永安林业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永安林业(000663) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,795.4528,114.9411,673.4673,352.2958,663.81
收到的税费返还1,361.03481.00380.81419.79404.44
收到的其他与经营活动有关的现金2,079.211,286.62504.887,907.647,259.96
经营活动现金流入小计41,235.6929,882.5612,559.1481,679.7266,328.20
购买商品、接受劳务支付的现金13,764.809,272.744,530.7426,983.9918,397.96
支付给职工以及为职工支付的现金3,173.672,102.321,056.705,261.353,752.10
支付的各项税费2,033.94920.41434.941,499.19895.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,369.581,616.51782.553,690.213,698.26
经营活动现金流出小计21,341.9913,911.996,804.9337,434.7426,744.02
经营活动产生的现金流量净额19,893.7015,970.585,754.2244,244.9839,584.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,083.9238.00------
取得投资收益所收到的现金114.95----121.61121.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额510.9810.949.80204.611,100.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------12,864.2522,754.96
收到的其他与投资活动有关的现金------9,890.71--
投资活动现金流入小计1,709.8648.949.8023,081.1723,976.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,095.0225,483.2710,616.55346.72117.22
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,095.0225,483.2710,616.55346.72117.22
投资活动产生的现金流量净额-47,385.16-25,434.33-10,606.7522,734.4623,859.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,783.785,548.78--2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,783.785,548.78--2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金------54,203.0054,203.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金91.15----1,382.701,382.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金58.471.38--26.34--
筹资活动现金流出小计149.631.38--55,612.0455,585.70
筹资活动产生的现金流量净额18,634.155,547.40---53,612.04-53,585.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.000.00--
五、现金及现金等价物净增加额-8,857.31-3,916.35-4,852.5313,367.399,858.23
加:期初现金及现金等价物余额24,657.1124,657.1124,657.1111,289.7211,289.72
六、期末现金及现金等价物余额15,799.8120,740.7619,804.5824,657.1121,147.95
附注
净利润--10,950.13--26,860.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--55.94---1,179.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,265.60--2,743.54--
无形资产摊销--61.53--126.12--
长期待摊费用摊销--44.98--49.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---409.97---946.98--
固定资产报废损失---1.47--476.05--
公允价值变动损失------151.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5.94--1,308.36--
投资损失---300.87--701.01--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--3.79---37.81--
存货的减少--4,689.33--8,466.46--
经营性应收项目的减少--2,345.05--2,953.14--
经营性应付项目的增加---2,765.02--2,571.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--15,970.58--44,244.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,740.76--24,657.11--
现金的期初余额--24,657.11--11,289.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,916.35--13,367.39--
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