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| 模塑科技(000700) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,021.81 | 850,473.63 | 689,703.67 | 445,904.96 | 222,275.01 |
| 收到的税费返还 | 1,411.44 | 3,590.86 | 3,374.58 | 2,677.54 | 1,403.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,790.56 | 4,449.59 | 3,536.44 | 2,497.26 | 1,293.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,223.81 | 858,514.07 | 696,614.69 | 451,079.75 | 224,972.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,973.75 | 577,957.37 | 518,145.43 | 352,754.92 | 183,130.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,776.21 | 103,630.05 | 76,629.75 | 52,612.22 | 27,858.41 |
| 支付的各项税费 | 4,577.74 | 22,459.74 | 17,426.16 | 11,704.71 | 4,956.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,846.38 | 50,969.12 | 16,038.35 | 9,446.19 | 6,060.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,174.09 | 755,016.27 | 628,239.67 | 426,518.04 | 222,005.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,049.72 | 103,497.80 | 68,375.01 | 24,561.71 | 2,966.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,318.60 | 1,317.99 | 1,317.99 | 1,317.99 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.00 | 25,132.28 | 19,251.28 | 16,797.75 | 11,060.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.49 | 905.61 | 637.65 | 702.09 | 325.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 309.23 | 387.72 | 369.56 | 293.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 756.00 | 340.00 | 325.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,044.49 | 28,005.71 | 21,919.75 | 19,187.40 | 12,997.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,365.13 | 29,048.40 | 27,854.23 | 20,430.12 | 10,073.94 |
| 投资所支付的现金 | 49.00 | 401.00 | 401.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,414.13 | 29,549.40 | 28,255.23 | 20,430.12 | 10,073.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,369.64 | -1,543.69 | -6,335.48 | -1,242.72 | 2,923.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 188.00 | 28.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 188.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,500.00 | 320,229.22 | 210,145.06 | 112,758.53 | 51,030.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.00 | 7.81 | 15,129.08 | 11,696.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,500.00 | 320,427.22 | 210,180.86 | 127,887.61 | 62,726.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,481.04 | 385,765.09 | 262,534.16 | 158,725.31 | 68,275.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,793.18 | 25,328.00 | 10,244.04 | 7,094.89 | 2,865.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,335.87 | 31,226.35 | 15,539.93 | 14,446.05 | 9,181.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,610.09 | 442,319.44 | 288,318.12 | 180,266.25 | 80,322.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,889.91 | -121,892.22 | -78,137.26 | -52,378.64 | -17,595.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,024.54 | 1,432.24 | 5,019.74 | 2,962.84 | 1,028.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,594.52 | -18,505.86 | -11,077.98 | -26,096.81 | -10,677.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,734.64 | 98,240.51 | 98,240.51 | 98,240.51 | 98,240.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,329.17 | 79,734.64 | 87,162.53 | 72,143.70 | 87,563.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,347.70 | -- | 22,529.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,013.08 | -- | 1,144.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,289.00 | -- | 18,461.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,237.38 | -- | 593.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 657.48 | -- | 281.18 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.28 | -- | -153.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 377.07 | -- | 194.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,810.67 | -- | -302.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,988.02 | -- | 8,126.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -22,340.15 | -- | -10,694.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,777.37 | -- | 6.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 688.13 | -- | -295.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,428.37 | -- | 2,012.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,083.82 | -- | 20,579.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,228.29 | -- | -41,229.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,404.13 | -- | -56.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 103,497.80 | -- | 24,561.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 79,734.64 | -- | 72,143.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,240.51 | -- | 98,240.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,505.86 | -- | -26,096.81 | -- |
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