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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 |
锦龙股份(000712) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,455.71 | 8,765.49 | 3,221.79 | 19,311.98 | 11,763.22 |
经营活动现金流入小计 | 175,592.39 | 86,985.65 | 125,401.48 | 369,384.88 | 287,807.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,688.29 | 36,454.49 | 13,038.65 | 64,773.43 | 46,249.84 |
支付的各项税费 | 17,798.92 | 13,719.55 | 5,026.38 | 22,405.25 | 16,136.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,504.27 | 16,799.41 | 17,256.47 | 29,125.77 | 24,988.33 |
经营活动现金流出小计 | 29,373.95 | -7,945.16 | -28,721.84 | 186,295.63 | 161,067.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 146,218.44 | 94,930.82 | 154,123.32 | 183,089.25 | 126,739.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,550.00 | -- | -15.86 | 4,501.90 | 4,501.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,516.02 | 3,462.02 | -- | 6,464.27 | 6,464.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -36.80 | -32.42 | -6.21 | 17.80 | 20.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 160.90 | 160.90 | 977.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,029.22 | 3,590.49 | 138.82 | 11,961.14 | 10,986.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,298.12 | 6,829.89 | 3,782.41 | 11,362.91 | 8,109.21 |
投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | 450.00 | 600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,598.12 | 7,129.89 | 3,782.41 | 11,812.91 | 8,709.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,431.10 | -3,539.40 | -3,643.59 | 148.23 | 2,277.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 314,900.00 | 134,480.00 | 17,000.00 | 225,300.00 | 225,300.00 |
发行债券收到的现金 | 179,293.00 | 101,928.00 | 68,636.00 | 249,830.00 | 209,202.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105.00 | -- | -- | 104.98 | 109.98 |
筹资活动现金流入小计 | 494,298.00 | 236,408.00 | 85,636.00 | 475,234.98 | 434,611.98 |
偿还债务支付的现金 | 459,808.00 | 225,219.00 | 85,267.00 | 598,937.00 | 475,400.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,015.10 | 18,523.78 | 8,875.71 | 55,605.13 | 40,271.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,956.67 | 1,700.00 | 200.00 | 1,908.28 | 2,002.80 |
筹资活动现金流出小计 | 501,779.77 | 245,442.78 | 94,342.71 | 656,450.42 | 517,673.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,481.77 | -9,034.78 | -8,706.71 | -181,215.43 | -83,062.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.23 | 9.23 | -- | 152.42 | 32.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 145,177.00 | 82,365.86 | 141,773.02 | 2,174.48 | 45,987.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 469,683.29 | 469,683.29 | 469,682.65 | 467,508.17 | 467,508.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 614,860.28 | 552,049.15 | 611,455.67 | 469,682.65 | 513,495.64 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 13,369.01 | -- | -15,516.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,514.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 888.90 | -- | 1,844.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 612.04 | -- | 1,249.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,260.44 | -- | 2,638.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31.40 | -- | -24.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.27 | -- | 35.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,207.94 | -- | 8,475.75 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,516.18 | -- | 47,064.43 | -- |
投资损失 | -- | -13,137.02 | -- | -8,515.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,549.35 | -- | 1,099.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -373.01 | -- | -122.00 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,465.53 | -- | 104,679.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -58,498.75 | -- | -193,453.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,930.82 | -- | 183,089.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 552,049.15 | -- | 469,682.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 469,683.29 | -- | 467,508.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 82,365.86 | -- | 2,174.48 | -- |
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