风华高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
风华高科(000636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,231.12122,242.1352,540.68385,615.62309,003.06
收到的税费返还21,588.7220,524.6453.03199.59178.81
收到的其他与经营活动有关的现金35,971.9627,225.0115,438.0936,498.2524,455.73
经营活动现金流入小计271,791.80169,991.7768,031.79422,313.45333,637.60
购买商品、接受劳务支付的现金111,922.8172,870.2538,582.98198,659.66133,477.11
支付给职工以及为职工支付的现金82,799.3157,641.0734,684.83106,980.9279,462.95
支付的各项税费9,479.856,121.142,378.1827,592.5522,980.55
支付的其他与经营活动有关的现金18,641.899,272.434,592.1325,610.1228,401.44
经营活动现金流出小计222,843.86145,904.8980,238.12358,843.25264,322.06
经营活动产生的现金流量净额48,947.9424,086.88-12,206.3363,470.2069,315.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,376.39----4,498.92--
取得投资收益所收到的现金2,824.35941.18--2,305.931,143.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,883.3412,870.007,300.006,395.766,383.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.002,000.001,000.009,350.30--
投资活动现金流入小计24,084.0815,811.188,300.0022,550.917,526.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,880.8557,752.2226,688.97220,614.44145,524.85
投资所支付的现金360.27360.27360.273,288.503,066.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------352.55352.55
投资活动现金流出小计68,241.1258,112.5027,049.24224,255.48148,943.67
投资活动产生的现金流量净额-44,157.04-42,301.32-18,749.24-201,704.57-141,416.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金497,289.99497,289.99--8,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,656.9876,238.5241,128.80117,029.4665,850.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------99,975.8399,975.83
筹资活动现金流入小计575,946.97573,528.5141,128.80225,005.30165,826.78
偿还债务支付的现金67,648.4465,229.9930,029.6452,096.4243,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,225.142,424.831,179.968,028.546,980.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,144.99807.58335.44101,100.56100,800.33
筹资活动现金流出小计91,018.5868,462.4131,545.04161,225.53151,080.93
筹资活动产生的现金流量净额484,928.39505,066.119,583.7663,779.7714,745.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响776.30412.83-16.43-152.37-50.06
五、现金及现金等价物净增加额490,495.59487,264.50-21,388.24-74,606.98-57,405.36
加:期初现金及现金等价物余额120,578.10120,578.10120,578.10195,185.08195,185.08
六、期末现金及现金等价物余额611,073.69607,842.6099,189.86120,578.10137,779.72
附注
净利润--37,061.97--95,090.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,037.03--3,243.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,596.09--31,808.90--
无形资产摊销--585.20--803.26--
长期待摊费用摊销--1,347.88--4,128.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,713.92---5,063.18--
固定资产报废损失---10.89---4.46--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---288.21--2,747.06--
投资损失---3,884.34---12,419.49--
递延所得税资产减少--319.12---127.42--
递延所得税负债增加-------11.81--
存货的减少--831.12---45,627.36--
经营性应收项目的减少---30,661.88--1,863.15--
经营性应付项目的增加--2,369.44---12,969.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,086.88--63,470.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--607,842.60--120,578.10--
现金的期初余额--120,578.10--195,185.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--487,264.50---74,606.98--
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