苏宁环球

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苏宁环球(000718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,780.57128,370.1370,696.91235,587.39191,795.23
收到的税费返还125.3560.0549.87687.94228.24
收到的其他与经营活动有关的现金1,602.481,263.26115.514,780.6022,127.80
经营活动现金流入小计222,508.40129,693.4470,862.29241,055.93214,151.27
购买商品、接受劳务支付的现金80,664.3848,645.6946,318.7875,619.0186,024.88
支付给职工以及为职工支付的现金11,977.888,161.434,139.3016,164.1312,118.61
支付的各项税费30,771.8219,708.1211,496.4245,813.8636,256.28
支付的其他与经营活动有关的现金17,533.6812,394.186,975.1224,090.5918,529.03
经营活动现金流出小计140,947.7588,909.4168,929.62161,687.58152,928.81
经营活动产生的现金流量净额81,560.6540,784.031,932.6879,368.3561,222.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------3,000.00
取得投资收益所收到的现金0.580.580.04927.7056.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------56.9056.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,448.267,448.26100.0013,000.0010,000.00
投资活动现金流入小计7,448.847,448.84100.0413,984.6113,113.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,906.8639,883.99273.761,998.93199.72
投资所支付的现金------2,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,576.76135.96
支付的其他与投资活动有关的现金100.00100.00100.0010,119.8932,000.00
投资活动现金流出小计40,006.8639,983.99373.7615,695.5832,335.67
投资活动产生的现金流量净额-32,558.02-32,535.15-273.72-1,710.97-19,222.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------40,630.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金79,900.0079,900.0039,900.0094,900.0074,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,791.6212,350.819,586.0982,010.4145,250.00
筹资活动现金流入小计101,691.6292,250.8149,486.09217,541.25120,150.00
偿还债务支付的现金120,224.0075,814.1063,614.00128,036.0095,048.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,423.475,667.723,476.9835,100.6118,838.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,621.5515,389.3215,410.7279,253.6027,135.15
筹资活动现金流出小计185,269.0296,871.1482,501.70242,390.21141,021.79
筹资活动产生的现金流量净额-83,577.40-4,620.33-33,015.60-24,848.97-20,871.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------8.50--
五、现金及现金等价物净增加额-34,574.773,628.55-31,356.6552,816.9121,128.39
加:期初现金及现金等价物余额75,225.6775,225.6775,225.6722,408.7522,408.75
六、期末现金及现金等价物余额40,650.8978,854.2243,869.0275,225.6743,537.14
附注
净利润--30,094.09--36,222.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---77.30--19,341.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,748.08--9,481.06--
无形资产摊销--749.55--2,299.95--
长期待摊费用摊销--840.61--1,905.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--122.58---1.39--
固定资产报废损失------11.94--
公允价值变动损失------1,598.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,500.44--9,326.82--
投资损失--37.61--3,490.94--
递延所得税资产减少---768.07---1,453.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--19,518.03--39,500.17--
经营性应收项目的减少---1,069.97---15,902.47--
经营性应付项目的增加---15,220.12---28,900.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--40,784.03--79,368.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,854.22--75,225.67--
现金的期初余额--75,225.67--22,408.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,628.55--52,816.91--
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