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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,775.85 | 889,641.12 | 743,128.48 | 477,285.76 | 194,649.57 |
| 收到的税费返还 | 21,266.40 | 79,968.11 | 66,105.05 | 42,059.09 | 16,785.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,646.58 | 27,445.59 | 17,107.77 | 10,808.68 | 7,755.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,688.83 | 997,054.81 | 826,341.29 | 530,153.54 | 219,189.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,976.52 | 698,062.00 | 627,146.13 | 410,009.17 | 183,259.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,477.12 | 124,082.05 | 72,954.52 | 47,502.36 | 22,011.56 |
| 支付的各项税费 | 11,924.34 | 50,407.53 | 32,852.59 | 20,087.00 | 6,981.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,156.27 | 72,990.68 | 45,440.76 | 29,521.92 | 12,900.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,534.24 | 945,542.26 | 778,394.00 | 507,120.45 | 225,153.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,845.42 | 51,512.55 | 47,947.29 | 23,033.09 | -5,963.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,806.26 | 2,775.48 | 327.79 | 207.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.94 | 176.98 | 32.46 | 23.42 | 14.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.94 | 27,983.25 | 22,807.94 | 20,351.22 | 15,222.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,649.98 | 4,946.28 | 2,885.71 | 2,012.53 | 1,525.86 |
| 投资所支付的现金 | 26,136.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 594.83 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,785.98 | 15,541.11 | 12,885.71 | 7,012.53 | 6,525.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,766.05 | 12,442.13 | 9,922.23 | 13,338.68 | 8,696.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,000.00 | 225,940.51 | 31,000.00 | 31,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,680.03 | 310,457.43 | 304,410.62 | 254,672.84 | 214,973.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 372,680.03 | 536,397.94 | 335,410.62 | 285,672.84 | 224,973.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,761.00 | 107,021.17 | 31,800.00 | 31,800.00 | 10,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,438.91 | 26,322.29 | 24,411.90 | 23,806.50 | 725.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 328,068.84 | 514,818.10 | 313,266.91 | 250,797.29 | 215,763.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 342,268.76 | 648,161.56 | 369,478.81 | 306,403.78 | 227,288.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,411.27 | -111,763.61 | -34,068.18 | -20,730.94 | -2,314.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,087.64 | 896.48 | 1,063.73 | 1,336.07 | 337.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,112.55 | -46,912.45 | 24,865.07 | 16,976.90 | 755.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,673.65 | 171,586.10 | 161,251.16 | 161,251.16 | 161,251.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,561.10 | 124,673.65 | 186,116.23 | 178,228.06 | 162,006.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 110,451.71 | -- | 42,058.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25,347.05 | -- | 8,601.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,584.22 | -- | 9,935.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,355.91 | -- | 951.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 69.48 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 251.11 | -- | 114.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.03 | -- | 1.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 556.56 | -- | 93.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,844.33 | -- | 804.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,362.20 | -- | -1,720.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,790.56 | -- | -387.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -551.15 | -- | 5.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -56,115.73 | -- | 3,975.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -308,366.15 | -- | -90,437.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 259,101.57 | -- | 49,020.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 966.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,512.55 | -- | 23,033.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,673.65 | -- | 178,228.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 171,586.10 | -- | 161,251.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,912.45 | -- | 16,976.90 | -- |
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