丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金181,182.09112,198.5547,417.40253,171.17160,326.26
收到的税费返还12,643.0212,062.86429.83522.96406.93
收到的其他与经营活动有关的现金2,088.77838.172,074.882,500.687,252.86
经营活动现金流入小计195,913.88125,099.5849,922.11256,194.80167,986.05
购买商品、接受劳务支付的现金142,340.0497,307.3053,909.20218,943.25136,305.31
支付给职工以及为职工支付的现金12,824.759,182.735,922.2616,452.0611,578.35
支付的各项税费2,687.341,781.271,075.863,435.093,550.14
支付的其他与经营活动有关的现金11,019.617,787.166,202.939,637.4617,951.44
经营活动现金流出小计168,871.75116,058.4667,110.26248,467.85169,385.24
经营活动产生的现金流量净额27,042.149,041.12-17,188.157,726.95-1,399.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金132,789.9782,765.4949,785.17148,427.0994,001.00
取得投资收益所收到的现金110.51106.99106.99147.8696.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.544.634.6317,547.146,146.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,038.0282,877.1149,896.78166,122.09100,243.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,534.635,454.682,386.8512,771.796,833.28
投资所支付的现金159,896.39100,146.0041,040.00151,661.1782,112.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,203.051,203.05----646.96
投资活动现金流出小计168,634.06106,803.7343,426.85164,432.9689,592.24
投资活动产生的现金流量净额-35,596.04-23,926.626,469.931,689.1410,651.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金62,075.9960,807.5642,901.9346,943.7942,095.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计62,075.9960,807.5642,901.9346,943.7942,095.89
偿还债务支付的现金55,907.6846,980.4034,864.2050,807.2743,159.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,883.681,729.64331.081,360.891,581.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------90.02--
筹资活动现金流出小计57,791.3648,710.0435,195.2852,258.1844,741.57
筹资活动产生的现金流量净额4,284.6312,097.527,706.65-5,314.39-2,645.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152.8385.65-25.38-176.12-11.85
五、现金及现金等价物净增加额-4,116.45-2,702.33-3,036.953,925.586,594.89
加:期初现金及现金等价物余额11,069.3511,069.3511,069.357,143.777,143.77
六、期末现金及现金等价物余额6,952.898,367.028,032.4011,069.3513,738.65
附注
净利润--1,622.07--18,625.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,407.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,152.89--4,448.71--
无形资产摊销--1,545.68--2,877.05--
长期待摊费用摊销--44.31--86.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13,357.98--
固定资产报废损失------264.54--
公允价值变动损失------90.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---28.92--662.60--
投资损失--40.36--39.86--
递延所得税资产减少-------148.88--
递延所得税负债增加-------18.53--
存货的减少---2,171.64---5,171.26--
经营性应收项目的减少---15,023.36--6,394.57--
经营性应付项目的增加--20,665.69---9,536.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,041.12--7,726.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,367.02--11,069.35--
现金的期初余额--11,069.35--7,143.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,702.33--3,925.58--
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