华媒控股

- 000607

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,581.71181,981.76101,484.0267,777.6630,350.02
收到的税费返还0.50--21.069.809.32
收到的其他与经营活动有关的现金6,667.3211,883.1424,512.6512,650.087,507.54
经营活动现金流入小计37,249.53193,864.90126,017.7380,437.5437,866.89
购买商品、接受劳务支付的现金26,143.52103,773.8375,098.0349,638.6122,138.35
支付给职工以及为职工支付的现金13,140.3137,700.4326,969.7118,559.9411,237.85
支付的各项税费2,351.146,330.245,588.043,813.552,532.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,951.0219,679.3427,891.6415,296.789,169.97
经营活动现金流出小计51,585.99167,483.84135,547.4187,308.8845,078.16
经营活动产生的现金流量净额-14,336.4726,381.06-9,529.68-6,871.34-7,211.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170.3645,084.4314,234.3612,404.263,826.13
取得投资收益所收到的现金1.473,441.783,434.881,415.5249.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--197.870.240.240.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额173.0350.801,216.401,039.501,039.50
收到的其他与投资活动有关的现金4,138.73617.09--58.33-1.85
投资活动现金流入小计4,483.6049,391.9718,885.8814,917.864,913.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309.543,591.521,388.97313.4634.24
投资所支付的现金18,232.9347,627.5537,094.4634,483.509,532.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--437.1143.20----
支付的其他与投资活动有关的现金260.002,726.90--500.003,525.00
投资活动现金流出小计18,802.4754,383.0838,526.6335,296.9613,091.32
投资活动产生的现金流量净额-14,318.87-4,991.12-19,640.75-20,379.11-8,177.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34.00450.00620.00650.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--450.00------
取得借款收到的现金900.0031,945.0026,170.0013,430.002,996.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,000.001,850.00140.00--25.00
筹资活动现金流入小计25,934.0034,245.0026,930.0014,080.003,336.00
偿还债务支付的现金16,311.5130,070.0014,745.004,614.032,264.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金217.162,927.262,267.911,113.22511.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--402.63------
支付其他与筹资活动有关的现金1,531.3821,254.64----561.99
筹资活动现金流出小计18,060.0554,251.8917,012.915,727.243,337.15
筹资活动产生的现金流量净额7,873.95-20,006.899,917.098,352.76-1.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.14------
五、现金及现金等价物净增加额-20,781.391,383.20-19,253.34-18,897.69-15,389.91
加:期初现金及现金等价物余额89,410.4973,135.5783,155.2973,135.5783,155.29
六、期末现金及现金等价物余额68,629.1074,518.7663,901.9554,237.8867,765.38
附注
净利润--15,675.31--5,353.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,913.10--377.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,645.56--1,348.08--
无形资产摊销--347.94--153.59--
长期待摊费用摊销--717.87--646.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.33--23.82--
固定资产报废损失--57.89------
公允价值变动损失---1.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,455.24--274.55--
投资损失---5,264.00---1,453.80--
递延所得税资产减少--281.78------
递延所得税负债增加---0.90------
存货的减少---1,184.81---1,093.59--
经营性应收项目的减少---123.42--442.93--
经营性应付项目的增加--8,838.73---18,353.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.44--5,408.98--
经营活动产生现金流量净额--26,381.06---6,871.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,518.76--54,237.88--
现金的期初余额--73,135.57--73,135.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,383.20---18,897.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶