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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,388.58 | 261,205.12 | 115,242.17 | 499,713.48 | 368,596.14 |
| 收到的税费返还 | 2,696.72 | 699.29 | 59.00 | 2,550.93 | 2,548.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,283.69 | 6,998.64 | 2,594.02 | 12,890.79 | 10,066.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,368.98 | 268,903.05 | 117,895.19 | 515,155.19 | 381,211.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,516.95 | 184,668.73 | 83,852.22 | 379,071.89 | 277,516.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,383.78 | 25,913.12 | 16,657.18 | 49,508.55 | 34,689.06 |
| 支付的各项税费 | 17,342.60 | 11,851.16 | 4,986.05 | 31,259.07 | 25,453.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,673.36 | 9,019.17 | 4,354.11 | 18,361.46 | 13,161.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,916.69 | 231,452.17 | 109,849.55 | 478,200.97 | 350,819.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,452.29 | 37,450.88 | 8,045.64 | 36,954.22 | 30,391.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 465,000.00 | 300,000.00 | 150,000.00 | 535,232.05 | 415,232.05 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,478.71 | 2,399.79 | 1,352.47 | 3,813.41 | 2,989.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.79 | 38.41 | 17.68 | 3,379.94 | 1.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 468,517.49 | 302,438.20 | 151,370.15 | 542,425.39 | 418,222.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,750.73 | 4,330.92 | 3,138.76 | 15,151.93 | 13,460.79 |
| 投资所支付的现金 | 490,000.00 | 310,000.00 | 150,000.00 | 570,000.00 | 420,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 497,750.73 | 314,330.92 | 153,138.76 | 585,151.93 | 433,460.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,233.24 | -11,892.72 | -1,768.60 | -42,726.53 | -15,238.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,288.33 | 3,656.87 | 3,702.96 | 8,633.23 | 6,667.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 230.38 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,588.33 | 3,656.87 | 3,933.34 | 8,633.23 | 6,667.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,572.41 | 10,685.60 | 713.47 | 10,614.65 | 10,219.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,176.65 | 498.33 | 498.33 | 1.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,660.23 | 8,131.64 | -- | 13,051.65 | 12,650.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,232.64 | 18,817.24 | 713.47 | 25,666.30 | 24,869.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,644.31 | -15,160.36 | 3,219.88 | -17,033.07 | -18,202.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.73 | 17.28 | -1.23 | 252.54 | 909.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,287.53 | 10,415.07 | 9,495.68 | -22,552.83 | -2,139.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,547.69 | 78,547.69 | 78,547.69 | 101,100.53 | 101,100.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,260.16 | 88,962.76 | 88,043.37 | 78,547.69 | 98,960.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,145.37 | -- | 40,948.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -284.01 | -- | -1,109.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,384.27 | -- | 20,686.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 534.75 | -- | 941.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.41 | -- | -2,336.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 120.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 413.90 | -- | 119.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,584.67 | -- | -4,571.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.53 | -- | 821.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 94.14 | -- | 126.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | -20,558.37 | -- | -24,013.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,263.00 | -- | 10,783.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,005.30 | -- | -5,567.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,450.88 | -- | 36,954.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,962.76 | -- | 78,547.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,547.69 | -- | 101,100.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,415.07 | -- | -22,552.83 | -- |
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