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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,227.80 | 1,282,069.60 | 911,715.39 | 516,037.72 | 180,266.31 |
| 收到的税费返还 | 1,927.31 | 7,023.65 | 3,518.06 | 1,886.84 | 1,006.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,039.31 | 12,547.23 | 7,389.67 | 5,680.19 | 1,803.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,194.42 | 1,301,640.48 | 922,623.13 | 523,604.74 | 183,076.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,572.13 | 702,838.86 | 407,076.81 | 244,516.98 | 83,855.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,980.60 | 63,106.37 | 45,972.77 | 28,427.87 | 13,461.38 |
| 支付的各项税费 | 21,722.87 | 135,809.60 | 106,172.14 | 51,530.77 | 15,847.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,172.33 | 50,961.53 | 35,376.67 | 21,860.54 | 13,523.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,447.94 | 952,716.36 | 594,598.39 | 346,336.16 | 126,687.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,746.48 | 348,924.12 | 328,024.74 | 177,268.58 | 56,388.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 110.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 116.59 | 110.16 | 110.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.30 | 813.75 | 806.09 | 45.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,568.74 | 410,000.54 | -2.05 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.37 | -- | -- | 0.58 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,605.04 | 410,932.25 | 914.19 | 155.16 | 110.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,252.69 | 77,436.73 | 55,609.41 | 36,907.88 | 19,006.99 |
| 投资所支付的现金 | 85.08 | 224,819.98 | 152,682.42 | 97.30 | 97.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,337.77 | 302,256.71 | 208,291.83 | 37,005.18 | 19,104.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,267.27 | 108,675.54 | -207,377.64 | -36,850.02 | -18,993.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,980.48 | 288,450.00 | 285,820.17 | 149,507.00 | 36,627.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,783.39 | 8,000.00 | 29,105.51 | 4,105.51 | 6,114.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,763.87 | 296,450.00 | 314,925.68 | 153,612.51 | 42,741.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,569.02 | 369,924.02 | 343,447.67 | 168,022.87 | 55,726.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,758.28 | 22,202.38 | 18,058.02 | 13,178.89 | 3,261.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,597.49 | 697.49 | 697.49 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,114.81 | 93,465.66 | 92,147.60 | 83,125.37 | 29,726.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,442.11 | 485,592.06 | 453,653.29 | 264,327.13 | 88,714.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,678.23 | -189,142.06 | -138,727.61 | -110,714.62 | -45,972.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.67 | 151.23 | 116.17 | 73.38 | 4.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,338.19 | 268,608.83 | -17,964.35 | 29,777.32 | -8,573.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 386,396.44 | 117,787.61 | 117,787.61 | 117,787.61 | 117,787.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 470,734.63 | 386,396.44 | 99,823.26 | 147,564.93 | 109,214.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 568,604.90 | -- | 158,231.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,053.57 | -- | 21.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101,425.27 | -- | 55,172.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,766.25 | -- | 3,877.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,101.89 | -- | 946.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 25,496.17 | -- | -53.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29,618.83 | -- | 1,318.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15,183.17 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,871.79 | -- | 14,073.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -390,510.14 | -- | -40,939.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,836.09 | -- | 3,326.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18.98 | -- | -112.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,765.14 | -- | -5,231.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,497.10 | -- | -23,985.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,280.41 | -- | 6,239.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 4,383.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 348,924.12 | -- | 177,268.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 386,396.44 | -- | 147,564.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,787.61 | -- | 117,787.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 268,608.83 | -- | 29,777.32 | -- |
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