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| 丰乐种业(000713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,326.26 | 95,355.72 | 48,139.52 | 268,510.61 | 163,616.81 |
| 收到的税费返还 | 406.93 | 351.13 | 284.79 | -- | 408.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,252.86 | 4,646.73 | 522.68 | 2,599.56 | 4,414.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,986.05 | 100,353.58 | 48,946.99 | 271,110.17 | 168,439.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,305.31 | 86,186.82 | 48,794.08 | 220,088.35 | 124,829.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,578.35 | 8,289.12 | 5,145.84 | 14,538.26 | 10,101.23 |
| 支付的各项税费 | 3,550.14 | 2,730.20 | 1,312.08 | 2,541.76 | 3,182.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,951.44 | 11,058.40 | 8,621.40 | 13,994.18 | 18,225.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,385.24 | 108,264.54 | 63,873.39 | 251,162.54 | 156,338.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,399.20 | -7,910.95 | -14,926.40 | 19,947.63 | 12,100.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,001.00 | 51,653.00 | 29,892.00 | 118,302.00 | 93,927.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.56 | 68.54 | 63.18 | 169.24 | 74.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,146.30 | 12.15 | 10.85 | 1,820.77 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 294.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,243.86 | 51,733.69 | 29,966.03 | 120,292.01 | 94,295.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,833.28 | 5,765.53 | 3,312.89 | 9,613.09 | 5,611.78 |
| 投资所支付的现金 | 82,112.00 | 35,037.00 | 9,994.00 | 128,348.00 | 101,505.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 646.96 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 89,592.24 | 40,802.53 | 13,306.89 | 137,961.09 | 107,117.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,651.62 | 10,931.16 | 16,659.14 | -17,669.08 | -12,821.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 294.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 294.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,095.89 | 34,248.45 | 31,861.59 | 33,963.71 | 28,292.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,095.89 | 34,248.45 | 31,861.59 | 34,257.71 | 28,292.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,159.85 | 33,879.48 | 32,809.05 | 39,208.19 | 30,375.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,581.72 | 1,155.38 | 128.71 | 1,870.83 | 1,495.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,185.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,741.57 | 35,034.86 | 32,937.76 | 42,264.56 | 31,870.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,645.68 | -786.41 | -1,076.17 | -8,006.85 | -3,578.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.85 | -18.47 | -2.99 | -212.33 | -80.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,594.89 | 2,215.33 | 653.58 | -5,940.63 | -4,380.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,143.77 | 7,143.77 | 7,143.77 | 13,084.40 | 13,084.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,738.65 | 9,359.10 | 7,797.35 | 7,143.77 | 8,703.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,288.73 | -- | 5,683.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.58 | -- | 3,326.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,085.65 | -- | 4,037.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,326.80 | -- | 2,656.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.06 | -- | 182.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1,584.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 316.80 | -- | 1,234.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -68.54 | -- | -169.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -52.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -19.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,825.52 | -- | 4,310.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,006.64 | -- | -3,816.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,753.76 | -- | 4,155.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,910.95 | -- | 19,947.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,359.10 | -- | 7,143.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,143.77 | -- | 13,084.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,215.33 | -- | -5,940.63 | -- |
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