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| 恒立退(000622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,008.79 | 933.80 | 222.18 | 4,056.73 | 1,839.91 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,246.62 | 4,723.63 | 5,752.42 | 5,747.57 | 2,506.13 |
| 应收票据 | 44.50 | 60.97 | 176.43 | 54.00 | 611.27 |
| 应收账款 | 5,202.12 | 4,662.66 | 5,576.00 | 5,693.57 | 1,894.87 |
| 应收款项融资 | 23.52 | 13.47 | 186.93 | 745.62 | -- |
| 预付款项 | 12,171.26 | 10,818.03 | 13,725.65 | 10,221.67 | 17,435.59 |
| 其他应收款(合计) | 58.24 | 14.03 | 135.47 | 11.03 | 45.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 14.03 | -- | 11.03 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,744.58 | 3,945.58 | 1,294.09 | 1,400.34 | 1,070.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 400.41 | 195.58 | 305.69 | 227.64 | 100.28 |
| 流动资产合计 | 29,653.40 | 20,644.10 | 21,622.44 | 22,410.59 | 22,997.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,418.68 | 1,416.20 | 1,413.00 | 1,187.34 | 2,380.26 |
| 在建工程 | -- | 1,416.20 | -- | 1,187.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,473.31 | 6,197.74 | 6,275.04 | 6,183.88 | 1,058.97 |
| 固定资产净额 | -- | 6,197.74 | -- | 6,183.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,102.05 | 1,112.43 | 1,119.49 | 1,129.60 | 1,139.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5.05 | 5.73 | 8.63 | 12.63 | 16.64 |
| 递延所得税资产 | 322.69 | 322.69 | 322.02 | 322.02 | 236.10 |
| 其他非流动资产 | 177.51 | 182.81 | 177.51 | 348.16 | -- |
| 非流动资产合计 | 18,499.29 | 17,237.61 | 17,315.70 | 17,183.64 | 12,831.68 |
| 资产总计 | 48,152.70 | 37,881.71 | 38,938.14 | 39,594.23 | 35,829.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,620.00 | 1,200.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,743.24 | 5,633.39 | 5,578.28 | 5,959.80 | 3,215.17 |
| 应付票据 | 6,734.36 | 388.40 | 272.62 | 382.19 | 545.74 |
| 应付账款 | 8,008.89 | 5,244.99 | 5,305.65 | 5,577.61 | 2,669.43 |
| 预收款项 | 96.57 | 95.89 | 95.89 | 95.94 | 111.76 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 434.59 | 392.80 | 389.61 | 365.07 | 396.37 |
| 应交税费 | 533.46 | 516.55 | 513.26 | 562.57 | 511.22 |
| 其他应付款(合计) | 3,583.52 | 3,155.22 | 3,074.23 | 3,024.17 | 3,117.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 |
| 其他应付款 | -- | 3,096.88 | -- | 2,965.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 38.51 | 38.51 | 57.02 | 57.02 | 57.02 |
| 流动负债合计 | 24,770.22 | 14,032.35 | 14,408.29 | 14,764.58 | 10,891.87 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 933.34 | 941.90 | 950.47 | 759.03 | 265.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,017.30 | 6,025.86 | 6,034.42 | 5,842.99 | 5,349.76 |
| 负债合计 | 30,787.52 | 20,058.21 | 20,442.72 | 20,607.56 | 16,241.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 |
| 资本公积 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -45,616.52 | -45,158.20 | -44,486.27 | -43,995.03 | -43,394.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,661.70 | 17,120.02 | 17,791.95 | 18,283.20 | 18,883.99 |
| 少数股东权益 | 703.47 | 703.47 | 703.47 | 703.47 | 703.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,365.18 | 17,823.49 | 18,495.42 | 18,986.67 | 19,587.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,152.70 | 37,881.71 | 38,938.14 | 39,594.23 | 35,829.10 |
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