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| 新能泰山(000720) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,097.65 | 24,837.83 | 41,937.20 | 89,682.38 | 86,749.47 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,989.42 | 64,261.64 | 60,647.53 | 50,827.83 | 55,427.35 |
| 应收票据 | 4,844.72 | 3,850.53 | 2,598.21 | 4,669.05 | 2,775.85 |
| 应收账款 | 54,144.70 | 60,411.11 | 58,049.32 | 46,158.77 | 52,651.50 |
| 预付款项 | 4,167.09 | 5,521.53 | 23,074.50 | 780.83 | 3,253.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,584.85 | -- | 3,737.59 | 2,711.88 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 335,333.30 | 312,976.32 | 295,523.77 | 320,812.68 | 346,013.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,912.29 | 3,230.61 | 1,385.33 | 3,117.08 | 19,238.88 |
| 流动资产合计 | 446,754.19 | 413,412.77 | 426,150.58 | 468,958.39 | 513,395.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 5.00 |
| 长期股权投资 | 5,136.62 | 5,136.62 | 5,023.64 | 5,023.64 | 5,002.00 |
| 投资性房地产 | 34,138.19 | 34,355.11 | 34,682.04 | 34,996.67 | 36,583.76 |
| 固定资产净额 | -- | 7,134.57 | -- | 7,439.23 | 7,388.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 713.21 | 723.83 | 734.45 | 745.08 | 737.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,858.13 | 4,858.13 | 4,858.13 | 4,858.13 | 4,858.13 |
| 长期待摊费用 | 2,281.94 | 2,413.56 | 41.37 | 50.61 | 59.84 |
| 递延所得税资产 | 215.01 | 240.41 | 215.01 | 215.01 | 177.96 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 55,730.93 | 55,862.23 | 53,826.52 | 54,328.37 | 55,811.98 |
| 资产总计 | 502,485.12 | 469,275.01 | 479,977.10 | 523,286.75 | 569,207.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,230.00 | 123,500.00 | 58,800.00 | 59,450.00 | 62,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 57,475.31 | 35,940.08 | 38,829.05 | 43,827.26 | 36,012.95 |
| 应付票据 | 14,995.90 | 11,859.90 | -- | 16,144.36 | -- |
| 应付账款 | 42,479.41 | 24,080.18 | -- | 27,682.90 | -- |
| 预收款项 | 23,189.04 | 5,411.09 | 4,957.20 | 93,299.28 | 201,233.98 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 369.32 | 371.52 | 355.47 | 324.02 | 405.82 |
| 应交税费 | 1,257.60 | 831.01 | 26,198.17 | 14,505.35 | 1,077.22 |
| 应付利息 | 1,181.76 | 454.36 | 221.26 | 216.92 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,584.71 | -- | 2,725.76 | 6,637.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,260.61 | 7,294.88 | 52,753.28 | 48,777.91 | 5,490.92 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 219,569.76 | 176,387.67 | 184,903.91 | 263,126.49 | 313,358.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,000.00 | 32,000.00 | 29,700.00 | 31,000.00 | 78,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 2,248.53 | -- | 2,160.96 | 2,426.49 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 94.44 | 94.44 | 140.55 | 140.55 | -- |
| 递延所得税负债 | 270.78 | 270.78 | 270.78 | 270.78 | 278.01 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,657.54 | 34,613.76 | 32,316.08 | 33,572.30 | 80,704.50 |
| 负债合计 | 253,227.30 | 211,001.42 | 217,219.99 | 296,698.79 | 394,062.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,965.10 | 128,965.10 | 128,965.10 | 128,965.10 | 128,965.10 |
| 资本公积 | 68,570.96 | 68,570.96 | 68,570.96 | 68,570.96 | 68,612.46 |
| 减：库存股 | 14,581.66 | 5,305.52 | 1,305.39 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,409.57 | 14,409.57 | 14,409.57 | 14,409.57 | 14,409.57 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,042.17 | 42,851.48 | 43,458.91 | 6,022.45 | -45,378.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 240,406.15 | 249,491.59 | 254,099.16 | 217,968.09 | 166,608.29 |
| 少数股东权益 | 8,851.67 | 8,781.99 | 8,657.95 | 8,619.88 | 8,535.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,257.82 | 258,273.59 | 262,757.11 | 226,587.96 | 175,144.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 502,485.12 | 469,275.01 | 479,977.10 | 523,286.75 | 569,207.14 |
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