锦龙股份

- 000712

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
锦龙股份(000712) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金13,455.718,765.493,221.7919,311.9811,763.22
经营活动现金流入小计175,592.3986,985.65125,401.48369,384.88287,807.24
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金57,688.2936,454.4913,038.6564,773.4346,249.84
支付的各项税费17,798.9213,719.555,026.3822,405.2516,136.96
支付的其他与经营活动有关的现金25,504.2716,799.4117,256.4729,125.7724,988.33
经营活动现金流出小计29,373.95-7,945.16-28,721.84186,295.63161,067.53
经营活动产生的现金流量净额146,218.4494,930.82154,123.32183,089.25126,739.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,550.00---15.864,501.904,501.90
取得投资收益所收到的现金3,516.023,462.02--6,464.276,464.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-36.80-32.42-6.2117.8020.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--160.90160.90977.17--
投资活动现金流入小计15,029.223,590.49138.8211,961.1410,986.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,298.126,829.893,782.4111,362.918,109.21
投资所支付的现金300.00300.00--450.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,598.127,129.893,782.4111,812.918,709.21
投资活动产生的现金流量净额6,431.10-3,539.40-3,643.59148.232,277.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金314,900.00134,480.0017,000.00225,300.00225,300.00
发行债券收到的现金179,293.00101,928.0068,636.00249,830.00209,202.00
收到其他与筹资活动有关的现金105.00----104.98109.98
筹资活动现金流入小计494,298.00236,408.0085,636.00475,234.98434,611.98
偿还债务支付的现金459,808.00225,219.0085,267.00598,937.00475,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,015.1018,523.788,875.7155,605.1340,271.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,956.671,700.00200.001,908.282,002.80
筹资活动现金流出小计501,779.77245,442.7894,342.71656,450.42517,673.99
筹资活动产生的现金流量净额-7,481.77-9,034.78-8,706.71-181,215.43-83,062.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.239.23--152.4232.38
五、现金及现金等价物净增加额145,177.0082,365.86141,773.022,174.4845,987.47
加:期初现金及现金等价物余额469,683.29469,683.29469,682.65467,508.17467,508.17
六、期末现金及现金等价物余额614,860.28552,049.15611,455.67469,682.65513,495.64
附注
净利润--13,369.01---15,516.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,514.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--888.90--1,844.26--
无形资产摊销--612.04--1,249.45--
长期待摊费用摊销--1,260.44--2,638.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.40---24.99--
固定资产报废损失--4.27--35.56--
公允价值变动损失--2,207.94--8,475.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,516.18--47,064.43--
投资损失---13,137.02---8,515.27--
递延所得税资产减少--2,549.35--1,099.06--
递延所得税负债增加---373.01---122.00--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--5,465.53--104,679.48--
经营性应付项目的增加---58,498.75---193,453.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--94,930.82--183,089.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--552,049.15--469,682.65--
现金的期初余额--469,683.29--467,508.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--82,365.86--2,174.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶