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| 视觉中国(000681) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,819.85 | 40,806.20 | 22,364.68 | 87,519.86 | 60,274.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 869.49 | 510.64 | 317.72 | 3,944.37 | 971.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,689.33 | 41,316.84 | 22,682.40 | 91,464.23 | 61,246.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,668.33 | 24,256.26 | 11,852.93 | 46,150.04 | 33,784.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,548.09 | 7,922.40 | 4,300.92 | 15,437.28 | 11,260.49 |
| 支付的各项税费 | 3,293.09 | 2,504.56 | 1,249.45 | 5,263.07 | 3,832.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,727.98 | 3,615.02 | 1,824.39 | 9,582.46 | 6,021.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,237.49 | 38,298.24 | 19,227.70 | 76,432.85 | 54,899.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,451.84 | 3,018.60 | 3,454.70 | 15,031.38 | 6,347.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,100.00 | 35,500.00 | 16,000.00 | 37,555.44 | 25,206.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,023.25 | 899.74 | 19.48 | 2,683.86 | 2,088.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 1.19 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 57,125.34 | 36,401.84 | 16,021.38 | 40,240.49 | 27,295.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,659.14 | 1,040.61 | 4.89 | 2,768.25 | 2,835.31 |
| 投资所支付的现金 | 64,880.65 | 38,500.00 | 21,000.00 | 34,449.08 | 29,149.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 410.00 | 410.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,539.79 | 40,540.61 | 21,004.89 | 38,627.33 | 33,394.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,414.45 | -4,138.77 | -4,983.52 | 1,613.16 | -6,099.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | -- | -- | 15,031.50 | 10,031.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5,691.20 | 5,678.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,500.00 | -- | -- | 20,722.70 | 15,710.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,304.51 | 6,251.37 | 34.29 | 14,046.03 | 9,030.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.37 | 1,236.58 | 147.92 | 3,292.22 | 3,039.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,009.84 | 933.04 | -- | 408.01 | 408.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 920.82 | 655.27 | 335.66 | 1,953.57 | 3,886.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,425.70 | 8,143.21 | 517.88 | 19,291.82 | 15,956.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74.30 | -8,143.21 | -517.88 | 1,430.88 | -246.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.88 | -87.11 | -32.55 | 219.32 | -229.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,134.19 | -9,350.49 | -2,079.25 | 18,294.74 | -228.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,351.98 | 53,351.98 | 53,351.98 | 35,057.23 | 35,057.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,217.79 | 44,001.49 | 51,272.73 | 53,351.98 | 34,829.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,863.23 | -- | 13,019.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 345.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22.74 | -- | 65.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,476.71 | -- | 2,781.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 119.77 | -- | 173.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -102.99 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.24 | -- | 1.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -93.50 | -- | -15.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 478.17 | -- | 903.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,862.32 | -- | -4,205.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -595.72 | -- | -9.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 469.12 | -- | -283.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,518.22 | -- | 358.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 994.16 | -- | 49.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,018.60 | -- | 15,031.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,001.49 | -- | 53,351.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,351.98 | -- | 35,057.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,350.49 | -- | 18,294.74 | -- |
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