美锦能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
美锦能源(000723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金852,347.33499,299.651,841,280.791,348,707.001,015,872.06
收到的税费返还9,122.506,048.1959,964.0445,907.0239,301.10
收到的其他与经营活动有关的现金9,569.787,673.157,957.135,497.964,011.32
经营活动现金流入小计871,039.61513,020.991,909,201.971,400,111.981,059,184.48
购买商品、接受劳务支付的现金686,997.98390,346.711,279,885.89906,276.60697,810.34
支付给职工以及为职工支付的现金36,964.6416,980.4855,422.3940,399.3726,615.44
支付的各项税费154,658.80104,232.99226,887.06189,550.57162,984.21
支付的其他与经营活动有关的现金13,579.337,367.5927,461.9121,956.8715,071.77
经营活动现金流出小计892,200.75518,927.761,589,657.251,158,183.41902,481.75
经营活动产生的现金流量净额-21,161.14-5,906.78319,544.72241,928.57156,702.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金225,746.21106,744.21604,635.00343,498.0184.00
取得投资收益所收到的现金2,398.22651.552,495.57908.600.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额315.82297.267,066.777,053.737,261.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----299.940.01--
收到的其他与投资活动有关的现金3,115.00--2,863.842,871.582,863.49
投资活动现金流入小计231,575.24107,693.02617,361.11354,331.9210,209.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金229,326.78133,947.17266,835.75132,116.7888,507.47
投资所支付的现金84,940.0037,748.50833,060.61609,553.61234,508.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,791.741,875.369,418.598,018.748,018.74
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00--27,706.8425,009.2512,844.50
投资活动现金流出小计319,058.52173,571.031,137,021.78774,698.38343,879.67
投资活动产生的现金流量净额-87,483.28-65,878.02-519,660.67-420,366.46-333,670.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,559.50515.0039,797.3739,732.62701.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,559.50515.001,833.551,768.80701.80
取得借款收到的现金154,030.0069,030.00557,417.83488,647.55476,647.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金60,019.4119.4129,000.0019,003.0014,000.00
筹资活动现金流入小计216,608.9169,564.41626,215.20547,383.17491,349.35
偿还债务支付的现金100,728.6519,093.06168,850.30120,238.3257,520.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,980.512,650.85101,165.1496,707.0393,090.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,363.868,974.3011,503.906,687.195,963.40
筹资活动现金流出小计118,073.0230,718.21281,519.34223,632.54156,574.08
筹资活动产生的现金流量净额98,535.8938,846.20344,695.87323,750.63334,775.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,108.53-32,938.60144,579.92145,312.75157,807.62
加:期初现金及现金等价物余额188,770.69188,770.6944,190.7744,190.7744,190.77
六、期末现金及现金等价物余额178,662.16155,832.09188,770.69189,503.52201,998.39
附注
净利润31,282.49--222,916.93--144,927.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,541.30--26,973.40--23,190.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,888.14--125,280.22--64,315.67
无形资产摊销8,062.87--14,000.82--6,288.90
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-271.23--4,256.18---358.50
固定资产报废损失1,091.89--11,205.53--299.60
公允价值变动损失-1,204.04---2,088.27---348.06
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,619.98--36,892.32--15,583.69
投资损失1,113.17---4,910.87---1,296.33
递延所得税资产减少-14,971.85---8,014.94---7,541.15
递延所得税负债增加-275.73--3,167.84--11,435.79
存货的减少29,258.56--4,431.11--22,166.59
经营性应收项目的减少10,016.33--60,117.07--15,689.02
经营性应付项目的增加-174,299.52---158,758.01---138,728.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----18,038.58----
经营活动产生现金流量净额-21,161.14--319,544.72--156,702.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额178,662.16--188,770.69--201,998.39
现金的期初余额188,770.69--44,190.77--44,190.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-10,108.53--144,579.92--157,807.62
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