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| 恒立实业(000622) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,275.83 | 1,851.74 | 2,323.07 | 10,346.86 | 2,656.58 |
| 交易性金融资产 | 77.92 | 25.96 | 26.20 | 23.43 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,093.80 | 20,104.98 | 12,847.06 | 11,257.30 | 11,170.19 |
| 应收票据 | 10,334.50 | 8,720.16 | 2,097.00 | 9,301.43 | 7,533.86 |
| 应收账款 | 9,759.30 | 11,384.82 | 10,750.06 | 1,955.87 | 3,636.34 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,669.69 | 6,127.07 | 13,758.22 | 13,901.96 | 14,194.57 |
| 其他应收款(合计) | 105.62 | 48.96 | 27.24 | 19.55 | 467.13 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 48.96 | -- | 19.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,314.85 | 1,349.48 | 1,238.63 | 1,410.08 | 1,414.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 0.60 | 18.10 | 16.49 | 19.36 | 7.28 |
| 流动资产合计 | 28,538.32 | 29,526.28 | 30,236.91 | 36,978.54 | 29,910.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,391.76 | 1,434.55 | 1,473.51 | 1,520.30 | 1,567.39 |
| 固定资产净额 | -- | 1,434.55 | -- | 1,520.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 98.20 | 100.61 | 72.57 | 83.27 | 144.48 |
| 递延所得税资产 | 332.21 | 332.21 | 201.65 | 201.65 | 191.57 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,822.18 | 1,867.38 | 1,747.73 | 1,805.21 | 1,903.44 |
| 资产总计 | 30,360.49 | 31,393.66 | 31,984.65 | 38,783.75 | 31,813.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 496.17 | 496.17 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 3,402.86 | 4,167.94 | 4,776.41 | 4,483.35 | 3,976.81 |
| 应付票据 | 731.24 | 801.37 | 1,873.28 | 1,655.30 | 732.16 |
| 应付账款 | 2,671.61 | 3,366.57 | 2,903.13 | 2,828.05 | 3,244.65 |
| 预收款项 | 162.79 | 169.32 | 288.27 | 114.17 | 113.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 401.96 | 398.47 | 404.36 | 469.68 | 422.81 |
| 应交税费 | 547.44 | 541.69 | 560.43 | 553.76 | 565.40 |
| 其他应付款(合计) | 1,481.50 | 1,510.89 | 1,459.04 | 1,561.69 | 1,614.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 | 58.34 |
| 其他应付款 | -- | 1,452.55 | -- | 1,503.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 62.62 | 70.20 | 70.34 | 71.84 | -- |
| 流动负债合计 | 6,555.35 | 7,354.69 | 7,558.84 | 14,254.49 | 6,693.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 | 3,183.96 |
| 负债合计 | 9,739.30 | 10,538.65 | 10,742.80 | 17,438.44 | 9,877.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 | 42,522.60 |
| 资本公积 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 | 19,628.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 | 127.37 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -42,433.38 | -42,191.05 | -41,804.35 | -41,700.13 | -41,512.01 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,844.84 | 20,087.18 | 20,473.88 | 20,578.09 | 20,766.22 |
| 少数股东权益 | 776.35 | 767.84 | 767.97 | 767.22 | 1,170.37 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,621.19 | 20,855.01 | 21,241.85 | 21,345.31 | 21,936.58 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,360.49 | 31,393.66 | 31,984.65 | 38,783.75 | 31,813.75 |
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