模塑科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
模塑科技(000700) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,230.11710,727.57539,031.72369,170.30238,021.81
收到的税费返还--5,129.353,155.981,687.281,411.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,272.056,043.274,159.763,170.771,790.56
经营活动现金流入小计157,502.16721,900.18546,347.46374,028.35241,223.81
购买商品、接受劳务支付的现金105,333.64432,963.11346,286.86240,722.50184,973.75
支付给职工以及为职工支付的现金29,408.03105,065.5379,223.0156,519.9430,776.21
支付的各项税费7,977.8515,816.1312,552.169,337.254,577.74
支付的其他与经营活动有关的现金4,433.9747,450.0616,743.5310,990.525,846.38
经营活动现金流出小计147,153.49601,294.82454,805.57317,570.22226,174.09
经营活动产生的现金流量净额10,348.68120,605.3691,541.9056,458.1315,049.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22,170.4449.72----
取得投资收益所收到的现金--18,331.9018,252.1818,251.58110.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,880.401,102.47723.24679.42178.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--51.30------
收到的其他与投资活动有关的现金--------756.00
投资活动现金流入小计2,880.4041,656.1119,025.1518,931.001,044.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,666.0730,145.2524,447.6416,281.568,365.13
投资所支付的现金1,270.0049.0049.0049.0049.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,936.0730,194.2524,496.6416,330.568,414.13
投资活动产生的现金流量净额-4,055.6811,461.86-5,471.502,600.44-7,369.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金104.70312.20190.2040.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--312.20------
取得借款收到的现金33,000.00252,579.91154,557.7779,500.0044,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--74.487,226.936,125.23--
筹资活动现金流入小计33,104.70252,966.59161,974.9085,665.2344,500.00
偿还债务支付的现金34,950.62291,737.66169,940.7791,035.8726,481.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,734.0327,457.1815,161.7212,699.672,793.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--147.00------
支付其他与筹资活动有关的现金2,046.7010,424.317,862.434,774.143,335.87
筹资活动现金流出小计58,731.34329,619.15192,964.92108,509.6832,610.09
筹资活动产生的现金流量净额-25,626.64-76,652.56-30,990.02-22,844.4511,889.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-286.05-5,779.17-13,650.54-6,263.521,024.54
五、现金及现金等价物净增加额-19,619.6949,635.5041,429.8429,950.6020,594.52
加:期初现金及现金等价物余额129,370.1479,734.6479,734.6479,734.6479,734.64
六、期末现金及现金等价物余额109,750.45129,370.14121,164.48109,685.25100,329.17
附注
净利润--62,349.67--35,693.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,769.87--1,042.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--37,695.85--19,303.68--
无形资产摊销--1,286.43--667.08--
长期待摊费用摊销--720.57--436.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.16---113.64--
固定资产报废损失--444.09--4.56--
公允价值变动损失---13,396.29---3,490.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,788.12--5,969.46--
投资损失---24,054.73---14,646.53--
递延所得税资产减少---184.04---1,386.11--
递延所得税负债增加---3,082.40--627.49--
存货的减少--7,561.94--5,983.08--
经营性应收项目的减少--79,989.93--66,306.19--
经营性应付项目的增加---47,407.15---63,570.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,538.26--746.51--
经营活动产生现金流量净额--120,605.36--56,458.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,370.14--109,685.25--
现金的期初余额--79,734.64--79,734.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,635.50--29,950.60--
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