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| 恒立退(000622) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,671.53 | 3,139.71 | 1,382.41 | 15,288.27 | 8,877.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 783.14 | 232.61 | 203.90 | 1,628.46 | 1,107.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,454.67 | 3,372.32 | 1,586.31 | 16,916.74 | 9,984.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,457.40 | 4,522.55 | 4,489.32 | 14,759.10 | 12,498.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 887.83 | 582.43 | 325.54 | 1,222.79 | 911.14 |
| 支付的各项税费 | 154.72 | 117.04 | 80.87 | 360.08 | 334.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 950.13 | 403.71 | 166.92 | 794.47 | 428.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,450.07 | 5,625.73 | 5,062.65 | 17,136.43 | 14,172.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,995.40 | -2,253.41 | -3,476.34 | -219.69 | -4,188.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | 0.35 | -- | 18.50 | 18.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.35 | 0.35 | -- | 18.50 | 18.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,091.59 | 273.72 | 254.59 | 3,172.75 | 1,256.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,091.59 | 273.72 | 254.59 | 3,172.75 | 1,256.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,091.24 | -273.37 | -254.59 | -3,154.25 | -1,237.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,120.00 | 700.00 | 700.00 | 3,891.55 | 3,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,120.00 | 700.00 | 700.00 | 3,891.55 | 3,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 700.00 | 1,238.10 | 738.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.83 | 88.55 | 43.73 | 102.28 | 59.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.72 | 10.71 | 5.11 | 20.10 | 17.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,339.55 | 1,299.26 | 748.84 | 1,360.48 | 815.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219.55 | -599.26 | -48.84 | 2,531.08 | 2,284.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,306.20 | -3,126.03 | -3,779.77 | -842.87 | -3,141.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,865.64 | 3,865.64 | 3,865.64 | 4,708.50 | 4,708.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559.44 | 739.60 | 85.86 | 3,865.64 | 1,567.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,163.18 | -- | -1,147.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -73.49 | -- | 346.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 177.51 | -- | 160.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 20.31 | -- | 40.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6.90 | -- | 29.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -11.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 88.55 | -- | 137.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -0.67 | -- | -85.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,545.24 | -- | 618.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,468.11 | -- | -2,906.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -232.22 | -- | 2,598.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,253.41 | -- | -219.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 739.60 | -- | 3,865.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,865.64 | -- | 4,708.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,126.03 | -- | -842.87 | -- |
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