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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
*ST新联(000620) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,334.86 | 176,202.73 | 86,390.51 | 316,668.75 | 246,244.99 |
收到的税费返还 | 4,067.52 | 2,291.14 | 2,176.96 | 13,722.91 | 11,180.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,608.69 | 36,276.52 | 26,322.85 | 56,872.58 | 32,191.46 |
经营活动现金流入小计 | 319,011.06 | 214,770.40 | 114,890.32 | 387,264.24 | 289,617.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,182.27 | 84,918.06 | 34,624.96 | 140,425.68 | 123,739.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,385.13 | 39,174.33 | 20,031.93 | 70,344.80 | 55,763.43 |
支付的各项税费 | 44,432.79 | 39,924.90 | 7,957.93 | 59,482.16 | 52,642.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,428.17 | 22,158.49 | 21,093.51 | 50,443.26 | 40,198.49 |
经营活动现金流出小计 | 278,428.36 | 186,175.78 | 83,708.33 | 320,695.90 | 272,344.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,582.70 | 28,594.61 | 31,181.99 | 66,568.34 | 17,272.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 707.78 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39,562.36 | 39,562.33 | 18.03 | 136.57 | 20.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 39,562.36 | 39,562.33 | 18.03 | 847.40 | 20.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,225.00 | 3,828.31 | 1,820.08 | 28,686.95 | 3,130.93 |
投资所支付的现金 | 576.48 | 562.48 | 90.00 | 680.40 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,801.48 | 4,390.79 | 1,910.08 | 29,367.35 | 3,130.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,760.88 | 35,171.55 | -1,892.05 | -28,519.95 | -3,110.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,982.95 | 15,581.40 | 5,000.00 | 550.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | 35,200.00 | 35,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 48,982.95 | 45,581.40 | 5,000.00 | 35,750.00 | 35,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 125,396.58 | 106,450.85 | 33,235.68 | 90,458.35 | 65,019.23 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,284.69 | 8,166.02 | 4,418.51 | 20,039.44 | 24,750.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 576.19 | -- | -- | 1,225.70 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.55 | -- | 10.00 |
筹资活动现金流出小计 | 136,681.28 | 114,616.87 | 37,656.74 | 110,497.79 | 89,779.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,698.33 | -69,035.47 | -32,656.74 | -74,747.79 | -54,579.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.56 | -47.39 | -14.36 | -34.92 | -30.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,408.30 | -5,316.70 | -3,381.16 | -36,734.31 | -40,448.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,061.66 | 67,061.66 | 67,061.66 | 103,795.98 | 103,795.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,653.36 | 61,744.96 | 63,680.51 | 67,061.66 | 63,347.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -122,742.99 | -- | -340,092.23 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,223.31 | -- | 96,380.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,576.49 | -- | 61,345.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,025.72 | -- | 6,360.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,967.21 | -- | 4,942.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,146.06 | -- | -144.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.52 | -- | 163.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15.68 | -- | 150.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 104,963.63 | -- | 200,217.00 | -- |
投资损失 | -- | -6,732.60 | -- | -12,225.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,137.77 | -- | -811.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,231.10 | -- | 2,337.64 | -- |
存货的减少 | -- | 18,188.47 | -- | 164,614.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,917.83 | -- | 4,919.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,054.46 | -- | -121,589.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,594.61 | -- | 66,568.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 61,744.96 | -- | 67,061.66 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,061.66 | -- | 103,795.98 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,316.70 | -- | -36,734.31 | -- |
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