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| 海螺型材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,895.27 | 88,471.77 | 253,812.49 | 256,482.25 | 166,036.61 |
| 收到的税费返还 | 1,384.60 | 1,193.16 | 2,246.64 | 580.58 | 458.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,750.00 | 2,846.01 | 3,346.07 | 9,662.93 | 9,986.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 186,029.88 | 92,510.94 | 259,405.19 | 266,725.76 | 176,481.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,740.14 | 90,272.00 | 211,542.43 | 233,990.54 | 146,982.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,014.19 | 12,842.49 | 41,111.15 | 27,986.24 | 19,345.58 |
| 支付的各项税费 | 5,236.87 | 2,706.68 | 14,882.22 | 11,687.18 | 6,006.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,962.24 | 3,156.23 | 11,346.23 | 8,896.94 | 11,946.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,953.44 | 108,977.40 | 278,882.03 | 282,560.90 | 184,282.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,923.56 | -16,466.46 | -19,476.84 | -15,835.15 | -7,800.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 30,000.00 | 175,100.00 | 126,100.00 | 74,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.89 | 183.21 | 1,132.21 | 820.87 | 566.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.60 | 6.69 | 2,720.29 | 0.14 | 0.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,222.49 | 30,189.91 | 178,952.50 | 126,921.00 | 74,566.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,734.40 | 1,080.47 | 9,535.42 | 2,462.86 | 1,214.27 |
| 投资所支付的现金 | 35,250.00 | 10,000.00 | 170,550.00 | 132,550.00 | 81,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,984.40 | 11,080.47 | 180,085.42 | 135,012.86 | 82,314.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,761.91 | 19,109.44 | -1,132.92 | -8,091.85 | -7,747.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,202.32 | 1,090.94 | 639.15 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,202.32 | 1,090.94 | 639.15 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,000.00 | 4,000.00 | 74,600.00 | 65,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,202.32 | 5,090.94 | 75,239.15 | 65,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000.00 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,582.89 | 800.84 | 2,870.70 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 240.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,861.68 | 1,126.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,582.89 | 800.84 | 52,870.70 | 51,861.68 | 1,126.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 619.43 | 4,290.10 | 22,368.44 | 13,138.32 | 13,873.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 195.68 | 185.21 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,066.04 | 6,933.08 | 1,954.37 | -10,603.47 | -1,674.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,183.12 | 36,183.12 | 34,228.75 | 34,240.23 | 34,240.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,117.08 | 43,116.21 | 36,183.12 | 23,636.76 | 32,565.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 307.19 | -- | 313.20 | -- | 296.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -303.31 | -- | 806.49 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,865.76 | -- | 13,820.47 | -- | 6,630.86 |
| 无形资产摊销 | 309.10 | -- | 652.20 | -- | 338.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 6.83 | -- | 17.85 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.97 | -- | -2,435.85 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.45 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,453.27 | -- | 2,392.57 | -- | 1,149.21 |
| 投资损失 | -- | -- | -1,793.92 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 1,424.80 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,664.61 | -- | -7,324.52 | -- | -11,707.46 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,008.57 | -- | -31,686.39 | -- | -8,095.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,857.25 | -- | 4,335.81 | -- | 3,587.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,923.56 | -- | -19,476.84 | -- | -7,800.49 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,117.08 | -- | 36,183.12 | -- | 32,565.51 |
| 现金的期初余额 | 36,183.12 | -- | 34,228.75 | -- | 34,240.23 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,066.04 | -- | 1,954.37 | -- | -1,674.72 |
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