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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,672.58 | 7,102.72 | 4,582.89 | 22,029.01 | 11,705.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,966.15 | 211,759.08 | 209,585.83 | 414,801.57 | 15,601.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,870.36 | 40,591.21 | 22,379.86 | 71,469.85 | 45,915.92 |
| 支付的各项税费 | 17,850.90 | 13,335.35 | 6,308.65 | 36,707.83 | 30,907.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,949.22 | 62,884.68 | 78,273.40 | 55,125.76 | 42,034.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,075.76 | 426,205.39 | 363,011.72 | 61,596.09 | -92,139.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,109.61 | -214,446.31 | -153,425.89 | 353,205.48 | 107,741.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,077.43 | 8,017.43 | -- | 6,065.43 | 6,065.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -5.19 | -18.58 | -3.74 | 0.20 | 2.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,072.25 | 7,998.85 | -3.74 | 6,065.63 | 6,067.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,832.41 | 5,543.49 | 2,963.10 | 9,255.30 | 6,066.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,832.41 | 5,543.49 | 2,963.10 | 9,255.30 | 6,066.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,239.83 | 2,455.36 | -2,966.84 | -3,189.67 | 1.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 260,289.00 | 43,209.00 | 21,385.00 | 346,025.21 | 319,998.21 |
| 发行债券收到的现金 | 79,000.00 | 45,000.00 | 40,000.00 | 69,464.00 | 69,464.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | -- | -- | 2,638.34 | 2,638.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 340,039.00 | 88,209.00 | 61,385.00 | 418,127.55 | 392,100.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 309,934.00 | 57,634.00 | 40,165.00 | 546,453.50 | 497,853.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,227.05 | 21,148.19 | 10,767.47 | 49,349.54 | 37,989.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 735.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,800.69 | 3,433.80 | -- | 900.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,961.74 | 82,215.99 | 50,932.47 | 596,703.04 | 536,743.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,922.74 | 5,993.01 | 10,452.53 | -178,575.49 | -144,642.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34.63 | -34.63 | 0.00 | -216.56 | 59.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -178,827.14 | -206,032.56 | -145,940.20 | 171,223.76 | -36,840.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 840,896.92 | 840,896.92 | 840,896.92 | 669,673.15 | 669,673.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 662,069.77 | 634,864.35 | 694,956.72 | 840,896.92 | 632,832.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 955.62 | -- | 14,930.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 152.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 849.85 | -- | 1,667.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 606.52 | -- | 1,264.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,183.69 | -- | 2,376.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.14 | -- | -6.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.13 | -- | 8.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,112.36 | -- | 23,312.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,831.74 | -- | 59,250.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,446.22 | -- | -31,327.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,101.76 | -- | -9,656.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,860.34 | -- | 29,319.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -90,439.76 | -- | -230,550.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -214,446.31 | -- | 353,205.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 634,864.35 | -- | 840,896.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 840,896.92 | -- | 669,673.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -206,032.56 | -- | 171,223.76 | -- |
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