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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,486.24 | 30,134.34 | 21,242.99 | 5,934.79 | 4,357.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,177.53 | 423,920.26 | 395,224.67 | 403,557.89 | 217,903.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,830.86 | 44,947.00 | 34,748.38 | 22,841.09 | 13,201.14 |
| 支付的各项税费 | 1,387.26 | 17,410.49 | 14,104.73 | 11,698.28 | 2,572.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,717.65 | 18,788.94 | 15,552.50 | 43,531.25 | 18,356.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,409.14 | 440,469.30 | 452,048.56 | 386,449.47 | 225,860.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,231.62 | -16,549.04 | -56,823.89 | 17,108.41 | -7,957.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 11.33 | 11.33 | 11.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.33 | -19.13 | -19.29 | -2.83 | 5.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.33 | -7.80 | -7.96 | 8.50 | 5.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,215.76 | 9,538.65 | 6,276.80 | 3,510.58 | 1,687.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,215.76 | 9,538.65 | 6,276.80 | 3,510.58 | 1,687.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,194.43 | -9,546.45 | -6,284.76 | -3,502.08 | -1,681.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 233,850.00 | 134,850.00 | 122,400.00 | 108,500.00 | 15,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | 10,000.00 | 21,700.00 | 20,000.00 | 15,000.00 | 14,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,008.03 | 2,001.67 | 900.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,850.00 | 186,558.03 | 172,401.67 | 152,400.00 | 58,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,000.00 | 132,000.00 | 125,250.00 | 99,250.00 | 47,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,787.08 | 54,358.47 | 39,273.63 | 25,100.35 | 12,803.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 981.31 | 45,947.47 | 43,972.49 | 42,326.61 | 1,181.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,768.39 | 232,305.94 | 208,496.12 | 166,676.96 | 60,985.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,081.61 | -45,747.91 | -36,094.45 | -14,276.96 | -2,785.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.92 | 294.29 | 349.40 | 157.31 | -19.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,402.34 | -71,549.10 | -98,853.70 | -513.32 | -12,444.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 619,794.97 | 691,344.07 | 691,344.07 | 691,344.07 | 691,344.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 614,392.62 | 619,794.97 | 592,490.38 | 690,830.75 | 678,899.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -44,736.48 | -- | -28,253.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,461.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,370.54 | -- | 801.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,216.54 | -- | 608.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,113.54 | -- | 1,063.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25.40 | -- | 1.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.59 | -- | 5.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 38,466.47 | -- | 27,274.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,091.07 | -- | 26,976.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,412.76 | -- | -16,963.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,254.34 | -- | -6,433.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.68 | -- | -37.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 74,986.23 | -- | 10,067.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 160,639.90 | -- | 286,875.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,549.04 | -- | 17,108.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 619,794.97 | -- | 690,830.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 691,344.07 | -- | 691,344.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,549.10 | -- | -513.32 | -- |
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