 | -- | 129.13 |
| 存货的减少 | -23,588.96 | -- | 11,765.40 | -- | 5,708.93 |
| 经营性应收项目的减少 | 69,365.44 | -- | -150,486.16 | -- | -157,723.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,968.25 | -- | -51,419.19 | -- | 20,455.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,059.23 | -- | 123,186.38 | -- | 53,513.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 274,443.17 | -- | 258,265.28 | -- | 187,149.89 |
| 现金的期初余额 | 258,265.28 | -- | 173,926.75 | -- | 173,926.75 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,177.89 | -- | 84,338.52 | -- | 13,223.14 |
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