丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,326.2695,355.7248,139.52268,510.61163,616.81
收到的税费返还406.93351.13284.79--408.03
收到的其他与经营活动有关的现金7,252.864,646.73522.682,599.564,414.16
经营活动现金流入小计167,986.05100,353.5848,946.99271,110.17168,439.00
购买商品、接受劳务支付的现金136,305.3186,186.8248,794.08220,088.35124,829.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,578.358,289.125,145.8414,538.2610,101.23
支付的各项税费3,550.142,730.201,312.082,541.763,182.07
支付的其他与经营活动有关的现金17,951.4411,058.408,621.4013,994.1818,225.67
经营活动现金流出小计169,385.24108,264.5463,873.39251,162.54156,338.88
经营活动产生的现金流量净额-1,399.20-7,910.95-14,926.4019,947.6312,100.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,001.0051,653.0029,892.00118,302.0093,927.04
取得投资收益所收到的现金96.5668.5463.18169.2474.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,146.3012.1510.851,820.770.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------294.00
投资活动现金流入小计100,243.8651,733.6929,966.03120,292.0194,295.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,833.285,765.533,312.899,613.095,611.78
投资所支付的现金82,112.0035,037.009,994.00128,348.00101,505.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金646.96--------
投资活动现金流出小计89,592.2440,802.5313,306.89137,961.09107,117.32
投资活动产生的现金流量净额10,651.6210,931.1616,659.14-17,669.08-12,821.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------294.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------294.00--
取得借款收到的现金42,095.8934,248.4531,861.5933,963.7128,292.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,095.8934,248.4531,861.5934,257.7128,292.59
偿还债务支付的现金43,159.8533,879.4832,809.0539,208.1930,375.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,581.721,155.38128.711,870.831,495.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,185.54--
筹资活动现金流出小计44,741.5735,034.8632,937.7642,264.5631,870.78
筹资活动产生的现金流量净额-2,645.68-786.41-1,076.17-8,006.85-3,578.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.85-18.47-2.99-212.33-80.73
五、现金及现金等价物净增加额6,594.892,215.33653.58-5,940.63-4,380.66
加:期初现金及现金等价物余额7,143.777,143.777,143.7713,084.4013,084.40
六、期末现金及现金等价物余额13,738.659,359.107,797.357,143.778,703.73
附注
净利润--2,288.73--5,683.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.58--3,326.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,085.65--4,037.04--
无形资产摊销--1,326.80--2,656.88--
长期待摊费用摊销--75.06--182.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1,584.22--
固定资产报废损失------2.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--316.80--1,234.89--
投资损失---68.54---169.24--
递延所得税资产减少-------52.07--
递延所得税负债增加-------19.71--
存货的减少--2,825.52--4,310.16--
经营性应收项目的减少---12,006.64---3,816.93--
经营性应付项目的增加---4,753.76--4,155.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,910.95--19,947.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,359.10--7,143.77--
现金的期初余额--7,143.77--13,084.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,215.33---5,940.63--
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