万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,523.473,407.771,660.8411,039.558,686.59
收到的税费返还217.18196.15--139.28165.25
收到的其他与经营活动有关的现金8,209.963,336.532,304.019,763.025,316.83
经营活动现金流入小计17,950.626,940.453,964.8520,941.8414,168.67
购买商品、接受劳务支付的现金5,537.981,489.66732.796,224.644,851.95
支付给职工以及为职工支付的现金3,035.462,017.661,049.353,821.203,221.29
支付的各项税费1,501.521,272.45682.511,458.151,163.62
支付的其他与经营活动有关的现金8,705.263,131.342,551.4016,226.7314,416.39
经营活动现金流出小计18,780.227,911.115,016.0527,730.7223,653.26
经营活动产生的现金流量净额-829.60-970.66-1,051.20-6,788.88-9,484.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------8,174.58
取得投资收益所收到的现金20.00------500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,170.93--
收到的其他与投资活动有关的现金------3,491.00--
投资活动现金流入小计20.00----8,661.938,674.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.49--2.60595.3790.48
投资所支付的现金--------2,320.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,320.00--
支付的其他与投资活动有关的现金25.72----127.00--
投资活动现金流出小计42.22--2.603,042.372,410.48
投资活动产生的现金流量净额-22.22---2.605,619.556,264.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,570.001,500.00500.003,051.002,251.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,570.001,500.00500.003,051.002,251.00
偿还债务支付的现金2,251.002,251.001,380.00300.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金425.10510.01167.53622.88260.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223.50--------
支付其他与筹资活动有关的现金31.3714.0014.0060.03--
筹资活动现金流出小计2,707.472,775.011,561.53982.91260.34
筹资活动产生的现金流量净额-1,137.47-1,275.01-1,061.532,068.091,990.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.04-0.481.231.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,989.28-2,245.63-2,115.81899.99-1,228.64
加:期初现金及现金等价物余额14,197.6714,197.6714,197.671,819.0413,333.04
六、期末现金及现金等价物余额12,208.3911,952.0512,081.872,719.0412,104.40
附注
净利润---286.66---14,485.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8.96--13,236.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49.07--109.44--
无形资产摊销--485.76--948.82--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--284.78--572.36--
投资损失--14.77--29.97--
递延所得税资产减少--5.93---87.31--
递延所得税负债增加---69.11---138.23--
存货的减少---174.12---1,146.78--
经营性应收项目的减少---952.36--3,271.79--
经营性应付项目的增加---319.75---9,100.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---970.66---6,788.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,952.05--2,719.04--
现金的期初余额--14,197.67--1,819.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,245.63--899.99--
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