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| 盈新发展(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,470.29 | 91,289.36 | 44,466.83 | 210,107.07 | 125,780.06 |
| 收到的税费返还 | 4,280.87 | 2,716.67 | 1,947.92 | 55.57 | 60.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,986.71 | 9,843.02 | 4,962.32 | 14,629.16 | 23,980.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,737.87 | 103,849.05 | 51,377.07 | 224,791.80 | 149,821.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,072.22 | 53,257.93 | 27,012.62 | 142,893.96 | 95,223.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,030.36 | 19,924.25 | 10,505.41 | 42,818.82 | 34,299.27 |
| 支付的各项税费 | 9,037.64 | 6,865.78 | 4,139.72 | 12,866.15 | 12,741.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,685.56 | 12,991.08 | 10,804.94 | 49,840.91 | 36,848.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,825.77 | 93,039.04 | 52,462.68 | 248,419.85 | 179,113.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,912.10 | 10,810.01 | -1,085.62 | -23,628.05 | -29,292.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.99 | 20.00 | -- | 5.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.61 | 71.61 | 62.72 | 11.51 | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.21 | 15.69 | 24.15 | 0.56 | 0.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,536.63 | 5,200.00 | 5,200.00 | 7,074.72 | 1,466.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 20.00 | 1,800.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,652.45 | 5,307.30 | 5,306.87 | 8,891.79 | 1,476.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 546.47 | 514.59 | 331.90 | 360.79 | 857.63 |
| 投资所支付的现金 | 5,820.77 | 335.20 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,367.24 | 849.79 | 331.90 | 360.79 | 857.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 285.21 | 4,457.51 | 4,974.98 | 8,531.01 | 619.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 48,202.00 | 30,536.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 94.00 | 114.00 | 114.00 | 2,008.16 | 713.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,674.35 | 4,490.30 | 3,000.00 | 5,775.59 | 2,084.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,768.35 | 4,604.30 | 3,114.00 | 55,985.76 | 33,335.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,097.73 | 7,963.88 | 3,056.20 | 17,485.64 | 3,753.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,709.33 | 2,454.36 | 243.80 | 9,480.97 | 3,209.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 476.11 | 476.11 | -- | 3,783.45 | 501.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,807.05 | 10,418.24 | 3,300.00 | 26,966.61 | 6,962.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,038.70 | -5,813.94 | -186.00 | 29,019.16 | 26,372.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 745.87 | 819.88 | -3.40 | -85.09 | 1.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,904.48 | 10,273.47 | 3,699.96 | 13,837.03 | -2,298.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,146.01 | 46,146.01 | 46,146.01 | 32,308.98 | 32,308.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,050.49 | 56,419.48 | 49,845.97 | 46,146.01 | 30,010.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -15,573.92 | -- | -66,941.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -674.95 | -- | 65,308.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,561.13 | -- | 17,406.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,257.45 | -- | 2,561.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 461.81 | -- | 1,082.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -131.55 | -- | -43.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.87 | -- | 4,200.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,837.78 | -- | 13,174.48 | -- |
| 投资损失 | -- | 132.80 | -- | 10,231.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -295.74 | -- | 3,422.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1,929.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,177.50 | -- | 129,204.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -853.15 | -- | 5,867.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,857.98 | -- | -207,174.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,810.01 | -- | -23,628.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,419.48 | -- | 46,146.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,146.01 | -- | 32,308.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,273.47 | -- | 13,837.03 | -- |
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