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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
丰乐种业(000713) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,182.09 | 112,198.55 | 47,417.40 | 253,171.17 | 160,326.26 |
收到的税费返还 | 12,643.02 | 12,062.86 | 429.83 | 522.96 | 406.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,088.77 | 838.17 | 2,074.88 | 2,500.68 | 7,252.86 |
经营活动现金流入小计 | 195,913.88 | 125,099.58 | 49,922.11 | 256,194.80 | 167,986.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,340.04 | 97,307.30 | 53,909.20 | 218,943.25 | 136,305.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,824.75 | 9,182.73 | 5,922.26 | 16,452.06 | 11,578.35 |
支付的各项税费 | 2,687.34 | 1,781.27 | 1,075.86 | 3,435.09 | 3,550.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,019.61 | 7,787.16 | 6,202.93 | 9,637.46 | 17,951.44 |
经营活动现金流出小计 | 168,871.75 | 116,058.46 | 67,110.26 | 248,467.85 | 169,385.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,042.14 | 9,041.12 | -17,188.15 | 7,726.95 | -1,399.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 132,789.97 | 82,765.49 | 49,785.17 | 148,427.09 | 94,001.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 110.51 | 106.99 | 106.99 | 147.86 | 96.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.54 | 4.63 | 4.63 | 17,547.14 | 6,146.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 133,038.02 | 82,877.11 | 49,896.78 | 166,122.09 | 100,243.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,534.63 | 5,454.68 | 2,386.85 | 12,771.79 | 6,833.28 |
投资所支付的现金 | 159,896.39 | 100,146.00 | 41,040.00 | 151,661.17 | 82,112.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,203.05 | 1,203.05 | -- | -- | 646.96 |
投资活动现金流出小计 | 168,634.06 | 106,803.73 | 43,426.85 | 164,432.96 | 89,592.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,596.04 | -23,926.62 | 6,469.93 | 1,689.14 | 10,651.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 62,075.99 | 60,807.56 | 42,901.93 | 46,943.79 | 42,095.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,075.99 | 60,807.56 | 42,901.93 | 46,943.79 | 42,095.89 |
偿还债务支付的现金 | 55,907.68 | 46,980.40 | 34,864.20 | 50,807.27 | 43,159.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,883.68 | 1,729.64 | 331.08 | 1,360.89 | 1,581.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90.02 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 57,791.36 | 48,710.04 | 35,195.28 | 52,258.18 | 44,741.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,284.63 | 12,097.52 | 7,706.65 | -5,314.39 | -2,645.68 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.83 | 85.65 | -25.38 | -176.12 | -11.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,116.45 | -2,702.33 | -3,036.95 | 3,925.58 | 6,594.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,069.35 | 11,069.35 | 11,069.35 | 7,143.77 | 7,143.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,952.89 | 8,367.02 | 8,032.40 | 11,069.35 | 13,738.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,622.07 | -- | 18,625.99 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,407.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,152.89 | -- | 4,448.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,545.68 | -- | 2,877.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 44.31 | -- | 86.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13,357.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 264.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 90.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -28.92 | -- | 662.60 | -- |
投资损失 | -- | 40.36 | -- | 39.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -148.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -18.53 | -- |
存货的减少 | -- | -2,171.64 | -- | -5,171.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,023.36 | -- | 6,394.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,665.69 | -- | -9,536.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,041.12 | -- | 7,726.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,367.02 | -- | 11,069.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,069.35 | -- | 7,143.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,702.33 | -- | 3,925.58 | -- |
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