苏宁环球

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
苏宁环球(000718) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,909.7973,122.26390,417.83289,589.29197,847.56
收到的税费返还1,466.68----540.02540.02
收到的其他与经营活动有关的现金10,502.501,345.7910,250.986,815.154,367.12
经营活动现金流入小计174,878.9874,468.05400,668.81296,944.46202,754.70
购买商品、接受劳务支付的现金147,353.1593,939.04165,955.56141,002.91105,947.48
支付给职工以及为职工支付的现金7,439.453,872.6517,235.2312,549.469,558.95
支付的各项税费47,076.557,157.9799,101.9075,054.8164,275.54
支付的其他与经营活动有关的现金16,045.786,637.8237,928.7224,033.6313,819.78
经营活动现金流出小计217,914.94111,607.48320,221.41252,640.81193,601.76
经营活动产生的现金流量净额-43,035.96-37,139.4380,447.4044,303.659,152.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,206.021,902.311,902.31
取得投资收益所收到的现金132.00132.00180.92----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额124.7078.0019.8219.4419.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----16,012.0412,551.1311,571.15
收到的其他与投资活动有关的现金136,710.48131,610.48331,763.25279,963.89113,101.34
投资活动现金流入小计136,967.18131,820.48351,182.05294,436.77126,594.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金341.29110.081,572.151,292.851,115.07
投资所支付的现金9,000.009,000.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58,800.0053,700.00323,936.35280,395.00100,395.00
投资活动现金流出小计68,141.2962,810.08327,508.50281,687.85101,510.07
投资活动产生的现金流量净额68,825.9069,010.4023,673.5512,748.9225,084.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000.00--------
取得借款收到的现金193,000.0090,000.00328,970.85299,000.00154,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金821.75--4,640.701,767.481,763.37
筹资活动现金流入小计197,821.7590,000.00333,611.56300,767.48155,763.37
偿还债务支付的现金94,750.3430,000.00335,040.90229,942.31186,147.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,900.774,042.9043,009.0638,731.4136,301.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金54,265.8924,953.3926,495.14----
筹资活动现金流出小计243,917.0058,996.29404,545.11268,673.72222,448.44
筹资活动产生的现金流量净额-46,095.2431,003.71-70,933.5532,093.75-66,685.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.17--272.7316.483.94
五、现金及现金等价物净增加额-20,305.1462,874.6733,460.1389,162.80-32,444.02
加:期初现金及现金等价物余额281,163.93281,163.93247,703.80247,703.80247,703.80
六、期末现金及现金等价物余额260,858.79344,038.60281,163.93336,866.60215,259.77
附注
净利润61,667.93--97,881.44--38,838.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-398.62--4,356.98---172.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,581.59--6,614.48--3,390.19
无形资产摊销154.82--808.86--143.29
长期待摊费用摊销37.35--133.63--14.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-119.89---2.93---15.35
固定资产报废损失----47.32----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,481.94--7,840.02--3,243.87
投资损失92.95---4,373.55---2,062.14
递延所得税资产减少86.84--2,313.40--139.76
递延所得税负债增加----------
存货的减少-69,957.04--25,675.39--82,764.40
经营性应收项目的减少6,298.99---14,060.49--58,791.35
经营性应付项目的增加-47,962.84---46,787.14---45,150.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------130,773.15
经营活动产生现金流量净额-43,035.96--80,447.40--9,152.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额260,858.79--281,163.93--215,259.77
现金的期初余额281,163.93--247,703.80--247,703.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,305.14--33,460.13---32,444.02
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