四川美丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四川美丰(000731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,290.71119,428.5944,440.57268,914.36214,955.81
收到的税费返还------12.84133.77
收到的其他与经营活动有关的现金3,289.152,331.771,184.363,852.382,729.55
经营活动现金流入小计191,579.86121,760.3645,624.93272,779.58217,819.13
购买商品、接受劳务支付的现金141,767.0592,278.0540,753.17175,450.50142,372.17
支付给职工以及为职工支付的现金22,526.6216,140.229,963.1231,520.8922,443.57
支付的各项税费7,707.065,371.522,497.7014,852.1613,076.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,510.185,844.782,667.4913,559.1212,547.97
经营活动现金流出小计180,510.91119,634.5655,881.48235,382.67190,440.06
经营活动产生的现金流量净额11,068.952,125.80-10,256.5437,396.9127,379.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,100.0036,100.00--300.00--
取得投资收益所收到的现金639.79427.88--147.70120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.96137.960.0125.582.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------300.00
投资活动现金流入小计66,877.7436,665.840.01473.28422.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,010.89686.00166.941,484.50620.82
投资所支付的现金115,800.0065,800.0027,900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计116,810.8966,486.0028,066.941,484.50620.82
投资活动产生的现金流量净额-49,933.14-29,820.16-28,066.93-1,011.22-198.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,000.0015,000.00--10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,000.0015,000.00--10,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金21,003.5015,503.085,007.6839,229.7933,720.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,505.353,973.01559.6912,048.1511,319.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------58.61--
筹资活动现金流出小计25,508.8519,476.095,567.3851,336.5445,039.63
筹资活动产生的现金流量净额491.15-4,476.09-5,567.38-41,336.54-35,039.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.4958.6553.4921.94-5.75
五、现金及现金等价物净增加额-38,194.55-32,111.80-43,837.36-4,928.91-7,864.56
加:期初现金及现金等价物余额80,837.5680,837.5680,837.5685,707.8685,707.86
六、期末现金及现金等价物余额42,643.0148,725.7637,000.1980,778.9577,843.31
附注
净利润--2,215.18--8,656.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27.41--118.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,760.26--20,726.79--
无形资产摊销--569.50--987.08--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---105.30---133.00--
固定资产报废损失------62.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,049.54--3,035.58--
投资损失---290.11---487.02--
递延所得税资产减少--182.04--152.85--
递延所得税负债增加------140.10--
存货的减少--2,069.11--4,281.95--
经营性应收项目的减少---10,040.21--107,674.20--
经营性应付项目的增加---3,311.62---107,818.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,125.80--37,396.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,725.76--80,778.95--
现金的期初余额--80,837.56--85,707.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,111.80---4,928.91--
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