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| 万方发展(000638) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,395.85 | 2,904.22 | 2,325.69 | 2,526.32 | 7,612.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,968.43 | 4,567.87 | 5,040.79 | 5,715.28 | 5,492.86 |
| 应收票据 | 765.55 | 221.33 | 1,223.00 | 1,727.70 | 1,447.99 |
| 应收账款 | 4,202.89 | 4,346.54 | 3,817.79 | 3,987.57 | 4,044.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,070.32 | 822.91 | 4,599.87 | 859.80 | 750.98 |
| 其他应收款(合计) | 2,847.99 | 4,084.73 | 544.87 | 2,063.89 | 1,728.32 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,084.73 | -- | 2,063.89 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,347.76 | 3,737.89 | 49,789.44 | 20,193.35 | 19,055.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 474.84 | 441.45 | 810.53 | 412.91 | 375.46 |
| 流动资产合计 | 16,105.18 | 16,559.07 | 63,111.19 | 31,771.54 | 35,014.85 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,219.23 | 6,264.28 | 5,980.81 | 5,940.25 | 5,991.74 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 796.71 | 709.71 | 111.94 | 52.73 | -- |
| 在建工程 | -- | 709.71 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,330.70 | 5,453.10 | 5,877.73 | 5,915.34 | 4,845.12 |
| 固定资产净额 | -- | 5,453.10 | -- | 5,915.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,418.75 | 1,492.43 | 880.21 | 923.64 | 527.04 |
| 无形资产 | 1,363.94 | 1,402.70 | 1,439.76 | 1,479.22 | 1,379.49 |
| 开发支出 | 470.17 | 383.88 | 97.59 | -- | 140.40 |
| 商誉 | 5,421.23 | 5,421.23 | 7,258.69 | 7,258.69 | 6,345.60 |
| 长期待摊费用 | 202.14 | 211.82 | 321.53 | 147.39 | 144.90 |
| 递延所得税资产 | 257.47 | 260.20 | 210.70 | 206.57 | 71.49 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 29,806.48 | 29,923.77 | 22,875.21 | 22,625.21 | 20,152.30 |
| 资产总计 | 45,911.66 | 46,482.84 | 85,986.39 | 54,396.75 | 55,167.14 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,679.56 | 6,573.37 | 6,954.02 | 6,770.21 | 7,095.34 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,888.89 | 1,545.93 | 2,363.71 | 1,855.12 | 1,719.05 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,888.89 | 1,545.93 | 2,363.71 | 1,855.12 | 1,719.05 |
| 预收款项 | -- | 600.00 | 3,200.00 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 380.45 | 347.40 | 320.38 | 317.85 | 285.11 |
| 应交税费 | 2,402.86 | 2,405.75 | 4,515.71 | 4,506.47 | 4,496.80 |
| 其他应付款(合计) | 10,094.19 | 10,322.77 | 40,099.29 | 14,837.58 | 16,631.47 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,322.77 | -- | 14,837.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 449.53 | 563.40 | 208.43 | 208.42 | 264.22 |
| 其他流动负债 | 1.23 | 1.60 | 249.91 | 48.37 | -- |
| 流动负债合计 | 22,117.31 | 22,605.47 | 60,511.16 | 29,275.50 | 30,704.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 690.48 | 700.11 | 448.90 | 500.00 | 500.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,164.44 | 1,102.54 | 1,077.41 | 1,089.42 | 632.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 167.38 | 229.65 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 229.65 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |
| 递延所得税负债 | 192.31 | 201.15 | 101.61 | 107.31 | 3.14 |
| 长期递延收益 | 502.04 | 502.04 | 737.04 | 764.07 | 800.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,631.18 | 2,587.75 | 2,614.25 | 2,772.37 | 2,017.30 |
| 负债合计 | 24,748.49 | 25,193.22 | 63,125.42 | 32,047.87 | 32,721.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,138.66 | 31,079.26 | 31,079.26 | 31,001.56 | 30,991.66 |
| 资本公积 | 14,720.27 | 14,481.38 | 16,264.29 | 15,772.99 | 15,695.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -728.38 | -730.11 | -724.28 | -719.13 | -714.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -29,172.84 | -28,824.40 | -29,493.32 | -29,229.39 | -28,671.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,443.25 | 16,491.66 | 17,611.49 | 17,311.57 | 17,787.63 |
| 少数股东权益 | 4,719.93 | 4,797.95 | 5,249.49 | 5,037.31 | 4,658.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,163.18 | 21,289.61 | 22,860.97 | 22,348.88 | 22,445.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,911.66 | 46,482.84 | 85,986.39 | 54,396.75 | 55,167.14 |
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