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| 中油资本(000617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,400,268.52 | 3,759,103.69 | 3,906,221.91 | 3,659,035.82 | 3,712,753.55 |
| 交易性金融资产 | 6,214,054.67 | 6,465,938.51 | 4,215,643.13 | 5,936,320.22 | 6,430,407.34 |
| 衍生金融资产 | 23,265.73 | 16,316.95 | 44,585.96 | 30,013.90 | 23,881.59 |
| 应收票据及应收账款 | 8,300.64 | 2,398.30 | 3,727.83 | 6,269.09 | 6,102.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,300.64 | 2,398.30 | 3,727.83 | 6,269.09 | 6,102.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 22,974.20 | 22,118.55 | 19,411.54 | 17,740.90 | 20,289.19 |
| 其他应收款(合计) | 76,477.53 | 62,224.81 | 73,087.62 | 68,626.54 | 67,022.88 |
| 应收利息 | 4,653.42 | 4,468.26 | 5,016.45 | 5,218.13 | 3,025.89 |
| 应收股利 | -- | -- | 4,764.53 | -- | 4,764.53 |
| 其他应收款 | -- | 57,756.54 | -- | 63,408.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1,684,793.05 | 875,103.66 | 4,475,857.64 | 3,468,094.69 | 3,546,666.54 |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,763,761.70 | 20,280,642.61 | 20,887,927.98 | 20,114,804.54 | 18,896,378.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,412,044.94 | 9,219,225.53 | 9,596,374.27 | 6,184,244.77 | 4,780,320.74 |
| 流动资产合计 | 63,589,087.51 | 69,698,515.21 | 72,290,169.30 | 69,046,240.96 | 64,466,742.68 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 17,018,438.63 | 15,747,852.86 | 15,277,586.00 | 14,850,283.00 | 15,429,284.13 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 6,319,681.39 | 6,595,906.70 | 6,486,425.31 | 6,327,268.86 | 6,159,037.88 |
| 长期应收款 | 4,468,954.04 | 4,652,734.68 | 4,285,951.14 | 4,185,148.97 | 4,141,358.21 |
| 长期股权投资 | 1,577,214.39 | 1,598,619.35 | 1,569,394.43 | 1,547,259.08 | 1,510,121.95 |
| 投资性房地产 | 10,958.00 | 11,190.94 | 12,559.33 | 12,668.98 | 12,778.64 |
| 在建工程(合计) | 4,997.01 | 4,701.18 | 4,512.02 | 4,081.63 | 5,610.15 |
| 在建工程 | -- | 4,701.18 | -- | 4,081.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 888,015.03 | 902,258.06 | 909,809.38 | 916,971.53 | 913,240.12 |
| 固定资产净额 | -- | 902,258.06 | -- | 916,967.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 4.01 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,454.79 | 31,052.44 | 32,703.35 | 33,985.19 | 36,222.71 |
| 无形资产 | 57,937.23 | 59,488.78 | 57,559.31 | 57,272.47 | 58,996.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 | 2,730.51 |
| 长期待摊费用 | 6,034.16 | 6,553.87 | 6,479.64 | 6,712.59 | 7,201.48 |
| 递延所得税资产 | 455,488.84 | 453,919.01 | 376,256.11 | 375,350.13 | 395,523.14 |
| 其他非流动资产 | 42,258.89 | 42,049.81 | 41,945.56 | 41,733.48 | 41,810.09 |
| 非流动资产合计 | 38,307,318.62 | 37,681,470.88 | 36,382,738.59 | 35,109,719.46 | 36,058,123.37 |
| 资产总计 | 101,896,406.13 | 107,379,986.09 | 108,672,907.89 | 104,155,960.43 | 100,524,866.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,337,308.61 | 3,969,380.76 | 2,900,593.94 | 3,513,885.04 | 3,021,559.52 |
| 交易性金融负债 | 186,513.30 | 186,513.30 | 197,041.10 | 197,041.10 | 166,990.97 |
| 应付票据及应付账款 | 3,680.19 | 4,016.13 | 47,473.13 | 71,131.42 | 28,286.84 |
| 应付票据 | -- | -- | 42,097.95 | 66,133.89 | 24,053.67 |
| 应付账款 | 3,680.19 | 4,016.13 | 5,375.18 | 4,997.53 | 4,233.17 |
| 预收款项 | 81,030.44 | 82,919.37 | 102,924.36 | 141,311.64 | 96,426.93 |
| 应付手续费及佣金 | 5,528.10 | 1,829.68 | 2,840.83 | 4,804.17 | 4,993.59 |
| 应付职工薪酬 | 14,687.88 | 14,860.61 | 15,345.43 | 15,457.30 | 14,750.04 |
| 应交税费 | 125,291.51 | 184,625.79 | 90,360.34 | 87,871.73 | 93,527.79 |
| 其他应付款(合计) | 266,441.70 | 414,071.57 | 255,567.56 | 380,566.22 | 220,758.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3.15 | 3.15 | 15,560.41 | 147,915.44 | 3.22 |
| 其他应付款 | -- | 414,068.41 | -- | 232,650.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 97,716.57 | 96,776.01 | 29,821.53 | 29,229.39 | 740,690.81 |
| 其他流动负债 | 4,220,842.86 | 3,562,404.72 | 4,856,184.35 | 3,739,524.70 | 4,030,163.83 |
| 流动负债合计 | 80,372,603.17 | 86,602,056.74 | 87,971,610.12 | 83,741,340.52 | 80,590,319.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 977,185.08 | 931,895.89 | 998,185.56 | 923,631.54 | 726,105.27 |
| 应付债券 | 749,229.36 | 449,381.35 | 454,101.11 | 456,299.27 | 438,772.51 |
| 租赁负债 | 21,232.19 | 21,526.71 | 25,412.91 | 25,744.63 | 24,719.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 100,100.05 | 101,560.45 | 53,711.55 | 52,884.02 | 60,156.90 |
| 递延所得税负债 | 77,548.93 | 77,969.50 | 35,200.39 | 36,195.60 | 36,051.92 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 183,500.53 | 190,872.27 | 149,872.35 | 155,851.29 | 128,332.01 |
| 非流动负债合计 | 2,689,076.23 | 2,304,980.71 | 2,271,527.84 | 2,228,445.09 | 1,984,251.86 |
| 负债合计 | 83,061,679.40 | 88,907,037.45 | 90,243,137.96 | 85,969,785.62 | 82,574,571.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,264,207.91 | 1,264,207.91 | 1,264,207.91 | 1,264,207.91 | 1,264,207.91 |
| 资本公积 | 3,507,048.18 | 3,507,048.18 | 3,506,155.26 | 3,506,155.26 | 3,504,781.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 151,666.80 | 174,185.58 | 150,766.27 | 149,031.14 | 81,388.28 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 732,218.68 | 732,218.68 | 698,288.37 | 698,288.37 | 698,288.37 |
| 一般风险准备 | 716,745.58 | 716,745.58 | 709,843.23 | 709,843.23 | 703,857.91 |
| 未分配利润 | 3,791,542.02 | 3,618,739.40 | 3,693,686.00 | 3,557,762.06 | 3,539,905.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,163,429.18 | 10,013,145.33 | 10,022,947.04 | 9,885,287.97 | 9,792,429.81 |
| 少数股东权益 | 8,671,297.55 | 8,459,803.30 | 8,406,822.90 | 8,300,886.84 | 8,157,864.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,834,726.72 | 18,472,948.63 | 18,429,769.94 | 18,186,174.81 | 17,950,294.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,896,406.13 | 107,379,986.09 | 108,672,907.89 | 104,155,960.43 | 100,524,866.05 |
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