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| 海螺新材(000619) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,229.66 | 68,014.16 | 68,774.27 | 74,722.32 | 67,008.79 |
| 交易性金融资产 | 8,000.00 | 1,000.00 | -- | 600.00 | 600.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 114,549.35 | 101,679.58 | 93,636.13 | 106,568.00 | 92,380.12 |
| 应收票据 | 611.55 | 475.55 | 345.09 | 728.79 | 1,268.87 |
| 应收账款 | 113,937.80 | 101,204.02 | 93,291.04 | 105,839.21 | 91,111.25 |
| 应收款项融资 | 12,177.17 | 16,151.09 | 14,809.80 | 16,237.70 | 23,052.45 |
| 预付款项 | 6,378.08 | 5,836.07 | 5,636.41 | 5,420.81 | 7,327.82 |
| 其他应收款(合计) | 7,756.94 | 7,999.06 | 6,879.44 | 8,931.75 | 2,541.40 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 2,541.40 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,075.55 | 104,143.24 | 107,821.44 | 95,751.76 | 94,288.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,372.40 | 3,766.93 | 4,966.84 | 4,756.34 | 4,874.02 |
| 流动资产合计 | 314,313.00 | 319,386.72 | 312,826.92 | 318,459.59 | 297,174.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,421.57 | 3,421.57 | 3,365.57 | 4,179.13 | 4,072.13 |
| 投资性房地产 | 2,880.94 | 2,941.39 | 3,001.84 | 2,988.49 | 3,048.95 |
| 在建工程(合计) | 2,480.50 | 1,705.34 | 1,387.83 | 1,398.17 | 529.17 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 428.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 101.06 |
| 固定资产及清理(合计) | 161,185.12 | 166,067.92 | 168,684.50 | 164,983.21 | 163,076.25 |
| 固定资产净额 | 161,185.12 | -- | 168,684.50 | -- | 163,076.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 190.05 | 230.91 | 271.77 | 225.91 | 297.31 |
| 无形资产 | 38,860.06 | 39,289.25 | 39,560.32 | 37,599.85 | 34,044.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 754.70 | 719.76 | 770.40 | 588.21 | 586.82 |
| 递延所得税资产 | 2,833.61 | 2,936.31 | 3,174.48 | 3,565.19 | 3,565.19 |
| 其他非流动资产 | 2,101.50 | 1,926.07 | 952.82 | 2,244.53 | 1,696.40 |
| 非流动资产合计 | 214,708.04 | 219,238.51 | 221,169.54 | 217,772.70 | 210,917.14 |
| 资产总计 | 529,021.03 | 538,625.24 | 533,996.45 | 536,232.29 | 508,091.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,200.27 | 117,493.59 | 103,072.91 | 106,617.87 | 98,425.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 48,538.58 | 43,713.90 | 44,004.94 | 36,365.27 | 38,625.04 |
| 应付票据 | 9,942.18 | 12,752.07 | 9,757.10 | 3,000.00 | 3,902.90 |
| 应付账款 | 38,596.41 | 30,961.84 | 34,247.84 | 33,365.27 | 34,722.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,366.34 | 1,250.13 | 5,587.67 | 2,792.39 | 1,627.56 |
| 应交税费 | 1,400.85 | 1,383.37 | 1,247.36 | 1,764.14 | 1,768.10 |
| 其他应付款(合计) | 28,569.14 | 27,837.82 | 25,852.10 | 26,757.60 | 14,247.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 14,247.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,962.36 | 8,757.29 | 13,425.67 | 14,084.46 | 15,623.50 |
| 其他流动负债 | 2,133.75 | 2,013.64 | 2,070.95 | 2,109.70 | 2,323.25 |
| 流动负债合计 | 212,201.77 | 217,856.27 | 210,625.10 | 209,512.24 | 190,511.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,687.85 | 18,831.88 | 18,505.19 | 26,437.36 | 20,567.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 125.36 | 150.44 | 149.08 | 14.29 | 44.20 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,052.57 | 1,120.60 | 1,129.27 | 960.47 | 960.47 |
| 长期递延收益 | 3,766.37 | 3,873.44 | 3,980.51 | 4,087.48 | 4,194.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 21,632.16 | 23,976.37 | 23,764.05 | 31,499.60 | 25,767.17 |
| 负债合计 | 233,833.92 | 241,832.63 | 234,389.15 | 241,011.84 | 216,278.76 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,116.88 | 44,116.88 | 44,116.88 | 44,116.88 | 44,116.88 |
| 资本公积 | 85,804.46 | 85,804.46 | 85,804.46 | 85,804.46 | 85,804.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,027.81 | -1,048.32 | -1,048.32 | -1,628.20 | -1,628.20 |
| 专项储备 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| 盈余公积 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 | 27,217.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,556.14 | 92,182.87 | 94,787.82 | 99,509.68 | 100,444.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,668.92 | 248,275.12 | 250,880.08 | 255,022.06 | 255,957.06 |
| 少数股东权益 | 48,518.19 | 48,517.48 | 48,727.23 | 40,198.39 | 35,855.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 295,187.11 | 296,792.60 | 299,607.31 | 295,220.45 | 291,812.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,021.03 | 538,625.24 | 533,996.45 | 536,232.29 | 508,091.64 |
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