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| 钒钛股份(000629) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 464,745.60 | 433,332.32 | 216,559.42 | 237,068.70 | 170,876.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,759.52 | 29,938.98 | 19,818.31 | 26,456.16 | 22,893.60 |
| 应收票据 | 12,126.92 | 12,448.71 | 2,273.72 | 7,109.70 | 7,166.63 |
| 应收账款 | 14,632.60 | 17,490.26 | 17,544.59 | 19,346.47 | 15,726.97 |
| 应收款项融资 | 69,066.94 | 80,457.04 | 64,705.91 | 31,818.20 | 62,710.78 |
| 预付款项 | 12,089.69 | 12,309.55 | 4,572.28 | 1,836.47 | 5,830.69 |
| 其他应收款(合计) | 4,066.34 | 4,220.27 | 1,814.20 | 1,790.88 | 1,927.35 |
| 应收利息 | 1,185.02 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,220.27 | -- | 1,790.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 89,658.06 | 85,790.44 | 90,506.79 | 98,502.62 | 121,248.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,304.04 | 1,664.39 | 1,602.01 | 1,749.51 | 942.85 |
| 流动资产合计 | 670,690.18 | 647,712.99 | 399,578.91 | 399,222.53 | 386,429.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 623.60 | 616.20 | 615.43 | 615.43 | 611.93 |
| 投资性房地产 | 16,172.09 | 16,333.96 | 16,495.84 | 16,657.72 | 16,819.59 |
| 在建工程(合计) | 70,737.55 | 36,226.04 | 27,564.59 | 18,761.56 | 24,635.41 |
| 在建工程 | -- | 34,996.62 | -- | 18,684.49 | -- |
| 工程物资 | -- | 1,229.43 | -- | 77.08 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 545,447.56 | 543,206.50 | 542,520.83 | 550,155.11 | 536,362.29 |
| 固定资产净额 | -- | 543,084.38 | -- | 550,114.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 122.12 | -- | 40.77 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,428.11 | 3,662.63 | 2,770.33 | 2,913.43 | 2,178.39 |
| 无形资产 | 41,737.10 | 40,533.14 | 38,895.71 | 37,957.44 | 38,423.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 942.98 | 1,028.71 | 1,114.43 | 1,200.16 | 85.03 |
| 递延所得税资产 | 7,543.59 | 7,534.27 | 8,000.03 | 8,000.03 | 7,214.05 |
| 其他非流动资产 | 30,484.37 | 32,395.47 | 30,703.03 | 29,287.56 | 27,425.62 |
| 非流动资产合计 | 848,364.72 | 812,784.71 | 797,208.83 | 794,077.05 | 781,249.96 |
| 资产总计 | 1,519,054.90 | 1,460,497.70 | 1,196,787.74 | 1,193,299.58 | 1,167,679.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,100.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 5,600.00 | 8,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,345.70 | 74,461.40 | 68,163.63 | 91,286.57 | 97,703.54 |
| 应付票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | 20,770.91 | 23,916.10 |
| 应付账款 | 68,345.70 | 71,461.40 | 68,163.63 | 70,515.67 | 73,787.43 |
| 预收款项 | 102.20 | 102.20 | -- | 102.45 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,822.56 | 2,892.23 | 2,631.10 | 2,324.77 | 2,789.97 |
| 应交税费 | 5,880.15 | 6,358.73 | 7,632.31 | 5,485.81 | 6,788.43 |
| 其他应付款(合计) | 74,011.09 | 57,955.18 | 49,793.57 | 42,234.96 | 34,958.32 |
| 应付利息 | 18.65 | 15.12 | 16.66 | 15.96 | 16.93 |
| 应付股利 | 1,752.36 | 3,852.36 | 2.36 | 2.36 | 702.36 |
| 其他应付款 | -- | 54,087.70 | -- | 42,216.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 969.54 | 719.54 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 218,139.96 | 195,185.98 | 186,984.16 | 217,376.26 | 192,374.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,114.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 | 3,969.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,037.92 | 2,070.71 | 1,804.20 | 1,977.05 | 1,231.32 |
| 长期应付职工薪酬 | 750.77 | 763.76 | 908.02 | 908.02 | 1,073.15 |
| 长期应付款(合计) | 27,595.00 | 27,595.00 | 27,595.00 | 27,595.00 | 27,595.00 |
| 长期应付款 | -- | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 12,595.00 | -- | 12,595.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 13,805.57 | 13,947.72 | 14,030.00 | 14,030.00 | 12,600.00 |
| 递延所得税负债 | 11,177.01 | 10,783.97 | 10,035.57 | 10,035.57 | 9,888.37 |
| 长期递延收益 | 307.61 | 272.61 | 272.61 | 310.61 | 579.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,787.88 | 59,402.78 | 58,614.40 | 58,825.25 | 56,936.43 |
| 负债合计 | 279,927.84 | 254,588.76 | 245,598.56 | 276,201.51 | 249,310.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 929,503.32 | 929,503.32 | 860,244.79 | 860,244.79 | 860,244.79 |
| 资本公积 | 528,625.26 | 528,718.23 | 370,399.48 | 370,399.48 | 369,505.97 |
| 减：库存股 | 2,553.81 | 2,553.81 | 2,641.95 | 2,641.95 | 2,641.95 |
| 其他综合收益 | 57,818.74 | 57,818.74 | 55,507.43 | 55,507.43 | 54,628.04 |
| 专项储备 | 4,837.95 | 4,455.98 | 3,485.96 | 2,386.72 | 3,646.00 |
| 盈余公积 | 25,214.10 | 25,214.10 | 25,214.10 | 25,214.10 | 27,143.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -344,725.92 | -371,333.12 | -398,712.95 | -431,652.83 | -431,253.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,198,719.65 | 1,171,823.44 | 913,496.85 | 879,457.73 | 881,273.76 |
| 少数股东权益 | 40,407.41 | 34,085.50 | 37,692.33 | 37,640.34 | 37,095.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,239,127.06 | 1,205,908.94 | 951,189.18 | 917,098.07 | 918,368.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,519,054.90 | 1,460,497.70 | 1,196,787.74 | 1,193,299.58 | 1,167,679.85 |
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