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| 永安林业(000663) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,910.63 | 42,468.01 | 21,452.97 | 13,880.33 | 6,350.81 |
| 收到的税费返还 | 51.96 | 1,203.21 | 923.71 | 370.99 | 35.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 504.58 | 2,115.94 | 1,689.57 | 1,057.16 | 623.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,467.17 | 45,787.17 | 24,066.25 | 15,308.48 | 7,009.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,885.93 | 24,243.86 | 16,604.14 | 10,624.53 | 5,752.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,334.38 | 5,432.48 | 3,958.40 | 2,851.07 | 1,362.67 |
| 支付的各项税费 | 241.99 | 2,078.36 | 1,599.94 | 1,009.86 | 244.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 655.16 | 2,320.66 | 1,722.39 | 1,155.62 | 711.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,117.45 | 34,075.36 | 23,884.86 | 15,641.09 | 8,071.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,650.28 | 11,711.80 | 181.39 | -332.61 | -1,061.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 90.00 | 90.00 | 30.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 62.92 | 104.67 | 104.67 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 98.53 | 99.07 | 95.83 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 287.92 | 293.19 | 293.74 | 125.83 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.50 | 375.04 | 251.85 | 180.50 | 175.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 387.50 | 375.04 | 251.85 | 180.50 | 175.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -99.58 | -81.85 | 41.89 | -54.67 | -175.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,980.00 | 990.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,980.00 | 990.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 12,883.78 | 12,883.78 | 10,833.78 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.67 | 394.77 | 334.56 | 269.11 | 186.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.02 | 86.55 | 57.38 | 28.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,585.69 | 13,365.10 | 13,275.72 | 11,131.09 | 236.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,585.69 | -11,385.10 | -12,285.72 | -11,131.09 | -236.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,335.56 | 244.86 | -12,062.44 | -11,518.37 | -1,474.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,678.76 | 27,433.90 | 27,433.90 | 27,433.90 | 27,433.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,343.21 | 27,678.76 | 15,371.47 | 15,915.53 | 25,959.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,481.87 | -- | -2,039.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,964.47 | -- | 1,418.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,572.31 | -- | 1,271.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 232.74 | -- | 116.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.11 | -- | 75.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -599.55 | -- | -603.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.94 | -- | 0.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -586.85 | -- | -163.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 400.25 | -- | 278.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -104.68 | -- | -104.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 146.71 | -- | -40.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -671.21 | -- | 790.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 498.55 | -- | -899.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,083.59 | -- | -482.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,711.80 | -- | -332.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,678.76 | -- | 15,915.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 27,433.90 | -- | 27,433.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 244.86 | -- | -11,518.37 | -- |
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