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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
万方发展(000638) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,120.45 | 615.95 | 466.18 | 5,762.12 | 6,265.92 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,819.44 | 7,757.88 | 7,932.11 | 7,402.35 | 9,479.73 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4,819.44 | 7,757.88 | 7,932.11 | 7,402.35 | 9,479.73 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,904.71 | 1,900.00 | 1,964.45 | 1,902.39 | 2,067.65 |
其他应收款(合计) | 2,113.76 | 1,036.75 | 1,427.20 | 1,785.57 | 1,503.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2,113.76 | -- | 1,427.20 | -- | 1,503.37 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,838.60 | 14,087.59 | 13,644.37 | 12,649.58 | 12,896.48 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 641.14 | 37.29 | 39.45 | 37.29 | 4.69 |
流动资产合计 | 31,438.10 | 27,402.65 | 27,378.02 | 30,863.05 | 32,217.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,846.67 | 3,188.00 | 3,365.70 | 3,020.89 | 3,640.58 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 362.47 | 462.62 | 348.28 | 813.80 | 386.69 |
固定资产净额 | 362.47 | -- | 348.28 | -- | 386.69 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6,418.21 | 6,587.40 | 6,618.24 | 6,873.88 | 7,129.07 |
开发支出 | 279.35 | 126.00 | 316.16 | 283.78 | 274.66 |
商誉 | 8,449.59 | 8,376.94 | 8,376.94 | 8,376.94 | 8,376.94 |
长期待摊费用 | 149.91 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 186.88 | 155.99 | 159.05 | 130.98 | 157.27 |
其他非流动资产 | -- | 155.26 | 160.62 | 165.97 | -- |
非流动资产合计 | 19,303.56 | 19,696.75 | 19,989.53 | 21,086.75 | 20,609.74 |
资产总计 | 50,741.66 | 47,099.40 | 47,367.56 | 51,949.80 | 52,827.58 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,178.37 | 1,776.00 | 1,776.00 | 6,198.40 | 1,300.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,239.48 | 1,818.94 | 1,847.75 | 1,327.14 | 1,488.49 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2,239.48 | 1,818.94 | 1,847.75 | 1,327.14 | 1,488.49 |
预收款项 | 600.00 | 205.25 | 357.06 | 205.25 | 331.98 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 674.65 | 444.64 | 489.46 | 275.55 | 498.42 |
应交税费 | 4,900.60 | 4,893.58 | 5,138.80 | 5,108.85 | 5,368.03 |
其他应付款(合计) | 15,521.28 | 14,526.63 | 15,081.20 | 14,934.35 | 19,242.96 |
应付利息 | -- | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 15,521.28 | -- | 15,067.03 | -- | 19,228.80 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1,273.49 | 670.00 | 670.00 | -- | 1,070.00 |
流动负债合计 | 33,025.75 | 25,110.35 | 25,360.28 | 28,438.15 | 29,299.87 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 | 81.91 |
递延所得税负债 | 794.80 | 829.35 | 863.91 | 898.46 | 933.02 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 876.71 | 911.26 | 945.82 | 980.38 | 1,014.93 |
负债合计 | 33,902.46 | 26,021.62 | 26,306.10 | 29,418.53 | 30,314.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 | 30,940.00 |
资本公积 | 15,154.31 | 15,449.28 | 15,449.28 | 15,443.74 | 15,449.28 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -810.03 | -775.97 | -775.97 | -- | -775.97 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 | 485.54 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -34,807.77 | -32,250.58 | -32,167.24 | -31,515.20 | -31,025.54 |
归属于母公司股东权益合计 | 10,962.05 | 13,848.28 | 13,931.61 | 15,354.08 | 15,073.32 |
少数股东权益 | 5,877.15 | 7,229.50 | 7,129.85 | 7,177.20 | 7,439.45 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,839.21 | 21,077.78 | 21,061.46 | 22,531.27 | 22,512.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,741.66 | 47,099.40 | 47,367.56 | 51,949.80 | 52,827.58 |
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