四川美丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
四川美丰(000731) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,596.14247,677.20123,970.60542,403.45403,360.56
收到的税费返还2,548.722,040.212,027.523,069.041,894.25
收到的其他与经营活动有关的现金10,066.336,587.263,067.7612,803.0810,567.42
经营活动现金流入小计381,211.19256,304.67129,065.87558,275.57415,822.23
购买商品、接受劳务支付的现金277,516.49183,528.0594,688.57359,657.19249,003.94
支付给职工以及为职工支付的现金34,689.0624,778.0216,349.6448,816.1834,013.54
支付的各项税费25,453.0719,850.278,045.2933,606.9424,702.68
支付的其他与经营活动有关的现金13,161.378,700.103,855.6515,221.0613,165.81
经营活动现金流出小计350,819.99236,856.44122,939.15457,301.36320,885.96
经营活动产生的现金流量净额30,391.2019,448.236,126.73100,974.2194,936.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金415,232.05245,232.05110,000.00390,000.00310,000.00
取得投资收益所收到的现金2,989.602,041.41997.403,266.842,746.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.141.140.653,699.863,655.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计418,222.79247,274.60110,998.05396,966.70316,402.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,460.7911,682.566,704.6618,490.4410,449.73
投资所支付的现金420,000.00240,000.0090,000.00420,000.00315,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计433,460.79251,682.5696,704.66438,490.44325,449.73
投资活动产生的现金流量净额-15,238.00-4,407.9514,293.39-41,523.75-9,046.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------115.00115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------115.00115.00
取得借款收到的现金6,667.206,702.442,261.3012,256.893,943.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,667.206,702.442,261.3012,371.894,058.31
偿还债务支付的现金2,000.002,458.3812.9325,350.0020,353.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,219.2194.4575.5610,961.2610,696.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------196.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,650.527,751.62--499.43--
筹资活动现金流出小计24,869.7310,304.4588.4936,810.7031,050.39
筹资活动产生的现金流量净额-18,202.53-3,602.012,172.81-24,438.81-26,992.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响909.6382.8023.86155.89-7.07
五、现金及现金等价物净增加额-2,139.7011,521.0722,616.7935,167.5358,890.30
加:期初现金及现金等价物余额101,100.53101,100.53101,100.5365,932.9965,884.34
六、期末现金及现金等价物余额98,960.82112,621.60123,717.31101,100.53124,774.64
附注
净利润--26,038.38--73,517.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,348.49--2,474.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,534.34--19,230.79--
无形资产摊销--522.51--977.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---98.81---1,091.15--
固定资产报废损失------392.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112.78--539.58--
投资损失---2,090.10---4,723.69--
递延所得税资产减少--425.04---310.84--
递延所得税负债增加---61.68---2.11--
存货的减少---10,631.12---3,068.33--
经营性应收项目的减少--738.71---3,106.17--
经营性应付项目的增加---3,693.33--16,144.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,448.23--100,974.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,621.60--101,100.53--
现金的期初余额--101,100.53--65,932.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,521.07--35,167.53--
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