华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,546.6330,581.71181,981.76101,484.0267,777.66
收到的税费返还15.020.50--21.069.80
收到的其他与经营活动有关的现金17,720.726,667.3211,883.1424,512.6512,650.08
经营活动现金流入小计84,282.3737,249.53193,864.90126,017.7380,437.54
购买商品、接受劳务支付的现金48,975.7426,143.52103,773.8375,098.0349,638.61
支付给职工以及为职工支付的现金21,358.7313,140.3137,700.4326,969.7118,559.94
支付的各项税费3,819.052,351.146,330.245,588.043,813.55
支付的其他与经营活动有关的现金18,268.939,951.0219,679.3427,891.6415,296.78
经营活动现金流出小计92,422.4551,585.99167,483.84135,547.4187,308.88
经营活动产生的现金流量净额-8,140.07-14,336.4726,381.06-9,529.68-6,871.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,403.94170.3645,084.4314,234.3612,404.26
取得投资收益所收到的现金209.471.473,441.783,434.881,415.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.02--197.870.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额173.03173.0350.801,216.401,039.50
收到的其他与投资活动有关的现金347.724,138.73617.09--58.33
投资活动现金流入小计6,182.174,483.6049,391.9718,885.8814,917.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金925.42309.543,591.521,388.97313.46
投资所支付的现金32,275.1618,232.9347,627.5537,094.4634,483.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额51.45--437.1143.20--
支付的其他与投资活动有关的现金297.75260.002,726.90--500.00
投资活动现金流出小计33,549.7918,802.4754,383.0838,526.6335,296.96
投资活动产生的现金流量净额-27,367.62-14,318.87-4,991.12-19,640.75-20,379.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34.0034.00450.00620.00650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----450.00----
取得借款收到的现金42,881.27900.0031,945.0026,170.0013,430.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金800.0025,000.001,850.00140.00--
筹资活动现金流入小计43,715.2725,934.0034,245.0026,930.0014,080.00
偿还债务支付的现金21,224.0316,311.5130,070.0014,745.004,614.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,463.89217.162,927.262,267.911,113.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----402.63----
支付其他与筹资活动有关的现金35.701,531.3821,254.64----
筹资活动现金流出小计23,723.6218,060.0554,251.8917,012.915,727.24
筹资活动产生的现金流量净额19,991.657,873.95-20,006.899,917.098,352.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.14----
五、现金及现金等价物净增加额-15,516.04-20,781.391,383.20-19,253.34-18,897.69
加:期初现金及现金等价物余额75,021.1089,410.4973,135.5783,155.2973,135.57
六、期末现金及现金等价物余额59,505.0668,629.1074,518.7663,901.9554,237.88
附注
净利润6,399.43--15,675.31--5,353.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备343.07--2,913.10--377.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,243.51--2,645.56--1,348.08
无形资产摊销195.61--347.94--153.59
长期待摊费用摊销383.62--717.87--646.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-46.01--23.33--23.82
固定资产报废损失----57.89----
公允价值变动损失-9.51---1.13----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用309.52--1,455.24--274.55
投资损失-1,245.80---5,264.00---1,453.80
递延所得税资产减少----281.78----
递延所得税负债增加-0.68---0.90----
存货的减少-759.70---1,184.81---1,093.59
经营性应收项目的减少-9,272.32---123.42--442.93
经营性应付项目的增加-20,005.42--8,838.73---18,353.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他14,324.60---1.44--5,408.98
经营活动产生现金流量净额-8,140.07--26,381.06---6,871.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,505.06--74,518.76--54,237.88
现金的期初余额75,021.10--73,135.57--73,135.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,516.04--1,383.20---18,897.69
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