锦龙股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
锦龙股份(000712) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,486.2430,134.3421,242.995,934.794,357.00
经营活动现金流入小计50,177.53423,920.26395,224.67403,557.89217,903.40
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金12,830.8644,947.0034,748.3822,841.0913,201.14
支付的各项税费1,387.2617,410.4914,104.7311,698.282,572.88
支付的其他与经营活动有关的现金43,717.6518,788.9415,552.5043,531.2518,356.01
经营活动现金流出小计60,409.14440,469.30452,048.56386,449.47225,860.76
经营活动产生的现金流量净额-10,231.62-16,549.04-56,823.8917,108.41-7,957.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--11.3311.3311.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.33-19.13-19.29-2.835.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21.33-7.80-7.968.505.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,215.769,538.656,276.803,510.581,687.64
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,215.769,538.656,276.803,510.581,687.64
投资活动产生的现金流量净额-2,194.43-9,546.45-6,284.76-3,502.08-1,681.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--28,000.0028,000.0028,000.0028,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--28,000.0028,000.0028,000.0028,000.00
取得借款收到的现金233,850.00134,850.00122,400.00108,500.0015,300.00
发行债券收到的现金10,000.0021,700.0020,000.0015,000.0014,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--2,008.032,001.67900.00900.00
筹资活动现金流入小计243,850.00186,558.03172,401.67152,400.0058,200.00
偿还债务支付的现金226,000.00132,000.00125,250.0099,250.0047,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,787.0854,358.4739,273.6325,100.3512,803.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--245.00------
支付其他与筹资活动有关的现金981.3145,947.4743,972.4942,326.611,181.90
筹资活动现金流出小计236,768.39232,305.94208,496.12166,676.9660,985.38
筹资活动产生的现金流量净额7,081.61-45,747.91-36,094.45-14,276.96-2,785.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.92294.29349.40157.31-19.72
五、现金及现金等价物净增加额-5,402.34-71,549.10-98,853.70-513.32-12,444.16
加:期初现金及现金等价物余额619,794.97691,344.07691,344.07691,344.07691,344.07
六、期末现金及现金等价物余额614,392.62619,794.97592,490.38690,830.75678,899.91
附注
净利润---44,736.48---28,253.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,461.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,370.54--801.97--
无形资产摊销--1,216.54--608.10--
长期待摊费用摊销--2,113.54--1,063.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--25.40--1.96--
固定资产报废损失--10.59--5.19--
公允价值变动损失--38,466.47--27,274.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--55,091.07--26,976.73--
投资损失---43,412.76---16,963.53--
递延所得税资产减少---10,254.34---6,433.72--
递延所得税负债增加---68.68---37.91--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--74,986.23--10,067.26--
经营性应付项目的增加--160,639.90--286,875.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,549.04--17,108.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--619,794.97--690,830.75--
现金的期初余额--691,344.07--691,344.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,549.10---513.32--
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