视觉中国

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
视觉中国(000681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,409.1226,194.839,057.4471,297.9253,564.44
收到的税费返还70.76----83.4193.64
收到的其他与经营活动有关的现金761.34724.221,097.511,004.33941.58
经营活动现金流入小计43,241.2226,919.0510,154.9472,385.6654,599.67
购买商品、接受劳务支付的现金16,981.669,087.864,873.8230,455.7922,216.65
支付给职工以及为职工支付的现金10,279.396,271.813,259.2314,613.6711,458.52
支付的各项税费4,451.133,480.551,589.609,028.307,252.41
支付的其他与经营活动有关的现金6,374.594,578.492,848.399,025.754,925.21
经营活动现金流出小计38,086.7623,418.7112,571.0463,123.5245,852.79
经营活动产生的现金流量净额5,154.453,500.34-2,416.109,262.158,746.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,532.70950.00--25,193.8711,807.00
取得投资收益所收到的现金7,194.836,929.771,242.902,128.8526.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.821.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,687.934,087.95
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,727.537,879.771,242.9036,012.4715,923.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,597.041,605.21430.312,654.912,221.90
投资所支付的现金622.703,805.70272.7030,875.2611,211.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,304.732,950.79240.79--612.34
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,524.488,361.70943.7933,530.1614,045.24
投资活动产生的现金流量净额-796.95-481.93299.112,482.311,878.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金182.70182.70182.70----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金182.70182.70------
取得借款收到的现金16,000.0011,000.00--27,000.0017,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,578.0310,108.50------
筹资活动现金流入小计29,760.7321,291.20182.7027,000.0017,000.00
偿还债务支付的现金34,794.5424,189.12--36,866.2922,289.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,811.301,136.00480.675,952.545,171.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,819.214,572.53906.3311,317.0810,288.08
筹资活动现金流出小计43,425.0529,897.651,387.0054,135.9037,749.66
筹资活动产生的现金流量净额-13,664.33-8,606.45-1,204.30-27,135.90-20,749.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-268.68-40.4854.63105.08240.70
五、现金及现金等价物净增加额-9,575.51-5,628.51-3,266.67-15,286.37-9,883.63
加:期初现金及现金等价物余额25,522.7325,522.7325,522.7340,809.1040,809.10
六、期末现金及现金等价物余额15,947.2219,894.2222,256.0625,522.7330,925.47
附注
净利润--7,247.82--21,745.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---751.33--1,324.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68.35--160.93--
无形资产摊销--516.23--778.00--
长期待摊费用摊销--93.20--188.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------4.90--
公允价值变动损失-------2,125.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,380.46--2,942.42--
投资损失---1,623.05---5,825.05--
递延所得税资产减少---288.40---231.96--
递延所得税负债增加---19.46--422.39--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--27,824.49--28,743.51--
经营性应付项目的增加---30,947.97---39,558.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,500.34--9,262.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,894.22--25,522.73--
现金的期初余额--25,522.73--40,809.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,628.51---15,286.37--
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