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| 中兴商业(000715) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,681.81 | 80,711.34 | 101,908.15 | 114,810.69 | 112,108.98 |
| 交易性金融资产 | 40,745.46 | 40,394.90 | 20,358.63 | 386.17 | 423.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 172.77 | 94.29 | 83.21 | 131.15 | 199.65 |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 7.99 | 8.99 | 11.00 |
| 应收账款 | 172.77 | 84.29 | 75.22 | 122.16 | 188.65 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 53.23 | 66.42 | 37.18 | 43.22 | 105.02 |
| 其他应收款(合计) | 743.79 | 989.39 | 673.25 | 1,070.23 | 656.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 440.65 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 989.39 | -- | 629.58 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,351.18 | 7,132.41 | 6,698.09 | 6,186.48 | 6,616.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,254.46 | 30,003.97 | 30,006.29 | 30,004.00 | 30,275.12 |
| 流动资产合计 | 163,002.68 | 159,392.72 | 159,764.80 | 152,631.93 | 150,386.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 11,866.53 | 11,984.49 | 12,102.44 | 12,220.40 | 12,338.35 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,427.68 | 62,078.06 | 62,761.62 | 63,440.12 | 64,122.86 |
| 固定资产净额 | -- | 62,077.93 | -- | 63,438.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 0.13 | -- | 1.38 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,576.29 | 1,675.51 | 1,839.29 | 2,035.88 | 2,140.89 |
| 无形资产 | 16,809.42 | 17,036.34 | 17,266.71 | 17,499.76 | 17,733.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 374.47 | 498.52 | 618.70 | 740.82 | 868.56 |
| 递延所得税资产 | 4,249.08 | 4,075.97 | 3,778.46 | 3,784.38 | 3,711.33 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 96.98 | 92.99 | 70.19 |
| 非流动资产合计 | 96,468.97 | 97,514.39 | 98,629.70 | 99,983.85 | 101,155.62 |
| 资产总计 | 259,471.66 | 256,907.11 | 258,394.50 | 252,615.78 | 251,541.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,852.64 | 21,936.09 | 21,097.12 | 19,195.25 | 19,621.01 |
| 应付票据 | 1,571.56 | 1,379.95 | 603.82 | 94.60 | -- |
| 应付账款 | 20,281.08 | 20,556.13 | 20,493.29 | 19,100.66 | 19,621.01 |
| 预收款项 | 260.12 | 351.48 | 275.24 | 258.36 | 236.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,183.97 | 4,788.19 | 6,618.64 | 6,259.61 | 4,951.03 |
| 应交税费 | 561.68 | 1,045.20 | 1,890.64 | 1,367.81 | 1,325.18 |
| 其他应付款(合计) | 24,995.37 | 24,393.55 | 24,268.16 | 24,064.77 | 25,587.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 10.01 | 10.01 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,383.54 | -- | 24,064.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 425.80 | 524.76 | 405.26 | 400.41 | 395.61 |
| 其他流动负债 | 3,110.46 | 2,986.20 | 3,067.82 | 3,049.37 | 3,272.23 |
| 流动负债合计 | 62,766.34 | 62,681.02 | 65,069.50 | 61,857.31 | 63,237.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,579.87 | 1,458.29 | 1,769.44 | 1,989.80 | 2,045.51 |
| 长期应付职工薪酬 | 9,546.59 | 9,546.59 | 9,903.95 | 9,903.95 | 10,169.64 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 394.07 | 418.88 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,520.53 | 11,423.76 | 11,673.39 | 11,893.75 | 12,215.15 |
| 负债合计 | 74,286.88 | 74,104.78 | 76,742.90 | 73,751.06 | 75,452.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,571.89 | 41,571.89 | 41,571.89 | 41,571.89 | 41,571.89 |
| 资本公积 | 14,656.26 | 13,819.28 | 18,000.51 | 18,000.51 | 18,000.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,501.24 | 1,501.24 | 1,637.89 | 1,637.89 | 1,637.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,708.75 | 20,708.75 | 19,376.10 | 19,376.10 | 19,376.10 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 106,602.85 | 105,060.12 | 100,953.69 | 98,174.67 | 95,399.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,041.00 | 182,661.27 | 181,540.09 | 178,761.06 | 175,986.33 |
| 少数股东权益 | 143.78 | 141.05 | 111.52 | 103.66 | 103.03 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,184.78 | 182,802.33 | 181,651.60 | 178,864.72 | 176,089.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,471.66 | 256,907.11 | 258,394.50 | 252,615.78 | 251,541.88 |
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