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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,427.46 | 21,308.01 | 21,505.08 | 26,007.32 | 23,502.27 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,683.34 | 4,250.09 | 911.88 | 893.42 | 693.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,683.34 | 4,250.09 | 911.88 | 893.42 | 693.61 |
| 应收款项融资 | 2,864.94 | 4,468.51 | 4,305.43 | 3,022.50 | 3,049.95 |
| 预付款项 | 666.31 | 135.55 | 94.13 | 52.09 | 141.15 |
| 其他应收款(合计) | 120.58 | 114.22 | 152.30 | 160.72 | 116.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 51.43 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 109.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51,146.33 | 50,005.96 | 44,206.49 | 46,264.33 | 47,453.65 |
| 划分为持有待售的资产 | 2,206.63 | 2,206.63 | 2,579.80 | 2,579.80 | 2,579.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,782.59 | 1,764.35 | 1,805.22 | 1,841.69 | 1,822.79 |
| 流动资产合计 | 79,898.18 | 84,253.33 | 75,560.32 | 80,821.86 | 79,359.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,670.29 | 1,702.76 | 1,701.91 | 1,734.10 | 1,685.79 |
| 在建工程(合计) | 27,123.70 | 27,336.06 | 28,340.80 | 28,455.53 | 29,221.67 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 28,455.53 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,244.70 | 7,240.22 | 7,406.89 | 7,512.81 | 8,012.99 |
| 固定资产净额 | -- | 7,240.22 | -- | 7,512.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 5.68 | 5.81 | 5.94 | 6.08 | 6.21 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 309.66 | 187.82 | 214.40 | 240.98 | 267.56 |
| 无形资产 | 12,770.51 | 12,046.70 | 8,854.76 | 8,918.57 | 8,863.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 324.02 | 349.54 | 389.82 | 396.14 | 392.27 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 16,021.10 | 15,979.82 | 21,073.23 | 21,198.56 | 21,246.50 |
| 非流动资产合计 | 68,485.53 | 68,486.00 | 71,443.26 | 72,638.37 | 72,791.67 |
| 资产总计 | 148,383.71 | 152,739.33 | 147,003.58 | 153,460.22 | 152,151.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 1,981.43 | 1,981.57 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,149.18 | 25,939.46 | 18,233.09 | 18,366.69 | 18,742.82 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 23,149.18 | 25,939.46 | 18,233.09 | 18,366.69 | 18,742.82 |
| 预收款项 | 6,788.13 | 6,926.52 | 121.59 | 0.70 | 23.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 801.55 | 620.60 | 1,118.07 | 1,185.83 | 1,088.83 |
| 应交税费 | 282.77 | 559.31 | 263.05 | 198.07 | 428.54 |
| 其他应付款(合计) | 5,830.76 | 6,181.63 | 6,313.28 | 6,333.94 | 5,727.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 6,316.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,142.25 | 3,140.08 | 3,114.43 | 512.92 | 504.20 |
| 其他流动负债 | 35.67 | 33.82 | 29.60 | 38.31 | 33.50 |
| 流动负债合计 | 50,453.69 | 53,791.47 | 42,852.47 | 42,514.19 | 42,127.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 240.37 | 93.68 | 123.05 | 151.97 | 187.47 |
| 长期应付职工薪酬 | 190.28 | 190.28 | 286.26 | 286.26 | 374.74 |
| 长期应付款(合计) | 700.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 93.68 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,172.55 | 3,172.55 |
| 递延所得税负债 | 294.70 | 337.05 | 303.72 | 423.21 | 371.10 |
| 长期递延收益 | 125.98 | 133.10 | 149.89 | 151.76 | 165.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,852.01 | 3,147.79 | 956.60 | 7,279.43 | 7,365.32 |
| 负债合计 | 54,305.70 | 56,939.26 | 43,809.07 | 49,793.62 | 49,492.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 |
| 资本公积 | 160,894.44 | 160,894.44 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,672.10 | -4,220.10 | -4,302.96 | -4,060.82 | -4,928.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -100,555.29 | -99,311.77 | -91,778.78 | -91,563.13 | -91,693.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,034.57 | 92,730.09 | 100,161.68 | 100,619.48 | 99,621.84 |
| 少数股东权益 | 3,043.43 | 3,069.98 | 3,032.83 | 3,047.12 | 3,036.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,078.00 | 95,800.07 | 103,194.51 | 103,666.60 | 102,658.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,383.71 | 152,739.33 | 147,003.58 | 153,460.22 | 152,151.50 |
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