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| 锦龙股份(000712) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,029.01 | 11,705.34 | 8,353.53 | 2,462.90 | 17,084.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 414,801.57 | 15,601.65 | 100,619.50 | -45,720.58 | 262,914.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,469.85 | 45,915.92 | 25,696.08 | 10,982.93 | 70,249.41 |
| 支付的各项税费 | 36,707.83 | 30,907.95 | 19,035.55 | 5,707.19 | 24,553.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,125.76 | 42,034.12 | 27,607.39 | 6,832.88 | 43,491.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,596.09 | -92,139.95 | -60,369.98 | -105,078.79 | 8,612.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,205.48 | 107,741.61 | 160,989.48 | 59,358.21 | 254,302.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 25,524.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,065.43 | 6,065.43 | 6,017.43 | 17.43 | 3,516.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 2.24 | 5.07 | 1.46 | -38.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 160.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,065.63 | 6,067.67 | 6,022.50 | 18.90 | 29,162.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,255.30 | 6,066.44 | 4,387.44 | 1,919.90 | 12,238.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,255.30 | 6,066.44 | 4,387.44 | 1,919.90 | 12,538.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,189.67 | 1.23 | 1,635.06 | -1,901.00 | 16,623.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 346,025.21 | 319,998.21 | 301,406.00 | 292,200.00 | 515,750.50 |
| 发行债券收到的现金 | 69,464.00 | 69,464.00 | 69,464.00 | 24,957.00 | 205,747.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,638.34 | 2,638.34 | 2,638.34 | 1,638.34 | 456.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 418,127.55 | 392,100.55 | 373,508.34 | 318,795.34 | 721,954.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 546,453.50 | 497,853.50 | 406,082.50 | 365,852.50 | 736,528.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,349.54 | 37,989.77 | 24,255.09 | 14,071.03 | 52,717.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 735.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 3,707.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,703.04 | 536,743.27 | 431,237.59 | 380,823.53 | 792,953.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,575.49 | -144,642.72 | -57,729.25 | -62,028.19 | -70,999.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -216.56 | 59.28 | 59.29 | 0.00 | 64.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 171,223.76 | -36,840.60 | 104,954.58 | -4,570.99 | 199,990.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 669,673.15 | 669,673.15 | 669,673.15 | 669,673.15 | 469,682.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 840,896.92 | 632,832.56 | 774,627.73 | 665,102.16 | 669,673.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,930.39 | -- | 26,040.11 | -- | 14,434.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 152.94 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,667.31 | -- | 836.22 | -- | 1,728.40 |
| 无形资产摊销 | 1,264.63 | -- | 622.09 | -- | 1,229.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,376.45 | -- | 1,204.28 | -- | 2,471.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.13 | -- | -3.96 | -- | 33.62 |
| 固定资产报废损失 | 8.15 | -- | 3.89 | -- | 14.21 |
| 公允价值变动损失 | 23,312.67 | -- | -23,776.10 | -- | 15,623.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 59,250.92 | -- | 23,461.66 | -- | 52,240.06 |
| 投资损失 | -31,327.58 | -- | -15,015.44 | -- | -34,179.66 |
| 递延所得税资产减少 | -9,656.35 | -- | -3,818.39 | -- | 885.21 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 5,421.60 | -- | -623.71 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 29,319.95 | -- | 46,176.05 | -- | 3,117.81 |
| 经营性应付项目的增加 | -230,550.47 | -- | -203,255.21 | -- | -238,149.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 353,205.48 | -- | 160,989.48 | -- | 254,302.17 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 840,896.92 | -- | 774,627.73 | -- | 669,673.15 |
| 现金的期初余额 | 669,673.15 | -- | 669,673.15 | -- | 469,682.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 171,223.76 | -- | 104,954.58 | -- | 199,990.50 |
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