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| 长安汽车(000625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,424,981.62 | 12,261,932.19 | 8,916,327.56 | 6,181,396.07 | 2,998,924.63 |
| 收到的税费返还 | 68,546.76 | 213,422.45 | 160,645.85 | 89,633.86 | 38,663.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 234,372.04 | 244,168.26 | 283,916.42 | 140,141.77 | 112,134.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,727,900.42 | 12,719,522.90 | 9,360,889.83 | 6,411,171.69 | 3,149,722.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,558,454.07 | 9,736,997.92 | 7,144,743.78 | 4,691,815.13 | 2,336,068.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,131.43 | 918,824.13 | 553,533.82 | 377,379.34 | 215,362.76 |
| 支付的各项税费 | 265,701.39 | 860,496.47 | 578,522.32 | 402,896.22 | 255,803.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 335,285.16 | 636,569.68 | 705,809.90 | 353,857.35 | 265,561.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,389,572.04 | 12,152,888.21 | 8,982,609.81 | 5,825,948.05 | 3,072,796.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,328.38 | 566,634.69 | 378,280.01 | 585,223.64 | 76,926.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,145.57 | 12,103.92 | 1,483.92 | 1,483.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 175,085.37 | 159,054.99 | 38,162.84 | 38,162.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 998.03 | 60,990.79 | 75,650.45 | 28,060.34 | 885.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 627,601.76 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 628,599.79 | 249,221.74 | 246,809.37 | 67,707.10 | 40,532.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,299.88 | 140,500.43 | 110,821.54 | 78,351.63 | 35,884.02 |
| 投资所支付的现金 | 10,200.00 | 322,605.86 | 269,450.96 | 146,164.06 | 145,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 81,512.63 | 81,512.63 | 81,512.63 | 81,512.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,499.88 | 544,618.92 | 461,785.13 | 306,028.33 | 263,296.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 585,099.91 | -295,397.19 | -214,975.75 | -238,321.23 | -222,764.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,519.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,100.00 | 108,659.83 | 7,707.00 | 6,807.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,134.30 | 170,572.61 | 148,778.76 | 71,523.94 | 16,542.74 |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,753.30 | 279,232.45 | 156,485.76 | 78,330.94 | 21,542.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,000.00 | 39,137.00 | 31,162.02 | 30,090.35 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 484.23 | 180,396.09 | 180,291.22 | 179,712.72 | 760.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,954.87 | 37,256.32 | 30,597.54 | 69,923.07 | 51,838.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,439.10 | 256,789.42 | 242,050.77 | 279,726.14 | 52,599.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,685.80 | 22,443.03 | -85,565.01 | -201,395.19 | -31,056.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,745.07 | 3,671.30 | 7,512.73 | 5,927.85 | -2,251.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 807,997.42 | 297,351.82 | 85,251.98 | 151,435.07 | -179,145.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,249,143.50 | 4,951,791.68 | 4,951,791.68 | 4,951,791.68 | 4,951,791.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,057,140.93 | 5,249,143.50 | 5,037,043.67 | 5,103,226.75 | 4,772,645.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 774,468.24 | -- | 583,902.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 97,809.57 | -- | 25,260.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 283,704.26 | -- | 143,568.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 104,566.14 | -- | 52,811.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 384.20 | -- | 182.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,486.25 | -- | -6,824.41 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -357.02 | -- | -2,613.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -11,373.07 | -- | -13,904.90 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 897.64 | -- | 1,789.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 76,895.71 | -- | -235,404.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74,766.77 | -- | -15,448.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,131.37 | -- | 226.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 74,466.94 | -- | -24,418.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,085,553.74 | -- | 127,380.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 290,176.62 | -- | -72,246.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -361.04 | -- | 71.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 566,634.69 | -- | 585,223.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,249,143.50 | -- | 5,103,226.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,951,791.68 | -- | 4,951,791.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 297,351.82 | -- | 151,435.07 | -- |
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