- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中兴商业(000715) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,291.99 | 80,344.60 | 289,699.42 | 224,232.45 | 149,112.00 |
收到的税费返还 | 177.77 | -- | 533.86 | 520.60 | 470.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,607.11 | 996.91 | 5,027.05 | 3,370.74 | 2,263.28 |
经营活动现金流入小计 | 148,076.87 | 81,341.51 | 295,260.33 | 228,123.79 | 151,845.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,801.41 | 66,307.39 | 232,386.04 | 177,589.21 | 116,651.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,026.04 | 6,726.94 | 17,228.70 | 13,259.74 | 8,939.55 |
支付的各项税费 | 5,008.73 | 3,432.70 | 12,264.31 | 9,085.00 | 6,617.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,079.20 | 1,750.13 | 7,055.02 | 4,713.37 | 3,332.75 |
经营活动现金流出小计 | 142,915.37 | 78,217.17 | 268,934.07 | 204,647.32 | 135,542.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,161.49 | 3,124.35 | 26,326.26 | 23,476.47 | 16,303.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,000.05 | 30,000.00 | 192,816.19 | 88,044.80 | 58,040.84 |
取得投资收益所收到的现金 | 479.52 | 31.87 | 408.59 | 85.96 | 56.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 10.63 | 0.58 | 0.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65,479.57 | 30,031.87 | 193,235.41 | 88,131.35 | 58,097.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21.74 | 18.94 | 107.70 | 10.44 | 8.59 |
投资所支付的现金 | 90,000.05 | 5,000.05 | 235,271.14 | 110,499.94 | 60,499.95 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,021.79 | 5,018.99 | 235,378.84 | 110,510.37 | 60,508.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,542.22 | 25,012.87 | -42,143.42 | -22,379.02 | -2,410.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,702.42 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 4,702.42 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,125.37 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 107.50 | 107.50 | 9,449.61 | 189.00 | 81.50 |
筹资活动现金流出小计 | 2,232.87 | 107.50 | 9,449.61 | 189.00 | 81.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,232.87 | -107.50 | -4,747.19 | -189.00 | -81.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,613.59 | 28,029.72 | -20,564.36 | 908.44 | 13,810.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 80,337.78 | 80,337.78 | 100,902.13 | 100,902.13 | 100,902.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,724.18 | 108,367.49 | 80,337.78 | 101,810.57 | 114,713.12 |
附注 | |||||
净利润 | 3,908.83 | -- | 13,481.86 | -- | 5,216.35 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -29.53 | -- | -16.99 | -- | -5.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,577.85 | -- | 3,192.65 | -- | 1,602.06 |
无形资产摊销 | 453.84 | -- | 935.67 | -- | 472.25 |
长期待摊费用摊销 | 244.23 | -- | 497.77 | -- | 255.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.20 | -- | 2.38 |
固定资产报废损失 | 1.75 | -- | 1.27 | -- | 0.53 |
公允价值变动损失 | -209.77 | -- | 79.58 | -- | 83.65 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 44.47 | -- | 103.47 | -- | 54.13 |
投资损失 | -469.35 | -- | -390.02 | -- | -54.60 |
递延所得税资产减少 | -41.60 | -- | -383.43 | -- | -93.19 |
递延所得税负债增加 | -49.61 | -- | 417.53 | -- | -- |
存货的减少 | 62.06 | -- | -177.38 | -- | 759.02 |
经营性应收项目的减少 | 269.58 | -- | 894.79 | -- | 776.76 |
经营性应付项目的增加 | -2,533.74 | -- | 7,368.56 | -- | 7,121.58 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,734.05 | -- | -78.16 | -- | -97.57 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,161.49 | -- | 26,326.26 | -- | 16,303.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 58,724.18 | -- | 80,337.78 | -- | 114,713.12 |
现金的期初余额 | 80,337.78 | -- | 100,902.13 | -- | 100,902.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -21,613.59 | -- | -20,564.36 | -- | 13,810.99 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |