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| 西安旅游(000610) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,378.04 | 57,944.34 | 51,418.96 | 29,456.72 | 10,948.87 |
| 收到的税费返还 | 0.39 | 347.12 | 395.58 | 4.16 | 1.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 701.53 | 32,594.23 | 2,327.06 | 1,504.63 | 362.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,079.96 | 90,885.69 | 54,141.60 | 30,965.51 | 11,312.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,947.73 | 44,822.68 | 39,767.44 | 24,920.42 | 11,075.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,415.19 | 9,380.66 | 5,975.88 | 3,876.37 | 1,884.67 |
| 支付的各项税费 | 381.51 | 1,561.48 | 1,164.92 | 752.71 | 299.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,195.31 | 36,940.01 | 5,567.83 | 3,231.58 | 1,465.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,939.75 | 92,704.83 | 52,476.07 | 32,781.07 | 14,725.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,859.79 | -1,819.14 | 1,665.52 | -1,815.56 | -3,413.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,070.00 | 1,070.00 | 90.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 226.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,296.72 | 1,070.00 | 90.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.38 | 7,537.17 | 7,995.66 | 6,198.76 | 4,281.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,721.84 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,747.22 | 7,537.17 | 7,995.66 | 6,198.76 | 4,281.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,747.22 | -6,240.45 | -6,925.66 | -6,108.76 | -4,281.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.50 | 240.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 102.50 | 240.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 取得借款收到的现金 | 37,000.00 | 70,596.01 | 56,596.02 | 36,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 67.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,102.50 | 70,903.51 | 56,676.02 | 36,080.00 | 30,080.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 65,526.54 | 43,500.00 | 27,500.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 706.06 | 3,050.56 | 2,363.67 | 1,581.64 | 723.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,097.04 | 4,595.75 | 3,599.00 | 1,985.10 | 671.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,803.11 | 73,172.86 | 49,462.68 | 31,066.74 | 11,395.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,299.39 | -2,269.34 | 7,213.35 | 5,013.26 | 18,684.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -307.62 | -10,328.94 | 1,953.21 | -2,911.06 | 10,989.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,829.28 | 28,158.22 | 28,158.22 | 28,297.99 | 28,158.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,521.66 | 17,829.28 | 30,111.43 | 25,386.93 | 39,148.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,149.99 | -- | -5,508.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 732.48 | -- | 42.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,031.95 | -- | 1,187.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 613.57 | -- | 321.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,416.18 | -- | 659.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -126.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 269.36 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,001.37 | -- | 1,321.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -30.38 | -- | 122.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,383.79 | -- | -0.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,383.25 | -- | -17.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,704.01 | -- | -1,657.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,462.69 | -- | -3.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,292.64 | -- | -789.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,521.63 | -- | 683.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,819.14 | -- | -1,815.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,829.28 | -- | 25,386.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,158.22 | -- | 28,297.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,328.94 | -- | -2,911.06 | -- |
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