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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,819.57 | 9,842.35 | 7,268.09 | 6,890.99 | 2,303.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 121,262.06 | 391,918.14 | 138,503.00 | 129,126.63 | -92,705.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,132.39 | 38,254.83 | 28,979.46 | 19,215.05 | 9,920.15 |
| 支付的各项税费 | 1,046.51 | 7,269.96 | 4,572.71 | 3,028.03 | 916.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,021.64 | 34,121.46 | 31,567.84 | 14,458.35 | 14,439.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,645.23 | 249,429.08 | 53,755.94 | 69,684.29 | -73,131.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,616.84 | 142,489.06 | 84,747.06 | 59,442.34 | -19,573.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 227,175.42 | 227,175.42 | 227,175.42 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,018.56 | 9,009.09 | 9.09 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -11.13 | 40.17 | 17.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 236,193.98 | 236,173.39 | 227,224.69 | 17.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,778.96 | 7,532.98 | 4,332.42 | 3,409.03 | 2,832.45 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.16 | 18.60 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,784.12 | 7,551.58 | 4,332.42 | 3,409.03 | 2,832.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,784.12 | 228,642.40 | 231,840.97 | 223,815.65 | -2,814.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 176,434.00 | 176,434.00 | 122,434.00 | 103,949.00 |
| 发行债券收到的现金 | 13,170.00 | 104,113.00 | 71,812.00 | 46,699.00 | 34,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,170.00 | 280,547.00 | 248,246.00 | 169,133.00 | 138,189.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,019.09 | 434,711.51 | 403,919.51 | 321,338.51 | 103,996.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 643.91 | 59,968.63 | 58,905.25 | 49,710.50 | 3,606.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,818.29 | 4,818.29 | 4,818.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.21 | 3,429.89 | 2,917.03 | 2,367.90 | 697.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,237.20 | 498,110.03 | 465,741.80 | 373,416.92 | 108,300.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,067.20 | -217,563.03 | -217,495.80 | -204,283.92 | 29,888.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.11 | -90.39 | -49.45 | -37.80 | -9.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,693.41 | 153,478.03 | 99,042.78 | 78,936.28 | 7,491.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 941,955.47 | 788,477.44 | 788,477.44 | 788,477.44 | 788,477.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,016,648.88 | 941,955.47 | 887,520.22 | 867,413.72 | 795,969.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,800.13 | -- | 10,998.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,169.51 | -- | 1,121.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 952.94 | -- | 490.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,105.56 | -- | 1,049.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.15 | -- | -83.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 70.20 | -- | 1.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 13,829.29 | -- | 9,802.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,900.30 | -- | 27,448.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -78,514.55 | -- | -42,607.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,441.82 | -- | -1,742.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.20 | -- | -216.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -91,164.23 | -- | -8,354.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 71,580.98 | -- | 87,541.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 142,489.06 | -- | 59,442.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 941,955.47 | -- | 867,413.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 788,477.44 | -- | 788,477.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 153,478.03 | -- | 78,936.28 | -- |
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