美锦能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
美锦能源(000723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,396,936.28852,347.33499,299.651,841,280.791,348,707.00
收到的税费返还17,678.999,122.506,048.1959,964.0445,907.02
收到的其他与经营活动有关的现金14,367.619,569.787,673.157,957.135,497.96
经营活动现金流入小计1,428,982.87871,039.61513,020.991,909,201.971,400,111.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,143,585.78686,997.98390,346.711,279,885.89906,276.60
支付给职工以及为职工支付的现金61,830.8436,964.6416,980.4855,422.3940,399.37
支付的各项税费180,481.08154,658.80104,232.99226,887.06189,550.57
支付的其他与经营活动有关的现金22,361.5913,579.337,367.5927,461.9121,956.87
经营活动现金流出小计1,408,259.29892,200.75518,927.761,589,657.251,158,183.41
经营活动产生的现金流量净额20,723.59-21,161.14-5,906.78319,544.72241,928.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金296,494.21225,746.21106,744.21604,635.00343,498.01
取得投资收益所收到的现金3,477.942,398.22651.552,495.57908.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额664.52315.82297.267,066.777,053.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------299.940.01
收到的其他与投资活动有关的现金3,495.123,115.00--2,863.842,871.58
投资活动现金流入小计304,131.79231,575.24107,693.02617,361.11354,331.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379,140.47229,326.78133,947.17266,835.75132,116.78
投资所支付的现金96,153.0084,940.0037,748.50833,060.61609,553.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,276.422,791.741,875.369,418.598,018.74
支付的其他与投资活动有关的现金6,040.002,000.00--27,706.8425,009.25
投资活动现金流出小计486,609.90319,058.52173,571.031,137,021.78774,698.38
投资活动产生的现金流量净额-182,478.10-87,483.28-65,878.02-519,660.67-420,366.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,658.132,559.50515.0039,797.3739,732.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,658.132,559.50515.001,833.551,768.80
取得借款收到的现金237,805.49154,030.0069,030.00557,417.83488,647.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,019.4160,019.4119.4129,000.0019,003.00
筹资活动现金流入小计322,483.03216,608.9169,564.41626,215.20547,383.17
偿还债务支付的现金148,806.23100,728.6519,093.06168,850.30120,238.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,902.697,980.512,650.85101,165.1496,707.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,772.599,363.868,974.3011,503.906,687.19
筹资活动现金流出小计179,481.51118,073.0230,718.21281,519.34223,632.54
筹资活动产生的现金流量净额143,001.5298,535.8938,846.20344,695.87323,750.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,753.00-10,108.53-32,938.60144,579.92145,312.75
加:期初现金及现金等价物余额188,770.69188,770.69188,770.6944,190.7744,190.77
六、期末现金及现金等价物余额170,017.69178,662.16155,832.09188,770.69189,503.52
附注
净利润--31,282.49--222,916.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,541.30--26,973.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--66,888.14--125,280.22--
无形资产摊销--8,062.87--14,000.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---271.23--4,256.18--
固定资产报废损失--1,091.89--11,205.53--
公允价值变动损失---1,204.04---2,088.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,619.98--36,892.32--
投资损失--1,113.17---4,910.87--
递延所得税资产减少---14,971.85---8,014.94--
递延所得税负债增加---275.73--3,167.84--
存货的减少--29,258.56--4,431.11--
经营性应收项目的减少--10,016.33--60,117.07--
经营性应付项目的增加---174,299.52---158,758.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------18,038.58--
经营活动产生现金流量净额---21,161.14--319,544.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--178,662.16--188,770.69--
现金的期初余额--188,770.69--44,190.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,108.53--144,579.92--
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