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| 恒立实业(000622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,487.32 | 15,422.73 | 1,244.93 | 20,880.64 | 7,136.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 13.31 | 13.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,381.94 | 4,369.47 | 1,204.72 | 8,117.05 | 1,644.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,903.97 | 18,514.41 | 2,468.43 | 29,011.00 | 12,707.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,692.90 | 23,468.06 | 9,327.07 | 31,989.65 | 22,870.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007.49 | 690.30 | 326.79 | 1,791.62 | 1,486.11 |
| 支付的各项税费 | 541.68 | 502.39 | 112.49 | 405.32 | 139.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,358.28 | 3,157.73 | 3,070.85 | 8,420.60 | 4,010.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,600.35 | 27,818.48 | 12,837.19 | 42,607.19 | 28,506.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,696.38 | -9,304.07 | -10,368.76 | -13,596.18 | -15,799.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,236.30 | 45.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.04 | 6.04 | 1.74 | 352.13 | 512.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.05 | 4.65 | 4.65 | 1,423.42 | 2,692.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 900.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,011.09 | 2,010.69 | 906.39 | 37,011.86 | 35,249.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117.22 | 98.89 | 62.35 | 109.63 | 70.82 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,910.60 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,017.22 | 2,998.89 | 4,972.95 | 22,109.63 | 22,070.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,006.12 | -988.20 | -4,066.56 | 14,902.23 | 13,178.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 416.13 | 16.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 240.60 | 240.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | 656.73 | 256.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -656.73 | -256.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,702.51 | -10,292.26 | -14,435.32 | 649.32 | -2,877.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,748.08 | 15,748.08 | 15,748.08 | 15,098.76 | 15,098.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,045.57 | 5,455.82 | 1,312.76 | 15,748.08 | 12,221.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -703.32 | -- | 911.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 216.60 | -- | -491.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 93.91 | -- | 201.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.77 | -- | 81.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.85 | -- | -1,222.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -6.04 | -- | -251.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -30.36 | -- | -10.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 36.18 | -- | 488.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,365.06 | -- | -6,619.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,323.04 | -- | -5,610.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -240.85 | -- | -1,072.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,304.07 | -- | -13,596.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,455.82 | -- | 15,748.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,748.08 | -- | 15,098.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,292.26 | -- | 649.32 | -- |
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