华媒控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华媒控股(000607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,246.26183,244.63104,087.8466,546.6330,581.71
收到的税费返还0.50--15.4815.020.50
收到的其他与经营活动有关的现金7,954.7511,490.9119,147.8617,720.726,667.32
经营活动现金流入小计33,201.51194,735.55123,251.1884,282.3737,249.53
购买商品、接受劳务支付的现金24,852.49102,085.4377,054.5248,975.7426,143.52
支付给职工以及为职工支付的现金13,572.5042,730.6330,831.8221,358.7313,140.31
支付的各项税费1,859.416,443.495,232.643,819.052,351.14
支付的其他与经营活动有关的现金8,308.6521,550.6723,900.4518,268.939,951.02
经营活动现金流出小计48,593.05172,810.22137,019.4392,422.4551,585.99
经营活动产生的现金流量净额-15,391.5421,925.32-13,768.25-8,140.07-14,336.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,450.0090,859.1212,273.105,403.94170.36
取得投资收益所收到的现金933.443,707.711,472.59209.471.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--86.5659.3948.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----173.03173.03173.03
收到的其他与投资活动有关的现金--250.001,112.73347.724,138.73
投资活动现金流入小计5,383.4494,903.4015,090.846,182.174,483.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金989.397,554.401,592.46925.42309.54
投资所支付的现金17,700.0098,340.2427,822.6332,275.1618,232.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----21,623.5851.45--
支付的其他与投资活动有关的现金--37.7437.75297.75260.00
投资活动现金流出小计18,689.39105,932.3851,076.4333,549.7918,802.47
投资活动产生的现金流量净额-13,305.95-11,028.98-35,985.59-27,367.62-14,318.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金119.50316.00195.0034.0034.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12.00316.00------
取得借款收到的现金3,554.0074,845.0065,861.2742,881.27900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,234.458,610.003,800.00800.0025,000.00
筹资活动现金流入小计28,907.9583,771.0069,856.2743,715.2725,934.00
偿还债务支付的现金610.0050,170.0026,039.0321,224.0316,311.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103.334,375.043,299.602,463.89217.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,118.31------
支付其他与筹资活动有关的现金15,376.5137,196.6035.7035.701,531.38
筹资活动现金流出小计16,089.8491,741.6429,374.3223,723.6218,060.05
筹资活动产生的现金流量净额12,818.11-7,970.6440,481.9419,991.657,873.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.02------
五、现金及现金等价物净增加额-15,879.382,925.72-9,271.90-15,516.04-20,781.39
加:期初现金及现金等价物余额77,946.8275,021.1089,410.4975,021.1089,410.49
六、期末现金及现金等价物余额62,067.4477,946.8280,138.6059,505.0668,629.10
附注
净利润--5,789.08--6,399.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,251.74--343.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,410.24--1,243.51--
无形资产摊销--397.42--195.61--
长期待摊费用摊销--1,123.74--383.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.84---46.01--
固定资产报废损失--3.29------
公允价值变动损失---68.13---9.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,048.28--309.52--
投资损失---4,439.42---1,245.80--
递延所得税资产减少---127.74------
递延所得税负债增加---1.35---0.68--
存货的减少--1,483.51---759.70--
经营性应收项目的减少---4,674.31---9,272.32--
经营性应付项目的增加--6,768.84---20,005.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------14,324.60--
经营活动产生现金流量净额--21,925.32---8,140.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,946.82--59,505.06--
现金的期初余额--75,021.10--75,021.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,925.72---15,516.04--
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