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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
山推股份(000680) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,139.43 | 584,204.90 | 391,499.60 | 205,880.54 | 705,538.08 |
收到的税费返还 | 67,267.60 | 47,412.08 | 29,006.17 | 13,148.76 | 49,379.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,887.65 | 14,979.75 | 10,385.90 | 8,500.78 | 29,221.57 |
经营活动现金流入小计 | 954,294.68 | 646,596.72 | 430,891.67 | 227,530.07 | 784,139.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 743,074.96 | 528,451.26 | 354,396.83 | 172,481.85 | 580,736.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,892.41 | 67,240.64 | 46,174.56 | 22,459.03 | 84,143.06 |
支付的各项税费 | 29,780.02 | 24,954.83 | 15,919.17 | 8,860.87 | 32,222.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,601.86 | 34,820.90 | 22,912.80 | 13,790.60 | 49,019.20 |
经营活动现金流出小计 | 919,349.25 | 655,467.62 | 439,403.36 | 217,592.36 | 746,121.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,945.42 | -8,870.90 | -8,511.69 | 9,937.71 | 38,017.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 24,000.00 | 12,000.00 | 27,017.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,023.09 | 454.42 | 379.00 | 157.61 | 1,974.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,010.45 | 7,335.90 | 5,267.43 | 1,500.18 | 3,913.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,033.54 | 39,790.32 | 29,646.43 | 13,657.79 | 32,904.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,189.29 | 4,411.85 | 2,370.17 | 1,119.74 | 10,037.78 |
投资所支付的现金 | 23,000.00 | 23,000.00 | 8,000.00 | -- | 37,664.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,189.29 | 27,411.85 | 10,370.17 | 1,119.74 | 47,701.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,844.25 | 12,378.47 | 19,276.26 | 12,538.05 | -14,797.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 68,000.00 | 28,000.00 | 26,000.00 | 5,000.00 | 91,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,645.57 | 140,645.57 | 100,934.45 | 100,934.45 | 83,717.34 |
筹资活动现金流入小计 | 208,645.57 | 168,645.57 | 126,934.45 | 105,934.45 | 184,717.34 |
偿还债务支付的现金 | 77,200.00 | 56,145.00 | 36,145.00 | 15,000.00 | 99,300.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,958.59 | 13,146.18 | 12,585.77 | 840.46 | 7,735.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2,857.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,709.67 | 149,963.60 | 118,361.11 | 108,890.90 | 138,234.70 |
筹资活动现金流出小计 | 256,868.26 | 219,254.78 | 167,091.87 | 124,731.35 | 245,269.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,222.70 | -50,609.21 | -40,157.42 | -18,796.90 | -60,552.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,571.61 | -696.15 | 18.78 | -976.88 | 468.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,004.63 | -47,797.79 | -29,374.07 | 2,701.98 | -36,864.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,255.79 | 163,255.79 | 163,255.79 | 163,255.79 | 200,119.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 161,251.16 | 115,458.00 | 133,881.72 | 165,957.78 | 163,255.79 |
附注 | |||||
净利润 | 76,849.48 | -- | 30,445.93 | -- | 63,627.84 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,304.74 | -- | 7,111.08 | -- | 12,673.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,106.51 | -- | 8,764.63 | -- | 16,347.26 |
无形资产摊销 | 2,051.23 | -- | 1,023.26 | -- | 2,094.80 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -723.44 | -- | 43.36 | -- | -6,688.13 |
固定资产报废损失 | 32.64 | -- | -- | -- | 35.35 |
公允价值变动损失 | -151.38 | -- | 514.89 | -- | 6.51 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,397.55 | -- | -2,264.46 | -- | 2,487.88 |
投资损失 | -4,786.66 | -- | -2,198.88 | -- | -34,083.81 |
递延所得税资产减少 | 819.81 | -- | -38.03 | -- | -612.74 |
递延所得税负债增加 | -1,086.16 | -- | -11.78 | -- | 1,697.68 |
存货的减少 | -83,612.78 | -- | -45,414.44 | -- | 68,460.93 |
经营性应收项目的减少 | -124,919.92 | -- | -34,153.85 | -- | -169,761.64 |
经营性应付项目的增加 | 138,158.81 | -- | 27,666.58 | -- | 80,981.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 495.06 | -- | -- | -- | 749.94 |
经营活动产生现金流量净额 | 34,945.42 | -- | -8,511.69 | -- | 38,017.30 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 161,251.16 | -- | 133,881.72 | -- | 163,255.79 |
现金的期初余额 | 163,255.79 | -- | 163,255.79 | -- | 200,119.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,004.63 | -- | -29,374.07 | -- | -36,864.00 |
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