钒钛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
钒钛股份(000629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金486,514.93250,828.291,017,271.55722,836.99489,823.79
收到的税费返还----4,668.56----
收到的其他与经营活动有关的现金5,789.363,756.718,905.665,511.164,506.28
经营活动现金流入小计492,304.28254,585.011,030,845.78728,348.15494,330.06
购买商品、接受劳务支付的现金450,029.95241,846.12696,875.23508,032.93345,754.88
支付给职工以及为职工支付的现金26,261.7813,108.7255,314.7037,644.8325,190.58
支付的各项税费27,371.5213,339.6556,551.2239,940.8230,059.31
支付的其他与经营活动有关的现金10,685.846,110.2226,115.3515,730.8910,573.13
经营活动现金流出小计514,349.09274,404.71834,856.49601,349.47411,577.91
经营活动产生的现金流量净额-22,044.81-19,819.71195,989.28126,998.6882,752.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金57.00--463.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.4255.0413,816.9012,971.5012,971.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计126.4255.0414,279.9912,971.5012,971.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,490.111,484.2614,809.6812,515.747,320.65
投资所支付的现金----705.00705.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,490.111,484.2615,514.6813,220.747,920.65
投资活动产生的现金流量净额-9,363.69-1,429.21-1,234.70-249.245,050.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金227,322.64--4,311.132,762.242,762.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,548.89----
取得借款收到的现金2,600.002,600.0015,969.0015,969.009,984.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计229,922.642,600.0020,280.1318,731.2412,746.24
偿还债务支付的现金1,600.001,600.0011,400.009,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270.17130.808,464.367,622.264,671.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,945.007,245.004,445.00
支付其他与筹资活动有关的现金548.2860.6519,281.0419,061.1318,940.27
筹资活动现金流出小计2,418.451,791.4539,145.4035,683.3928,611.29
筹资活动产生的现金流量净额227,504.19808.55-18,865.27-16,952.15-15,865.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167.93-68.91497.60391.10348.37
五、现金及现金等价物净增加额196,263.63-20,509.28176,386.91110,188.3972,286.33
加:期初现金及现金等价物余额236,938.61236,938.6160,551.6960,551.6960,551.69
六、期末现金及现金等价物余额433,202.23216,429.33236,938.61170,740.08132,838.02
附注
净利润60,481.07--136,571.81--111,692.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,680.15--9,105.11--577.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,131.88--29,777.64--14,886.33
无形资产摊销948.79--1,870.07--929.20
长期待摊费用摊销171.45--171.45----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3,731.78---3,731.78
固定资产报废损失264.29--758.79--56.55
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用107.09--282.44---164.39
投资损失-57.77---478.52---11.93
递延所得税资产减少694.03---4,833.41---4,047.38
递延所得税负债增加125.04---15.97---7.98
存货的减少10,032.03--4,527.60--5,686.61
经营性应收项目的减少-84,062.35---17,032.59---53,194.64
经营性应付项目的增加-31,196.42--36,964.92--7,283.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,069.26--1,463.44--2,472.13
经营活动产生现金流量净额-22,044.81--195,989.28--82,752.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额433,202.23--236,938.61--132,838.02
现金的期初余额236,938.61--60,551.69--60,551.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额196,263.63--176,386.91--72,286.33
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