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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,110.70 | 63,213.66 | 56,066.72 | 75,476.83 | 68,187.42 |
| 交易性金融资产 | 15,675.33 | 7,343.29 | 9,249.29 | 10,487.83 | 11,721.50 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,609.19 | 38,962.06 | 33,875.09 | 31,267.97 | 38,259.55 |
| 应收票据 | 37.26 | 1,047.26 | 394.26 | 290.78 | 31.60 |
| 应收账款 | 37,571.93 | 37,914.80 | 33,480.83 | 30,977.19 | 38,227.95 |
| 应收款项融资 | 527.70 | 249.83 | 133.25 | 1,003.02 | 680.48 |
| 预付款项 | 6,296.05 | 6,428.84 | 3,515.97 | 2,779.52 | 5,570.04 |
| 其他应收款(合计) | 7,604.88 | 6,794.38 | 9,455.19 | 8,040.54 | 8,518.05 |
| 应收利息 | 27.51 | 41.57 | 22.50 | 22.50 | 5.30 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,752.82 | -- | 8,018.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,146.12 | 3,440.84 | 2,813.18 | 2,073.41 | 2,547.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,667.23 | 2,566.24 | 4,978.15 | 10,217.23 | 2,286.61 |
| 流动资产合计 | 143,642.89 | 129,004.87 | 120,113.39 | 141,346.36 | 137,770.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 5,151.51 | 5,079.85 | 5,079.85 | 5,079.85 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 70,373.16 | 79,417.21 | 76,269.95 | 67,610.66 | 105,096.30 |
| 投资性房地产 | 38,956.24 | 39,355.96 | 40,195.47 | 40,140.22 | 2,069.08 |
| 在建工程(合计) | 7,623.60 | 7,069.72 | 5,558.20 | 5,185.31 | 34,613.11 |
| 在建工程 | -- | 7,069.72 | -- | 5,185.31 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,101.35 | 14,508.50 | 14,349.25 | 15,147.84 | 16,272.97 |
| 固定资产净额 | -- | 14,508.50 | -- | 15,147.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 67,797.57 | 72,177.42 | 75,450.88 | -- | -- |
| 无形资产 | 7,686.83 | 7,814.82 | 7,888.08 | 7,964.49 | 8,085.37 |
| 开发支出 | 20.85 | -- | -- | -- | 37.55 |
| 商誉 | 22,984.53 | 22,984.53 | 22,984.53 | 22,984.53 | 55,255.27 |
| 长期待摊费用 | 4,595.22 | 4,903.96 | 4,802.05 | 5,145.39 | 5,010.38 |
| 递延所得税资产 | 272.87 | 272.87 | 272.87 | 272.87 | 383.43 |
| 其他非流动资产 | 2,910.57 | 2,949.19 | 2,873.14 | 3,157.22 | 3,385.70 |
| 非流动资产合计 | 250,747.94 | 265,307.65 | 264,055.63 | 181,019.74 | 238,704.24 |
| 资产总计 | 394,390.83 | 394,312.52 | 384,169.02 | 322,366.10 | 376,475.11 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,601.12 | 50,662.25 | 43,807.18 | 29,016.13 | 20,849.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,543.14 | 27,396.79 | 21,916.41 | 29,704.36 | 26,215.11 |
| 应付票据 | 6,554.94 | 4,250.39 | 997.35 | 1,588.00 | 3,336.72 |
| 应付账款 | 26,988.20 | 23,146.40 | 20,919.05 | 28,116.36 | 22,878.39 |
| 预收款项 | 286.20 | 160.67 | 172.82 | 219.55 | 25,141.80 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,690.72 | 5,636.38 | 5,288.24 | 11,503.75 | 5,825.22 |
| 应交税费 | 952.86 | 1,194.44 | 485.57 | 1,705.36 | 1,174.83 |
| 其他应付款(合计) | 21,229.82 | 21,697.06 | 21,211.03 | 18,784.37 | 39,639.60 |
| 应付利息 | 84.55 | 18.27 | -- | -- | 155.51 |
| 应付股利 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | -- |
| 其他应付款 | -- | 21,465.57 | -- | 18,571.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,480.11 | 16,731.58 | 16,666.99 | 210.75 | 210.00 |
| 其他流动负债 | 1,654.21 | 1,851.66 | 2,189.02 | 16,361.69 | 40,735.78 |
| 流动负债合计 | 151,878.08 | 154,718.74 | 144,688.09 | 144,916.03 | 159,847.25 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | 19,992.50 | 20,650.45 | 20,426.06 | 20,204.14 | 20,000.00 |
| 租赁负债 | 50,299.56 | 53,544.15 | 58,820.17 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 37.65 | 37.65 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 9.26 |
| 长期递延收益 | 416.67 | 520.08 | 248.49 | 256.91 | 405.32 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,746.38 | 77,752.33 | 82,494.73 | 20,461.05 | 20,414.58 |
| 负债合计 | 225,624.46 | 232,471.08 | 227,182.81 | 165,377.08 | 180,261.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 |
| 资本公积 | -19,126.98 | -19,399.04 | -19,399.04 | -19,399.04 | -27,869.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -588.31 | -588.31 | -167.14 | -167.14 | -309.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,637.24 | 59,475.80 | 54,572.42 | 53,839.73 | 91,996.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 143,691.79 | 141,258.28 | 136,776.08 | 136,043.39 | 165,586.46 |
| 少数股东权益 | 25,074.58 | 20,583.17 | 20,210.13 | 20,945.64 | 30,626.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,766.37 | 161,841.45 | 156,986.21 | 156,989.02 | 196,213.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 394,390.83 | 394,312.52 | 384,169.02 | 322,366.10 | 376,475.11 |
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