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| 振华科技(000733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,394.35 | 218,627.37 | 83,837.49 | 301,713.41 | 178,019.62 |
| 收到的税费返还 | 664.54 | 385.67 | 0.86 | 3,354.55 | 3,143.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,059.21 | 19,631.62 | 10,588.35 | 54,831.49 | 43,168.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,118.11 | 238,644.66 | 94,426.69 | 359,899.45 | 224,331.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,470.28 | 78,427.66 | 35,991.69 | 119,590.10 | 86,729.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,434.88 | 76,582.47 | 42,100.43 | 124,603.73 | 83,057.60 |
| 支付的各项税费 | 41,847.72 | 26,181.60 | 8,555.61 | 40,420.73 | 29,714.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,603.01 | 11,524.01 | 5,408.66 | 82,208.81 | 80,159.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,355.89 | 192,715.73 | 92,056.39 | 366,823.37 | 279,660.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,762.22 | 45,928.92 | 2,370.31 | -6,923.91 | -55,329.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,000.00 | 46,500.00 | 23,500.00 | 210,711.00 | 163,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,169.50 | 808.32 | 70.32 | 3,781.29 | 1,985.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.13 | 25.80 | 205.43 | 93.30 | 164.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 59,313.63 | 47,334.12 | 23,775.75 | 214,585.58 | 165,150.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,590.61 | 20,095.90 | 9,221.06 | 40,028.13 | 27,044.69 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 40,000.00 | 19,000.00 | 191,500.00 | 149,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,590.61 | 60,095.90 | 28,221.06 | 231,528.13 | 176,044.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,276.98 | -12,761.78 | -4,445.30 | -16,942.54 | -10,894.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,194.55 | 29,979.26 | 9,821.85 | 107,024.03 | 51,109.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.00 | 130.00 | 94.50 | 606.91 | 500.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,324.55 | 30,109.26 | 9,916.35 | 107,630.94 | 51,610.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,360.84 | 40,994.46 | 21,536.43 | 116,357.94 | 28,631.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,551.67 | 2,054.75 | 1,042.95 | 8,010.88 | 6,754.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 621.43 | 401.25 | -- | 730.00 | 600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,533.94 | 43,450.46 | 22,579.38 | 125,098.83 | 35,986.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,209.39 | -13,341.20 | -12,663.03 | -17,467.89 | 15,623.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.05 | -0.84 | -0.82 | 7.44 | -2.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,276.90 | 19,825.10 | -14,738.84 | -41,326.90 | -50,601.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,510.46 | 91,510.46 | 91,510.46 | 132,837.36 | 132,837.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,787.36 | 111,335.56 | 76,771.61 | 91,510.46 | 82,235.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 51,800.75 | -- | 60,249.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,587.25 | -- | 32,028.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,496.69 | -- | 17,919.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 765.23 | -- | 1,382.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,512.42 | -- | 2,544.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.29 | -- | 231.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.95 | -- | 208.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 798.12 | -- | -2,213.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,051.24 | -- | 5,421.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,171.33 | -- | -2,333.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -904.51 | -- | -1,969.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -185.59 | -- | 1,903.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,371.53 | -- | -15,917.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -72,190.89 | -- | -40,219.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,236.17 | -- | -66,162.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 45,928.92 | -- | -6,923.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,335.56 | -- | 91,510.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,510.46 | -- | 132,837.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,825.10 | -- | -41,326.90 | -- |
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