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海螺新材(000619) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,708.33 | 504,958.16 | 389,061.60 | 256,670.45 | 109,338.43 |
收到的税费返还 | 180.60 | 1,430.02 | 903.54 | 455.77 | 168.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.55 | 2,730.87 | 8,866.43 | 5,341.41 | 3,032.44 |
经营活动现金流入小计 | 103,261.48 | 509,119.05 | 398,831.57 | 262,467.63 | 112,539.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,642.69 | 420,318.36 | 339,630.57 | 234,540.64 | 102,342.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,054.20 | 51,999.98 | 35,887.36 | 26,923.37 | 13,163.80 |
支付的各项税费 | 3,129.50 | 13,791.31 | 10,347.55 | 6,835.41 | 2,712.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,707.53 | 12,222.87 | 13,655.58 | 10,472.58 | 4,778.96 |
经营活动现金流出小计 | 99,533.91 | 498,332.52 | 399,521.06 | 278,772.00 | 122,997.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,727.56 | 10,786.53 | -689.49 | -16,304.37 | -10,458.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 25,000.00 | 8,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 38.22 | 29.03 | 23.14 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 156.35 | 0.29 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 18,038.22 | 25,185.37 | 8,023.43 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 691.64 | 4,839.24 | 4,007.28 | 3,239.85 | 2,192.17 |
投资所支付的现金 | 19,600.00 | 28,050.00 | 8,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.80 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,301.44 | 32,889.24 | 12,007.28 | 3,239.85 | 2,192.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,263.22 | -7,703.86 | -3,983.85 | -3,239.85 | -2,192.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,525.00 | 50,425.00 | 50,425.00 | 50,425.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
取得借款收到的现金 | 34,512.46 | 131,805.92 | 122,388.28 | 110,385.12 | 40,882.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,512.46 | 182,330.92 | 172,813.28 | 160,810.12 | 91,307.58 |
偿还债务支付的现金 | 28,949.94 | 170,386.69 | 151,735.45 | 136,384.79 | 71,757.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 902.50 | 4,585.01 | 3,870.66 | 2,596.90 | 1,264.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 980.63 | 564.83 | 74.83 | 74.83 |
筹资活动现金流出小计 | 29,852.45 | 175,952.33 | 156,170.94 | 139,056.52 | 73,096.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,660.01 | 6,378.60 | 16,642.34 | 21,753.60 | 18,210.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -1,306.58 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,124.36 | 8,154.68 | 11,969.01 | 2,209.38 | 5,560.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,784.69 | 48,630.01 | 48,630.01 | 48,630.01 | 48,630.01 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,909.05 | 56,784.69 | 60,599.02 | 50,839.39 | 54,190.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -11,174.25 | -- | -954.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,689.78 | -- | 64.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,943.93 | -- | 8,119.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 891.62 | -- | 724.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 128.09 | -- | 63.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.32 | -- | -13.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -0.48 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,938.36 | -- | 2,256.88 | -- |
投资损失 | -- | -409.57 | -- | -251.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 303.54 | -- | -192.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -100.82 | -- | -72.59 | -- |
存货的减少 | -- | -5,405.90 | -- | -16,836.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,299.72 | -- | -10,313.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,434.80 | -- | 957.12 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,786.53 | -- | -16,304.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 56,784.69 | -- | 50,839.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,630.01 | -- | 48,630.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,154.68 | -- | 2,209.38 | -- |
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