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| 中兴商业(000715) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,182.31 | 278,734.97 | 210,823.86 | 146,291.99 | 80,344.60 |
| 收到的税费返还 | -- | 401.57 | 392.75 | 177.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.49 | 3,331.92 | 1,825.74 | 1,607.11 | 996.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,938.80 | 282,468.46 | 213,042.35 | 148,076.87 | 81,341.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,569.59 | 232,626.46 | 175,475.87 | 123,801.41 | 66,307.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,888.21 | 18,639.02 | 14,948.57 | 11,026.04 | 6,726.94 |
| 支付的各项税费 | 4,449.55 | 9,912.36 | 6,924.72 | 5,008.73 | 3,432.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.91 | 10,414.70 | 5,897.31 | 3,079.20 | 1,750.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,317.25 | 271,592.53 | 203,246.47 | 142,915.37 | 78,217.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,621.55 | 10,875.92 | 9,795.88 | 5,161.49 | 3,124.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 130,002.60 | 65,004.05 | 65,000.05 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,546.24 | 480.32 | 479.52 | 31.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.89 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 131,549.72 | 65,484.42 | 65,479.57 | 30,031.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.34 | 1,408.87 | 35.36 | 21.74 | 18.94 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 145,120.05 | 135,343.05 | 90,000.05 | 5,000.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,002.34 | 186,528.92 | 135,378.41 | 90,021.79 | 5,018.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,002.34 | -54,979.19 | -69,893.99 | -24,542.22 | 25,012.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,476.09 | 5,236.10 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,476.09 | 5,236.10 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,166.10 | 2,079.80 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,125.37 | 2,125.37 | 2,125.37 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 336.11 | 373.00 | 107.50 | 107.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166.10 | 4,541.28 | 2,498.37 | 2,232.87 | 107.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 309.98 | 694.82 | -2,498.37 | -2,232.87 | -107.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,070.81 | -43,408.45 | -62,596.48 | -21,613.59 | 28,029.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,929.33 | 80,337.78 | 80,337.78 | 80,337.78 | 80,337.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,858.52 | 36,929.33 | 17,741.30 | 58,724.18 | 108,367.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,046.76 | -- | 3,908.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10.37 | -- | -29.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,159.13 | -- | 1,577.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 906.59 | -- | 453.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 458.18 | -- | 244.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.37 | -- | 1.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -156.57 | -- | -209.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83.55 | -- | 44.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,433.60 | -- | -469.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 290.91 | -- | -41.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -418.88 | -- | -49.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -260.84 | -- | 62.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -181.00 | -- | 269.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,936.06 | -- | -2,533.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,911.47 | -- | 1,734.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,875.92 | -- | 5,161.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,929.33 | -- | 58,724.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 80,337.78 | -- | 80,337.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -43,408.45 | -- | -21,613.59 | -- |
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