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| 奥园美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,555.85 | 44,635.36 | 47,642.06 | 51,966.95 | 45,265.24 |
| 交易性金融资产 | 5,896.00 | 556.00 | 2,036.00 | 36.00 | 36.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,805.10 | 21,986.66 | 19,074.35 | 14,721.19 | 20,797.44 |
| 应收票据 | 380.03 | 535.12 | 280.23 | 821.22 | 1,126.42 |
| 应收账款 | 16,425.07 | 21,451.54 | 18,794.11 | 13,899.97 | 19,671.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 8,982.64 | 8,782.73 | 8,084.24 | 7,357.30 | 10,343.30 |
| 其他应收款(合计) | 20,119.43 | 16,778.00 | 12,771.55 | 18,176.45 | 14,535.75 |
| 应收利息 | -- | 7.98 | 7.98 | 512.69 | 172.89 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 20,119.43 | -- | 12,763.57 | -- | 14,362.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 530,022.43 | 525,807.69 | 546,826.85 | 550,571.52 | 583,913.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,550.82 | 23,890.73 | 28,187.63 | 35,552.97 | 33,409.09 |
| 流动资产合计 | 677,235.36 | 650,354.00 | 672,376.67 | 687,092.51 | 716,225.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,580.75 | 2,071.70 | 1,598.27 | 1,465.21 | 1,489.83 |
| 投资性房地产 | 54,585.91 | 52,224.82 | 52,731.95 | 10,885.98 | 11,091.07 |
| 在建工程(合计) | 100,607.05 | 101,171.34 | 97,739.74 | 89,498.49 | 81,126.07 |
| 在建工程 | 100,276.95 | -- | 97,459.93 | -- | 80,825.22 |
| 工程物资 | 330.10 | -- | 279.81 | -- | 300.85 |
| 固定资产及清理(合计) | 54,927.53 | 53,967.27 | 54,139.50 | 88,096.30 | 87,998.67 |
| 固定资产净额 | 54,927.53 | -- | 54,139.50 | -- | 87,998.63 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,594.17 | 1,558.71 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 120,985.70 | 24,848.89 | 25,028.94 | 28,652.93 | 28,878.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 26,606.00 | 1,156.84 | 1,156.84 | 1,156.84 | 1,156.84 |
| 长期待摊费用 | 1,946.01 | 1,426.63 | 1,345.14 | 862.82 | 768.02 |
| 递延所得税资产 | 10,673.45 | 11,200.87 | 10,449.58 | 7,498.40 | 7,708.75 |
| 其他非流动资产 | 4,671.32 | 2,769.83 | 3,885.76 | 14,868.51 | 23,947.23 |
| 非流动资产合计 | 416,894.89 | 276,457.90 | 272,940.73 | 264,415.09 | 265,594.93 |
| 资产总计 | 1,094,130.25 | 926,811.91 | 945,317.40 | 951,507.60 | 981,820.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,700.00 | 42,129.87 | 39,200.00 | 48,879.63 | 87,006.24 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 138,321.46 | 134,750.35 | 143,661.47 | 148,420.90 | 126,775.98 |
| 应付票据 | 5,800.00 | 4,496.47 | 8,480.50 | 13,325.98 | 10,715.50 |
| 应付账款 | 132,521.46 | 130,253.88 | 135,180.97 | 135,094.93 | 116,060.48 |
| 预收款项 | -- | 84.71 | -- | 86.42 | 96.42 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,843.15 | 2,746.36 | 4,228.57 | 2,134.74 | 2,526.05 |
| 应交税费 | 22,098.48 | 26,209.29 | 23,821.66 | 29,147.19 | 8,077.59 |
| 其他应付款(合计) | 123,832.88 | 59,737.45 | 70,415.78 | 91,918.57 | 77,568.53 |
| 应付利息 | 3,910.97 | 2,363.21 | 3,183.67 | 2,639.06 | 8,919.72 |
| 应付股利 | -- | -- | 499.95 | -- | -- |
| 其他应付款 | 119,921.90 | -- | 66,732.16 | -- | 68,648.80 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,829.31 | 16,556.61 | 16,531.13 | 18,000.00 | 93,461.23 |
| 其他流动负债 | 87,541.76 | 59,050.80 | 49,682.16 | 19,801.04 | 28,301.00 |
| 流动负债合计 | 437,256.24 | 369,269.88 | 413,283.64 | 432,028.11 | 591,526.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 272,049.85 | 246,753.48 | 223,753.48 | 216,078.81 | 93,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,539.91 | 1,116.56 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 28.44 | 28.44 |
| 递延所得税负债 | 48,368.86 | 23,751.24 | 24,354.24 | 25,626.62 | 25,617.62 |
| 长期递延收益 | 18,319.93 | 18,500.25 | 18,638.09 | 16,340.55 | 27,365.35 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 356.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 351,278.55 | 290,121.53 | 266,745.81 | 258,430.42 | 146,211.40 |
| 负债合计 | 788,534.79 | 659,391.42 | 680,029.45 | 690,458.54 | 737,737.59 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,118.03 | 78,118.03 | 78,118.03 | 78,118.03 | 78,230.77 |
| 资本公积 | 338.20 | -- | -- | 438.91 | 438.91 |
| 减：库存股 | 10,898.97 | 10,898.97 | 10,898.97 | 10,898.97 | 11,796.34 |
| 其他综合收益 | 2,672.85 | 2,957.85 | 3,158.85 | 2,438.85 | 2,411.85 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 910.35 | 910.35 | 910.35 | 470.70 | 1,256.06 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,113.48 | 103,091.00 | 100,100.56 | 103,471.55 | 93,793.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,253.94 | 174,178.25 | 171,388.82 | 174,039.08 | 164,334.30 |
| 少数股东权益 | 129,341.52 | 93,242.24 | 93,899.13 | 87,009.99 | 79,748.22 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,595.46 | 267,420.49 | 265,287.95 | 261,049.07 | 244,082.52 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,094,130.25 | 926,811.91 | 945,317.40 | 951,507.60 | 981,820.11 |
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