中兴商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中兴商业(000715) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,823.86146,291.9980,344.60289,699.42224,232.45
收到的税费返还392.75177.77--533.86520.60
收到的其他与经营活动有关的现金1,825.741,607.11996.915,027.053,370.74
经营活动现金流入小计213,042.35148,076.8781,341.51295,260.33228,123.79
购买商品、接受劳务支付的现金175,475.87123,801.4166,307.39232,386.04177,589.21
支付给职工以及为职工支付的现金14,948.5711,026.046,726.9417,228.7013,259.74
支付的各项税费6,924.725,008.733,432.7012,264.319,085.00
支付的其他与经营活动有关的现金5,897.313,079.201,750.137,055.024,713.37
经营活动现金流出小计203,246.47142,915.3778,217.17268,934.07204,647.32
经营活动产生的现金流量净额9,795.885,161.493,124.3526,326.2623,476.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,004.0565,000.0530,000.00192,816.1988,044.80
取得投资收益所收到的现金480.32479.5231.87408.5985.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04----10.630.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计65,484.4265,479.5730,031.87193,235.4188,131.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35.3621.7418.94107.7010.44
投资所支付的现金135,343.0590,000.055,000.05235,271.14110,499.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计135,378.4190,021.795,018.99235,378.84110,510.37
投资活动产生的现金流量净额-69,893.99-24,542.2225,012.87-42,143.42-22,379.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,702.42--
筹资活动现金流入小计------4,702.42--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,125.372,125.37------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金373.00107.50107.509,449.61189.00
筹资活动现金流出小计2,498.372,232.87107.509,449.61189.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,498.37-2,232.87-107.50-4,747.19-189.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-62,596.48-21,613.5928,029.72-20,564.36908.44
加:期初现金及现金等价物余额80,337.7880,337.7880,337.78100,902.13100,902.13
六、期末现金及现金等价物余额17,741.3058,724.18108,367.4980,337.78101,810.57
附注
净利润--3,908.83--13,481.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---29.53---16.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,577.85--3,192.65--
无形资产摊销--453.84--935.67--
长期待摊费用摊销--244.23--497.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.20--
固定资产报废损失--1.75--1.27--
公允价值变动损失---209.77--79.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.47--103.47--
投资损失---469.35---390.02--
递延所得税资产减少---41.60---383.43--
递延所得税负债增加---49.61--417.53--
存货的减少--62.06---177.38--
经营性应收项目的减少--269.58--894.79--
经营性应付项目的增加---2,533.74--7,368.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,734.05---78.16--
经营活动产生现金流量净额--5,161.49--26,326.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,724.18--80,337.78--
现金的期初余额--80,337.78--100,902.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,613.59---20,564.36--
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