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| 东北证券(000686) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 182,749.05 | 95,892.22 | 423,901.09 | 317,076.97 | 201,455.33 |
| 拆入资金净增加额 | 59,000.00 | -145,000.00 | 65,000.00 | -52,000.00 | 110,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 285,027.03 | 400,952.15 | 332,529.06 | 742,582.62 | 641,070.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,933.86 | 81,959.48 | 504,868.30 | 120,614.86 | 204,789.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,103.68 | 462,269.84 | 1,212,131.95 | 1,104,701.80 | 1,339,041.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,945.06 | 41,179.14 | 177,967.08 | 120,877.73 | 81,073.73 |
| 支付的各项税费 | 27,904.74 | 13,540.16 | 53,175.10 | 43,332.12 | 28,553.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 351,769.62 | 183,649.72 | 553,599.04 | 406,028.30 | 222,946.54 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 45,356.70 | 21,222.03 | 103,775.55 | 71,990.21 | 47,225.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 552,272.00 | 243,606.84 | 1,400,337.67 | 1,412,946.66 | 916,258.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,831.69 | 218,663.00 | -188,205.72 | -308,244.85 | 422,782.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 96,136.19 | 131,023.06 | 1,085,540.17 | 476,907.66 | 302,576.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 22,503.64 | 514.03 | 37,531.49 | 4,973.03 | 265.45 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 1.32 | 0.59 | 37.25 | 13.80 | 3.74 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 118,641.15 | 131,537.69 | 1,123,108.91 | 481,894.49 | 302,846.00 |
| 投资支付的现金 | 138,484.85 | 123,261.10 | 1,095,371.72 | 457,338.33 | 279,855.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,830.75 | 3,753.70 | 29,436.84 | 14,563.34 | 11,939.41 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | -- | -- | 8.74 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 145,320.60 | 127,014.80 | 1,124,808.56 | 471,910.41 | 291,794.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,679.45 | 4,522.89 | -1,699.65 | 9,984.08 | 11,051.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 611,000.00 | 544,000.00 | 1,713,370.00 | 1,192,749.00 | 1,103,240.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.81 | 132.87 | 665.90 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 611,006.81 | 544,132.87 | 1,715,085.90 | 1,193,799.00 | 1,104,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 804,551.00 | 438,551.00 | 1,629,500.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,946.06 | 21,003.21 | 103,856.77 | 82,151.69 | 72,281.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,363.82 | 6,068.58 | 37,030.11 | 956,956.99 | 812,728.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 885,860.88 | 465,622.80 | 1,770,386.88 | 1,339,108.68 | 1,185,009.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -274,854.07 | 78,510.07 | -55,300.98 | -145,309.68 | -80,719.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115.59 | 12.56 | 170.39 | 3.23 | -9.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,586.24 | 301,708.52 | -245,035.97 | -443,567.22 | 353,104.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,190,575.44 | 2,190,575.44 | 2,435,611.41 | 2,435,611.41 | 2,435,611.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,090,989.20 | 2,492,283.96 | 2,190,575.44 | 1,992,044.19 | 2,788,715.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,675.46 | -- | 69,564.56 | -- | 56,965.50 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,689.27 | -- | 492.51 | -- | 71.09 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,111.45 | -- | 8,984.16 | -- | 4,314.60 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,747.87 | -- | 6,863.72 | -- | 3,347.87 |
| 其中:无形资产摊销 | 3,046.02 | -- | 5,671.62 | -- | 2,759.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 701.85 | -- | 1,192.11 | -- | 588.67 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.03 | -- | -22.47 | -- | -3.39 |
| 固定资产报废损失 | 54.97 | -- | 49.51 | -- | 10.78 |
| 金融资产的减少 | -525,770.82 | -- | -664,210.87 | -- | -692,906.09 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 12,457.01 | -- | -5,241.54 | -- | -9,771.19 |
| 财务费用 | 52,176.20 | -- | 86,244.85 | -- | 43,325.96 |
| 投资损失 | -4,135.12 | -- | -9,069.77 | -- | -7,184.36 |
| 汇兑损益/(损失) | -118.46 | -- | -134.37 | -- | -141.50 |
| 递延所得税资产减少 | -8,751.15 | -- | 20,789.96 | -- | -3,698.66 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -24,033.35 | -- | 12,231.01 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 82,423.67 | -- | 47,930.38 | -- | 50,906.83 |
| 经营性应付项目的增加 | 564,063.36 | -- | 270,555.73 | -- | 962,787.87 |
| 其他 | -5,012.56 | -- | 26.67 | -- | -643.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 201,831.69 | -- | -188,205.72 | -- | 422,782.82 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,090,989.20 | -- | 2,190,575.44 | -- | 2,788,715.72 |
| 减:现金的期初余额 | 2,190,575.44 | -- | 2,435,611.41 | -- | 2,435,611.41 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -99,586.24 | -- | -245,035.97 | -- | 353,104.31 |
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