攀钢钒钛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
攀钢钒钛(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金467,861.57253,499.04835,382.96598,842.75395,785.84
收到的税费返还----1.541.54--
收到的其他与经营活动有关的现金6,295.252,436.907,680.518,931.273,925.52
经营活动现金流入小计474,156.82255,935.94843,065.00607,775.56399,711.36
购买商品、接受劳务支付的现金273,511.28159,609.62529,788.79375,827.87275,269.08
支付给职工以及为职工支付的现金18,594.738,384.3439,038.9426,241.0217,138.60
支付的各项税费45,757.1728,960.1777,766.3464,171.2742,691.40
支付的其他与经营活动有关的现金7,910.444,870.9018,589.4615,566.349,463.36
经营活动现金流出小计345,773.63201,825.04665,183.53481,806.50344,562.44
经营活动产生的现金流量净额128,383.2054,110.90177,881.48125,969.0655,148.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3,321.19--6,076.456,073.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,858.133,856.468.2933.5112.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----5,787.631,263.001,263.00
投资活动现金流入小计7,179.333,856.4611,872.377,369.621,275.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,669.832,362.1512,339.251,964.436,961.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----13,907.7713,907.7713,870.58
投资活动现金流出小计2,669.832,362.1526,247.0315,872.2020,832.14
投资活动产生的现金流量净额4,509.501,494.31-14,374.66-8,502.58-19,556.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,700.0053,700.00152,321.00128,405.0083,405.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,564.489,450.009,100.00
筹资活动现金流入小计68,700.0053,700.00161,885.48137,855.0092,505.00
偿还债务支付的现金68,700.0053,700.00206,206.00185,290.00130,517.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,583.882,989.9110,816.998,407.976,068.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,940.001,400.001,809.501,809.501,809.50
支付其他与筹资活动有关的现金2,378.161,166.255,112.096,103.982,441.81
筹资活动现金流出小计77,662.0457,856.16222,135.08199,801.95139,027.69
筹资活动产生的现金流量净额-8,962.04-4,156.16-60,249.60-61,946.95-46,522.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.85-161.06585.61389.50-85.84
五、现金及现金等价物净增加额123,872.8151,287.99103,842.8255,909.02-11,016.02
加:期初现金及现金等价物余额220,334.89220,334.89116,492.07116,492.07116,492.07
六、期末现金及现金等价物余额344,207.70271,622.88220,334.89172,401.09105,476.05
附注
净利润121,594.55--316,306.98--118,879.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,419.49--21,844.63--783.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,233.49--23,239.23--11,816.36
无形资产摊销476.65--954.69--477.41
长期待摊费用摊销139.07--245.10--104.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.07---1,845.24---119.90
固定资产报废损失4.16--1,168.99--502.05
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,538.93--14,150.71--7,174.12
投资损失-3,321.19---8,740.84----
递延所得税资产减少-306.69---29,102.65---635.94
递延所得税负债增加296.03--------
存货的减少10,133.24---22,558.12---8,832.80
经营性应收项目的减少17,523.61---24,978.35--16,702.11
经营性应付项目的增加-39,406.09---113,456.23---92,360.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,092.02--652.59--658.09
经营活动产生现金流量净额128,383.20--177,881.48--55,148.92
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额344,207.70--220,334.89--105,476.05
现金的期初余额220,334.89--116,492.07--116,492.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额123,872.81--103,842.82---11,016.02
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