新华联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新华联(000620) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金783,610.71518,891.09227,173.621,343,906.781,012,031.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金254,763.26118,082.9485,133.93208,134.12193,408.09
经营活动现金流入小计1,038,373.97636,974.03312,307.551,552,040.901,205,439.30
购买商品、接受劳务支付的现金428,630.46264,886.76151,867.14607,278.32530,805.33
支付给职工以及为职工支付的现金89,312.2569,044.7238,025.40117,564.4480,117.16
支付的各项税费107,588.2270,694.2736,423.49163,832.49136,922.10
支付的其他与经营活动有关的现金240,823.4792,864.4189,677.06279,152.91259,895.20
经营活动现金流出小计866,354.39497,490.16315,993.091,167,828.161,007,739.79
经营活动产生的现金流量净额172,019.58139,483.87-3,685.54384,212.74197,699.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------105.00--
取得投资收益所收到的现金8,199.24----11.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.2312.216.68346.3085.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,217.4612.216.68462.9385.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,464.3141,895.5618,508.08285,752.81169,528.43
投资所支付的现金------11,822.0711,804.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------12,100.0012,100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计98,464.3141,895.5618,508.08309,674.88193,433.01
投资活动产生的现金流量净额-90,246.85-41,883.35-18,501.39-309,211.95-193,347.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------109.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------109.49--
取得借款收到的现金1,161,745.34808,098.24399,950.83868,364.53658,334.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,800.0037,800.00------
筹资活动现金流入小计1,199,545.34845,898.24399,950.83868,474.02658,334.93
偿还债务支付的现金1,024,630.37716,521.01179,827.781,090,679.94800,187.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172,165.13100,083.8154,562.22197,962.56157,875.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,287.893,648.50276.002,000.002,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金78,374.2278,902.36--41,397.1514,050.14
筹资活动现金流出小计1,275,169.72895,507.18234,390.001,330,039.64972,112.74
筹资活动产生的现金流量净额-75,624.37-49,608.94165,560.83-461,565.62-313,777.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.30185.03-43.93-187.72-172.17
五、现金及现金等价物净增加额6,306.6648,176.62143,329.97-386,752.55-309,597.86
加:期初现金及现金等价物余额207,422.33207,422.33207,422.33594,174.89594,174.89
六、期末现金及现金等价物余额213,729.00255,598.95350,752.31207,422.33284,577.03
附注
净利润--10,702.24--124,965.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--179.42--1,410.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,217.00--29,778.82--
无形资产摊销--2,003.96--2,954.77--
长期待摊费用摊销--3,254.16--6,038.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.55--13.12--
固定资产报废损失---9.34--77.40--
公允价值变动损失-------796.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--46,123.74--87,095.72--
投资损失---22,710.67---41,462.77--
递延所得税资产减少---7,121.77---5,122.93--
递延所得税负债增加--1,100.19--2,014.14--
存货的减少---45,725.91--25,950.65--
经营性应收项目的减少--724.42--29,011.81--
经营性应付项目的增加--130,734.87--122,305.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------22.70--
经营活动产生现金流量净额--139,483.87--384,212.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--255,598.95--207,422.33--
现金的期初余额--207,422.33--594,174.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,176.62---386,752.55--
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