山推股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山推股份(000680) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,459.22664,463.56533,595.56351,222.87169,657.49
收到的税费返还11,487.9926,778.1020,627.0112,967.105,244.54
收到的其他与经营活动有关的现金5,916.4818,658.4615,491.7110,935.225,597.63
经营活动现金流入小计162,863.69709,900.12569,714.27375,125.19180,499.66
购买商品、接受劳务支付的现金151,473.84520,395.51395,581.32240,591.47112,121.45
支付给职工以及为职工支付的现金19,675.5282,365.6559,601.7139,088.0019,056.78
支付的各项税费4,002.7119,303.9516,255.2313,022.144,264.78
支付的其他与经营活动有关的现金11,632.2145,183.8631,869.0518,836.5114,746.35
经营活动现金流出小计186,784.29667,248.97503,307.31311,538.12150,189.36
经营活动产生的现金流量净额-23,920.5942,651.1466,406.9663,587.0730,310.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,017.3287,419.01------
取得投资收益所收到的现金--5,154.625,154.622,461.252,461.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.752,387.781,453.101,412.321,376.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,034.0794,961.416,607.723,873.583,837.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,064.476,101.644,209.711,732.95736.14
投资所支付的现金38,697.61--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计40,762.086,101.644,209.711,732.95736.14
投资活动产生的现金流量净额-25,728.0188,859.772,398.012,140.633,101.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0072,199.5572,745.0872,745.084,573.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.0096,000.0075,000.0055,000.0055,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,622.1158,653.53149,397.4060,619.4060,619.40
筹资活动现金流入小计104,622.11226,853.08297,142.48188,364.48120,193.27
偿还债务支付的现金20,100.00190,200.00140,400.0090,300.0055,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金796.726,535.084,087.102,954.281,581.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金76,069.3794,076.46185,927.3798,192.0483,891.41
筹资活动现金流出小计96,966.09290,811.54330,414.47191,446.31140,772.89
筹资活动产生的现金流量净额7,656.02-63,958.45-33,271.99-3,081.83-20,579.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-264.11-508.9424.00-243.76-9.34
五、现金及现金等价物净增加额-42,256.7067,043.5235,556.9862,402.1112,823.07
加:期初现金及现金等价物余额200,478.09130,971.96130,971.96130,971.96130,971.96
六、期末现金及现金等价物余额158,221.39198,015.48166,528.94193,374.08143,795.03
附注
净利润--21,094.39--15,894.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,929.68--2,963.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,982.94--8,503.47--
无形资产摊销--2,133.06--1,054.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,307.11--2,867.09--
固定资产报废损失--63.35--0.08--
公允价值变动损失---24.49---136.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,604.87--4,254.05--
投资损失---8,418.17---4,909.98--
递延所得税资产减少---769.99---151.80--
递延所得税负债增加---53.16---26.58--
存货的减少---58,328.55--4,282.10--
经营性应收项目的减少---12,036.77---39,887.50--
经营性应付项目的增加--64,810.06--68,879.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,356.81------
经营活动产生现金流量净额--42,651.14--63,587.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--198,015.48--193,374.08--
现金的期初余额--130,971.96--130,971.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--67,043.52--62,402.11--
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