模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金425,265.39276,324.20139,706.62441,058.96403,944.56
收到的税费返还543.50406.34--538.441,300.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,089.181,648.17-133.043,049.372,821.72
经营活动现金流入小计427,898.07278,378.71139,573.57444,646.77408,066.73
购买商品、接受劳务支付的现金334,571.88218,983.01115,666.38289,787.49330,766.33
支付给职工以及为职工支付的现金56,131.2838,508.9021,177.8766,654.5447,273.56
支付的各项税费15,920.1511,843.545,767.5522,009.6617,870.89
支付的其他与经营活动有关的现金16,222.439,955.364,824.1567,660.3616,107.87
经营活动现金流出小计422,845.73279,290.82147,435.95446,112.06412,018.65
经营活动产生的现金流量净额5,052.34-912.10-7,862.38-1,465.29-3,951.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,660.108,660.10--29,420.699,807.23
取得投资收益所收到的现金13,470.848,522.92--8,837.026,402.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.0519.80316.9350.6450.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------120.00120.00
投资活动现金流入小计22,189.9817,202.81316.9338,428.3616,380.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,974.0115,736.587,221.1950,607.4640,456.78
投资所支付的现金8,860.108,660.108,660.10300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------50,000.0050,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金------0.56--
投资活动现金流出小计34,834.1124,396.6815,881.29100,908.0290,756.78
投资活动产生的现金流量净额-12,644.13-7,193.87-15,564.36-62,479.66-74,376.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金45.00----845.00845.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金193,129.41118,228.4565,600.00257,936.50188,835.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,529.522,607.84
筹资活动现金流入小计193,174.41118,228.4565,600.00261,311.02192,288.45
偿还债务支付的现金143,336.5691,668.8050,000.00191,606.92130,000.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,949.016,950.342,903.6219,716.0118,860.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金22,052.267,019.72-54.691,523.35228.91
筹资活动现金流出小计186,337.83105,638.8552,848.92212,846.29149,089.98
筹资活动产生的现金流量净额6,836.5812,589.6012,751.0848,464.7443,198.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17.18-253.73-270.732,230.92191.93
五、现金及现金等价物净增加额-738.034,229.89-10,946.39-13,249.29-34,938.06
加:期初现金及现金等价物余额49,463.7449,463.7449,463.7462,713.0362,713.03
六、期末现金及现金等价物余额48,725.7153,693.6238,517.3549,463.7427,774.97
附注
净利润--5,905.03--1,018.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,583.74--4,214.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,980.39--27,157.27--
无形资产摊销--583.36--1,157.01--
长期待摊费用摊销--16.46--46.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.79--6.70--
固定资产报废损失------209.62--
公允价值变动损失---7,918.38---74.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,398.32--8,141.55--
投资损失---9,663.87---36,641.12--
递延所得税资产减少---1,558.15--372.94--
递延所得税负债增加--1,574.76---13.84--
存货的减少---7,066.92---21,358.32--
经营性应收项目的减少---8,561.66---43,094.26--
经营性应付项目的增加---2,188.98--57,391.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---912.10---1,465.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,693.62--49,463.74--
现金的期初余额--49,463.74--62,713.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,229.89---13,249.29--
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