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| 丰乐种业(000713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,616.81 | 104,484.46 | 47,148.86 | 261,668.18 | 169,997.40 |
| 收到的税费返还 | 408.03 | 325.72 | 282.46 | -- | 492.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,414.16 | 2,865.31 | 395.36 | 2,596.86 | 6,835.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,439.00 | 107,675.48 | 47,826.68 | 264,265.04 | 177,325.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,829.91 | 86,868.51 | 47,192.59 | 221,021.21 | 147,478.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,101.23 | 7,357.11 | 4,548.93 | 14,476.12 | 9,920.46 |
| 支付的各项税费 | 3,182.07 | 2,319.01 | 1,118.44 | 3,294.00 | 3,601.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,225.67 | 10,669.83 | 4,307.41 | 12,276.77 | 14,346.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,338.88 | 107,214.45 | 57,167.37 | 251,068.11 | 175,346.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,100.12 | 461.03 | -9,340.69 | 13,196.94 | 1,978.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,927.04 | 40,432.04 | 16,332.00 | 94,358.00 | 50,249.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.30 | 37.44 | 25.10 | 147.70 | 122.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | -- | -- | 66.38 | 1.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 294.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,295.45 | 40,469.49 | 16,357.10 | 94,572.08 | 50,373.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,611.78 | 3,476.18 | 1,887.69 | 12,003.61 | 8,625.25 |
| 投资所支付的现金 | 101,505.54 | 40,915.54 | 11,070.00 | 104,340.00 | 51,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,117.32 | 44,391.72 | 12,957.69 | 116,343.61 | 60,325.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,821.87 | -3,922.24 | 3,399.40 | -21,771.54 | -9,951.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 7,308.35 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,292.59 | 22,640.37 | 22,111.69 | 44,204.53 | 45,082.72 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,292.59 | 22,640.37 | 22,111.69 | 51,512.87 | 45,082.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,375.74 | 24,652.63 | 19,688.08 | 40,101.96 | 38,934.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,495.04 | 1,329.90 | 224.60 | 1,772.44 | 1,367.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,870.78 | 25,982.54 | 19,912.69 | 41,874.39 | 40,301.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,578.18 | -3,342.17 | 2,199.00 | 9,638.48 | 4,780.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.73 | -13.45 | 1.22 | 47.05 | 52.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,380.66 | -6,816.83 | -3,741.07 | 1,110.93 | -3,139.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,084.40 | 13,084.40 | 13,084.40 | 11,973.46 | 11,973.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,703.73 | 6,267.57 | 9,343.33 | 13,084.40 | 8,834.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,926.14 | -- | 6,356.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 142.79 | -- | 2,607.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,871.87 | -- | 3,732.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 957.35 | -- | 2,351.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 96.03 | -- | 241.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 505.55 | -- | 1,068.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.56 | -- | -147.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -70.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 103.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,523.82 | -- | -7,166.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -13,139.62 | -- | -5,173.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,930.30 | -- | 9,132.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 526.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 461.03 | -- | 13,196.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,267.57 | -- | 13,084.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,084.40 | -- | 11,973.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,816.83 | -- | 1,110.93 | -- |
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