视觉中国

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
视觉中国(000681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,329.5118,334.3091,792.9164,312.9540,395.92
收到的税费返还71.6136.29891.79594.27448.60
收到的其他与经营活动有关的现金692.001,217.836,320.065,621.793,826.32
经营活动现金流入小计37,093.1219,588.4399,004.7770,529.0244,670.84
购买商品、接受劳务支付的现金16,015.338,188.6635,745.4525,156.6818,173.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,462.412,338.0712,595.178,923.316,357.72
支付的各项税费6,160.012,784.5412,147.229,999.918,133.09
支付的其他与经营活动有关的现金3,147.952,981.289,411.9810,111.685,749.35
经营活动现金流出小计32,785.7016,292.5569,899.8254,191.5838,413.25
经营活动产生的现金流量净额4,307.423,295.8829,104.9516,337.436,257.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金26.92--2,342.972,342.972,342.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.82--513.285.770.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,087.954,087.9511,585.41----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,616.694,087.9514,441.662,348.742,342.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,119.273.622,889.51764.48534.76
投资所支付的现金11,111.001,900.0020,507.0020,507.0013,705.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额606.16--4,579.294,572.344,456.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,836.431,903.6227,975.8025,843.8218,696.56
投资活动产生的现金流量净额-8,219.732,184.33-13,534.14-23,495.08-16,353.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.005,000.0023,352.6522,239.4522,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,000.005,000.0023,352.6522,239.4522,000.00
偿还债务支付的现金21,492.7614,007.7829,403.5825,901.3920,136.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,290.99508.646,101.634,768.354,433.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,792.7276.07806.05650.56650.56
筹资活动现金流出小计29,576.4714,592.4936,311.2631,320.3025,220.68
筹资活动产生的现金流量净额-18,576.47-9,592.49-12,958.61-9,080.86-3,220.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.17-219.87196.43504.08-46.73
五、现金及现金等价物净增加额-22,506.95-4,332.142,808.62-15,734.42-13,363.41
加:期初现金及现金等价物余额40,809.1040,818.8038,000.4838,000.4838,000.48
六、期末现金及现金等价物余额18,302.1536,486.6640,809.1022,266.0524,637.07
附注
净利润13,105.65--33,525.03--13,899.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-127.23--1,690.67--1,526.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧86.19--272.72--161.90
无形资产摊销384.89--498.55--146.54
长期待摊费用摊销95.04--169.94--68.60
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----4.17--0.85
固定资产报废损失----20.83---0.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,190.14--2,885.89--1,609.62
投资损失-2,663.20---3,284.01---2,245.35
递延所得税资产减少-21.86---128.95---184.73
递延所得税负债增加-15.42--458.67---3.23
存货的减少----122.48---2,064.09
经营性应收项目的减少-12,003.12--32,013.29---83,889.79
经营性应付项目的增加4,276.35---39,136.00--77,020.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------211.00
经营活动产生现金流量净额4,307.42--29,104.95--6,257.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,302.15--40,809.10--24,637.07
现金的期初余额40,809.10--38,000.48--38,000.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-22,506.95--2,808.62---13,363.41
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