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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,037.72 | 180,266.31 | 763,109.22 | 511,560.00 | 332,786.22 |
| 收到的税费返还 | 1,886.84 | 1,006.24 | 6,551.50 | 5,001.53 | 2,498.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,680.19 | 1,803.98 | 12,920.30 | 9,725.47 | 7,432.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,604.74 | 183,076.52 | 782,581.02 | 526,287.01 | 342,717.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,516.98 | 83,855.19 | 437,103.56 | 262,300.41 | 151,782.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,427.87 | 13,461.38 | 50,939.13 | 35,610.40 | 22,294.72 |
| 支付的各项税费 | 51,530.77 | 15,847.26 | 54,590.28 | 44,885.78 | 30,141.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,860.54 | 13,523.79 | 41,021.73 | 41,147.35 | 26,860.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 346,336.16 | 126,687.62 | 583,654.70 | 383,943.94 | 231,079.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,268.58 | 56,388.90 | 198,926.32 | 142,343.06 | 111,638.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 110.16 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.16 | -- | 401.23 | 200.00 | 200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.00 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 488.18 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.58 | 407.75 | 1.85 | 1.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 155.16 | 110.74 | 1,297.50 | 201.85 | 201.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,907.88 | 19,006.99 | 81,656.83 | 37,062.25 | 16,857.14 |
| 投资所支付的现金 | 97.30 | 97.30 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,005.18 | 19,104.29 | 81,656.83 | 37,062.25 | 16,857.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,850.02 | -18,993.55 | -80,359.33 | -36,860.40 | -16,655.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,307.00 | 1,845.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,307.00 | 1,845.60 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,507.00 | 36,627.65 | 297,879.00 | 237,730.00 | 126,757.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,105.51 | 6,114.31 | 1,017.10 | 50,951.59 | 35,317.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,612.51 | 42,741.96 | 301,203.10 | 290,527.19 | 162,074.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 168,022.87 | 55,726.56 | 382,344.79 | 379,798.39 | 227,187.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,178.89 | 3,261.25 | 26,149.16 | 19,679.97 | 8,950.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 697.49 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,125.37 | 29,726.96 | 57,916.26 | 62,343.71 | 82,723.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,327.13 | 88,714.76 | 466,410.21 | 461,822.07 | 318,860.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,714.62 | -45,972.80 | -165,207.11 | -171,294.89 | -156,785.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 73.38 | 4.38 | 0.91 | 175.19 | 17.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,777.32 | -8,573.07 | -46,639.21 | -65,637.03 | -61,785.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,787.61 | 117,787.61 | 164,426.82 | 164,426.82 | 164,426.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,564.93 | 109,214.54 | 117,787.61 | 98,789.79 | 102,641.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,231.95 | -- | 12,641.89 | -- | -5,724.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 21.86 | -- | 4,318.65 | -- | 3,160.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,172.12 | -- | 101,072.90 | -- | 49,443.90 |
| 无形资产摊销 | 3,877.07 | -- | 5,357.59 | -- | 2,454.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 946.43 | -- | 3,268.72 | -- | 368.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.35 | -- | -3.91 | -- | -34.00 |
| 固定资产报废损失 | 1,318.20 | -- | 98.44 | -- | 58.74 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3,018.86 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,073.74 | -- | 34,606.86 | -- | 16,634.58 |
| 投资损失 | -40,939.08 | -- | -11,062.10 | -- | 3,864.88 |
| 递延所得税资产减少 | 3,326.50 | -- | 1,083.02 | -- | -315.66 |
| 递延所得税负债增加 | -112.09 | -- | -460.95 | -- | -386.28 |
| 存货的减少 | -5,231.43 | -- | 13,386.42 | -- | 3,991.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,985.93 | -- | 21,186.55 | -- | 17,525.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,239.05 | -- | 6,627.34 | -- | 18,843.63 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 4,383.54 | -- | 1,460.83 | -- | 1,751.66 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 177,268.58 | -- | 198,926.32 | -- | 111,638.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 147,564.93 | -- | 117,787.61 | -- | 102,641.06 |
| 现金的期初余额 | 117,787.61 | -- | 164,426.82 | -- | 164,426.82 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,777.32 | -- | -46,639.21 | -- | -61,785.76 |
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