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| *ST永林(000663) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,844.77 | 23,512.72 | 10,084.26 | 69,623.24 | 58,061.79 |
| 收到的税费返还 | 153.80 | 94.67 | 68.00 | 986.32 | 584.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,844.87 | 5,258.43 | 3,176.41 | 4,261.14 | 4,128.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,843.43 | 28,865.82 | 13,328.68 | 74,870.70 | 62,775.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,946.97 | 14,889.51 | 7,788.76 | 33,408.62 | 40,200.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,198.35 | 7,307.30 | 3,211.97 | 18,561.62 | 13,633.92 |
| 支付的各项税费 | 1,551.76 | 1,239.05 | 939.84 | 2,501.55 | 1,961.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,189.63 | 2,549.92 | 909.73 | 13,304.71 | 4,748.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,886.72 | 25,985.79 | 12,850.29 | 67,776.50 | 60,544.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,956.72 | 2,880.03 | 478.38 | 7,094.19 | 2,231.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.00 | 33.00 | 13.00 | 266.20 | 168.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.77 | -- | -- | 1,730.23 | 1,730.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63.77 | 33.00 | 13.00 | 1,996.43 | 1,899.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74.56 | 62.59 | 26.26 | 688.20 | 118.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74.56 | 62.59 | 26.26 | 688.20 | 118.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.79 | -29.59 | -13.26 | 1,308.22 | 1,781.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,702.00 | 57,155.00 | 37,055.00 | 148,576.94 | 107,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.86 | 1,283.86 | -- | 4,844.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,985.86 | 58,438.86 | 37,055.00 | 153,421.53 | 107,220.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,210.45 | 59,245.18 | 37,114.47 | 156,144.76 | 107,742.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,885.78 | 3,251.03 | 1,642.53 | 6,949.71 | 4,987.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390.00 | 390.00 | -- | 3,166.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,486.23 | 62,886.21 | 38,757.00 | 166,260.57 | 112,729.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,500.37 | -4,447.35 | -1,702.00 | -12,839.04 | -5,509.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 24.68 | 1.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,554.44 | -1,596.91 | -1,236.88 | -4,411.94 | -1,495.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,889.33 | 5,889.33 | 5,889.33 | 10,301.28 | 10,301.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,334.89 | 4,292.43 | 4,652.45 | 5,889.33 | 8,805.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,185.44 | -- | -23,680.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 69.28 | -- | 11,748.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,893.87 | -- | 6,050.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 209.15 | -- | 369.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35.14 | -- | 73.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.31 | -- | -1,220.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 367.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 376.61 | -- | -429.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,252.27 | -- | 7,201.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -61.09 | -- | -19.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -2,237.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -125.54 | -- | 96.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,459.31 | -- | -7,812.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,813.94 | -- | 3,169.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,244.91 | -- | 13,417.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,880.03 | -- | 7,094.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,292.43 | -- | 5,889.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,889.33 | -- | 10,301.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,596.91 | -- | -4,411.94 | -- |
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