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| *ST万方(000638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,246.63 | 5,143.25 | 6,068.44 | 1,798.57 | 3,395.85 |
| 交易性金融资产 | 130.33 | 130.33 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,119.97 | 3,927.42 | 2,497.06 | 4,734.17 | 4,968.43 |
| 应收票据 | 64.65 | 9.75 | 4.88 | 452.19 | 765.55 |
| 应收账款 | 4,055.32 | 3,917.67 | 2,492.19 | 4,281.98 | 4,202.89 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,580.98 | 1,309.51 | 1,502.40 | 1,770.27 | 1,070.32 |
| 其他应收款(合计) | 1,057.11 | 861.99 | 466.10 | 390.35 | 2,847.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 861.99 | -- | 390.35 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,619.84 | 4,108.53 | 3,846.61 | 3,504.76 | 3,347.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 6,404.00 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 623.32 | 572.72 | 522.07 | 487.38 | 474.84 |
| 流动资产合计 | 16,378.18 | 16,053.75 | 14,902.68 | 19,089.51 | 16,105.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,062.22 | 2,072.76 | 7,332.98 | 6,261.11 | 6,219.23 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 491.52 | 878.22 | 342.08 | 900.27 | 796.71 |
| 在建工程 | -- | 878.22 | -- | 900.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,883.71 | 3,452.38 | 3,481.53 | 5,203.11 | 5,330.70 |
| 固定资产净额 | -- | 3,452.38 | -- | 5,203.11 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 741.91 | 778.75 | 829.36 | 1,337.11 | 1,418.75 |
| 无形资产 | 2,228.53 | 2,241.40 | 2,253.18 | 3,371.76 | 1,363.94 |
| 开发支出 | 167.51 | 153.54 | 213.47 | 592.91 | 470.17 |
| 商誉 | 604.70 | 604.70 | 604.70 | 5,421.23 | 5,421.23 |
| 长期待摊费用 | 148.79 | 164.80 | 172.86 | 187.37 | 202.14 |
| 递延所得税资产 | 119.89 | 112.68 | 201.13 | 243.29 | 257.47 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 14,045.77 | 14,157.86 | 17,346.24 | 25,436.75 | 29,806.48 |
| 资产总计 | 30,423.95 | 30,211.60 | 32,248.92 | 44,526.25 | 45,911.66 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,171.49 | 4,107.90 | 4,102.74 | 6,494.05 | 6,679.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,029.75 | 2,452.88 | 2,986.87 | 3,076.59 | 1,888.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,029.75 | 2,452.88 | 2,986.87 | 3,076.59 | 1,888.89 |
| 预收款项 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 287.61 | 343.75 | 297.33 | 432.55 | 380.45 |
| 应交税费 | 2,375.13 | 2,417.39 | 2,370.87 | 2,395.98 | 2,402.86 |
| 其他应付款(合计) | 4,091.48 | 3,857.83 | 3,578.03 | 7,874.02 | 10,094.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,857.83 | -- | 7,874.02 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 272.13 | 320.22 | 16.87 | 502.19 | 449.53 |
| 其他流动负债 | 32.77 | 113.49 | 38.94 | 1.14 | 1.23 |
| 流动负债合计 | 15,539.83 | 14,890.80 | 13,846.25 | 21,003.06 | 22,117.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 176.13 | 204.70 | 690.48 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 238.34 | 268.18 | 496.09 | 1,046.08 | 1,164.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 152.54 | 152.54 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |
| 递延所得税负债 | 113.51 | 116.81 | 158.12 | 183.48 | 192.31 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 391.71 | 502.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 504.40 | 537.53 | 912.25 | 1,907.88 | 2,631.18 |
| 负债合计 | 16,044.23 | 15,428.33 | 14,758.49 | 22,910.94 | 24,748.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,138.66 | 31,138.66 | 31,138.66 | 31,138.66 | 31,138.66 |
| 资本公积 | 14,287.46 | 14,287.46 | 14,234.72 | 14,755.01 | 14,720.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,148.37 | -3,046.74 | -735.57 | -731.92 | -728.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -28,011.44 | -27,759.24 | -27,494.93 | -28,719.69 | -29,172.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,751.85 | 15,105.67 | 17,628.42 | 16,927.60 | 16,443.25 |
| 少数股东权益 | -372.13 | -322.40 | -137.99 | 4,687.71 | 4,719.93 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,379.72 | 14,783.27 | 17,490.43 | 21,615.31 | 21,163.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,423.95 | 30,211.60 | 32,248.92 | 44,526.25 | 45,911.66 |
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