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中油资本(000617) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,085.34 | 25,943.08 | 17,440.89 | 9,321.87 | 4,707.88 |
收到的税费返还 | 19.01 | 36,150.40 | 36,145.97 | 33,344.28 | 3,370.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,739.48 | 425,295.12 | 488,116.77 | 269,763.85 | 81,479.28 |
经营活动现金流入小计 | 6,146,456.13 | 12,184,278.86 | 14,982,946.73 | 6,158,667.91 | 1,899,755.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,051.79 | 8,760.39 | 1,444.04 | 521.78 | 230.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,827.44 | 243,987.30 | 144,074.72 | 92,457.26 | 43,717.94 |
支付的各项税费 | 169,873.83 | 340,827.70 | 267,910.34 | 182,142.91 | 96,718.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 259,770.63 | 568,751.34 | 667,777.62 | 495,006.24 | 329,037.08 |
经营活动现金流出小计 | 7,527,956.51 | 8,128,923.81 | 5,499,010.49 | 2,582,737.67 | 4,482,455.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,381,500.38 | 4,055,355.05 | 9,483,936.25 | 3,575,930.24 | -2,582,699.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,225,814.91 | 17,403,283.13 | 10,428,548.09 | 7,021,900.70 | 4,190,729.94 |
取得投资收益所收到的现金 | 154,460.44 | 679,821.91 | 382,533.23 | 220,478.33 | 112,184.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.21 | 100.83 | 1,020.74 | 25.75 | 19.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.62 | 51.78 | 0.24 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,380,297.19 | 18,083,257.66 | 10,812,102.30 | 7,242,404.78 | 4,302,933.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 263.51 | 32,402.74 | 5,905.05 | 2,499.13 | 322.68 |
投资所支付的现金 | 2,423,658.52 | 21,785,961.75 | 16,723,535.97 | 9,122,294.99 | 4,593,301.72 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,423,922.02 | 21,818,364.49 | 16,729,441.01 | 9,124,794.12 | 4,593,624.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,956,375.16 | -3,735,106.83 | -5,917,338.71 | -1,882,389.34 | -290,691.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,520,850.90 | 6,394,162.47 | 4,349,851.82 | 2,955,050.75 | 924,615.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 58,242.11 | 60,219.71 | 60,219.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,520,850.90 | 6,452,404.58 | 4,410,071.53 | 3,015,270.46 | 924,615.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,863,573.41 | 7,459,693.83 | 5,296,465.18 | 3,955,630.91 | 1,279,134.41 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,692.90 | 576,149.70 | 386,489.08 | 209,907.50 | 22,668.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 245,423.05 | 123,526.25 | 123,526.25 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,406.65 | 43,448.87 | 17,074.96 | 14,120.17 | 5,280.73 |
筹资活动现金流出小计 | 1,893,672.95 | 8,079,292.40 | 5,700,029.22 | 4,179,658.58 | 1,307,083.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 627,177.95 | -1,626,887.82 | -1,289,957.69 | -1,164,388.12 | -382,467.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,235.00 | 132,798.12 | 168,496.65 | 167,350.03 | -34,836.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,203,287.73 | -1,173,841.47 | 2,445,136.50 | 696,502.81 | -3,290,694.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,983,270.37 | 16,157,111.84 | 16,157,111.84 | 16,157,111.84 | 16,157,111.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,186,558.10 | 14,983,270.37 | 18,602,248.34 | 16,853,614.66 | 12,866,416.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,108,193.56 | -- | 697,322.82 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,737.99 | -- | 3,330.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,775.40 | -- | 29,973.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,722.34 | -- | 4,264.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.81 | -- | -6.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 349.61 | -- | 79.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -80,149.77 | -- | -106,703.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 149,219.20 | -- | 99,663.80 | -- |
投资损失 | -- | -725,969.82 | -- | -216,645.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,944.35 | -- | 30,089.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37,931.31 | -- | 5,270.26 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -230,490.08 | -- | 1,109,505.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,392,287.54 | -- | 1,785,853.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,055,355.05 | -- | 3,575,930.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,130,783.35 | -- | 11,571,964.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,197,514.24 | -- | 11,197,514.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 1,852,487.02 | -- | 5,281,649.98 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 4,959,597.61 | -- | 4,959,597.61 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,173,841.47 | -- | 696,502.81 | -- |
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