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| 万方发展(000638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,208.39 | 11,952.05 | 12,081.87 | 14,197.67 | 12,104.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,248.07 | 8,563.92 | 7,376.57 | 7,627.91 | 5,222.81 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,248.07 | 8,563.92 | 7,376.57 | 7,627.91 | 5,222.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,274.57 | 7,254.61 | 7,223.86 | 7,268.88 | 5,782.92 |
| 其他应收款(合计) | 2,088.91 | 2,101.84 | 3,185.45 | 2,087.69 | 3,914.61 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,101.84 | -- | 2,087.69 | 3,914.61 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,245.12 | 21,955.00 | 21,880.55 | 21,780.87 | 21,869.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | 20.82 | 37.29 |
| 流动资产合计 | 52,102.35 | 51,864.70 | 51,785.59 | 52,983.85 | 48,931.78 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,420.51 | 1,420.51 | 11,566.66 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,607.60 | 3,598.26 | 3,567.77 | 3,613.04 | 3,365.57 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 390.28 | 400.43 | 404.73 | 416.05 | 521.95 |
| 固定资产净额 | -- | 400.43 | -- | 416.05 | 521.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,884.70 | 7,127.63 | 7,366.73 | 7,609.56 | 7,380.49 |
| 开发支出 | 814.70 | 701.22 | 524.46 | 322.74 | 631.56 |
| 商誉 | 8,376.94 | 8,376.94 | 7,472.23 | 8,376.94 | 11,531.00 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 70.97 | 66.99 | 72.92 | 72.92 | 35.33 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 21,565.69 | 21,691.99 | 20,829.36 | 21,831.76 | 35,032.56 |
| 资产总计 | 73,668.04 | 73,556.69 | 72,614.95 | 74,815.61 | 83,964.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,050.00 | 2,551.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,287.46 | 1,229.78 | 961.16 | 1,284.91 | 281.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,287.46 | 1,229.78 | -- | 1,284.91 | -- |
| 预收款项 | 205.25 | 205.25 | 205.25 | 369.59 | 233.70 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 243.62 | 267.20 | 292.94 | 227.22 | 350.64 |
| 应交税费 | 5,198.97 | 5,061.99 | 5,412.02 | 6,006.85 | 5,178.89 |
| 其他应付款(合计) | 42,210.03 | 32,604.37 | 32,772.86 | 32,895.28 | 33,966.77 |
| 应付利息 | 14.16 | 96.66 | 144.56 | 180.00 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,507.71 | -- | 32,715.28 | 33,966.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 10,346.42 | 10,133.92 | 10,329.12 | -- |
| 其他流动负债 | 1,070.00 | 1,000.00 | 621.00 | 2,001.00 | -- |
| 流动负债合计 | 51,515.32 | 52,015.01 | 51,699.14 | 54,163.96 | 42,562.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 10,353.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |
| 递延所得税负债 | 967.58 | 1,002.13 | 1,036.69 | 1,071.25 | 1,105.80 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,049.49 | 1,084.05 | 1,118.60 | 1,153.16 | 11,540.91 |
| 负债合计 | 52,564.81 | 53,099.06 | 52,817.74 | 55,317.12 | 54,103.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 |
| 资本公积 | 15,447.53 | 14,195.03 | 13,485.76 | 13,485.76 | 12,231.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -7.35 | -2.13 | -2.13 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -32,913.77 | -32,285.78 | -32,245.72 | -31,847.96 | -19,020.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,959.30 | 13,327.44 | 12,663.44 | 13,061.21 | 24,636.30 |
| 少数股东权益 | 7,143.93 | 7,130.19 | 7,133.76 | 6,437.28 | 5,224.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,103.23 | 20,457.63 | 19,797.20 | 19,498.49 | 29,860.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,668.04 | 73,556.69 | 72,614.95 | 74,815.61 | 83,964.34 |
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