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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,701.75 | 1,874,020.97 | 1,418,199.17 | 893,064.11 | 388,140.83 |
| 收到的税费返还 | 79.79 | 52,648.80 | 14,151.86 | 13,808.66 | 4,617.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,644.88 | 20,494.92 | 13,673.89 | 11,336.17 | 3,352.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 390,426.42 | 1,947,164.70 | 1,446,024.92 | 918,208.94 | 396,110.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,990.72 | 1,555,348.06 | 1,134,973.93 | 747,729.32 | 310,477.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,212.46 | 113,082.17 | 87,920.19 | 56,411.14 | 24,938.16 |
| 支付的各项税费 | 24,218.25 | 155,040.17 | 108,152.70 | 65,645.38 | 40,298.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,205.65 | 29,608.52 | 21,887.33 | 12,630.21 | 6,481.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,627.08 | 1,853,078.92 | 1,352,934.16 | 882,416.04 | 382,195.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,799.33 | 94,085.78 | 93,090.76 | 35,792.90 | 13,915.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,900.00 | 66,209.00 | 46,057.00 | 615.00 | 491.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.92 | 174.31 | 117.08 | 141.31 | 0.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,472.26 | 255.76 | 201.63 | 52.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 618.53 | 1,238.30 | 712.30 | 633.42 | 291.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,931.45 | 71,093.87 | 47,142.14 | 1,591.36 | 836.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,993.55 | 322,892.02 | 249,571.86 | 165,363.61 | 101,364.92 |
| 投资所支付的现金 | 452.80 | 67,046.50 | 66,941.00 | 1,541.00 | 1,578.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,160.08 | 960.08 | 490.08 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 530.69 | 443.00 | 348.00 | 348.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,446.35 | 391,629.29 | 317,915.93 | 167,742.69 | 103,290.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,514.90 | -320,535.42 | -270,773.79 | -166,151.33 | -102,454.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.92 | 88.82 | 67.60 | 42.53 | 24.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.92 | 88.82 | 67.60 | 42.53 | 24.06 |
| 取得借款收到的现金 | 101,818.00 | 403,894.76 | 294,100.86 | 195,599.57 | 100,556.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,366.77 | 164,887.36 | 151,874.75 | 64,231.56 | 15,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,189.69 | 568,870.94 | 446,043.20 | 259,873.66 | 115,580.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,393.85 | 259,901.60 | 127,740.99 | 48,794.26 | 14,337.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,520.19 | 34,672.38 | 25,497.51 | 15,919.01 | 5,803.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,910.23 | 51,746.93 | 33,633.99 | 31,348.21 | 15,377.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,824.27 | 346,320.92 | 186,872.49 | 96,061.47 | 35,517.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,365.41 | 222,550.02 | 259,170.71 | 163,812.18 | 80,063.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,649.84 | -3,899.62 | 81,487.69 | 33,453.75 | -8,476.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,704.77 | 142,604.39 | 142,604.39 | 142,604.39 | 142,604.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,354.60 | 138,704.77 | 224,092.08 | 176,058.14 | 134,128.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -132,956.63 | -- | -81,375.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,408.08 | -- | 12,454.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 181,041.59 | -- | 86,041.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,979.40 | -- | 8,572.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,123.85 | -- | -155.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6,563.96 | -- | 380.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -100.44 | -- | -3.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,180.74 | -- | 21,566.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,195.44 | -- | 1,858.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -56,894.58 | -- | -30,838.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,212.69 | -- | -894.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,150.53 | -- | -10,435.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,003.75 | -- | -5,661.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,566.93 | -- | 33,288.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,085.78 | -- | 35,792.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,704.77 | -- | 176,058.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 142,604.39 | -- | 142,604.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,899.62 | -- | 33,453.75 | -- |
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