奥园美谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
奥园美谷(000615) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,613.1564,824.3122,691.86109,542.7066,290.31
收到的税费返还3,290.323,274.82--7,225.373,139.45
收到的其他与经营活动有关的现金69,180.7637,711.6842,630.7378,710.2340,003.14
经营活动现金流入小计174,084.23105,810.8065,322.59195,478.30109,432.91
购买商品、接受劳务支付的现金74,274.0653,486.0216,228.5182,898.0154,434.98
支付给职工以及为职工支付的现金33,221.1523,063.266,663.7131,412.5423,047.22
支付的各项税费6,673.314,988.001,575.249,763.316,881.01
支付的其他与经营活动有关的现金60,415.9744,080.3752,979.91109,662.7056,146.10
经营活动现金流出小计174,584.48125,617.6677,447.38233,736.56140,509.30
经营活动产生的现金流量净额-500.25-19,806.85-12,124.79-38,258.26-31,076.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,591.3619,351.00--7,932.08780.46
取得投资收益所收到的现金271.39106.8224.75910.41156.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.00130.00130.0050.1617.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额47,008.78-------1,656.27
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93,012.5319,587.82154.758,892.64-702.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,247.114,994.86541.3257,293.5149,296.30
投资所支付的现金28,693.1523,593.15500.009,324.50200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额57,486.69-5,219.98--1,385.21--
支付的其他与投资活动有关的现金5,739.655,739.653,500.001,656.27--
投资活动现金流出小计100,166.5929,107.684,541.3269,659.5049,496.30
投资活动产生的现金流量净额-7,154.07-9,519.87-4,386.57-60,766.85-50,198.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------637.79637.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------637.79305.79
取得借款收到的现金115,600.4682,993.4622,815.00153,549.30111,673.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00----83,415.2075,174.62
筹资活动现金流入小计125,600.4682,993.4622,815.00237,602.29187,485.82
偿还债务支付的现金69,449.9732,918.856,581.0068,639.1961,416.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,716.5210,938.005,250.4819,031.946,522.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,902.851,670.775,000.0067,738.3549,734.24
筹资活动现金流出小计87,069.3445,527.6116,831.48155,409.48117,673.56
筹资活动产生的现金流量净额38,531.1237,465.855,983.5282,192.8069,812.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,876.818,139.13-10,527.84-16,832.31-11,462.70
加:期初现金及现金等价物余额36,832.9636,832.9647,642.0653,665.2753,665.27
六、期末现金及现金等价物余额67,709.7744,972.0937,114.2336,832.9642,202.57
附注
净利润--4,277.34--3,817.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---84.11------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,315.84--804.61--
无形资产摊销--351.31--899.81--
长期待摊费用摊销--251.51--239.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--72.22--8.99--
固定资产报废损失--3.52--37.53--
公允价值变动损失-------2,464.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,256.31--17,314.80--
投资损失--113.30---528.10--
递延所得税资产减少--97.36---2,793.13--
递延所得税负债增加---24,358.62---1,323.38--
存货的减少--20,386.94--98,605.24--
经营性应收项目的减少---11,144.65--5,425.61--
经营性应付项目的增加---20,513.74---164,760.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--338.20------
经营活动产生现金流量净额---19,806.85---38,258.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,972.09--36,832.96--
现金的期初余额--36,832.96--53,665.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,139.13---16,832.31--
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