视觉中国

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
视觉中国(000681) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,564.4436,329.5118,334.3091,792.9164,312.95
收到的税费返还93.6471.6136.29891.79594.27
收到的其他与经营活动有关的现金941.58692.001,217.836,320.065,621.79
经营活动现金流入小计54,599.6737,093.1219,588.4399,004.7770,529.02
购买商品、接受劳务支付的现金22,216.6516,015.338,188.6635,745.4525,156.68
支付给职工以及为职工支付的现金11,458.527,462.412,338.0712,595.178,923.31
支付的各项税费7,252.416,160.012,784.5412,147.229,999.91
支付的其他与经营活动有关的现金4,925.213,147.952,981.289,411.9810,111.68
经营活动现金流出小计45,852.7932,785.7016,292.5569,899.8254,191.58
经营活动产生的现金流量净额8,746.884,307.423,295.8829,104.9516,337.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,807.00500.00------
取得投资收益所收到的现金26.9226.92--2,342.972,342.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.821.82--513.285.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,087.954,087.954,087.9511,585.41--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,923.694,616.694,087.9514,441.662,348.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,221.901,119.273.622,889.51764.48
投资所支付的现金11,211.0011,111.001,900.0020,507.0020,507.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额612.34606.16--4,579.294,572.34
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,045.2412,836.431,903.6227,975.8025,843.82
投资活动产生的现金流量净额1,878.45-8,219.732,184.33-13,534.14-23,495.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,000.0011,000.005,000.0023,352.6522,239.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,000.0011,000.005,000.0023,352.6522,239.45
偿还债务支付的现金22,289.9321,492.7614,007.7829,403.5825,901.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,171.651,290.99508.646,101.634,768.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,288.086,792.7276.07806.05650.56
筹资活动现金流出小计37,749.6629,576.4714,592.4936,311.2631,320.30
筹资活动产生的现金流量净额-20,749.66-18,576.47-9,592.49-12,958.61-9,080.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响240.70-18.17-219.87196.43504.08
五、现金及现金等价物净增加额-9,883.63-22,506.95-4,332.142,808.62-15,734.42
加:期初现金及现金等价物余额40,809.1040,809.1040,818.8038,000.4838,000.48
六、期末现金及现金等价物余额30,925.4718,302.1536,486.6640,809.1022,266.05
附注
净利润--13,105.65--33,525.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---127.23--1,690.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--86.19--272.72--
无形资产摊销--384.89--498.55--
长期待摊费用摊销--95.04--169.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.17--
固定资产报废损失------20.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,190.14--2,885.89--
投资损失---2,663.20---3,284.01--
递延所得税资产减少---21.86---128.95--
递延所得税负债增加---15.42--458.67--
存货的减少------122.48--
经营性应收项目的减少---12,003.12--32,013.29--
经营性应付项目的增加--4,276.35---39,136.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,307.42--29,104.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,302.15--40,809.10--
现金的期初余额--40,809.10--38,000.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,506.95--2,808.62--
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