东北证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东北证券(000686) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金211,179.3395,808.30376,171.97276,611.67182,711.01
拆入资金净增加额12,000.0012,000.00-220,000.00---140,000.00
回购业务资金净增加额374,113.55176,372.5868,527.90-195,530.95-535,878.41
收到的其他与经营活动有关的现金123,585.54173,388.97398,863.26628,723.71390,893.38
经营活动现金流入小计828,235.59581,956.51866,064.36836,411.49154,160.16
支付给职工以及为职工支付的现金103,960.1030,839.67145,861.87109,865.4172,820.35
支付的各项税费35,619.0517,463.3061,892.4851,609.4736,338.65
支付其他与经营活动有关的现金182,664.22252,753.27511,855.02811,977.39340,831.01
支付利息、手续费及佣金的现金41,530.9220,527.9676,018.8355,308.4335,681.95
经营活动现金流出小计815,915.71494,684.56634,227.51596,742.06-286,136.44
经营活动产生的现金流量净额12,319.8887,271.96231,836.84239,669.43440,296.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金248,860.47--337,094.2817,763.9017,415.21
取得投资收益收到的现金190.17--44,444.0313,337.8211,335.38
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额6.19--20.173.230.10
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计249,056.83--381,558.4931,104.9528,750.69
投资支付的现金287,680.56--332,254.43----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,574.773,469.1313,292.959,448.616,460.68
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计297,255.323,469.13345,547.389,448.616,460.68
投资活动产生的现金流量净额-48,198.49-3,469.1336,011.1121,656.3422,290.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,430.005,430.005,430.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,427,962.00756,174.001,799,804.001,275,305.00943,911.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,427,962.00756,174.001,805,234.001,280,735.00949,341.00
偿还债务支付的现金----200,000.00200,000.00200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,032.6821,056.77130,774.6892,814.4049,037.19
支付其他与筹资活动有关的现金1,093,199.69635,808.181,767,488.701,324,451.70637,047.70
筹资活动现金流出小计1,167,232.37656,864.942,098,263.381,617,266.10886,084.89
筹资活动产生的现金流量净额260,729.6399,309.06-293,029.38-336,531.1063,256.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103.7332.43588.70-3,637.03185.89
五、现金及现金等价物净增加额224,954.76183,144.32-24,592.73-78,842.36526,028.60
加:期初现金及现金等价物余额1,947,526.531,947,526.531,972,119.271,972,119.271,972,119.27
六、期末现金及现金等价物余额2,172,481.292,130,670.851,947,526.531,893,276.912,498,147.87
附注
净利润75,432.79--146,746.78--74,294.71
加:少数股东损益----------
资产减值准备----13.86----
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,249.89--7,059.38--3,414.59
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,951.40--5,324.76--2,581.59
其中:无形资产摊销2,320.62--4,014.55--1,930.27
长期待摊费用摊销630.78--1,310.21--651.32
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.02---15.39--29.10
固定资产报废损失10.89--85.27----
金融资产的减少-283,864.80--182,924.44--679,556.26
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-21,553.60---50,207.02---28,478.09
财务费用48,750.40--95,857.95--49,562.31
投资损失-9,989.88---14,192.30---5,848.48
汇兑损益/(损失)21.07---56.48---34.98
递延所得税资产减少4,717.57---7,561.43--7,245.40
递延所得税负债增加3,081.84--14,984.94--6,990.47
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-235,028.54---259,477.17--19,939.17
经营性应付项目的增加423,355.62--97,731.39---452,729.86
其他-2,775.79---12,587.42--76,032.72
经营活动产生的现金流量净额<附表>12,319.88--231,836.84--440,296.60
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,172,481.29--1,947,526.53--2,498,147.87
减:现金的期初余额1,947,526.53--1,972,119.27--1,972,119.27
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额224,954.76---24,592.73--526,028.60
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