*ST恒立

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST恒立(000622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,671.533,139.711,382.4115,288.278,877.02
收到的税费返还------0.01--
收到的其他与经营活动有关的现金783.14232.61203.901,628.461,107.48
经营活动现金流入小计8,454.673,372.321,586.3116,916.749,984.50
购买商品、接受劳务支付的现金8,457.404,522.554,489.3214,759.1012,498.36
支付给职工以及为职工支付的现金887.83582.43325.541,222.79911.14
支付的各项税费154.72117.0480.87360.08334.02
支付的其他与经营活动有关的现金950.13403.71166.92794.47428.99
经营活动现金流出小计10,450.075,625.735,062.6517,136.4314,172.49
经营活动产生的现金流量净额-1,995.40-2,253.41-3,476.34-219.69-4,188.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.350.35--18.5018.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.350.35--18.5018.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,091.59273.72254.593,172.751,256.35
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,091.59273.72254.593,172.751,256.35
投资活动产生的现金流量净额-1,091.24-273.37-254.59-3,154.25-1,237.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,120.00700.00700.003,891.553,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,120.00700.00700.003,891.553,100.00
偿还债务支付的现金1,200.001,200.00700.001,238.10738.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.8388.5543.73102.2859.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12.7210.715.1120.1017.79
筹资活动现金流出小计1,339.551,299.26748.841,360.48815.61
筹资活动产生的现金流量净额-219.55-599.26-48.842,531.082,284.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,306.20-3,126.03-3,779.77-842.87-3,141.46
加:期初现金及现金等价物余额3,865.643,865.643,865.644,708.504,708.50
六、期末现金及现金等价物余额559.44739.6085.863,865.641,567.04
附注
净利润---1,163.18---1,147.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---73.49--346.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--177.51--160.62--
无形资产摊销--20.31--40.44--
长期待摊费用摊销--6.90--29.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--88.55--137.49--
投资损失----------
递延所得税资产减少---0.67---85.59--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,545.24--618.42--
经营性应收项目的减少--1,468.11---2,906.21--
经营性应付项目的增加---232.22--2,598.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,253.41---219.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--739.60--3,865.64--
现金的期初余额--3,865.64--4,708.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,126.03---842.87--
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