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| 四川美丰(000731) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,041.52 | 454,004.37 | 319,154.03 | 212,835.53 | 97,734.00 |
| 收到的税费返还 | 20.11 | 2,048.20 | 398.76 | 175.87 | 18.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,933.53 | 10,866.77 | 8,183.04 | 5,963.17 | 3,066.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,995.15 | 466,919.35 | 327,735.83 | 218,974.57 | 100,818.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,234.52 | 381,866.83 | 278,061.52 | 191,432.65 | 90,218.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,462.47 | 47,925.46 | 37,704.82 | 27,156.64 | 17,127.31 |
| 支付的各项税费 | 1,578.71 | 16,220.52 | 10,313.06 | 9,534.71 | 4,796.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,007.26 | 13,678.62 | 10,230.10 | 7,110.56 | 3,542.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 121,282.97 | 459,691.43 | 336,309.50 | 235,234.56 | 115,685.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,287.81 | 7,227.92 | -8,573.67 | -16,259.99 | -14,866.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,000.00 | 645,000.00 | 495,000.00 | 335,000.00 | 190,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 481.81 | 3,210.18 | 2,499.04 | 1,776.09 | 626.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.73 | 8.15 | 16.40 | 15.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 110,499.54 | 648,218.33 | 497,515.44 | 336,791.43 | 190,626.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,574.48 | 6,070.32 | 3,566.73 | 2,137.91 | 1,190.16 |
| 投资所支付的现金 | 100,000.00 | 615,000.00 | 470,000.00 | 320,000.00 | 150,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 102,574.48 | 621,070.32 | 473,566.73 | 322,137.91 | 151,190.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,925.05 | 27,148.01 | 23,948.71 | 14,653.52 | 39,436.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 769.03 | 769.03 | 749.63 | 672.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 305.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,449.03 | 2,449.03 | 2,429.63 | 1,328.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,042.81 | 12,965.00 | 4,634.85 | 1,009.78 | 579.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 528.43 | 15,770.54 | 10,146.88 | 10,001.36 | 274.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 372.40 | 0.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.25 | 7,919.98 | 6,330.21 | 899.58 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,575.49 | 36,655.53 | 21,111.94 | 11,910.73 | 854.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,575.49 | -34,206.50 | -18,662.91 | -9,481.10 | 474.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.42 | 55.54 | 170.29 | 162.72 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,037.67 | 224.97 | -3,117.59 | -10,924.85 | 25,044.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,881.36 | 80,785.79 | 80,785.79 | 80,785.79 | 80,785.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,843.69 | 81,010.76 | 77,668.20 | 69,860.94 | 105,829.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,082.16 | -- | 646.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,547.38 | -- | -339.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,097.43 | -- | 10,569.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 873.17 | -- | 431.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 194.88 | -- | -10.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 881.08 | -- | 444.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,001.77 | -- | -1,757.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -268.75 | -- | 88.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.16 | -- | -29.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,054.67 | -- | 1,894.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,948.17 | -- | 1,142.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,000.37 | -- | -29,340.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,227.92 | -- | -16,259.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 81,010.76 | -- | 69,860.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,785.79 | -- | 80,785.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 224.97 | -- | -10,924.85 | -- |
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