华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金123,947.7475,531.0333,474.87184,926.9687,824.06
收到的税费返还403.2327.2217.103.89249.78
收到的其他与经营活动有关的现金21,281.8814,658.138,520.4312,721.0425,825.93
经营活动现金流入小计145,632.8590,216.3842,012.40197,651.89113,899.77
购买商品、接受劳务支付的现金60,652.3048,481.1827,627.39112,082.0862,893.43
支付给职工以及为职工支付的现金34,475.9424,510.5715,252.5742,936.3930,050.57
支付的各项税费4,327.142,835.582,050.992,925.343,180.02
支付的其他与经营活动有关的现金52,891.8220,734.4611,679.4718,043.7125,570.89
经营活动现金流出小计152,347.2096,561.7956,610.42175,987.52121,694.91
经营活动产生的现金流量净额-6,714.35-6,345.41-14,598.0221,664.37-7,795.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,032.3424,301.664,436.59135,296.2327,617.62
取得投资收益所收到的现金6,638.853,435.85886.408,263.9810,700.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.514.21--104.967.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------106.88--
收到的其他与投资活动有关的现金105.5337.64--281.271,223.62
投资活动现金流入小计41,781.2327,779.365,322.99144,053.3239,549.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,174.863,360.261,591.5912,469.111,712.26
投资所支付的现金40,528.6130,574.909,280.00149,375.2551,530.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4.90--9,345.20
支付的其他与投资活动有关的现金------4,357.370.09
投资活动现金流出小计44,703.4833,935.1610,876.49166,201.7362,587.85
投资活动产生的现金流量净额-2,922.25-6,155.80-5,553.50-22,148.41-23,038.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,070.9688.8824.50697.00610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金95.3888.8824.50697.0082.50
取得借款收到的现金93,172.8429,274.3418,714.34103,259.0041,514.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,059.92908.2223.509,415.0043,810.83
筹资活动现金流入小计98,303.7330,271.4418,762.34113,371.0085,934.83
偿还债务支付的现金89,785.5429,118.2717,793.0191,477.0037,544.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,343.622,072.88224.287,383.79808.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润354.25300.93--4,666.67--
支付其他与筹资活动有关的现金43.930.273.6417,099.7115,478.56
筹资活动现金流出小计96,173.0931,191.4218,020.93115,960.5153,831.46
筹资活动产生的现金流量净额2,130.63-919.98741.41-2,589.5132,103.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.00--
五、现金及现金等价物净增加额-7,505.96-13,421.19-19,410.11-3,073.551,269.67
加:期初现金及现金等价物余额74,873.2774,873.2774,873.2777,946.8277,946.82
六、期末现金及现金等价物余额67,367.3161,452.0955,463.1674,873.2779,216.49
附注
净利润--5,478.53---37,115.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---41.82--42,958.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,723.79--2,215.31--
无形资产摊销--192.29--401.53--
长期待摊费用摊销--724.70--1,573.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--82.27---1.09--
固定资产报废损失------19.47--
公允价值变动损失-------71.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,671.77--3,359.00--
投资损失---2,808.62---4,617.90--
递延所得税资产减少------110.70--
递延所得税负债增加-------10.27--
存货的减少---1,367.43--618.19--
经营性应收项目的减少---9,279.05--3,678.49--
经营性应付项目的增加---13,854.22--8,545.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,222.20------
经营活动产生现金流量净额---6,345.41--21,664.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,452.09--74,873.27--
现金的期初余额--74,873.27--77,946.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,421.19---3,073.55--
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