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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
东北证券(000686) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 317,076.97 | 201,455.33 | 106,358.61 | 419,432.37 | 367,562.49 |
拆入资金净增加额 | -52,000.00 | 110,000.00 | -32,000.00 | 100,000.00 | 125,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 742,582.62 | 641,070.69 | 582,716.57 | -307,388.29 | 148,724.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,614.86 | 204,789.12 | 67,197.37 | 414,882.12 | 350,947.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,104,701.80 | 1,339,041.70 | 597,408.88 | 749,875.33 | 1,085,148.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,877.73 | 81,073.73 | 41,421.86 | 193,340.57 | 151,067.69 |
支付的各项税费 | 43,332.12 | 28,553.37 | 12,151.58 | 69,656.20 | 61,899.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 406,028.30 | 222,946.54 | 253,181.50 | 525,848.27 | 362,292.53 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 71,990.21 | 47,225.55 | 20,302.66 | 97,563.98 | 75,837.74 |
经营活动现金流出小计 | 1,412,946.66 | 916,258.88 | 850,083.33 | 478,467.05 | 551,032.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | -308,244.85 | 422,782.82 | -252,674.45 | 271,408.29 | 534,115.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 476,907.66 | 302,576.80 | 116,773.70 | 3,382,110.88 | 360,820.50 |
取得投资收益收到的现金 | 4,973.03 | 265.45 | 156.89 | 26,591.60 | 2,384.87 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 13.80 | 3.74 | 1.23 | 3.28 | 3.03 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 481,894.49 | 302,846.00 | 116,931.82 | 3,408,705.75 | 372,108.40 |
投资支付的现金 | 457,338.33 | 279,855.37 | 121,128.98 | 3,393,920.34 | 389,787.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,563.34 | 11,939.41 | 6,870.03 | 27,073.16 | 7,721.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 8.74 | -- | -- | -- | 2,955.00 |
投资活动现金流出小计 | 471,910.41 | 291,794.78 | 127,999.01 | 3,420,993.50 | 400,463.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,984.08 | 11,051.22 | -11,067.19 | -12,287.74 | -28,355.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 1,192,749.00 | 1,103,240.00 | 698,181.00 | 1,708,424.00 | 1,336,668.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,031.00 | 1,031.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,193,799.00 | 1,104,290.00 | 699,231.00 | 1,709,455.00 | 1,337,699.00 |
偿还债务支付的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | 510,000.00 | 300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,151.69 | 72,281.53 | 13,375.59 | 110,561.07 | 91,891.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 956,956.99 | 812,728.23 | 487,101.15 | 1,273,468.85 | 1,186,161.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,339,108.68 | 1,185,009.76 | 500,476.74 | 1,894,029.92 | 1,578,052.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -145,309.68 | -80,719.76 | 198,754.26 | -184,574.92 | -240,353.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.23 | -9.97 | -87.79 | 487.77 | -64.52 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -443,567.22 | 353,104.31 | -65,075.18 | 75,033.40 | 265,341.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,435,611.41 | 2,435,611.41 | 2,435,611.41 | 2,360,578.01 | 2,360,578.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,992,044.19 | 2,788,715.72 | 2,370,536.23 | 2,435,611.41 | 2,625,919.41 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 56,965.50 | -- | 27,247.70 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 71.09 | -- | 22.23 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,314.60 | -- | 7,311.83 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,347.87 | -- | 6,316.61 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 2,759.20 | -- | 5,101.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 588.67 | -- | 1,215.57 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.39 | -- | 8.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 10.78 | -- | 147.00 | -- |
金融资产的减少 | -- | -692,906.09 | -- | -146,177.30 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,771.19 | -- | 72,804.48 | -- |
财务费用 | -- | 43,325.96 | -- | 83,346.81 | -- |
投资损失 | -- | -7,184.36 | -- | -17,805.61 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -141.50 | -- | -204.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,698.66 | -- | -17,842.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,231.01 | -- | -11,682.72 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,906.83 | -- | 295,792.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 962,787.87 | -- | -32,133.40 | -- |
其他 | -- | -643.52 | -- | -10,066.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 422,782.82 | -- | 271,408.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,788,715.72 | -- | 2,435,611.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,435,611.41 | -- | 2,360,578.01 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 353,104.31 | -- | 75,033.40 | -- |
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