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永安林业(000663) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,502.27 | 27,837.81 | 15,530.42 | 16,074.37 | 26,118.47 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 693.61 | 412.45 | 603.51 | 715.16 | 435.51 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 693.61 | 412.45 | 603.51 | 715.16 | 435.51 |
应收款项融资 | 3,049.95 | 4,223.26 | 4,169.89 | 3,828.77 | 3,887.73 |
预付款项 | 141.15 | 89.08 | 224.22 | 171.01 | 356.14 |
其他应收款(合计) | 116.62 | 90.22 | 109.55 | 172.73 | 42.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 104.67 | -- |
其他应收款 | -- | 90.22 | -- | 68.06 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 47,453.65 | 46,027.79 | 45,405.86 | 46,356.78 | 47,303.24 |
划分为持有待售的资产 | 2,579.80 | 2,579.80 | 2,579.80 | 2,579.80 | 2,579.80 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,822.79 | 1,801.00 | 1,784.67 | 1,760.38 | 1,721.69 |
流动资产合计 | 79,359.83 | 83,061.40 | 70,407.91 | 71,659.00 | 82,444.79 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1,685.79 | 1,716.76 | 1,747.73 | 1,778.70 | 1,809.67 |
在建工程(合计) | 29,221.67 | 30,188.63 | 34,449.34 | 34,889.57 | 35,947.59 |
在建工程 | -- | 30,188.63 | -- | 34,889.57 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 8,012.99 | 8,622.83 | 9,166.08 | 9,769.32 | 9,350.20 |
固定资产净额 | -- | 8,622.83 | -- | 9,769.32 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 6.21 | 6.34 | 6.47 | 6.60 | 6.74 |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 267.56 | 273.03 | 297.85 | 322.68 | 347.50 |
无形资产 | 8,863.24 | 8,921.29 | 8,979.34 | 9,037.39 | 9,121.13 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 392.27 | 459.78 | 472.15 | 509.12 | 537.99 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 21,246.50 | 21,224.08 | 21,196.66 | 21,603.73 | 22,451.04 |
非流动资产合计 | 72,791.67 | 74,820.91 | 79,983.24 | 80,872.57 | 82,416.44 |
资产总计 | 152,151.50 | 157,882.31 | 150,391.15 | 152,531.57 | 164,861.22 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,981.57 | 1,981.78 | 990.00 | 2,051.70 | 2,058.03 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 18,742.82 | 19,777.39 | 18,939.20 | 18,749.92 | 18,526.25 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 18,742.82 | 19,777.39 | 18,939.20 | 18,749.92 | 18,526.25 |
预收款项 | 23.51 | 45.87 | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,088.83 | 1,182.66 | 1,038.06 | 961.10 | 1,106.72 |
应交税费 | 428.54 | 316.18 | 182.20 | 252.06 | 350.94 |
其他应付款(合计) | 5,727.19 | 5,613.32 | 5,547.28 | 5,335.42 | 5,439.86 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
其他应付款 | -- | 5,596.17 | -- | 5,318.28 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 504.20 | 1,004.57 | 1,002.03 | 144.79 | 107.09 |
其他流动负债 | 33.50 | 28.64 | 28.15 | 31.49 | 39.65 |
流动负债合计 | 42,127.58 | 43,648.31 | 31,039.18 | 30,956.32 | 31,231.19 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,850.00 | 16,683.78 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 187.47 | 193.73 | 219.12 | 244.20 | 294.87 |
长期应付职工薪酬 | 374.74 | 374.74 | 473.96 | 473.96 | 587.23 |
长期应付款(合计) | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 |
长期应付款 | -- | 93.68 | -- | 93.68 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,172.55 | 3,172.55 | 3,172.55 | 3,172.55 | 3,172.55 |
递延所得税负债 | 371.10 | 384.71 | 324.46 | 259.42 | 231.70 |
长期递延收益 | 165.78 | 178.69 | 214.18 | 214.15 | 219.75 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7,365.32 | 9,398.10 | 9,497.95 | 10,307.97 | 21,283.57 |
负债合计 | 49,492.90 | 53,046.41 | 40,537.13 | 41,264.29 | 52,514.76 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 |
资本公积 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -4,928.23 | -4,669.94 | -4,228.81 | -4,680.81 | -4,750.69 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -91,693.36 | -89,801.36 | -85,209.28 | -83,350.38 | -82,192.23 |
归属于母公司股东权益合计 | 99,621.84 | 101,772.12 | 106,805.34 | 108,212.24 | 109,300.51 |
少数股东权益 | 3,036.77 | 3,063.77 | 3,048.68 | 3,055.04 | 3,045.96 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,658.61 | 104,835.89 | 109,854.02 | 111,267.28 | 112,346.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,151.50 | 157,882.31 | 150,391.15 | 152,531.57 | 164,861.22 |
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