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| 西安旅游(000610) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,623.83 | 17,931.46 | 30,198.51 | 25,474.00 | 39,296.11 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,523.63 | 8,587.38 | 7,137.04 | 6,687.24 | 9,448.16 |
| 应收票据 | 58.78 | 12.00 | 28.60 | 28.60 | -- |
| 应收账款 | 9,464.85 | 8,575.38 | 7,108.44 | 6,658.64 | 9,448.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,373.37 | 2,005.10 | 6,248.66 | 6,569.04 | 12,753.58 |
| 其他应收款(合计) | 8,413.32 | 7,935.51 | 9,105.02 | 7,385.36 | 5,529.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,935.51 | -- | 7,385.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,448.69 | 34,164.25 | 31,157.84 | 29,701.41 | 28,781.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,189.84 | 2,757.29 | 1,987.18 | 2,545.35 | 2,271.45 |
| 流动资产合计 | 79,024.92 | 73,868.22 | 86,057.04 | 78,585.19 | 99,211.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,117.73 | 5,117.73 | 4,965.27 | 5,945.27 | 6,157.35 |
| 投资性房地产 | 11,956.08 | 12,106.57 | 12,270.08 | 12,428.38 | 12,579.61 |
| 在建工程(合计) | 932.63 | 932.63 | 1,016.83 | 915.20 | 197.00 |
| 在建工程 | -- | 932.63 | -- | 915.20 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 48,362.70 | 48,917.54 | 49,090.82 | 49,317.75 | 49,876.44 |
| 固定资产净额 | -- | 48,782.21 | -- | 49,182.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 135.33 | -- | 135.33 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 44,617.69 | 45,773.32 | 27,777.37 | 28,588.79 | 29,409.83 |
| 无形资产 | 6,992.10 | 7,122.89 | 7,494.16 | 7,308.99 | 7,469.02 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 660.65 | 660.65 | 770.62 | 770.62 | 770.62 |
| 长期待摊费用 | 11,750.11 | 11,821.36 | 11,522.91 | 12,370.15 | 9,422.77 |
| 递延所得税资产 | 13,035.51 | 13,035.51 | 1,672.19 | 1,672.21 | 1,671.77 |
| 其他非流动资产 | 645.10 | 600.05 | 161.85 | 115.79 | 1,952.90 |
| 非流动资产合计 | 148,696.23 | 150,714.16 | 121,637.40 | 124,328.44 | 124,402.60 |
| 资产总计 | 227,721.16 | 224,582.38 | 207,694.44 | 202,913.63 | 223,614.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,753.71 | 54,753.71 | 61,637.16 | 57,071.65 | 68,590.53 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,248.10 | 18,258.01 | 18,129.93 | 15,500.67 | 15,378.29 |
| 应付票据 | -- | -- | 327.52 | -- | -- |
| 应付账款 | 19,248.10 | 18,258.01 | 17,802.41 | 15,500.67 | 15,378.29 |
| 预收款项 | 195.33 | 222.70 | 996.75 | 496.76 | 91.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,264.43 | 3,692.08 | 3,250.33 | 3,307.77 | 3,419.16 |
| 应交税费 | 522.04 | 550.38 | 334.45 | 404.82 | 338.73 |
| 其他应付款(合计) | 7,830.26 | 7,183.40 | 7,828.92 | 8,048.60 | 9,708.08 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 68.91 | 68.91 | 68.91 | 68.91 |
| 其他应付款 | -- | 7,114.48 | -- | 7,979.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,102.96 | 5,102.96 | 2,948.91 | 3,326.44 | 3,809.76 |
| 其他流动负债 | 512.14 | 553.86 | 605.54 | 607.33 | 576.18 |
| 流动负债合计 | 106,020.90 | 99,622.47 | 102,978.26 | 96,046.40 | 113,298.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,100.00 | 19,100.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 42,837.85 | 44,051.10 | 24,458.37 | 25,061.47 | 26,204.67 |
| 长期应付职工薪酬 | 579.25 | 579.25 | 638.19 | 638.19 | 638.19 |
| 长期应付款(合计) | 654.94 | 654.94 | 769.94 | 799.94 | 799.94 |
| 长期应付款 | -- | 517.50 | -- | 662.50 | -- |
| 专项应付款 | -- | 137.44 | -- | 137.44 | -- |
| 预计非流动负债 | 326.54 | 326.54 | 15.50 | 15.50 | 27.50 |
| 递延所得税负债 | 12,045.49 | 12,045.49 | 669.25 | 677.85 | 686.45 |
| 长期递延收益 | 613.75 | 453.75 | 456.75 | 456.75 | 456.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 77,157.82 | 77,211.07 | 47,008.01 | 47,649.70 | 48,813.51 |
| 负债合计 | 183,178.72 | 176,833.54 | 149,986.26 | 143,696.11 | 162,111.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 | 23,674.79 |
| 资本公积 | 39,820.72 | 39,820.72 | 39,820.72 | 39,820.72 | 39,820.72 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 | 4,946.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -21,751.59 | -18,740.10 | -9,811.06 | -8,383.39 | -6,298.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,690.45 | 49,701.94 | 58,630.98 | 60,058.65 | 62,143.21 |
| 少数股东权益 | -2,148.01 | -1,953.10 | -922.81 | -841.13 | -640.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,542.44 | 47,748.84 | 57,708.17 | 59,217.52 | 61,502.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,721.16 | 224,582.38 | 207,694.44 | 202,913.63 | 223,614.19 |
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