海螺新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
海螺新材(000619) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,708.33504,958.16389,061.60256,670.45109,338.43
收到的税费返还180.601,430.02903.54455.77168.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,372.552,730.878,866.435,341.413,032.44
经营活动现金流入小计103,261.48509,119.05398,831.57262,467.63112,539.30
购买商品、接受劳务支付的现金76,642.69420,318.36339,630.57234,540.64102,342.83
支付给职工以及为职工支付的现金14,054.2051,999.9835,887.3626,923.3713,163.80
支付的各项税费3,129.5013,791.3110,347.556,835.412,712.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,707.5312,222.8713,655.5810,472.584,778.96
经营活动现金流出小计99,533.91498,332.52399,521.06278,772.00122,997.73
经营活动产生的现金流量净额3,727.5610,786.53-689.49-16,304.37-10,458.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,000.0025,000.008,000.00----
取得投资收益所收到的现金38.2229.0323.14----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--156.350.29----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,038.2225,185.378,023.43----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金691.644,839.244,007.283,239.852,192.17
投资所支付的现金19,600.0028,050.008,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9.80--------
投资活动现金流出小计20,301.4432,889.2412,007.283,239.852,192.17
投资活动产生的现金流量净额-2,263.22-7,703.86-3,983.85-3,239.85-2,192.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50,525.0050,425.0050,425.0050,425.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--525.00525.00525.00525.00
取得借款收到的现金34,512.46131,805.92122,388.28110,385.1240,882.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计34,512.46182,330.92172,813.28160,810.1291,307.58
偿还债务支付的现金28,949.94170,386.69151,735.45136,384.7971,757.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金902.504,585.013,870.662,596.901,264.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--400.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--980.63564.8374.8374.83
筹资活动现金流出小计29,852.45175,952.33156,170.94139,056.5273,096.61
筹资活动产生的现金流量净额4,660.016,378.6016,642.3421,753.6018,210.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1,306.58------
五、现金及现金等价物净增加额6,124.368,154.6811,969.012,209.385,560.36
加:期初现金及现金等价物余额56,784.6948,630.0148,630.0148,630.0148,630.01
六、期末现金及现金等价物余额62,909.0556,784.6960,599.0250,839.3954,190.37
附注
净利润---11,174.25---954.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,689.78--64.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,943.93--8,119.02--
无形资产摊销--891.62--724.89--
长期待摊费用摊销--128.09--63.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42.32---13.36--
固定资产报废损失---0.48------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,938.36--2,256.88--
投资损失---409.57---251.00--
递延所得税资产减少--303.54---192.10--
递延所得税负债增加---100.82---72.59--
存货的减少---5,405.90---16,836.68--
经营性应收项目的减少--2,299.72---10,313.07--
经营性应付项目的增加--3,434.80--957.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,786.53---16,304.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,784.69--50,839.39--
现金的期初余额--48,630.01--48,630.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,154.68--2,209.38--
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