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| 海螺新材(000619) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,338.43 | 481,331.82 | 423,659.15 | 272,459.32 | 118,565.20 |
| 收到的税费返还 | 168.42 | 957.65 | 2,487.89 | 1,980.44 | 162.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,032.44 | 4,114.24 | 8,257.41 | 5,896.30 | 2,988.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,539.30 | 486,403.71 | 434,404.44 | 280,336.06 | 121,716.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,342.83 | 380,511.13 | 351,667.85 | 224,018.13 | 95,495.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,163.80 | 53,619.65 | 35,950.11 | 26,983.65 | 14,066.18 |
| 支付的各项税费 | 2,712.14 | 16,898.07 | 13,931.38 | 9,132.72 | 3,362.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,778.96 | 12,232.49 | 18,886.20 | 11,037.04 | 4,998.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 122,997.73 | 463,261.34 | 420,435.54 | 271,171.54 | 117,923.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,458.43 | 23,142.36 | 13,968.90 | 9,164.52 | 3,793.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 319.95 | 349.95 | 319.95 | 319.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 63.61 | 5.68 | 2.83 | 2.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,383.55 | 20,355.63 | 20,322.78 | 20,322.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,192.17 | 30,274.86 | 14,423.33 | 10,035.89 | 5,893.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | 32,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 22,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,192.17 | 62,874.86 | 37,023.33 | 32,635.89 | 28,493.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,192.17 | -42,491.30 | -16,667.70 | -12,313.11 | -8,170.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,425.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 525.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | 40,882.58 | 138,670.54 | 127,105.89 | 111,431.30 | 52,631.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,307.58 | 139,270.54 | 127,705.89 | 112,031.30 | 52,931.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,757.67 | 134,036.32 | 114,498.43 | 108,978.00 | 40,305.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,264.11 | 5,482.65 | 4,371.55 | 2,982.79 | 1,400.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74.83 | 3,808.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,096.61 | 143,327.55 | 118,869.98 | 111,960.78 | 41,705.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,210.97 | -4,057.01 | 8,835.92 | 70.52 | 11,225.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 80.04 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,560.36 | -23,325.90 | 6,137.11 | -3,078.07 | 6,848.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,630.01 | 71,955.91 | 71,955.91 | 71,955.91 | 71,955.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,190.37 | 48,630.01 | 78,093.02 | 68,877.84 | 78,804.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -323.30 | -- | 226.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,004.16 | -- | -823.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,272.69 | -- | 7,637.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 987.61 | -- | 775.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 173.05 | -- | 156.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.81 | -- | -3.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -3.70 | -- | -2.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,555.70 | -- | 2,764.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -575.63 | -- | -335.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -504.74 | -- | 145.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 693.70 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,345.40 | -- | -9,719.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,455.87 | -- | 11,418.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -164.53 | -- | -3,078.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,142.36 | -- | 9,164.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,630.01 | -- | 68,877.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,955.91 | -- | 71,955.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,325.90 | -- | -3,078.07 | -- |
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