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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,463.35 | 260,531.94 | 1,043,510.54 | 703,827.98 | 462,300.17 |
| 收到的税费返还 | 2,202.88 | 1,077.25 | 9,892.90 | 8,119.41 | 7,155.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,421.88 | 4,353.15 | 11,193.09 | 8,963.08 | 6,542.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 589,088.12 | 265,962.34 | 1,064,596.53 | 720,910.47 | 475,997.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,429.54 | 152,907.49 | 473,804.41 | 311,567.25 | 199,508.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,564.92 | 17,679.51 | 82,779.64 | 62,018.15 | 40,622.69 |
| 支付的各项税费 | 71,806.18 | 36,320.33 | 143,387.90 | 113,445.82 | 86,429.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,168.46 | 17,336.56 | 50,574.20 | 34,084.64 | 22,495.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,969.09 | 224,243.89 | 750,546.15 | 521,115.87 | 349,057.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,119.02 | 41,718.45 | 314,050.37 | 199,794.60 | 126,940.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,441.43 | 6,081.00 | 19,043.37 | 6,802.43 | 2,802.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.18 | 17.18 | 737.76 | 479.91 | 461.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 500.00 | -- | 296.31 | 206.34 | 206.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,854.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,958.61 | 6,098.18 | 21,931.65 | 7,488.68 | 3,469.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,833.43 | 30,454.45 | 368,048.23 | 319,849.54 | 233,333.16 |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 15,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,833.43 | 36,454.45 | 383,548.23 | 323,849.54 | 237,333.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,874.83 | -30,356.27 | -361,616.57 | -316,360.86 | -233,863.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 43,356.36 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 144,020.91 | 86,187.00 | 515,503.06 | 351,618.06 | 217,809.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,130.31 | 16,329.52 | 88,820.00 | 127,680.90 | 107,602.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,151.22 | 102,516.52 | 647,679.42 | 479,298.95 | 325,412.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 181,573.60 | 88,980.51 | 272,445.47 | 204,655.70 | 84,985.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,887.69 | 8,475.01 | 95,939.18 | 85,713.64 | 73,359.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 15,240.61 | 13,148.51 | 7,148.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,897.89 | 74,561.45 | 90,260.08 | 84,362.16 | 75,755.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 418,359.18 | 172,016.97 | 458,644.73 | 374,731.50 | 234,100.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,207.96 | -69,500.45 | 189,034.68 | 104,567.46 | 91,312.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.04 | 24.67 | 0.29 | 1,296.51 | 1,078.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,833.72 | -58,113.60 | 141,468.77 | -10,702.29 | -14,531.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 327,147.18 | 327,147.18 | 185,678.40 | 185,678.40 | 185,678.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,313.45 | 269,033.58 | 327,147.18 | 174,976.11 | 171,146.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 184,836.45 | -- | 214,383.19 | -- | 127,304.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,146.99 | -- | 6,051.02 | -- | -229.78 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,056.41 | -- | 95,710.05 | -- | 42,288.01 |
| 无形资产摊销 | 6,159.91 | -- | 8,908.07 | -- | 3,137.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 890.41 | -- | 1,158.51 | -- | 377.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.67 | -- | -20.84 | -- | -38.57 |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 795.64 | -- | 1.78 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 660.41 | -- | -0.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20,939.36 | -- | 32,902.64 | -- | 14,242.19 |
| 投资损失 | -10,684.32 | -- | -54,960.15 | -- | -30,975.31 |
| 递延所得税资产减少 | -1,981.90 | -- | -1,346.55 | -- | 235.79 |
| 递延所得税负债增加 | 139.18 | -- | 78.82 | -- | 77.14 |
| 存货的减少 | -21,576.61 | -- | 24,143.22 | -- | 26,434.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -99,108.40 | -- | -32,126.28 | -- | -8,796.08 |
| 经营性应付项目的增加 | -10,997.46 | -- | 17,596.14 | -- | -48,329.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | 1,211.77 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,119.02 | -- | 314,050.37 | -- | 126,940.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 202,313.45 | -- | 327,147.18 | -- | 171,146.64 |
| 现金的期初余额 | 327,147.18 | -- | 185,678.40 | -- | 185,678.40 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -124,833.72 | -- | 141,468.77 | -- | -14,531.76 |
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