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| 海螺新材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,409.39 | 94,523.78 | 426,339.85 | 348,962.69 | 224,194.09 |
| 收到的税费返还 | 594.51 | 278.43 | 997.02 | 621.29 | 439.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,356.97 | 1,280.33 | 10,804.56 | 6,537.11 | 6,131.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,360.87 | 96,082.55 | 438,141.43 | 356,121.08 | 230,765.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,495.14 | 76,552.55 | 333,864.20 | 284,093.38 | 181,084.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,144.73 | 14,004.42 | 53,104.29 | 34,322.18 | 24,860.22 |
| 支付的各项税费 | 6,607.56 | 2,479.38 | 12,805.74 | 10,057.14 | 6,345.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,909.61 | 5,333.06 | 11,252.71 | 10,315.06 | 9,922.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,157.05 | 98,369.42 | 411,026.95 | 338,787.76 | 222,212.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,796.18 | -2,286.87 | 27,114.49 | 17,333.33 | 8,552.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,500.00 | 500.00 | 29,600.00 | 32,500.00 | 32,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 23.81 | 38.22 | 38.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.98 | -- | 8,610.29 | 1.28 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,501.98 | 500.00 | 38,234.10 | 32,539.50 | 32,538.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,532.67 | 1,725.95 | 7,270.42 | 4,886.46 | 2,447.94 |
| 投资所支付的现金 | 22,500.00 | 1,500.00 | 30,100.00 | 41,704.62 | 33,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,913.69 | 18,220.08 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,032.67 | 6,139.63 | 55,590.50 | 46,591.08 | 35,547.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,530.69 | -5,639.63 | -17,356.40 | -14,051.58 | -3,009.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,110.41 | 46,087.24 | 129,332.31 | 114,631.88 | 91,474.76 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,110.41 | 46,087.24 | 129,332.31 | 114,631.88 | 91,474.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,824.37 | 37,605.37 | 137,931.34 | 111,661.92 | 99,049.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,446.19 | 652.81 | 3,745.46 | 2,401.33 | 1,642.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,999.83 | -- | 259.44 | 135.76 | 135.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,270.39 | 38,258.18 | 141,936.24 | 114,199.02 | 100,827.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,159.98 | 7,829.06 | -12,603.92 | 432.86 | -9,353.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -17.08 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,486.84 | -97.44 | -2,862.92 | 3,714.61 | -3,810.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,921.76 | 53,921.76 | 56,784.69 | 56,784.69 | 56,784.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,434.92 | 53,824.32 | 53,921.76 | 60,499.29 | 52,974.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,438.91 | -- | -8,611.78 | -- | -2,863.39 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,125.45 | -- | 4,070.15 | -- | 374.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,291.02 | -- | 13,784.37 | -- | 7,138.55 |
| 无形资产摊销 | 700.26 | -- | 1,059.95 | -- | 480.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 98.38 | -- | 198.67 | -- | 69.90 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.81 | -- | -7,453.81 | -- | -43.75 |
| 固定资产报废损失 | -49.38 | -- | 45.92 | -- | -29.18 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,589.39 | -- | 2,974.85 | -- | 1,245.97 |
| 投资损失 | -78.61 | -- | 519.75 | -- | -183.18 |
| 递延所得税资产减少 | 385.10 | -- | 906.76 | -- | -26.41 |
| 递延所得税负债增加 | -76.69 | -- | -654.61 | -- | -28.27 |
| 存货的减少 | -1,396.41 | -- | 10,228.40 | -- | 8,816.93 |
| 经营性应收项目的减少 | -22,757.05 | -- | 5,307.96 | -- | -8,997.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,746.36 | -- | 5,395.06 | -- | 2,455.29 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -917.19 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,796.18 | -- | 27,114.49 | -- | 8,552.29 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,434.92 | -- | 53,921.76 | -- | 52,974.15 |
| 现金的期初余额 | 53,921.76 | -- | 56,784.69 | -- | 56,784.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,486.84 | -- | -2,862.92 | -- | -3,810.54 |
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