长安汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
长安汽车(000625) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,219,586.383,750,178.972,010,100.997,676,463.326,429,096.15
收到的税费返还37,051.8730,523.2113,097.7546,424.2172,822.94
收到的其他与经营活动有关的现金405,170.01346,474.94235,146.30476,809.49268,640.28
经营活动现金流入小计5,661,808.264,127,177.112,258,345.048,199,697.026,770,559.37
购买商品、接受劳务支付的现金4,103,947.222,902,909.711,490,619.527,050,473.745,430,586.14
支付给职工以及为职工支付的现金425,684.32298,476.48173,274.84611,421.96478,207.04
支付的各项税费227,596.13174,301.65104,677.60249,600.72221,220.99
支付的其他与经营活动有关的现金528,798.20329,462.90163,894.24676,948.14548,160.27
经营活动现金流出小计5,286,025.873,705,150.751,932,466.218,588,444.556,678,174.44
经营活动产生的现金流量净额375,782.39422,026.36325,878.84-388,747.5392,384.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金138,255.67----140,935.34134,672.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额924.70521.412.004,290.452,389.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金219.80147.8734.80103,626.372,635.88
投资活动现金流入小计139,400.17669.2836.80248,852.17139,698.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金331,386.18243,847.52124,150.76648,832.98460,903.48
投资所支付的现金93,678.8593,678.85--203,474.38254,143.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------53,416.82--
支付的其他与投资活动有关的现金31,593.8231,593.82------
投资活动现金流出小计456,658.85369,120.19124,150.76905,724.18715,046.60
投资活动产生的现金流量净额-317,258.68-368,450.92-124,113.96-656,872.00-575,348.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,558.004,100.003,500.0034,000.0017,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金616.603,715.992,819.5285,528.0478,253.01
筹资活动现金流入小计9,174.607,815.996,319.52119,528.0495,853.01
偿还债务支付的现金5,270.812,770.811,670.8134,813.3818,813.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,934.032,336.77935.85216,949.03217,181.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,363.569,257.2052,902.853,034.42--
筹资活动现金流出小计50,568.4014,364.7855,509.50254,796.83235,994.66
筹资活动产生的现金流量净额-41,393.79-6,548.79-49,189.98-135,268.79-140,141.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,089.162,918.691,699.09573.182,263.68
五、现金及现金等价物净增加额20,219.0749,945.34154,273.99-1,180,315.15-620,841.34
加:期初现金及现金等价物余额964,815.36964,815.36964,815.362,145,130.512,145,130.51
六、期末现金及现金等价物余额985,034.431,014,760.701,119,089.35964,815.361,524,289.17
附注
净利润---224,406.14--72,335.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,267.65--23,855.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--141,292.62--233,428.13--
无形资产摊销--48,523.43--76,576.42--
长期待摊费用摊销--119.00--391.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--939.25---856.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---4,033.72------
递延收益增加(减:减少)------5,282.47--
预计负债----------
财务费用---9,683.27--1,170.00--
投资损失--10,833.67--7,130.68--
递延所得税资产减少--9,182.64---12,169.66--
递延所得税负债增加-------279.41--
存货的减少---78,795.57--16,214.73--
经营性应收项目的减少--361,524.92--701,274.48--
经营性应付项目的增加--140,666.03---1,432,154.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,642.87---80,970.98--
经营活动产生现金流量净额--422,026.36---388,747.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,014,760.70--964,815.36--
现金的期初余额--964,815.36--2,145,130.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--49,945.34---1,180,315.15--
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