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| 视觉中国(000681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,479.59 | 86,097.28 | 60,903.50 | 37,836.69 | 16,846.87 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 33.73 | 26.50 | 13.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 325.93 | 2,104.23 | 1,528.09 | 538.57 | 427.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,805.52 | 88,201.51 | 62,465.32 | 38,401.76 | 17,287.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,667.66 | 40,406.52 | 27,727.16 | 19,595.00 | 8,499.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,609.40 | 15,994.62 | 11,973.20 | 8,070.13 | 4,580.10 |
| 支付的各项税费 | 1,394.00 | 4,908.32 | 3,172.61 | 2,253.16 | 995.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,278.39 | 8,976.19 | 9,376.26 | 3,808.52 | 1,556.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,949.44 | 70,285.65 | 52,249.23 | 33,726.81 | 15,632.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856.08 | 17,915.86 | 10,216.09 | 4,674.95 | 1,655.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 1,139.18 | 1,139.18 | 1,139.18 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 921.60 | 2,954.58 | 2,206.30 | 1,039.35 | 922.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.13 | 0.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,014.45 | 2,025.56 | 2,013.63 | 2,013.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,922.09 | 6,108.85 | 5,371.67 | 4,192.29 | 2,936.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 844.77 | 2,831.15 | 2,334.32 | 1,836.88 | 993.26 |
| 投资所支付的现金 | 9,900.00 | 4,253.22 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,744.77 | 7,084.37 | 2,534.32 | 2,036.88 | 993.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,822.67 | -975.52 | 2,837.35 | 2,155.41 | 1,942.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,374.33 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 8,950.00 | 8,950.00 | 7,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 463.95 | 458.91 | 458.91 | 458.91 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 10,788.28 | 9,408.91 | 7,458.91 | 458.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.40 | 2,125.80 | 2,098.56 | 1,056.64 | 1,014.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 434.93 | 2,251.23 | 2,102.05 | 792.37 | 114.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 569.04 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 889.22 | 11,268.26 | 2,126.34 | 1,359.85 | 726.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,348.54 | 15,645.29 | 6,326.95 | 3,208.85 | 1,855.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -848.54 | -4,857.01 | 3,081.96 | 4,250.06 | -1,396.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.62 | -128.02 | 79.30 | 182.14 | -76.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,805.52 | 11,955.30 | 16,214.72 | 11,262.56 | 2,125.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,057.23 | 23,101.94 | 23,101.94 | 23,101.94 | 23,101.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,251.71 | 35,057.23 | 39,316.65 | 34,364.49 | 25,227.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,404.60 | -- | 9,393.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 230.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82.12 | -- | 37.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,545.18 | -- | 1,257.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.52 | -- | 81.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.18 | -- | 3.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -194.60 | -- | -128.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 860.13 | -- | 412.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,826.94 | -- | -6,120.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21.55 | -- | -47.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -259.55 | -- | -243.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,133.55 | -- | 525.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,643.35 | -- | -1,276.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,915.86 | -- | 4,674.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,057.23 | -- | 34,364.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,101.94 | -- | 23,101.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,955.30 | -- | 11,262.56 | -- |
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