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| 国投丰乐(000713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,308.60 | 96,845.19 | 47,851.96 | 270,225.36 | 190,507.17 |
| 收到的税费返还 | 517.13 | 465.81 | 256.23 | 1,926.40 | 1,858.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,700.56 | 2,812.41 | 1,253.02 | 4,752.45 | 4,300.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,526.28 | 100,123.42 | 49,361.20 | 276,904.21 | 196,666.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,256.86 | 88,422.72 | 38,612.65 | 237,489.98 | 165,941.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,195.84 | 11,294.59 | 7,279.62 | 25,577.07 | 16,583.44 |
| 支付的各项税费 | 2,554.25 | 1,568.43 | 989.33 | 3,680.75 | 3,157.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,869.70 | 9,307.80 | 6,526.48 | 12,974.50 | 22,321.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,876.65 | 110,593.54 | 53,408.08 | 279,722.30 | 208,004.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,649.63 | -10,470.12 | -4,046.87 | -2,818.08 | -11,338.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 101,317.29 | 80,063.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 522.43 | 163.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.14 | 57.99 | -- | 3.60 | 3.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67.14 | 57.99 | -- | 101,843.32 | 80,230.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,388.43 | 4,715.33 | 2,563.33 | 14,188.33 | 9,880.53 |
| 投资所支付的现金 | 1,485.00 | 1,485.00 | -- | 73,333.70 | 65,601.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,873.43 | 6,200.33 | 2,563.33 | 87,522.03 | 75,481.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,806.29 | -6,142.34 | -2,563.33 | 14,321.29 | 4,748.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,300.00 | 14,800.00 | 1,000.00 | 11,345.60 | 10,439.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,300.00 | 14,800.00 | 1,000.00 | 11,345.60 | 10,439.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,916.00 | 1,556.00 | 360.00 | 5,532.00 | 5,036.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,993.74 | 1,458.77 | 76.78 | 1,890.92 | 1,650.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,193.59 | 1,193.59 | -- | 3,974.28 | 1,749.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,103.33 | 4,208.36 | 436.78 | 11,397.20 | 8,435.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,196.67 | 10,591.64 | 563.22 | -51.60 | 2,004.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.66 | 13.24 | 11.27 | 253.35 | 66.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,032.34 | -6,007.59 | -6,035.72 | 11,704.96 | -4,519.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,229.98 | 24,229.98 | 24,229.98 | 12,525.02 | 12,525.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,262.32 | 18,222.39 | 18,194.26 | 24,229.98 | 8,005.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,065.95 | -- | 6,075.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7.65 | -- | 4,067.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,069.83 | -- | 5,089.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,952.45 | -- | 3,678.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.08 | -- | 133.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.99 | -- | 3.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 5.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 191.56 | -- | 344.90 | -- |
| 投资损失 | -- | -122.05 | -- | -501.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -171.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -51.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,973.01 | -- | -28,874.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,768.84 | -- | -3,607.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 990.21 | -- | 8,944.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,470.12 | -- | -2,818.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,222.39 | -- | 24,229.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,229.98 | -- | 12,525.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,007.59 | -- | 11,704.96 | -- |
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