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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,096.68 | 7,584.81 | 47,596.72 | 38,453.28 | 28,144.16 |
| 收到的税费返还 | 150.41 | 0.68 | 497.63 | 302.30 | 164.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,263.52 | 164.20 | 2,013.48 | 2,094.05 | 416.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,510.61 | 7,749.69 | 50,107.84 | 40,849.63 | 28,725.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,799.16 | 6,103.35 | 22,143.68 | 13,437.49 | 8,571.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,637.38 | 1,635.67 | 4,514.99 | 3,828.55 | 2,422.22 |
| 支付的各项税费 | 420.74 | 144.21 | 1,397.04 | 1,019.69 | 649.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,727.46 | 773.58 | 5,617.75 | 3,301.19 | 1,765.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,584.75 | 8,656.82 | 33,673.46 | 21,586.92 | 13,409.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,925.86 | -907.12 | 16,434.38 | 19,262.70 | 15,316.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 282.52 | 26.00 | 20.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,100.40 | -- | 361.91 | 306.62 | 18.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,754.96 | -- | 5,322.87 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,855.36 | -- | 5,967.31 | 332.62 | 38.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100.57 | 11.81 | 204.63 | 180.21 | 37.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100.57 | 11.81 | 204.63 | 180.21 | 37.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,754.79 | -11.81 | 5,762.68 | 152.41 | 1.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | 70,203.00 | 24,450.00 | 4,350.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | 70,203.00 | 24,450.00 | 4,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,814.00 | 700.00 | 91,930.00 | 48,896.00 | 28,045.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,305.99 | 653.52 | 2,904.99 | 2,244.30 | 1,613.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.76 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,119.99 | 1,353.52 | 94,837.75 | 51,140.30 | 29,658.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,119.99 | -1,353.52 | -24,634.75 | -26,690.30 | -25,308.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,560.66 | -2,272.46 | -2,437.70 | -7,275.19 | -9,991.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,289.72 | 11,289.72 | 13,727.42 | 13,727.42 | 13,727.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,850.39 | 9,017.26 | 11,289.72 | 6,452.23 | 3,736.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,702.39 | -- | 5,465.49 | -- | 3,069.59 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,665.50 | -- | 5,308.95 | -- | 77.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,341.04 | -- | 2,750.51 | -- | 1,417.10 |
| 无形资产摊销 | 56.41 | -- | 126.12 | -- | 63.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.23 | -- | 10.27 | -- | 2.87 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,039.96 | -- | -2,132.58 | -- | -13.47 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.12 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 187.55 | -- | 405.35 | -- | 127.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 739.51 | -- | 2,871.42 | -- | 559.14 |
| 投资损失 | 16.35 | -- | 570.46 | -- | -110.45 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -46.89 | -- | -101.34 | -- | -31.76 |
| 存货的减少 | 9,895.09 | -- | 3,120.55 | -- | 556.35 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,990.01 | -- | -4,883.16 | -- | -359.48 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,270.95 | -- | 2,922.45 | -- | 9,958.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,925.86 | -- | 16,434.38 | -- | 15,316.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,850.39 | -- | 11,289.72 | -- | 3,736.34 |
| 现金的期初余额 | 11,289.72 | -- | 13,727.42 | -- | 13,727.42 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,560.66 | -- | -2,437.70 | -- | -9,991.09 |
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