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| 长安汽车(000625) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,162,945.82 | 8,740,209.49 | 4,475,502.90 | 16,849,917.21 | 11,926,266.54 |
| 收到的税费返还 | 379,782.27 | 228,344.80 | 116,732.71 | 222,576.88 | 175,916.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 250,455.94 | 219,789.36 | 130,096.32 | 335,831.34 | 225,448.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,793,184.03 | 9,188,343.65 | 4,722,331.92 | 17,408,325.43 | 12,327,631.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,978,020.89 | 7,207,559.52 | 3,337,275.91 | 12,059,093.38 | 8,308,739.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 764,807.41 | 522,794.23 | 313,143.93 | 1,112,620.07 | 683,942.38 |
| 支付的各项税费 | 882,314.59 | 648,439.19 | 289,434.29 | 1,157,050.14 | 832,869.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 728,694.33 | 466,040.64 | 257,741.72 | 1,093,415.21 | 754,217.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,353,837.22 | 8,844,833.58 | 4,197,595.85 | 15,422,178.81 | 10,579,769.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,346.81 | 343,510.07 | 524,736.08 | 1,986,146.62 | 1,747,862.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 13,146.18 | 11,217.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,732.63 | 143.19 | -- | 34,483.29 | 7,629.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53,175.53 | 27,039.84 | 8,479.62 | 29,603.47 | 9,223.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 807,035.72 | 807,035.72 | 50,000.00 | 621,694.43 | 621,694.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 863,943.88 | 834,218.74 | 58,479.62 | 698,927.37 | 649,764.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,789.52 | 119,852.63 | 58,793.29 | 282,405.74 | 167,938.22 |
| 投资所支付的现金 | 7,153.08 | 6,825.38 | -- | 237,336.18 | 148,376.18 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | 140,000.00 | -- | 800,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 508,942.60 | 266,678.01 | 58,793.29 | 1,319,741.92 | 316,314.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 355,001.28 | 567,540.73 | -313.66 | -620,814.55 | 333,449.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,095.72 | 3,095.72 | 2,246.00 | 3,519.00 | 3,519.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,519.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,400.00 | 3,400.00 | 1,400.00 | 12,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,520.37 | 23,434.70 | 23,093.97 | 86,342.50 | 54,205.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,016.09 | 29,930.42 | 26,739.97 | 101,861.50 | 66,724.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,400.00 | 1,000.00 | -- | 68,300.00 | 64,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341,757.31 | 341,645.54 | 248.46 | 238,085.14 | 235,091.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,353.80 | 18,101.37 | 22,616.65 | 8,307.26 | 34,603.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 371,511.11 | 360,746.91 | 22,865.11 | 314,692.40 | 334,094.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -340,495.03 | -330,816.49 | 3,874.86 | -212,830.90 | -267,370.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58,319.17 | -17,854.53 | 2,460.36 | -9,048.89 | 165.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 512,172.24 | 562,379.79 | 530,757.63 | 1,143,452.29 | 1,814,106.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,392,595.79 | 6,392,595.79 | 6,392,595.79 | 5,249,143.50 | 5,249,143.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,904,768.03 | 6,954,975.58 | 6,923,353.42 | 6,392,595.79 | 7,063,250.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 224,676.23 | -- | 950,189.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,626.95 | -- | 81,382.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 146,601.95 | -- | 299,191.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 122,917.43 | -- | 223,231.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 297.63 | -- | 357.07 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -495.95 | -- | -44,099.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,502.42 | -- | 1,906.12 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,952.15 | -- | 15,614.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,071.14 | -- | -305,041.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16,182.63 | -- | -21,925.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,948.36 | -- | -14,426.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23,834.65 | -- | -770,646.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 384,999.99 | -- | -168,711.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -489,030.63 | -- | 1,727,336.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 27.66 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 343,510.07 | -- | 1,986,146.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,954,975.58 | -- | 6,392,595.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,392,595.79 | -- | 5,249,143.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 562,379.79 | -- | 1,143,452.29 | -- |
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