苏宁环球

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
苏宁环球(000718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金252,884.24141,200.0484,805.81242,489.34157,745.72
收到的税费返还610.11610.11--113.0115.60
收到的其他与经营活动有关的现金8,905.457,714.82985.787,131.968,687.64
经营活动现金流入小计262,399.79149,524.9785,791.59249,734.30166,448.97
购买商品、接受劳务支付的现金121,738.38101,621.1564,873.48130,873.2369,299.89
支付给职工以及为职工支付的现金11,959.027,900.174,618.0012,010.758,799.46
支付的各项税费59,908.6424,006.558,794.9675,860.9264,940.99
支付的其他与经营活动有关的现金24,665.6910,221.017,620.3321,150.9620,252.02
经营活动现金流出小计218,271.73143,748.8985,906.77239,895.86163,292.36
经营活动产生的现金流量净额44,128.065,776.08-115.189,838.443,156.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金97.5197.5197.512,249.1597.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.33----343.20152.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,629.9231,129.9220,759.3357,950.0057,180.93
投资活动现金流入小计37,727.7633,227.4222,856.8460,542.3557,430.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金409.25104.9117.403,778.11543.94
投资所支付的现金------45,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,029.39--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.00----42,450.0035,000.00
投资活动现金流出小计1,409.25104.9117.4092,257.5035,543.94
投资活动产生的现金流量净额36,318.5133,122.5122,839.44-31,715.1521,886.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金163,800.0058,800.006,800.00231,000.00185,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金18,545.3623,380.2313,022.4553,797.085,600.47
筹资活动现金流入小计192,345.3682,180.2319,822.45284,797.08190,600.47
偿还债务支付的现金207,274.99101,870.0032,560.00230,560.00147,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,391.008,927.414,536.19100,778.0095,890.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,700.0014,135.60--30,090.26--
筹资活动现金流出小计252,365.98124,933.0037,096.19361,428.27243,140.88
筹资活动产生的现金流量净额-60,020.62-42,752.78-17,273.74-76,631.19-52,540.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.38-2.261.62-0.09-6.20
五、现金及现金等价物净增加额20,424.57-3,856.455,452.14-98,507.99-27,503.21
加:期初现金及现金等价物余额66,693.7666,123.7166,123.71164,631.70164,631.70
六、期末现金及现金等价物余额87,118.3462,267.2771,575.8566,123.71137,128.49
附注
净利润--61,564.24--101,299.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--549.64--36,686.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,093.58--9,652.37--
无形资产摊销--392.91--1,793.97--
长期待摊费用摊销--24.67--111.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.64--
固定资产报废损失------2.27--
公允价值变动损失--85.84---1,213.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,452.13--12,424.56--
投资损失--407.06---29.18--
递延所得税资产减少---97.44--7,345.64--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--16,686.11--144,882.20--
经营性应收项目的减少---50,753.56--27,495.78--
经营性应付项目的增加---32,373.30---330,586.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,776.08--9,838.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--62,267.27--66,123.71--
现金的期初余额--66,123.71--164,631.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,856.45---98,507.99--
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