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| 苏宁环球(000718) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,534.52 | 130,727.80 | 104,360.96 | 71,753.08 | 38,705.91 |
| 收到的税费返还 | -- | 540.39 | 34.29 | 16.97 | 1.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,855.67 | 5,900.05 | 1,165.14 | 930.36 | 485.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,390.18 | 137,168.25 | 105,560.40 | 72,700.41 | 39,193.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,394.62 | 52,294.94 | 57,197.18 | 44,918.81 | 31,257.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,244.96 | 15,259.44 | 10,667.09 | 7,578.41 | 4,162.96 |
| 支付的各项税费 | 2,227.06 | 23,572.50 | 19,098.19 | 15,479.76 | 4,704.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,271.40 | 23,646.53 | 17,602.32 | 10,981.80 | 6,354.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 31,138.04 | 114,773.42 | 104,564.78 | 78,958.77 | 46,479.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,252.14 | 22,394.83 | 995.61 | -6,258.36 | -7,286.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,160.00 | 12,775.24 | 18,353.66 | 13,201.54 | 1,160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 383.66 | 324.38 | 324.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 1,268.96 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,885.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,660.27 | 27,312.86 | 18,678.04 | 13,525.92 | 1,160.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.30 | 2,056.79 | 929.27 | 762.78 | 139.75 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16.30 | 8,556.79 | 929.27 | 762.78 | 139.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,643.98 | 18,756.07 | 17,748.77 | 12,763.15 | 1,020.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,297.00 | 56,188.00 | 52,712.86 | 27,598.00 | 14,598.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,341.52 | 55,760.18 | 20,719.84 | 15,139.28 | 3,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,638.52 | 111,948.18 | 73,432.70 | 42,737.28 | 17,698.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,188.00 | 94,476.55 | 76,189.72 | 42,314.72 | 14,385.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,176.29 | 31,633.67 | 21,906.71 | 7,608.37 | 3,012.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,542.51 | 22,739.18 | 3,126.40 | 1,200.00 | 8,825.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,906.81 | 148,849.40 | 101,222.83 | 51,123.09 | 26,222.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,268.29 | -36,901.23 | -27,790.13 | -8,385.81 | -8,524.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.64 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,372.17 | 4,249.04 | -9,045.74 | -1,881.03 | -14,790.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,235.97 | 47,987.01 | 47,987.01 | 47,987.01 | 47,987.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,863.80 | 52,236.05 | 38,941.27 | 46,105.98 | 33,196.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,659.73 | -- | 13,797.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,253.26 | -- | -1,431.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,906.45 | -- | 6,262.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,234.61 | -- | 689.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,044.51 | -- | 1,013.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.48 | -- | 2.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.31 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,350.67 | -- | 3,420.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,627.72 | -- | 4.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,842.08 | -- | 371.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -203.11 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 42,448.41 | -- | 12,649.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,382.73 | -- | 5,279.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -53,193.51 | -- | -49,259.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,394.83 | -- | -6,258.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,236.05 | -- | 46,105.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,987.01 | -- | 47,987.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,249.04 | -- | -1,881.03 | -- |
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