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| 钒钛股份(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,328.23 | 1,066,410.78 | 798,659.39 | 534,879.75 | 245,523.67 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,111.00 | 2,137.51 | 2,111.00 | 2,111.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,026.79 | 19,075.66 | 14,407.54 | 7,285.72 | 5,021.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,355.02 | 1,087,597.44 | 815,204.43 | 544,276.47 | 252,655.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,080.76 | 906,064.07 | 669,841.11 | 450,367.26 | 233,303.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,612.98 | 57,659.76 | 40,259.06 | 27,228.08 | 13,497.67 |
| 支付的各项税费 | 2,045.83 | 29,227.49 | 22,679.11 | 18,048.93 | 7,157.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,009.99 | 28,792.94 | 16,121.71 | 10,165.85 | 4,351.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 231,749.56 | 1,021,744.27 | 748,900.98 | 505,810.12 | 258,310.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,394.54 | 65,853.17 | 66,303.45 | 38,466.35 | -5,654.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | 614,201.00 | 385,602.20 | 47,200.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 8,023.06 | 7,150.75 | 458.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 42.78 | 40.99 | 24.40 | 20.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 174,097.43 | 6,641.82 | -- | -- | 47,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 204,147.43 | 628,908.66 | 392,793.94 | 47,682.60 | 47,220.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,094.99 | 50,500.71 | 42,073.54 | 17,709.91 | 9,294.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 654,400.00 | 407,400.00 | 98,100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 199,900.18 | -- | -- | -- | 67,544.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 203,995.17 | 704,900.71 | 449,473.54 | 115,809.91 | 76,838.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 152.26 | -75,992.05 | -56,679.60 | -68,127.31 | -29,618.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 12,600.00 | 6,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,100.00 | 12,602.82 | 6,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,725.00 | 6,850.00 | 6,830.00 | 2,725.00 | 2,705.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 169.90 | 3,045.63 | 1,844.83 | 299.22 | 148.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,450.00 | 1,400.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.04 | 24,254.65 | 23,689.86 | 23,689.86 | 22,244.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,912.94 | 34,150.28 | 32,364.69 | 26,714.07 | 25,098.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 187.06 | -21,547.46 | -25,764.69 | -24,114.07 | -22,498.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.26 | 898.92 | 692.01 | 543.20 | 277.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,921.96 | -30,787.42 | -15,448.83 | -53,231.84 | -57,493.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,747.95 | 164,405.28 | 164,405.28 | 164,405.28 | 164,405.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,825.99 | 133,617.86 | 148,956.45 | 111,173.44 | 106,912.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,902.21 | -- | 14,602.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,846.35 | -- | 3,653.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 32,941.39 | -- | 15,660.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,220.72 | -- | 1,026.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 857.26 | -- | 857.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 349.76 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,483.44 | -- | -873.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,820.28 | -- | -3,189.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,684.02 | -- | 72.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.93 | -- | -74.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,291.06 | -- | 17,901.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 32,105.26 | -- | 9,028.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,945.21 | -- | -24,893.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -161.20 | -- | 1,963.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,853.17 | -- | 38,466.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,617.86 | -- | 111,173.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,405.28 | -- | 164,405.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -30,787.42 | -- | -53,231.84 | -- |
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