锦龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
锦龙股份(000712) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金10,672.587,102.724,582.8922,029.0111,705.34
经营活动现金流入小计194,966.15211,759.08209,585.83414,801.5715,601.65
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金55,870.3640,591.2122,379.8671,469.8545,915.92
支付的各项税费17,850.9013,335.356,308.6536,707.8330,907.95
支付的其他与经营活动有关的现金44,949.2262,884.6878,273.4055,125.7642,034.12
经营活动现金流出小计366,075.76426,205.39363,011.7261,596.09-92,139.95
经营活动产生的现金流量净额-171,109.61-214,446.31-153,425.89353,205.48107,741.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金8,077.438,017.43--6,065.436,065.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-5.19-18.58-3.740.202.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,072.257,998.85-3.746,065.636,067.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,832.415,543.492,963.109,255.306,066.44
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,832.415,543.492,963.109,255.306,066.44
投资活动产生的现金流量净额1,239.832,455.36-2,966.84-3,189.671.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金260,289.0043,209.0021,385.00346,025.21319,998.21
发行债券收到的现金79,000.0045,000.0040,000.0069,464.0069,464.00
收到其他与筹资活动有关的现金750.00----2,638.342,638.34
筹资活动现金流入小计340,039.0088,209.0061,385.00418,127.55392,100.55
偿还债务支付的现金309,934.0057,634.0040,165.00546,453.50497,853.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,227.0521,148.1910,767.4749,349.5437,989.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------735.00--
支付其他与筹资活动有关的现金4,800.693,433.80--900.00900.00
筹资活动现金流出小计348,961.7482,215.9950,932.47596,703.04536,743.27
筹资活动产生的现金流量净额-8,922.745,993.0110,452.53-178,575.49-144,642.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.63-34.630.00-216.5659.28
五、现金及现金等价物净增加额-178,827.14-206,032.56-145,940.20171,223.76-36,840.60
加:期初现金及现金等价物余额840,896.92840,896.92840,896.92669,673.15669,673.15
六、期末现金及现金等价物余额662,069.77634,864.35694,956.72840,896.92632,832.56
附注
净利润--955.62--14,930.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------152.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--849.85--1,667.31--
无形资产摊销--606.52--1,264.63--
长期待摊费用摊销--1,183.69--2,376.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.14---6.13--
固定资产报废损失--9.13--8.15--
公允价值变动损失--8,112.36--23,312.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,831.74--59,250.92--
投资损失---21,446.22---31,327.58--
递延所得税资产减少---1,101.76---9,656.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---24,860.34--29,319.95--
经营性应付项目的增加---90,439.76---230,550.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---214,446.31--353,205.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--634,864.35--840,896.92--
现金的期初余额--840,896.92--669,673.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---206,032.56--171,223.76--
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