东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金317,076.97201,455.33106,358.61419,432.37367,562.49
拆入资金净增加额-52,000.00110,000.00-32,000.00100,000.00125,000.00
回购业务资金净增加额742,582.62641,070.69582,716.57-307,388.29148,724.22
收到的其他与经营活动有关的现金120,614.86204,789.1267,197.37414,882.12350,947.90
经营活动现金流入小计1,104,701.801,339,041.70597,408.88749,875.331,085,148.21
支付给职工以及为职工支付的现金120,877.7381,073.7341,421.86193,340.57151,067.69
支付的各项税费43,332.1228,553.3712,151.5869,656.2061,899.17
支付其他与经营活动有关的现金406,028.30222,946.54253,181.50525,848.27362,292.53
支付利息、手续费及佣金的现金71,990.2147,225.5520,302.6697,563.9875,837.74
经营活动现金流出小计1,412,946.66916,258.88850,083.33478,467.05551,032.99
经营活动产生的现金流量净额-308,244.85422,782.82-252,674.45271,408.29534,115.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金476,907.66302,576.80116,773.703,382,110.88360,820.50
取得投资收益收到的现金4,973.03265.45156.8926,591.602,384.87
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额13.803.741.233.283.03
收到其他与投资活动有关的现金--------8,900.00
投资活动现金流入小计481,894.49302,846.00116,931.823,408,705.75372,108.40
投资支付的现金457,338.33279,855.37121,128.983,393,920.34389,787.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,563.3411,939.416,870.0327,073.167,721.49
支付其他与投资活动有关的现金8.74------2,955.00
投资活动现金流出小计471,910.41291,794.78127,999.013,420,993.50400,463.80
投资活动产生的现金流量净额9,984.0811,051.22-11,067.19-12,287.74-28,355.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,050.001,050.001,050.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,192,749.001,103,240.00698,181.001,708,424.001,336,668.00
收到其他与筹资活动有关的现金------1,031.001,031.00
筹资活动现金流入小计1,193,799.001,104,290.00699,231.001,709,455.001,337,699.00
偿还债务支付的现金300,000.00300,000.00--510,000.00300,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,151.6972,281.5313,375.59110,561.0791,891.65
支付其他与筹资活动有关的现金956,956.99812,728.23487,101.151,273,468.851,186,161.25
筹资活动现金流出小计1,339,108.681,185,009.76500,476.741,894,029.921,578,052.90
筹资活动产生的现金流量净额-145,309.68-80,719.76198,754.26-184,574.92-240,353.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.23-9.97-87.79487.77-64.52
五、现金及现金等价物净增加额-443,567.22353,104.31-65,075.1875,033.40265,341.40
加:期初现金及现金等价物余额2,435,611.412,435,611.412,435,611.412,360,578.012,360,578.01
六、期末现金及现金等价物余额1,992,044.192,788,715.722,370,536.232,435,611.412,625,919.41
附注
净利润--56,965.50--27,247.70--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--71.09--22.23--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,314.60--7,311.83--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,347.87--6,316.61--
其中:无形资产摊销--2,759.20--5,101.04--
长期待摊费用摊销--588.67--1,215.57--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.39--8.99--
固定资产报废损失--10.78--147.00--
金融资产的减少---692,906.09---146,177.30--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---9,771.19--72,804.48--
财务费用--43,325.96--83,346.81--
投资损失---7,184.36---17,805.61--
汇兑损益/(损失)---141.50---204.36--
递延所得税资产减少---3,698.66---17,842.06--
递延所得税负债增加--12,231.01---11,682.72--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--50,906.83--295,792.47--
经营性应付项目的增加--962,787.87---32,133.40--
其他---643.52---10,066.76--
经营活动产生的现金流量净额<附表>--422,782.82--271,408.29--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,788,715.72--2,435,611.41--
减:现金的期初余额--2,435,611.41--2,360,578.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--353,104.31--75,033.40--
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