永安林业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
永安林业(000663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,452.9713,880.336,350.8164,789.9637,795.45
收到的税费返还923.71370.9935.231,605.761,361.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,689.571,057.16623.362,671.362,079.21
经营活动现金流入小计24,066.2515,308.487,009.3969,067.0741,235.69
购买商品、接受劳务支付的现金16,604.1410,624.535,752.1824,408.2313,764.80
支付给职工以及为职工支付的现金3,958.402,851.071,362.674,400.973,173.67
支付的各项税费1,599.941,009.86244.512,299.212,033.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,722.391,155.62711.753,099.532,369.58
经营活动现金流出小计23,884.8615,641.098,071.1234,207.9421,341.99
经营活动产生的现金流量净额181.39-332.61-1,061.7334,859.1419,893.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90.0030.00--1,083.921,083.92
取得投资收益所收到的现金104.67----114.95114.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.0795.83--1,141.05510.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计293.74125.83--2,339.921,709.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金251.85180.50175.7052,821.9149,095.02
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计251.85180.50175.7052,821.9149,095.02
投资活动产生的现金流量净额41.89-54.67-175.70-50,481.98-47,385.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金990.00----18,783.7818,783.78
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计990.00----18,783.7818,783.78
偿还债务支付的现金12,883.7810,833.7850.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金334.56269.11186.80295.4691.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------18.75--
支付其他与筹资活动有关的现金57.3828.20--88.6858.47
筹资活动现金流出小计13,275.7211,131.09236.80384.14149.63
筹资活动产生的现金流量净额-12,285.72-11,131.09-236.8018,399.6418,634.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-12,062.44-11,518.37-1,474.222,776.79-8,857.31
加:期初现金及现金等价物余额27,433.9027,433.9027,433.9024,657.1124,657.11
六、期末现金及现金等价物余额15,371.4715,915.5325,959.6927,433.9015,799.81
附注
净利润---2,039.62--19,050.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,418.93--7,761.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,271.00--2,539.28--
无形资产摊销--116.64--148.89--
长期待摊费用摊销--75.93--120.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---603.45---1,169.07--
固定资产报废损失--0.26--34.96--
公允价值变动损失---163.35--102.85--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--278.89--106.30--
投资损失---104.67---299.02--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---40.84---33.78--
存货的减少--790.86--5,758.21--
经营性应收项目的减少---899.92--2,233.48--
经营性应付项目的增加---482.94---1,570.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---332.61--34,859.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,915.53--27,433.90--
现金的期初余额--27,433.90--24,657.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,518.37--2,776.79--
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