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| 山推股份(000680) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 737,986.67 | 349,206.63 | 1,226,951.27 | 867,166.71 | 582,684.86 |
| 收到的税费返还 | 30,274.57 | 556.80 | 69,154.48 | 46,926.61 | 39,232.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,269.90 | 4,691.48 | 20,983.58 | 16,695.70 | 13,169.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 777,531.14 | 354,454.91 | 1,317,089.32 | 930,789.02 | 635,086.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,884.21 | 258,830.12 | 964,141.23 | 687,682.69 | 476,912.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,611.28 | 37,360.70 | 139,995.17 | 103,550.22 | 70,524.09 |
| 支付的各项税费 | 44,397.40 | 23,662.76 | 60,042.13 | 44,595.71 | 30,820.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,932.90 | 19,324.10 | 74,798.56 | 55,566.96 | 33,857.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 744,825.80 | 339,177.67 | 1,238,977.09 | 891,395.59 | 612,114.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,705.34 | 15,277.24 | 78,112.24 | 39,393.43 | 22,972.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 1,745.10 | 1,745.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.60 | -- | 70.12 | 48.20 | 19.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21.60 | -- | 1,815.22 | 1,793.30 | 19.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,829.76 | 1,425.56 | 6,682.15 | 4,567.76 | 2,596.34 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | 26,136.00 | 26,136.00 | 26,136.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,829.76 | 1,425.56 | 32,818.15 | 30,703.76 | 28,732.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,808.16 | -1,425.56 | -31,002.93 | -28,910.46 | -28,712.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,636.23 | 32,809.00 | 98,700.00 | 51,000.00 | 46,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,967.14 | 4,967.14 | 144,302.10 | 159,445.95 | 169,342.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,603.37 | 37,776.14 | 243,002.10 | 210,445.95 | 215,842.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,200.00 | 36,000.00 | 100,561.00 | 35,961.00 | 30,961.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,244.84 | 1,269.38 | 25,384.04 | 20,678.06 | 8,340.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,886.65 | 14,364.43 | 183,039.77 | 174,831.24 | 170,819.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,331.48 | 51,633.81 | 308,984.80 | 231,470.30 | 210,121.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,728.11 | -13,857.67 | -65,982.70 | -21,024.35 | 5,721.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,300.53 | -1,727.87 | 1,878.70 | 2,058.82 | 1,617.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,868.55 | -1,733.86 | -16,994.70 | -8,482.55 | 1,599.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,678.96 | 107,678.96 | 124,673.65 | 124,673.65 | 124,673.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,547.50 | 105,945.09 | 107,678.96 | 116,191.10 | 126,272.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,811.44 | -- | 121,425.93 | -- | 56,952.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 11,742.65 | -- | 21,366.26 | -- | 10,465.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,019.85 | -- | 28,787.97 | -- | 15,595.39 |
| 无形资产摊销 | 1,246.97 | -- | 2,417.55 | -- | 1,216.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 38.04 | -- | 81.59 | -- | 41.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.97 | -- | -27.89 | -- | -22.03 |
| 固定资产报废损失 | 49.21 | -- | 4.69 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 775.53 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 14,624.14 | -- | 4,970.28 | -- | 2,780.32 |
| 投资损失 | -1,866.22 | -- | -2,758.79 | -- | -1,450.59 |
| 递延所得税资产减少 | -975.05 | -- | -6,221.47 | -- | 1,972.35 |
| 递延所得税负债增加 | 5.06 | -- | -28.00 | -- | -17.26 |
| 存货的减少 | -60,678.75 | -- | -16,011.60 | -- | 47,036.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -48,373.79 | -- | -197,364.25 | -- | -83,344.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,134.14 | -- | 121,132.27 | -- | -28,362.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 99.57 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,705.34 | -- | 78,112.24 | -- | 22,972.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 113,547.50 | -- | 107,678.96 | -- | 126,272.85 |
| 现金的期初余额 | 107,678.96 | -- | 124,673.65 | -- | 124,673.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,868.55 | -- | -16,994.70 | -- | 1,599.20 |
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