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| 海螺新材(000619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,190.37 | 59,922.44 | 78,491.78 | 69,189.71 | 79,065.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,186.80 | 80,616.84 | 84,527.06 | 73,448.92 | 69,295.84 |
| 应收票据 | 887.06 | 390.12 | 460.09 | 714.56 | 903.65 |
| 应收账款 | 78,299.74 | 80,226.73 | 84,066.97 | 72,734.36 | 68,392.20 |
| 应收款项融资 | 20,014.61 | 18,173.98 | 19,573.01 | 21,606.97 | 27,546.12 |
| 预付款项 | 20,491.66 | 17,660.45 | 14,259.65 | 12,947.50 | 25,148.50 |
| 其他应收款(合计) | 3,696.33 | 2,034.76 | 1,808.66 | 2,587.57 | 3,178.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,034.76 | -- | 2,587.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 109,938.50 | 98,351.97 | 104,735.67 | 111,693.35 | 102,689.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,954.35 | 3,635.05 | 2,425.46 | 2,696.92 | 1,921.31 |
| 流动资产合计 | 309,186.97 | 288,581.12 | 313,795.29 | 301,144.50 | 312,948.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,648.59 | 3,528.59 | 3,453.24 | 3,293.24 | 3,151.24 |
| 投资性房地产 | 659.81 | 670.80 | 677.30 | 689.79 | 702.27 |
| 在建工程(合计) | 11,252.53 | 9,104.68 | 14,227.23 | 8,224.12 | 6,218.13 |
| 在建工程 | -- | 9,104.34 | -- | 8,224.12 | -- |
| 工程物资 | -- | 0.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 161,758.22 | 166,150.71 | 150,425.77 | 154,478.83 | 151,365.59 |
| 固定资产净额 | -- | 166,150.71 | -- | 154,478.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 657.79 | 729.19 | 35.47 | 36.57 | 38.77 |
| 无形资产 | 34,349.08 | 34,844.34 | 34,603.92 | 34,848.16 | 32,930.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 776.00 | 671.33 | 485.14 | 567.72 | 585.21 |
| 递延所得税资产 | 3,842.33 | 3,842.33 | 3,182.08 | 3,182.08 | 3,327.89 |
| 其他非流动资产 | 5,391.83 | 4,812.85 | 6,763.72 | 8,038.96 | 8,544.15 |
| 非流动资产合计 | 222,336.18 | 224,354.81 | 213,853.88 | 213,359.46 | 206,863.25 |
| 资产总计 | 531,523.14 | 512,935.93 | 527,649.17 | 514,503.96 | 519,811.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 109,993.00 | 117,717.86 | 121,088.07 | 107,973.07 | 117,644.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 35,044.38 | 35,106.37 | 35,667.35 | 34,188.88 | 32,521.35 |
| 应付票据 | -- | 2,404.16 | -- | -- | 1,458.70 |
| 应付账款 | 35,044.38 | 32,702.21 | 35,667.35 | 34,188.88 | 31,062.65 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 936.89 | 4,607.86 | 3,534.34 | 1,842.06 | 587.77 |
| 应交税费 | 1,257.63 | 995.22 | 2,881.73 | 2,083.90 | 2,270.81 |
| 其他应付款(合计) | 13,800.55 | 12,848.06 | 13,756.98 | 14,297.46 | 12,508.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,848.06 | -- | 14,297.46 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,011.95 | 31,772.78 | 13,367.00 | 13,367.00 | 2,710.00 |
| 其他流动负债 | 2,149.79 | 1,805.84 | 2,446.88 | 2,474.92 | 2,754.94 |
| 流动负债合计 | 185,731.07 | 218,542.56 | 211,564.50 | 195,265.15 | 192,189.53 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,554.00 | 30,896.60 | 53,154.97 | 56,595.37 | 67,333.80 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 347.10 | 417.33 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,089.56 | 1,089.56 | 386.18 | 386.18 | 386.18 |
| 长期递延收益 | 4,524.72 | 4,636.97 | 4,723.97 | 4,810.97 | 4,932.90 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 39,515.39 | 37,040.46 | 58,265.12 | 61,792.52 | 72,652.88 |
| 负债合计 | 225,246.46 | 255,583.02 | 269,829.61 | 257,057.67 | 264,842.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,116.88 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 资本公积 | 85,804.46 | 44,096.17 | 44,096.17 | 44,096.17 | 44,096.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,317.28 | -1,317.28 | -1,837.61 | -1,837.61 | -1,837.61 |
| 专项储备 | 48.63 | 48.63 | 178.78 | 178.78 | 178.78 |
| 盈余公积 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 112,386.15 | 113,930.54 | 115,527.34 | 115,512.31 | 113,854.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,256.61 | 219,975.83 | 221,182.45 | 221,167.41 | 219,509.82 |
| 少数股东权益 | 38,020.08 | 37,377.09 | 36,637.10 | 36,278.88 | 35,459.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,276.68 | 257,352.92 | 257,819.55 | 257,446.29 | 254,969.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,523.14 | 512,935.93 | 527,649.17 | 514,503.96 | 519,811.89 |
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