新能泰山

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新能泰山(000720) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金183,931.28108,769.3645,420.42322,682.79261,454.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,562.725,176.052,234.276,955.9010,382.79
经营活动现金流入小计189,494.00113,945.4147,654.68329,638.69271,837.17
购买商品、接受劳务支付的现金189,467.34145,057.7180,603.55140,668.66104,633.81
支付给职工以及为职工支付的现金9,725.046,896.163,635.2615,433.9213,423.01
支付的各项税费34,939.3334,362.666,077.1921,988.6719,273.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,411.066,790.024,339.3017,511.8013,070.17
经营活动现金流出小计242,542.77193,106.5694,655.29195,603.04150,400.54
经营活动产生的现金流量净额-53,048.76-79,161.15-47,000.61134,035.65121,436.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3.66------471.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.140.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------63,656.7563,187.63
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.66----63,656.8963,658.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金648.81525.53374.991,184.93781.89
投资所支付的现金------6,002.006,002.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8.493.76------
投资活动现金流出小计657.31529.28374.997,186.936,783.89
投资活动产生的现金流量净额-653.65-529.28-374.9956,469.9656,874.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金143,230.00128,550.0048,050.0098,000.0091,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金250.00----51,050.5051,000.00
筹资活动现金流入小计143,480.00128,550.0048,050.00149,050.50142,000.00
偿还债务支付的现金117,650.00104,700.0046,000.00307,250.00293,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,671.163,388.161,758.5211,599.3910,131.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,869.065,342.921,306.222,660.731,028.76
筹资活动现金流出小计137,190.22113,431.0849,064.74321,510.12304,560.56
筹资活动产生的现金流量净额6,289.7815,118.92-1,014.74-172,459.63-162,560.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-47,412.63-64,571.51-48,390.3418,045.9815,751.01
加:期初现金及现金等价物余额83,555.0283,555.0283,555.0265,509.0465,509.04
六、期末现金及现金等价物余额36,142.3818,983.5135,164.6883,555.0281,260.05
附注
净利润--36,991.15--108,280.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--238.82--106.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,122.92--4,698.63--
无形资产摊销--21.25--84.71--
长期待摊费用摊销--141.81--37.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,809.43--4,718.18--
投资损失---112.99---57,720.24--
递延所得税资产减少---25.40---37.05--
递延所得税负债增加-------7.23--
存货的减少--7,836.36---7,048.31--
经营性应收项目的减少---17,135.30---10,448.83--
经营性应付项目的增加---110,049.19--91,370.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---79,161.15--134,035.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,983.51--83,555.02--
现金的期初余额--83,555.02--65,509.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---64,571.51--18,045.98--
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