山推股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山推股份(000680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,775.85889,641.12743,128.48477,285.76194,649.57
收到的税费返还21,266.4079,968.1166,105.0542,059.0916,785.10
收到的其他与经营活动有关的现金7,646.5827,445.5917,107.7710,808.687,755.14
经营活动现金流入小计267,688.83997,054.81826,341.29530,153.54219,189.81
购买商品、接受劳务支付的现金229,976.52698,062.00627,146.13410,009.17183,259.99
支付给职工以及为职工支付的现金30,477.12124,082.0572,954.5247,502.3622,011.56
支付的各项税费11,924.3450,407.5332,852.5920,087.006,981.78
支付的其他与经营活动有关的现金22,156.2772,990.6845,440.7629,521.9212,900.07
经营活动现金流出小计294,534.24945,542.26778,394.00507,120.45225,153.40
经营活动产生的现金流量净额-26,845.4251,512.5547,947.2923,033.09-5,963.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--25,000.0020,000.0020,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金--2,806.262,775.48327.79207.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.94176.9832.4623.4214.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19.9427,983.2522,807.9420,351.2215,222.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,649.984,946.282,885.712,012.531,525.86
投资所支付的现金26,136.0010,000.0010,000.005,000.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--594.83------
投资活动现金流出小计27,785.9815,541.1112,885.717,012.536,525.86
投资活动产生的现金流量净额-27,766.0512,442.139,922.2313,338.688,696.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金42,000.00225,940.5131,000.0031,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金330,680.03310,457.43304,410.62254,672.84214,973.67
筹资活动现金流入小计372,680.03536,397.94335,410.62285,672.84224,973.67
偿还债务支付的现金10,761.00107,021.1731,800.0031,800.0010,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,438.9126,322.2924,411.9023,806.50725.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金328,068.84514,818.10313,266.91250,797.29215,763.41
筹资活动现金流出小计342,268.76648,161.56369,478.81306,403.78227,288.49
筹资活动产生的现金流量净额30,411.27-111,763.61-34,068.18-20,730.94-2,314.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,087.64896.481,063.731,336.07337.82
五、现金及现金等价物净增加额-23,112.55-46,912.4524,865.0716,976.90755.62
加:期初现金及现金等价物余额124,673.65171,586.10161,251.16161,251.16161,251.16
六、期末现金及现金等价物余额101,561.10124,673.65186,116.23178,228.06162,006.78
附注
净利润--110,451.71--42,058.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,347.05--8,601.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,584.22--9,935.12--
无形资产摊销--2,355.91--951.48--
长期待摊费用摊销--69.48------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--251.11--114.73--
固定资产报废损失--36.03--1.92--
公允价值变动损失--556.56--93.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,844.33--804.20--
投资损失---5,362.20---1,720.95--
递延所得税资产减少---6,790.56---387.52--
递延所得税负债增加---551.15--5.07--
存货的减少---56,115.73--3,975.15--
经营性应收项目的减少---308,366.15---90,437.30--
经营性应付项目的增加--259,101.57--49,020.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--966.00------
经营活动产生现金流量净额--51,512.55--23,033.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--124,673.65--178,228.06--
现金的期初余额--171,586.10--161,251.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,912.45--16,976.90--
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