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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 651,067.12 | 429,973.05 | 222,328.23 | 1,066,410.78 | 798,659.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2,111.00 | 2,137.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,479.71 | 4,038.04 | 5,026.79 | 19,075.66 | 14,407.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 656,546.83 | 434,011.09 | 227,355.02 | 1,087,597.44 | 815,204.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,693.98 | 393,737.50 | 213,080.76 | 906,064.07 | 669,841.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,286.55 | 26,756.62 | 12,612.98 | 57,659.76 | 40,259.06 |
| 支付的各项税费 | 9,045.86 | 5,259.81 | 2,045.83 | 29,227.49 | 22,679.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,111.68 | 8,540.98 | 4,009.99 | 28,792.94 | 16,121.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 619,138.07 | 434,294.91 | 231,749.56 | 1,021,744.27 | 748,900.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,408.76 | -283.82 | -4,394.54 | 65,853.17 | 66,303.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 365,200.00 | 294,600.00 | 30,000.00 | 614,201.00 | 385,602.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,654.73 | 2,409.73 | -- | 8,023.06 | 7,150.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | 42.78 | 40.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 174,097.43 | 6,641.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 370,054.73 | 297,059.73 | 204,147.43 | 628,908.66 | 392,793.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,585.78 | 7,863.74 | 4,094.99 | 50,500.71 | 42,073.54 |
| 投资所支付的现金 | 369,300.00 | 286,800.00 | -- | 654,400.00 | 407,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.18 | 0.18 | 199,900.18 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 383,885.96 | 294,663.92 | 203,995.17 | 704,900.71 | 449,473.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,831.23 | 2,395.81 | 152.26 | -75,992.05 | -56,679.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 17,100.00 | 13,100.00 | 5,100.00 | 12,600.00 | 6,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.82 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,100.00 | 13,100.00 | 5,100.00 | 12,602.82 | 6,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,794.00 | 21,709.00 | 4,725.00 | 6,850.00 | 6,830.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 715.17 | 576.72 | 169.90 | 3,045.63 | 1,844.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 241.08 | 241.08 | -- | 2,450.00 | 1,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,187.49 | 2,183.85 | 18.04 | 24,254.65 | 23,689.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,696.66 | 24,469.57 | 4,912.94 | 34,150.28 | 32,364.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,596.66 | -11,369.57 | 187.06 | -21,547.46 | -25,764.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 412.27 | 361.45 | 133.26 | 898.92 | 692.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,606.85 | -8,896.12 | -3,921.96 | -30,787.42 | -15,448.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,617.86 | 133,617.86 | 133,747.95 | 164,405.28 | 164,405.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,011.01 | 124,721.74 | 129,825.99 | 133,617.86 | 148,956.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,419.59 | -- | 28,902.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,487.92 | -- | 4,846.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,196.66 | -- | 32,941.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,108.15 | -- | 2,220.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 857.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.48 | -- | 349.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -362.36 | -- | -1,483.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,884.51 | -- | -7,820.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,608.24 | -- | 1,684.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -140.88 | -- | -199.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -28,098.23 | -- | 21,291.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,652.62 | -- | 32,105.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 24,656.21 | -- | -52,945.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,534.68 | -- | -161.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -283.82 | -- | 65,853.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 124,721.74 | -- | 133,617.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 133,617.86 | -- | 164,405.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,896.12 | -- | -30,787.42 | -- |
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