*ST新联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
*ST新联(000620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金267,334.86176,202.7386,390.51316,668.75246,244.99
收到的税费返还4,067.522,291.142,176.9613,722.9111,180.68
收到的其他与经营活动有关的现金47,608.6936,276.5226,322.8556,872.5832,191.46
经营活动现金流入小计319,011.06214,770.40114,890.32387,264.24289,617.13
购买商品、接受劳务支付的现金137,182.2784,918.0634,624.96140,425.68123,739.63
支付给职工以及为职工支付的现金56,385.1339,174.3320,031.9370,344.8055,763.43
支付的各项税费44,432.7939,924.907,957.9359,482.1652,642.77
支付的其他与经营活动有关的现金40,428.1722,158.4921,093.5150,443.2640,198.49
经营活动现金流出小计278,428.36186,175.7883,708.33320,695.90272,344.32
经营活动产生的现金流量净额40,582.7028,594.6131,181.9966,568.3417,272.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------707.78--
取得投资收益所收到的现金------3.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39,562.3639,562.3318.03136.5720.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计39,562.3639,562.3318.03847.4020.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,225.003,828.311,820.0828,686.953,130.93
投资所支付的现金576.48562.4890.00680.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,801.484,390.791,910.0829,367.353,130.93
投资活动产生的现金流量净额34,760.8835,171.55-1,892.05-28,519.95-3,110.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,982.9515,581.405,000.00550.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,000.0030,000.00--35,200.0035,200.00
筹资活动现金流入小计48,982.9545,581.405,000.0035,750.0035,200.00
偿还债务支付的现金125,396.58106,450.8533,235.6890,458.3565,019.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,284.698,166.024,418.5120,039.4424,750.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润576.19----1,225.70--
支付其他与筹资活动有关的现金----2.55--10.00
筹资活动现金流出小计136,681.28114,616.8737,656.74110,497.7989,779.70
筹资活动产生的现金流量净额-87,698.33-69,035.47-32,656.74-74,747.79-54,579.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.56-47.39-14.36-34.92-30.63
五、现金及现金等价物净增加额-12,408.30-5,316.70-3,381.16-36,734.31-40,448.25
加:期初现金及现金等价物余额67,061.6667,061.6667,061.66103,795.98103,795.98
六、期末现金及现金等价物余额54,653.3661,744.9663,680.5167,061.6663,347.73
附注
净利润---122,742.99---340,092.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,223.31--96,380.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,576.49--61,345.32--
无形资产摊销--3,025.72--6,360.01--
长期待摊费用摊销--2,967.21--4,942.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,146.06---144.67--
固定资产报废损失--23.52--163.18--
公允价值变动损失--15.68--150.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--104,963.63--200,217.00--
投资损失---6,732.60---12,225.36--
递延所得税资产减少--7,137.77---811.39--
递延所得税负债增加--1,231.10--2,337.64--
存货的减少--18,188.47--164,614.53--
经营性应收项目的减少--1,917.83--4,919.47--
经营性应付项目的增加---11,054.46---121,589.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,594.61--66,568.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,744.96--67,061.66--
现金的期初余额--67,061.66--103,795.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,316.70---36,734.31--
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