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| 风华高科(000636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,971.19 | 246,815.14 | 104,953.98 | 433,496.70 | 321,966.32 |
| 收到的税费返还 | 2,424.38 | 1,214.33 | -- | 715.61 | 715.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,901.33 | 12,318.06 | 5,624.81 | 26,319.87 | 18,691.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 396,296.89 | 260,347.52 | 110,578.79 | 460,532.18 | 341,372.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,068.07 | 142,994.75 | 68,203.67 | 270,238.34 | 201,688.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,437.57 | 60,627.32 | 33,129.69 | 107,425.25 | 78,927.72 |
| 支付的各项税费 | 15,331.80 | 9,846.60 | 3,977.78 | 18,822.26 | 12,584.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,581.32 | 10,563.59 | 3,796.97 | 18,768.25 | 13,981.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,418.76 | 224,032.26 | 109,108.11 | 415,254.10 | 307,181.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,878.14 | 36,315.26 | 1,470.68 | 45,278.09 | 34,191.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,059.18 | 27,059.18 | 13,800.00 | 19,200.00 | 14,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,310.59 | 1,207.34 | 1,033.30 | 3,222.88 | 2,464.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.82 | 163.35 | 26.24 | 2,112.78 | 1,844.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,967.59 | 28,429.87 | 14,859.53 | 24,535.65 | 18,708.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,366.96 | 24,744.15 | 8,353.76 | 29,748.37 | 18,452.64 |
| 投资所支付的现金 | 30,215.04 | 14,209.14 | 8,909.14 | 21,900.00 | 17,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 62,582.00 | 38,953.30 | 17,262.91 | 51,648.37 | 35,552.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,614.41 | -10,523.43 | -2,403.38 | -27,112.72 | -16,843.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | 700.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | 700.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 100.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 175.00 | -- | -- | 800.00 | 450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 160.00 | 60.00 | -- | 3,517.88 | 3,457.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,365.75 | 425.36 | 215.74 | 7,161.38 | 7,027.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 402.06 | -- | -- | 416.78 | 402.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,133.52 | 649.45 | 183.25 | 1,137.06 | 710.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,659.28 | 1,134.81 | 398.99 | 11,816.31 | 11,196.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,484.28 | -1,134.81 | -398.99 | -11,016.31 | -10,746.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -403.91 | -62.65 | -18.70 | 547.03 | -365.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,624.47 | 24,594.37 | -1,350.39 | 7,696.08 | 6,235.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 432,649.08 | 432,649.08 | 432,649.08 | 424,953.00 | 424,953.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,024.61 | 457,243.45 | 431,298.69 | 432,649.08 | 431,188.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,752.98 | -- | 33,094.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,071.89 | -- | 7,312.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,442.16 | -- | 59,141.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 786.85 | -- | 1,543.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,920.73 | -- | 4,234.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.68 | -- | -76.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.84 | -- | 51.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,665.53 | -- | -53.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,362.63 | -- | -5,812.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -167.28 | -- | 1,852.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -72.41 | -- | -140.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,970.13 | -- | -35,418.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,472.72 | -- | -46,635.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,987.36 | -- | 21,525.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 36,315.26 | -- | 45,278.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 457,243.45 | -- | 432,649.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 432,649.08 | -- | 424,953.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,594.37 | -- | 7,696.08 | -- |
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