四川美丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川美丰(000731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金295,073.84130,155.09399,578.94278,620.81173,049.01
收到的税费返还1,315.46--77.45----
收到的其他与经营活动有关的现金5,303.792,589.807,566.657,241.075,337.17
经营活动现金流入小计301,693.10132,744.89407,223.04285,861.88178,386.18
购买商品、接受劳务支付的现金172,567.7976,351.86259,838.04179,856.37114,032.81
支付给职工以及为职工支付的现金25,158.7014,204.5344,995.5330,678.3721,972.75
支付的各项税费17,429.228,433.5124,132.2714,765.248,416.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,663.443,060.1910,519.069,706.615,886.48
经营活动现金流出小计222,819.16102,050.10339,484.90235,006.59150,308.49
经营活动产生的现金流量净额78,873.9430,694.8067,738.1450,855.2928,077.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,000.0080,000.00220,500.00155,500.00100,100.00
取得投资收益所收到的现金1,618.28654.842,259.621,631.681,146.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-14.870.51687.82676.52675.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计181,603.4180,655.36223,447.45157,808.20101,922.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,529.091,253.256,900.214,004.013,109.00
投资所支付的现金195,000.00100,000.00250,000.00185,000.00105,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计199,529.09101,253.25256,900.21189,004.01108,109.00
投资活动产生的现金流量净额-17,925.68-20,597.89-33,452.76-31,195.81-6,186.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金115.00115.00375.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金115.00115.00375.00----
取得借款收到的现金350.00350.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计465.00465.005,375.005,000.005,000.00
偿还债务支付的现金353.41103.4128,060.8621,516.5218,304.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,458.60252.131,549.951,131.99789.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,224.453,211.713,211.71
筹资活动现金流出小计10,812.01355.5532,835.2625,860.2222,305.81
筹资活动产生的现金流量净额-10,347.01109.45-27,460.26-20,860.22-17,305.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.48-6.746.13101.89-31.50
五、现金及现金等价物净增加额50,603.7310,199.616,831.25-1,098.854,553.56
加:期初现金及现金等价物余额65,632.9965,932.9959,101.7459,101.7459,101.74
六、期末现金及现金等价物余额116,236.7276,132.6165,932.9958,002.9063,655.30
附注
净利润50,336.46--65,881.34--21,705.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备994.01--5,471.81--413.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,633.78--19,494.19--9,679.57
无形资产摊销506.19--1,013.25--493.79
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.68---506.59---576.30
固定资产报废损失1.37--482.51--36.82
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用418.30--1,633.85--933.87
投资损失-1,751.20---3,388.04---1,150.91
递延所得税资产减少-62.24---1,375.24---64.32
递延所得税负债增加-4.76--21.51----
存货的减少-2,497.16---15,762.80---6,845.95
经营性应收项目的减少9,484.85---47,861.03---678.18
经营性应付项目的增加11,808.67--42,633.37--4,130.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额78,873.94--67,738.14--28,077.69
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额116,236.72--65,932.99--63,655.30
现金的期初余额65,632.99--59,101.74--59,101.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,603.73--6,831.25--4,553.56
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