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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,230.11 | 710,727.57 | 539,031.72 | 369,170.30 | 238,021.81 |
| 收到的税费返还 | -- | 5,129.35 | 3,155.98 | 1,687.28 | 1,411.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,272.05 | 6,043.27 | 4,159.76 | 3,170.77 | 1,790.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 157,502.16 | 721,900.18 | 546,347.46 | 374,028.35 | 241,223.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,333.64 | 432,963.11 | 346,286.86 | 240,722.50 | 184,973.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,408.03 | 105,065.53 | 79,223.01 | 56,519.94 | 30,776.21 |
| 支付的各项税费 | 7,977.85 | 15,816.13 | 12,552.16 | 9,337.25 | 4,577.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,433.97 | 47,450.06 | 16,743.53 | 10,990.52 | 5,846.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,153.49 | 601,294.82 | 454,805.57 | 317,570.22 | 226,174.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,348.68 | 120,605.36 | 91,541.90 | 56,458.13 | 15,049.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 22,170.44 | 49.72 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 18,331.90 | 18,252.18 | 18,251.58 | 110.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,880.40 | 1,102.47 | 723.24 | 679.42 | 178.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 51.30 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 756.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,880.40 | 41,656.11 | 19,025.15 | 18,931.00 | 1,044.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,666.07 | 30,145.25 | 24,447.64 | 16,281.56 | 8,365.13 |
| 投资所支付的现金 | 1,270.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,936.07 | 30,194.25 | 24,496.64 | 16,330.56 | 8,414.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,055.68 | 11,461.86 | -5,471.50 | 2,600.44 | -7,369.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 104.70 | 312.20 | 190.20 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 312.20 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 252,579.91 | 154,557.77 | 79,500.00 | 44,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 74.48 | 7,226.93 | 6,125.23 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,104.70 | 252,966.59 | 161,974.90 | 85,665.23 | 44,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,950.62 | 291,737.66 | 169,940.77 | 91,035.87 | 26,481.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,734.03 | 27,457.18 | 15,161.72 | 12,699.67 | 2,793.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 147.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,046.70 | 10,424.31 | 7,862.43 | 4,774.14 | 3,335.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,731.34 | 329,619.15 | 192,964.92 | 108,509.68 | 32,610.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,626.64 | -76,652.56 | -30,990.02 | -22,844.45 | 11,889.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.05 | -5,779.17 | -13,650.54 | -6,263.52 | 1,024.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,619.69 | 49,635.50 | 41,429.84 | 29,950.60 | 20,594.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,370.14 | 79,734.64 | 79,734.64 | 79,734.64 | 79,734.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,750.45 | 129,370.14 | 121,164.48 | 109,685.25 | 100,329.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 62,349.67 | -- | 35,693.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,769.87 | -- | 1,042.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,695.85 | -- | 19,303.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,286.43 | -- | 667.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 720.57 | -- | 436.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.16 | -- | -113.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 444.09 | -- | 4.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -13,396.29 | -- | -3,490.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,788.12 | -- | 5,969.46 | -- |
| 投资损失 | -- | -24,054.73 | -- | -14,646.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -184.04 | -- | -1,386.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,082.40 | -- | 627.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,561.94 | -- | 5,983.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 79,989.93 | -- | 66,306.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,407.15 | -- | -63,570.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,538.26 | -- | 746.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 120,605.36 | -- | 56,458.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,370.14 | -- | 109,685.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 79,734.64 | -- | 79,734.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,635.50 | -- | 29,950.60 | -- |
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