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| 恒立实业(000622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,533.30 | 5,824.89 | 4,450.01 | 18,876.30 | 12,221.50 |
| 交易性金融资产 | 900.00 | 2,210.40 | 2,915.50 | 4.90 | 1,022.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,810.52 | 5,224.41 | 17,327.12 | 5,435.74 | 3,715.29 |
| 应收票据 | 1,390.00 | 1,180.67 | 2,046.57 | 2,492.24 | 1,074.32 |
| 应收账款 | 10,420.52 | 4,043.74 | 15,280.55 | 2,943.50 | 2,640.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,245.34 | 14,642.82 | 2,819.25 | 6,917.18 | 14,481.73 |
| 其他应收款(合计) | 1,380.57 | 1,372.67 | 1,435.37 | 30.41 | 1,970.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,372.67 | -- | 30.41 | 1,970.96 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,115.63 | 1,146.02 | 1,219.39 | 1,182.20 | 3,874.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36.41 | 24.67 | 1,129.60 | 38.36 | 469.09 |
| 流动资产合计 | 30,021.78 | 30,445.86 | 31,296.24 | 32,485.08 | 37,755.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,576.45 | 1,607.18 | 1,654.58 | 1,687.12 | 1,750.72 |
| 固定资产净额 | -- | 1,607.18 | -- | 1,687.12 | 1,750.72 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 72.74 | 76.73 | 82.66 | 14.29 | 33.51 |
| 递延所得税资产 | 25.78 | 41.04 | 10.68 | 10.68 | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,674.97 | 1,724.94 | 1,747.91 | 1,712.08 | 1,784.22 |
| 资产总计 | 31,696.74 | 32,170.80 | 33,044.15 | 34,197.16 | 39,539.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,756.93 | 3,872.39 | 3,867.14 | 3,559.85 | 3,801.18 |
| 应付票据 | 638.10 | 509.44 | -- | 323.25 | -- |
| 应付账款 | 3,118.83 | 3,362.95 | -- | 3,236.60 | -- |
| 预收款项 | 117.57 | 116.76 | 113.40 | 114.82 | 2,670.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 424.58 | 443.62 | 456.04 | 444.82 | 521.03 |
| 应交税费 | 650.27 | 543.17 | 608.15 | 619.13 | 1,863.95 |
| 其他应付款(合计) | 1,621.43 | 4,201.47 | 4,470.61 | 5,756.97 | 7,026.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,143.14 | -- | 5,698.63 | 7,026.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 84.08 | 92.43 | 97.29 | 97.29 | 56.00 |
| 流动负债合计 | 6,654.87 | 9,269.84 | 9,612.63 | 10,592.88 | 15,939.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 |
| 负债合计 | 9,838.83 | 12,453.80 | 12,796.59 | 13,776.84 | 19,123.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 |
| 资本公积 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -41,678.15 | -43,830.09 | -43,360.41 | -43,207.64 | -43,413.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,600.08 | 18,448.13 | 18,917.81 | 19,070.58 | 18,864.28 |
| 少数股东权益 | 1,257.84 | 1,268.87 | 1,329.75 | 1,349.74 | 1,552.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 21,857.92 | 19,717.00 | 20,247.57 | 20,420.33 | 20,416.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,696.74 | 32,170.80 | 33,044.15 | 34,197.16 | 39,539.75 |
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