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| 新华联(000620) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,138.82 | 74,741.14 | 100,596.92 | 75,596.35 | 88,630.06 |
| 交易性金融资产 | 10,732.86 | 10,732.85 | 10,732.85 | 285,464.99 | 285,464.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,897.89 | 23,177.15 | 27,567.74 | 29,287.17 | 25,565.15 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 121.06 | 1.06 |
| 应收账款 | 25,897.89 | 23,177.15 | 27,567.74 | 29,166.11 | 25,564.09 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 36,940.02 | 41,213.68 | 41,897.80 | 48,257.73 | 46,418.35 |
| 其他应收款(合计) | 30,223.62 | 33,455.31 | 32,998.49 | 96,030.36 | 107,875.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |
| 其他应收款 | 30,208.99 | -- | 32,983.86 | -- | 107,861.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 645,537.08 | 687,375.06 | 719,188.13 | 1,617,201.24 | 1,638,276.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52,937.72 | 53,528.65 | 55,454.63 | 88,036.76 | 88,916.12 |
| 流动资产合计 | 886,550.79 | 924,366.62 | 988,587.06 | 2,240,001.69 | 2,281,295.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 327.39 | 287.32 | 227.34 | 213.74 | 226.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 293,424.08 | 293,424.08 |
| 在建工程(合计) | 59,291.78 | 31,591.42 | 31,594.74 | 101,908.98 | 102,339.47 |
| 在建工程 | 59,291.78 | -- | 31,594.74 | -- | 102,339.47 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 361,463.10 | 366,328.29 | 370,885.74 | 912,041.71 | 972,945.16 |
| 固定资产净额 | 361,463.10 | -- | 370,885.74 | -- | 972,939.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 5.75 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | 552.44 | 539.80 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 48,986.66 | 56,327.00 | 58,186.76 | 147,304.19 | 155,257.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,761.82 | 11,761.82 | 11,761.82 | 15,443.45 | 15,443.45 |
| 长期待摊费用 | 3,201.26 | 3,411.90 | 3,605.36 | 24,124.91 | 25,009.33 |
| 递延所得税资产 | 12,900.24 | 13,379.10 | 12,970.51 | 42,870.24 | 42,855.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 497,932.25 | 483,086.85 | 489,232.25 | 1,537,883.74 | 1,608,041.23 |
| 资产总计 | 1,384,483.04 | 1,407,453.47 | 1,477,819.32 | 3,777,885.43 | 3,889,336.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,144.00 | 5,000.00 | 5,105.00 | 82,799.43 | 82,204.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 194,474.26 | 201,612.56 | 213,671.66 | 595,476.68 | 672,028.39 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 194,474.26 | 201,612.56 | 213,671.66 | 595,476.68 | 672,028.39 |
| 预收款项 | 70.21 | 174.56 | 153.85 | 1,452.70 | 988.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,108.90 | 7,103.82 | 13,219.15 | 13,676.76 | 13,041.20 |
| 应交税费 | 31,132.00 | 27,055.27 | 21,637.73 | 236,453.40 | 236,836.80 |
| 其他应付款(合计) | 50,559.20 | 56,260.33 | 69,388.61 | 704,398.51 | 626,405.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 214,559.70 | 187,175.70 |
| 应付股利 | 227.48 | 327.48 | 328.28 | 327.48 | 328.64 |
| 其他应付款 | 50,331.72 | -- | 69,060.34 | -- | 438,901.59 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,667.69 | 64,360.89 | 62,075.34 | 1,237,727.73 | 1,241,485.74 |
| 其他流动负债 | 50,847.47 | 49,086.45 | 55,442.24 | 242,395.92 | 245,189.38 |
| 流动负债合计 | 611,444.60 | 639,538.01 | 709,521.62 | 3,546,385.37 | 3,592,024.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,446.86 | 134,857.46 | 134,857.46 | 247,611.14 | 256,128.52 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 21.23 | 35.90 | 35.90 | 35.12 | 34.50 |
| 长期应付款 | 21.23 | -- | 35.90 | -- | 34.50 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 4,079.68 | 4,122.32 |
| 递延所得税负债 | 270.37 | 1,905.73 | 1,929.49 | 28,765.92 | 28,205.58 |
| 长期递延收益 | 34,411.34 | 32,858.16 | 33,036.77 | 31,877.30 | 34,377.51 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 170,149.81 | 169,657.25 | 169,859.62 | 312,369.16 | 322,868.44 |
| 负债合计 | 781,594.41 | 809,195.26 | 879,381.24 | 3,858,754.53 | 3,914,892.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 165,887.72 | 165,887.72 | 165,887.72 | 53,590.57 | 53,590.57 |
| 资本公积 | 660,041.55 | 659,422.11 | 659,517.72 | 204,819.93 | 204,819.93 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,650.66 | 7,390.85 | 8,244.71 | 10,466.58 | 11,346.53 |
| 专项储备 | 57.39 | 57.39 | -- | 24.21 | 24.21 |
| 盈余公积 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 | 24,674.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -316,402.36 | -318,519.56 | -320,588.12 | -512,440.99 | -458,969.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 542,909.37 | 538,912.92 | 537,736.44 | -218,865.29 | -164,513.73 |
| 少数股东权益 | 59,979.26 | 59,345.29 | 60,701.64 | 137,996.19 | 138,957.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 602,888.64 | 598,258.21 | 598,438.08 | -80,869.11 | -25,556.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,384,483.04 | 1,407,453.47 | 1,477,819.32 | 3,777,885.43 | 3,889,336.30 |
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