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| 远兴能源(000683) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,300.17 | 220,649.85 | 980,828.16 | 733,233.22 | 509,922.99 |
| 收到的税费返还 | 7,155.58 | 2,303.58 | 42,963.19 | 37,086.56 | 31,917.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,542.14 | 3,735.36 | 13,767.51 | 14,947.54 | 10,685.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 475,997.89 | 226,688.79 | 1,037,558.87 | 785,267.32 | 552,525.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,508.86 | 88,504.90 | 494,689.13 | 373,527.13 | 224,743.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,622.69 | 19,695.07 | 61,933.91 | 46,569.34 | 33,620.78 |
| 支付的各项税费 | 86,429.99 | 49,227.42 | 120,279.03 | 92,003.70 | 54,452.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,495.90 | 8,720.75 | 35,693.27 | 26,432.41 | 17,455.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,057.44 | 166,148.14 | 712,595.34 | 538,532.58 | 330,273.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,940.45 | 60,540.65 | 324,963.53 | 246,734.74 | 222,252.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,802.43 | 2,802.43 | 12,050.00 | 22,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.06 | 26.75 | 11,107.96 | 108.08 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 206.34 | 145.14 | 789.52 | 730.32 | 730.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 16,498.66 | 30,871.91 | 28,459.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,469.83 | 2,974.33 | 40,446.13 | 53,710.30 | 29,189.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 233,333.16 | 76,130.53 | 327,242.01 | 225,693.11 | 21,820.81 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | 44,791.72 | 236,040.15 | 27,585.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,529.07 | 10,000.00 | 6,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 237,333.16 | 76,130.53 | 374,562.80 | 471,733.26 | 55,655.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -233,863.33 | -73,156.20 | -334,116.66 | -418,022.96 | -26,465.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,809.64 | 157,762.64 | 543,293.10 | 492,507.93 | 221,281.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,602.94 | 17,009.01 | 94,380.29 | 71,664.23 | 59,697.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 325,412.58 | 174,771.65 | 637,673.39 | 564,172.17 | 280,978.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,985.00 | 60,675.00 | 468,539.76 | 419,316.93 | 195,796.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,359.82 | 7,978.50 | 82,192.54 | 59,541.25 | 48,054.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,148.51 | 1,348.51 | 19,918.31 | 2,815.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,755.30 | 34,388.39 | 311,991.46 | 79,980.42 | 34,044.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,100.12 | 103,041.89 | 862,723.76 | 558,838.60 | 277,895.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,312.46 | 71,729.76 | -225,050.37 | 5,333.56 | 3,082.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,078.66 | 503.81 | 14.53 | 1,723.39 | 651.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,531.76 | 59,618.02 | -234,188.97 | -164,231.26 | 199,521.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,678.40 | 185,678.40 | 419,867.38 | 419,994.03 | 386,396.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,146.64 | 245,296.42 | 185,678.40 | 255,762.76 | 585,917.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 127,304.74 | -- | 319,011.17 | -- | 196,720.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -229.78 | -- | 3,376.52 | -- | -215.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,288.01 | -- | 82,586.76 | -- | 41,891.90 |
| 无形资产摊销 | 3,137.56 | -- | 5,381.39 | -- | 2,736.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 377.10 | -- | 781.48 | -- | 380.55 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.57 | -- | 879.66 | -- | 5.71 |
| 固定资产报废损失 | 1.78 | -- | 3,585.07 | -- | 759.18 |
| 公允价值变动损失 | -0.55 | -- | 2,350.44 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,242.19 | -- | 24,394.92 | -- | 8,856.61 |
| 投资损失 | -30,975.31 | -- | -79,272.28 | -- | -37,100.72 |
| 递延所得税资产减少 | 235.79 | -- | -2,174.31 | -- | 133.47 |
| 递延所得税负债增加 | 77.14 | -- | -78.35 | -- | 137.34 |
| 存货的减少 | 26,434.24 | -- | -10,064.31 | -- | 16,855.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,796.08 | -- | -11,808.59 | -- | -53,640.89 |
| 经营性应付项目的增加 | -48,329.57 | -- | -13,986.04 | -- | 44,110.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,211.77 | -- | -- | -- | 622.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,940.45 | -- | 324,963.53 | -- | 222,252.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 171,146.64 | -- | 185,678.40 | -- | 585,917.53 |
| 现金的期初余额 | 185,678.40 | -- | 419,867.38 | -- | 386,396.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,531.76 | -- | -234,188.97 | -- | 199,521.09 |
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