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| 攀钢钒钛(000629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 467,861.57 | 253,499.04 | 835,382.96 | 598,842.75 | 395,785.84 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1.54 | 1.54 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,295.25 | 2,436.90 | 7,680.51 | 8,931.27 | 3,925.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,156.82 | 255,935.94 | 843,065.00 | 607,775.56 | 399,711.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,511.28 | 159,609.62 | 529,788.79 | 375,827.87 | 275,269.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,594.73 | 8,384.34 | 39,038.94 | 26,241.02 | 17,138.60 |
| 支付的各项税费 | 45,757.17 | 28,960.17 | 77,766.34 | 64,171.27 | 42,691.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,910.44 | 4,870.90 | 18,589.46 | 15,566.34 | 9,463.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,773.63 | 201,825.04 | 665,183.53 | 481,806.50 | 344,562.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,383.20 | 54,110.90 | 177,881.48 | 125,969.06 | 55,148.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,321.19 | -- | 6,076.45 | 6,073.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,858.13 | 3,856.46 | 8.29 | 33.51 | 12.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,787.63 | 1,263.00 | 1,263.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,179.33 | 3,856.46 | 11,872.37 | 7,369.62 | 1,275.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,669.83 | 2,362.15 | 12,339.25 | 1,964.43 | 6,961.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,907.77 | 13,907.77 | 13,870.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,669.83 | 2,362.15 | 26,247.03 | 15,872.20 | 20,832.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,509.50 | 1,494.31 | -14,374.66 | -8,502.58 | -19,556.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,700.00 | 53,700.00 | 152,321.00 | 128,405.00 | 83,405.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,564.48 | 9,450.00 | 9,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,700.00 | 53,700.00 | 161,885.48 | 137,855.00 | 92,505.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,700.00 | 53,700.00 | 206,206.00 | 185,290.00 | 130,517.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,583.88 | 2,989.91 | 10,816.99 | 8,407.97 | 6,068.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,940.00 | 1,400.00 | 1,809.50 | 1,809.50 | 1,809.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,378.16 | 1,166.25 | 5,112.09 | 6,103.98 | 2,441.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,662.04 | 57,856.16 | 222,135.08 | 199,801.95 | 139,027.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,962.04 | -4,156.16 | -60,249.60 | -61,946.95 | -46,522.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.85 | -161.06 | 585.61 | 389.50 | -85.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,872.81 | 51,287.99 | 103,842.82 | 55,909.02 | -11,016.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,334.89 | 220,334.89 | 116,492.07 | 116,492.07 | 116,492.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,207.70 | 271,622.88 | 220,334.89 | 172,401.09 | 105,476.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,594.55 | -- | 316,306.98 | -- | 118,879.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,419.49 | -- | 21,844.63 | -- | 783.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,233.49 | -- | 23,239.23 | -- | 11,816.36 |
| 无形资产摊销 | 476.65 | -- | 954.69 | -- | 477.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 139.07 | -- | 245.10 | -- | 104.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.07 | -- | -1,845.24 | -- | -119.90 |
| 固定资产报废损失 | 4.16 | -- | 1,168.99 | -- | 502.05 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,538.93 | -- | 14,150.71 | -- | 7,174.12 |
| 投资损失 | -3,321.19 | -- | -8,740.84 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -306.69 | -- | -29,102.65 | -- | -635.94 |
| 递延所得税负债增加 | 296.03 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 10,133.24 | -- | -22,558.12 | -- | -8,832.80 |
| 经营性应收项目的减少 | 17,523.61 | -- | -24,978.35 | -- | 16,702.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,406.09 | -- | -113,456.23 | -- | -92,360.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,092.02 | -- | 652.59 | -- | 658.09 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 128,383.20 | -- | 177,881.48 | -- | 55,148.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 344,207.70 | -- | 220,334.89 | -- | 105,476.05 |
| 现金的期初余额 | 220,334.89 | -- | 116,492.07 | -- | 116,492.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,872.81 | -- | 103,842.82 | -- | -11,016.02 |
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