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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 317,657.54 | 193,345.68 | 99,424.81 | 400,235.98 | 269,340.38 |
| 拆入资金净增加额 | 173,000.00 | 2,000.00 | 175,000.00 | 173,000.00 | -87,500.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 297,026.74 | 435,013.49 | -209,269.66 | 155,734.64 | 122,582.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,517.01 | 141,888.79 | 32,606.04 | 376,664.22 | 329,250.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,557,623.19 | 1,091,821.47 | 76,949.61 | 1,770,321.00 | 1,057,685.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,019.02 | 80,542.84 | 51,105.21 | 174,393.14 | 130,578.17 |
| 支付的各项税费 | 46,069.58 | 30,960.16 | 16,069.22 | 50,635.28 | 40,089.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 796,721.85 | 498,061.81 | 489,354.91 | 689,446.49 | 484,214.33 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 82,261.80 | 52,916.26 | 24,175.68 | 97,973.70 | 66,578.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,818,256.45 | 1,175,631.93 | 319,343.07 | 676,685.44 | 244,909.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,633.27 | -83,810.46 | -242,393.46 | 1,093,635.56 | 812,776.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 983,182.90 | 393,548.62 | 215,794.38 | 281,335.28 | 575,528.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 366.99 | 182.94 | 496.46 | 24,171.47 | 397.97 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.04 | 0.17 | 18.13 | 2.33 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 983,550.17 | 393,731.60 | 216,291.01 | 305,524.88 | 575,928.87 |
| 投资支付的现金 | 1,039,436.29 | 429,137.87 | 224,203.04 | 265,564.86 | 621,458.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,786.91 | 4,600.71 | 2,181.82 | 17,955.12 | 8,483.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 11,383.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,046,223.21 | 433,738.58 | 226,389.86 | 283,524.98 | 641,325.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,673.04 | -40,006.98 | -10,098.85 | 21,999.91 | -65,396.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,838,072.00 | 943,872.00 | 565,520.00 | 953,000.00 | 734,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,465.46 | 1,033.46 | 3.54 | 537.00 | 139.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,839,537.46 | 944,905.46 | 565,523.54 | 953,537.00 | 734,139.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,086,572.00 | 696,622.00 | 505,000.00 | 1,254,551.00 | 1,054,551.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,783.31 | 67,531.57 | 34,038.88 | 106,764.41 | 83,811.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,009.08 | 5,724.86 | 1,618.14 | 16,626.36 | 7,402.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,169,364.39 | 769,878.43 | 540,657.02 | 1,377,941.77 | 1,145,764.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 670,173.07 | 175,027.04 | 24,866.52 | -424,404.77 | -411,624.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.76 | -29.81 | -7.71 | 186.13 | 73.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 346,809.01 | 51,179.79 | -227,633.50 | 691,416.82 | 335,828.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,881,992.26 | 2,881,992.26 | 2,881,992.26 | 2,190,575.44 | 2,190,575.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,228,801.27 | 2,933,172.04 | 2,654,358.75 | 2,881,992.26 | 2,526,404.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,053.27 | -- | 92,794.79 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,227.13 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,781.35 | -- | 10,127.18 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,340.53 | -- | 7,972.83 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,578.19 | -- | 6,526.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 762.35 | -- | 1,445.92 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.92 | -- | -56.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.03 | -- | 371.52 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -642,815.61 | -- | 497,456.56 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27,716.43 | -- | 5,783.16 | -- |
| 财务费用 | -- | 39,421.75 | -- | 82,823.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,360.77 | -- | -9,904.93 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 14.29 | -- | -141.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,062.04 | -- | 15,302.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,677.57 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -351,191.95 | -- | -403,838.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 842,166.66 | -- | 788,776.85 | -- |
| 其他 | -- | -3,718.20 | -- | -7,329.13 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -83,810.46 | -- | 1,093,635.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,933,172.04 | -- | 2,881,992.26 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,881,992.26 | -- | 2,190,575.44 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 51,179.79 | -- | 691,416.82 | -- |
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