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| *ST万方(000638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,694.32 | 2,221.26 | 2,532.17 | 2,450.68 | 3,246.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 130.33 | 130.33 | 130.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,133.69 | 4,052.83 | 3,734.83 | 3,021.91 | 4,119.97 |
| 应收票据 | 14.06 | 129.25 | 285.47 | 221.46 | 64.65 |
| 应收账款 | 3,119.63 | 3,923.59 | 3,449.36 | 2,800.45 | 4,055.32 |
| 应收款项融资 | 147.52 | 152.04 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 888.04 | 998.18 | 1,986.81 | 2,563.83 | 2,580.98 |
| 其他应收款(合计) | 763.23 | 805.93 | 1,098.27 | 978.09 | 1,057.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 978.09 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,111.93 | 2,559.69 | 2,916.34 | 3,557.12 | 4,619.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 417.11 | 364.10 | 352.64 | 600.07 | 623.32 |
| 流动资产合计 | 10,155.84 | 11,154.03 | 12,751.39 | 13,302.04 | 16,378.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,057.07 | 2,068.10 | 2,016.13 | 2,039.17 | 2,062.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 711.65 | 699.12 | 533.97 | 522.67 | 491.52 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 522.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,137.68 | 3,973.18 | 4,184.49 | 4,176.33 | 3,883.71 |
| 固定资产净额 | -- | 3,973.18 | -- | 4,176.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 324.39 | 344.78 | 534.38 | 471.94 | 741.91 |
| 无形资产 | 2,273.08 | 2,287.80 | 2,296.38 | 2,276.96 | 2,228.53 |
| 开发支出 | 50.00 | 50.00 | 63.20 | 96.47 | 167.51 |
| 商誉 | 362.74 | 362.74 | 604.70 | 604.70 | 604.70 |
| 长期待摊费用 | 93.10 | 96.43 | 103.27 | 135.58 | 148.79 |
| 递延所得税资产 | 109.11 | 111.99 | 84.08 | 72.71 | 119.89 |
| 其他非流动资产 | -- | 277.83 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 12,684.32 | 12,869.81 | 13,822.14 | 13,881.30 | 14,045.77 |
| 资产总计 | 22,840.15 | 24,023.84 | 26,573.53 | 27,183.33 | 30,423.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,668.25 | 4,729.52 | 4,443.69 | 4,447.36 | 4,171.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 887.32 | 1,158.72 | 1,194.73 | 1,291.58 | 4,029.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 887.32 | 1,158.72 | 1,194.73 | 1,291.58 | 4,029.75 |
| 预收款项 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 250.32 | 295.24 | 289.28 | 326.06 | 287.61 |
| 应交税费 | 2,106.26 | 2,139.88 | 2,115.32 | 2,090.27 | 2,375.13 |
| 其他应付款(合计) | 6,060.43 | 6,035.10 | 3,591.69 | 3,795.35 | 4,091.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 3,795.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 97.21 | 63.01 | 86.71 | 94.66 | 272.13 |
| 其他流动负债 | 222.82 | 292.55 | 287.38 | 248.62 | 32.77 |
| 流动负债合计 | 14,555.71 | 15,126.31 | 12,448.39 | 12,664.68 | 15,539.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 151.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 209.16 | 244.80 | 150.16 | 122.08 | 238.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 317.78 | 317.78 | 81.91 | 81.91 | 152.54 |
| 递延所得税负债 | 48.80 | 52.90 | 100.98 | 90.18 | 113.51 |
| 长期递延收益 | 191.67 | 196.67 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 767.41 | 812.14 | 484.06 | 294.18 | 504.40 |
| 负债合计 | 15,323.11 | 15,938.45 | 12,932.45 | 12,958.85 | 16,044.23 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,138.66 | 31,138.66 | 31,138.66 | 31,138.66 | 31,138.66 |
| 资本公积 | 14,316.83 | 14,316.83 | 14,287.46 | 14,287.46 | 14,287.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,179.85 | -4,147.52 | -3,343.80 | -3,260.58 | -3,148.37 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -33,266.05 | -32,834.46 | -28,618.58 | -28,261.64 | -28,011.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,495.13 | 8,959.05 | 13,949.27 | 14,389.43 | 14,751.85 |
| 少数股东权益 | -978.09 | -873.66 | -308.19 | -164.95 | -372.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,517.04 | 8,085.39 | 13,641.08 | 14,224.48 | 14,379.72 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,840.15 | 24,023.84 | 26,573.53 | 27,183.33 | 30,423.95 |
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