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| 美锦能源(000723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,287,315.23 | 798,239.26 | 385,701.75 | 1,874,020.97 | 1,418,199.17 |
| 收到的税费返还 | 26.52 | 26.00 | 79.79 | 52,648.80 | 14,151.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,643.20 | 15,301.98 | 4,644.88 | 20,494.92 | 13,673.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,316,984.95 | 813,567.24 | 390,426.42 | 1,947,164.70 | 1,446,024.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 981,335.49 | 608,518.89 | 304,990.72 | 1,555,348.06 | 1,134,973.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,509.96 | 51,057.78 | 27,212.46 | 113,082.17 | 87,920.19 |
| 支付的各项税费 | 74,756.14 | 51,136.27 | 24,218.25 | 155,040.17 | 108,152.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,681.73 | 18,502.29 | 8,205.65 | 29,608.52 | 21,887.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,159,283.33 | 729,215.24 | 364,627.08 | 1,853,078.92 | 1,352,934.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,701.62 | 84,352.00 | 25,799.33 | 94,085.78 | 93,090.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,184.13 | 54,901.00 | 4,900.00 | 66,209.00 | 46,057.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,079.88 | 840.04 | 412.92 | 174.31 | 117.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.32 | 6.81 | -- | 3,472.26 | 255.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,219.51 | 2,470.53 | 618.53 | 1,238.30 | 712.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,554.83 | 58,218.38 | 5,931.45 | 71,093.87 | 47,142.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,215.56 | 123,981.19 | 48,993.55 | 322,892.02 | 249,571.86 |
| 投资所支付的现金 | 69,102.50 | 61,184.00 | 452.80 | 67,046.50 | 66,941.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 541.20 | 272.89 | -- | 1,160.08 | 960.08 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 530.69 | 443.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 245,859.26 | 185,438.07 | 49,446.35 | 391,629.29 | 317,915.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,304.43 | -127,219.69 | -43,514.90 | -320,535.42 | -270,773.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,560.40 | 7.13 | 4.92 | 88.82 | 67.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,560.40 | 7.13 | 4.92 | 88.82 | 67.60 |
| 取得借款收到的现金 | 235,531.14 | 153,589.11 | 101,818.00 | 403,894.76 | 294,100.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,267.29 | 71,450.84 | 27,366.77 | 164,887.36 | 151,874.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 365,358.84 | 225,047.08 | 129,189.69 | 568,870.94 | 446,043.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 153,502.02 | 80,677.30 | 32,393.85 | 259,901.60 | 127,740.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,882.44 | 19,663.34 | 8,520.19 | 34,672.38 | 25,497.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,108.20 | 76,805.53 | 45,910.23 | 51,746.93 | 33,633.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 323,492.66 | 177,146.17 | 86,824.27 | 346,320.92 | 186,872.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,866.18 | 47,900.91 | 42,365.41 | 222,550.02 | 259,170.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,264.22 | 5,033.22 | 24,649.84 | -3,899.62 | 81,487.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,704.77 | 138,704.77 | 138,704.77 | 142,604.39 | 142,604.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,968.99 | 143,737.99 | 163,354.60 | 138,704.77 | 224,092.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -74,669.59 | -- | -132,956.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,338.46 | -- | 42,408.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 102,122.02 | -- | 181,041.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,565.13 | -- | 18,979.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.46 | -- | 2,123.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.43 | -- | 6,563.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.08 | -- | -100.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,057.08 | -- | 48,180.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -23.90 | -- | 1,195.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -27,728.18 | -- | -56,894.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,758.02 | -- | 1,212.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 66,238.27 | -- | -31,150.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,520.05 | -- | 16,003.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,278.38 | -- | -4,566.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,352.00 | -- | 94,085.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 143,737.99 | -- | 138,704.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,704.77 | -- | 142,604.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,033.22 | -- | -3,899.62 | -- |
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