长安汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
长安汽车(000625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,926,266.547,393,170.313,424,981.6212,261,932.198,916,327.56
收到的税费返还175,916.52119,924.6468,546.76213,422.45160,645.85
收到的其他与经营活动有关的现金225,448.11175,321.84234,372.04244,168.26283,916.42
经营活动现金流入小计12,327,631.167,688,416.803,727,900.4212,719,522.909,360,889.83
购买商品、接受劳务支付的现金8,308,739.465,471,175.672,558,454.079,736,997.927,144,743.78
支付给职工以及为职工支付的现金683,942.38441,536.60230,131.43918,824.13553,533.82
支付的各项税费832,869.38544,299.10265,701.39860,496.47578,522.32
支付的其他与经营活动有关的现金754,217.92535,859.75335,285.16636,569.68705,809.90
经营活动现金流出小计10,579,769.156,992,871.133,389,572.0412,152,888.218,982,609.81
经营活动产生的现金流量净额1,747,862.01695,545.67338,328.38566,634.69378,280.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,217.38----13,145.5712,103.92
取得投资收益所收到的现金7,629.26140.68--175,085.37159,054.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,223.323,591.53998.0360,990.7975,650.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金621,694.43621,694.43627,601.76----
投资活动现金流入小计649,764.38625,426.64628,599.79249,221.74246,809.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167,938.2285,759.2533,299.88140,500.43110,821.54
投资所支付的现金148,376.1813,700.0010,200.00322,605.86269,450.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------81,512.6381,512.63
投资活动现金流出小计316,314.4099,459.2543,499.88544,618.92461,785.13
投资活动产生的现金流量净额333,449.99525,967.40585,099.91-295,397.19-214,975.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,519.003,519.003,519.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.009,000.007,100.00108,659.837,707.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金54,205.1636,233.994,134.30170,572.61148,778.76
筹资活动现金流入小计66,724.1648,752.9914,753.30279,232.45156,485.76
偿还债务支付的现金64,400.0062,900.0061,000.0039,137.0031,162.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235,091.45616.35484.23180,396.09180,291.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,603.4541,852.4766,954.8737,256.3230,597.54
筹资活动现金流出小计334,094.91105,368.82128,439.10256,789.42242,050.77
筹资活动产生的现金流量净额-267,370.74-56,615.83-113,685.8022,443.03-85,565.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响165.321,325.86-1,745.073,671.307,512.73
五、现金及现金等价物净增加额1,814,106.581,166,223.10807,997.42297,351.8285,251.98
加:期初现金及现金等价物余额5,249,143.505,249,143.505,249,143.504,951,791.684,951,791.68
六、期末现金及现金等价物余额7,063,250.086,415,366.606,057,140.935,249,143.505,037,043.67
附注
净利润--696,701.30--774,468.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--41,278.76--97,809.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--149,247.20--283,704.26--
无形资产摊销--63,853.55--104,566.14--
长期待摊费用摊销--146.85--384.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---36,666.77---7,486.25--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--2,333.47---357.02--
递延收益增加(减:减少)--6,508.51---11,373.07--
预计负债----------
财务费用--3,681.45--897.64--
投资损失---502,310.88--76,895.71--
递延所得税资产减少---18,261.79---74,766.77--
递延所得税负债增加--140,470.77--2,131.37--
存货的减少---442,963.31--74,466.94--
经营性应收项目的减少--102,533.97---1,085,553.74--
经营性应付项目的增加--466,587.94--290,176.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--378.72---361.04--
经营活动产生现金流量净额--695,545.67--566,634.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,415,366.60--5,249,143.50--
现金的期初余额--5,249,143.50--4,951,791.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,166,223.10--297,351.82--
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