攀钢钒钛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
攀钢钒钛(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,657.761,090,016.55728,255.38471,328.06235,303.40
收到的税费返还--------0.08
收到的其他与经营活动有关的现金2,550.3412,019.029,312.086,964.032,608.56
经营活动现金流入小计221,208.101,102,035.56737,567.45478,292.09237,912.03
购买商品、接受劳务支付的现金145,666.94801,669.52623,930.49420,875.79203,543.09
支付给职工以及为职工支付的现金12,777.7353,813.4131,843.5120,702.149,351.52
支付的各项税费12,770.0441,183.6931,740.9817,865.715,085.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,591.9027,736.5414,233.359,758.504,599.84
经营活动现金流出小计175,806.61924,403.16701,748.33469,202.14222,579.53
经营活动产生的现金流量净额45,401.49177,632.4035,819.129,089.9515,332.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3,400.003,400.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,181.631,053.84964.59964.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--4,581.634,453.84964.59964.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,605.193,823.291,698.211,248.87279.65
投资所支付的现金600.0045.0045.0045.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--10.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,205.193,878.291,743.211,293.87279.65
投资活动产生的现金流量净额-2,205.19703.342,710.63-329.28684.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,762.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,400.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--40.00------
筹资活动现金流入小计10,162.2410,040.0010,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金5,000.0018,949.2413,949.2410,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,589.643,365.113,231.963,075.69133.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,500.002,800.002,800.002,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金18,897.47444,939.07521.13409.2130.66
筹资活动现金流出小计27,487.11467,253.4217,702.3313,484.9010,164.53
筹资活动产生的现金流量净额-17,324.87-457,213.42-7,702.33-3,484.90-164.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.11113.6072.76-121.8255.25
五、现金及现金等价物净增加额25,950.53-278,764.0830,900.195,153.9615,907.68
加:期初现金及现金等价物余额60,551.69339,315.77339,315.77339,315.77339,315.77
六、期末现金及现金等价物余额86,502.2260,551.69370,215.96344,469.73355,223.45
附注
净利润--145,555.87--58,521.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,933.24--523.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--29,442.11--12,157.78--
无形资产摊销--2,007.78--453.07--
长期待摊费用摊销------91.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1,589.64--38.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,924.03---1,491.99--
投资损失---3,400.00------
递延所得税资产减少--9,978.30--5,992.75--
递延所得税负债增加---15.97---7.98--
存货的减少---22,748.43--3,063.90--
经营性应收项目的减少---23,517.55---68,604.69--
经营性应付项目的增加--31,115.19---3,225.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---813.22--1,160.78--
经营活动产生现金流量净额--177,632.40--9,089.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,551.69--344,469.73--
现金的期初余额--339,315.77--339,315.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---278,764.08--5,153.96--
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