丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,616.81104,484.4647,148.86261,668.18169,997.40
收到的税费返还408.03325.72282.46--492.08
收到的其他与经营活动有关的现金4,414.162,865.31395.362,596.866,835.87
经营活动现金流入小计168,439.00107,675.4847,826.68264,265.04177,325.35
购买商品、接受劳务支付的现金124,829.9186,868.5147,192.59221,021.21147,478.57
支付给职工以及为职工支付的现金10,101.237,357.114,548.9314,476.129,920.46
支付的各项税费3,182.072,319.011,118.443,294.003,601.12
支付的其他与经营活动有关的现金18,225.6710,669.834,307.4112,276.7714,346.24
经营活动现金流出小计156,338.88107,214.4557,167.37251,068.11175,346.39
经营活动产生的现金流量净额12,100.12461.03-9,340.6913,196.941,978.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,927.0440,432.0416,332.0094,358.0050,249.67
取得投资收益所收到的现金74.3037.4425.10147.70122.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.11----66.381.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金294.00--------
投资活动现金流入小计94,295.4540,469.4916,357.1094,572.0850,373.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,611.783,476.181,887.6912,003.618,625.25
投资所支付的现金101,505.5440,915.5411,070.00104,340.0051,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计107,117.3244,391.7212,957.69116,343.6160,325.25
投资活动产生的现金流量净额-12,821.87-3,922.243,399.40-21,771.54-9,951.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,308.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,292.5922,640.3722,111.6944,204.5345,082.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,292.5922,640.3722,111.6951,512.8745,082.72
偿还债务支付的现金30,375.7424,652.6319,688.0840,101.9638,934.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,495.041,329.90224.601,772.441,367.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计31,870.7825,982.5419,912.6941,874.3940,301.75
筹资活动产生的现金流量净额-3,578.18-3,342.172,199.009,638.484,780.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-80.73-13.451.2247.0552.50
五、现金及现金等价物净增加额-4,380.66-6,816.83-3,741.071,110.93-3,139.04
加:期初现金及现金等价物余额13,084.4013,084.4013,084.4011,973.4611,973.46
六、期末现金及现金等价物余额8,703.736,267.579,343.3313,084.408,834.43
附注
净利润--2,926.14--6,356.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--142.79--2,607.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,871.87--3,732.30--
无形资产摊销--957.35--2,351.90--
长期待摊费用摊销--96.03--241.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.10--
固定资产报废损失------14.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--505.55--1,068.07--
投资损失---19.56---147.70--
递延所得税资产减少-------70.44--
递延所得税负债增加------103.25--
存货的减少--11,523.82---7,166.82--
经营性应收项目的减少---13,139.62---5,173.59--
经营性应付项目的增加---4,930.30--9,132.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--526.95------
经营活动产生现金流量净额--461.03--13,196.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,267.57--13,084.40--
现金的期初余额--13,084.40--11,973.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,816.83--1,110.93--
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