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| 新华联(000620) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,780.06 | 83,002.45 | 44,529.79 | 356,486.62 | 267,334.86 |
| 收到的税费返还 | 60.22 | 49.05 | 44.98 | 5,159.80 | 4,067.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,980.76 | 16,637.66 | 10,703.41 | 39,010.54 | 47,608.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,821.04 | 99,689.15 | 55,278.18 | 400,656.96 | 319,011.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,223.33 | 57,166.38 | 37,166.36 | 165,075.01 | 137,182.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,299.27 | 24,264.34 | 14,178.15 | 75,798.06 | 56,385.13 |
| 支付的各项税费 | 12,741.96 | 10,232.98 | 7,867.66 | 39,736.01 | 44,432.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,848.48 | 31,978.87 | 21,319.48 | 62,761.58 | 40,428.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,113.03 | 123,642.56 | 80,531.64 | 343,370.66 | 278,428.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,292.00 | -23,953.41 | -25,253.46 | 57,286.30 | 40,582.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | 1.43 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.46 | 0.40 | 0.19 | 39,564.50 | 39,562.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,466.50 | 166.50 | -- | 1,000.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,476.96 | 176.90 | 0.19 | 40,565.93 | 39,562.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 857.63 | 596.37 | 117.23 | 10,990.99 | 4,225.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 254.00 | 576.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,699.91 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 857.63 | 596.37 | 117.23 | 18,944.90 | 4,801.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 619.33 | -419.47 | -117.05 | 21,621.03 | 34,760.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,536.95 | 26,536.98 | 26,536.98 | 10,019.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 19.96 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 713.40 | 733.40 | -- | 10,188.00 | 18,982.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,084.92 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,335.27 | 27,270.38 | 26,536.98 | 50,207.96 | 48,982.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,753.00 | 3,690.00 | 3,270.00 | 146,062.92 | 125,396.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,209.96 | 3,163.96 | 1,763.54 | 17,323.84 | 11,284.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 501.08 | 255.43 | -- | 2,781.02 | 576.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 402.48 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,962.96 | 6,853.96 | 5,033.54 | 163,789.25 | 136,681.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,372.31 | 20,416.42 | 21,503.43 | -113,581.29 | -87,698.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.78 | -35.57 | -36.91 | -78.72 | -53.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,298.57 | -3,992.03 | -3,903.98 | -34,752.68 | -12,408.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,308.98 | 32,308.98 | 32,308.98 | 67,061.66 | 67,061.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,010.41 | 28,316.95 | 28,405.00 | 32,308.98 | 54,653.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 742.14 | -- | 13,728.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,376.47 | -- | 14,971.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,615.47 | -- | 57,905.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,304.93 | -- | 7,099.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 507.46 | -- | 4,918.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | -46,996.89 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.82 | -- | -25.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 15.68 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,141.41 | -- | 222,688.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -765.54 | -- | -316,087.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 70.26 | -- | 1,245.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,659.12 | -- | -572.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 68,061.03 | -- | 126,885.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,410.22 | -- | -69,127.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -115,782.89 | -- | 40,636.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,953.41 | -- | 57,286.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 28,316.95 | -- | 32,308.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,308.98 | -- | 67,061.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,992.03 | -- | -34,752.68 | -- |
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