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| 永安林业(000663) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,775.59 | 10,952.76 | 13,225.11 | 6,609.44 | 3,966.66 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,318.96 | 1,646.12 | 1,511.48 | 2,069.77 | 1,971.95 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,318.96 | 1,646.12 | 1,511.48 | 2,069.77 | 1,971.95 |
| 应收款项融资 | 1,702.16 | 3,450.52 | 4,250.73 | 2,211.88 | 1,101.73 |
| 预付款项 | 349.75 | 317.38 | 181.82 | 569.09 | 439.20 |
| 其他应收款(合计) | 322.86 | 21,031.31 | 21,000.19 | 29,886.15 | 29,967.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 322.86 | -- | 21,000.19 | -- | 29,967.48 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 52,534.59 | 63,002.39 | 62,432.72 | 61,607.48 | 64,848.81 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.70 | -- | 2.31 | 9.73 | 0.20 |
| 流动资产合计 | 91,004.62 | 100,400.48 | 102,604.35 | 102,963.54 | 102,296.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,898.01 | 4,047.19 | 4,047.19 | 6,535.35 | 6,535.35 |
| 投资性房地产 | 1,276.42 | 1,296.77 | 1,317.11 | 1,337.46 | 1,357.81 |
| 在建工程(合计) | 133.08 | 104.18 | 93.33 | 139.55 | 103.89 |
| 在建工程 | 133.08 | -- | 93.33 | -- | 103.89 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 15,905.78 | 16,453.70 | 17,061.56 | 18,058.88 | 18,660.10 |
| 固定资产净额 | 15,905.78 | -- | 17,061.56 | -- | 18,660.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 281.95 | 525.48 | 552.97 | 563.38 | 645.15 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 41.52 | 43.12 | 43.12 | -- | -- |
| 无形资产 | 3,660.34 | 3,691.87 | 3,716.74 | 3,748.27 | 3,779.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 129.65 | 139.27 | 148.88 | 16.86 | 14.35 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 3,796.42 | 3,796.42 | 3,796.42 | 3,796.42 | 3,796.42 |
| 非流动资产合计 | 32,108.46 | 33,258.72 | 33,950.16 | 37,462.81 | 38,395.43 |
| 资产总计 | 123,113.08 | 133,659.21 | 136,554.51 | 140,426.35 | 140,691.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,406.32 | 51,503.00 | 52,277.43 | 49,484.00 | 50,235.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,337.33 | 3,565.49 | 4,635.09 | 4,690.95 | 5,342.26 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,337.33 | 3,565.49 | 4,635.09 | 4,690.95 | 5,342.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,049.35 | 910.73 | 1,329.69 | 1,011.09 | 754.36 |
| 应交税费 | 627.23 | 364.49 | 249.57 | 206.40 | 179.13 |
| 其他应付款(合计) | 4,276.45 | 4,779.68 | 4,648.83 | 6,834.51 | 6,772.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 | 17.14 |
| 其他应付款 | 4,259.30 | -- | 4,631.68 | -- | 6,755.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 51.51 | 31.31 | 29.98 | 55.71 | 39.80 |
| 流动负债合计 | 22,749.84 | 63,763.95 | 67,781.83 | 67,810.41 | 74,137.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 42.64 | 43.06 | 43.06 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 114.94 | 114.94 | 114.94 | 114.94 | 114.94 |
| 长期应付款 | 114.94 | -- | 114.94 | -- | 114.94 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 230.56 | 274.42 | 277.44 | 280.00 | 338.99 |
| 长期递延收益 | 304.29 | 368.85 | 368.81 | 432.86 | 432.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 692.43 | 801.27 | 804.26 | 827.80 | 886.42 |
| 负债合计 | 23,442.27 | 64,565.22 | 68,586.09 | 68,638.22 | 75,024.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 | 33,668.39 |
| 资本公积 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 | 160,875.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,128.88 | -4,128.88 | -4,128.88 | -4,034.11 | -4,034.11 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 | 1,699.12 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -95,405.95 | -125,977.16 | -127,101.28 | -123,364.29 | -129,453.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,708.59 | 66,137.39 | 65,013.27 | 68,845.03 | 62,756.08 |
| 少数股东权益 | 2,962.21 | 2,956.60 | 2,955.15 | 2,943.11 | 2,911.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,670.81 | 69,093.99 | 67,968.42 | 71,788.13 | 65,667.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,113.08 | 133,659.21 | 136,554.51 | 140,426.35 | 140,691.47 |
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