*ST永林

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST永林(000663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,844.7723,512.7210,084.2669,623.2458,061.79
收到的税费返还153.8094.6768.00986.32584.90
收到的其他与经营活动有关的现金6,844.875,258.433,176.414,261.144,128.90
经营活动现金流入小计45,843.4328,865.8213,328.6874,870.7062,775.59
购买商品、接受劳务支付的现金23,946.9714,889.517,788.7633,408.6240,200.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,198.357,307.303,211.9718,561.6213,633.92
支付的各项税费1,551.761,239.05939.842,501.551,961.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,189.632,549.92909.7313,304.714,748.73
经营活动现金流出小计41,886.7225,985.7912,850.2967,776.5060,544.15
经营活动产生的现金流量净额3,956.722,880.03478.387,094.192,231.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金63.0033.0013.00266.20168.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.77----1,730.231,730.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63.7733.0013.001,996.431,899.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74.5662.5926.26688.20118.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74.5662.5926.26688.20118.00
投资活动产生的现金流量净额-10.79-29.59-13.261,308.221,781.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金122,702.0057,155.0037,055.00148,576.94107,220.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,283.861,283.86--4,844.59--
筹资活动现金流入小计123,985.8658,438.8637,055.00153,421.53107,220.00
偿还债务支付的现金125,210.4559,245.1837,114.47156,144.76107,742.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,885.783,251.031,642.536,949.714,987.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金390.00390.00--3,166.10--
筹资活动现金流出小计130,486.2362,886.2138,757.00166,260.57112,729.83
筹资活动产生的现金流量净额-6,500.37-4,447.35-1,702.00-12,839.04-5,509.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------24.681.99
五、现金及现金等价物净增加额-2,554.44-1,596.91-1,236.88-4,411.94-1,495.38
加:期初现金及现金等价物余额5,889.335,889.335,889.3310,301.2810,301.28
六、期末现金及现金等价物余额3,334.894,292.434,652.455,889.338,805.90
附注
净利润---3,185.44---23,680.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--69.28--11,748.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,893.87--6,050.20--
无形资产摊销--209.15--369.90--
长期待摊费用摊销--35.14--73.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.31---1,220.79--
固定资产报废损失------367.05--
公允价值变动损失--376.61---429.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,252.27--7,201.59--
投资损失---61.09---19.34--
递延所得税资产减少-------2,237.37--
递延所得税负债增加---125.54--96.55--
存货的减少--2,459.31---7,812.80--
经营性应收项目的减少---1,813.94--3,169.22--
经营性应付项目的增加---1,244.91--13,417.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,880.03--7,094.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,292.43--5,889.33--
现金的期初余额--5,889.33--10,301.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,596.91---4,411.94--
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