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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,629.10 | 88,908.16 | 63,901.95 | 66,995.63 | 67,765.38 |
| 交易性金融资产 | 178.23 | 201.13 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,954.60 | 37,893.63 | 45,367.22 | 43,663.42 | 40,323.97 |
| 应收票据 | 701.68 | 720.40 | 99.03 | 228.60 | 256.53 |
| 应收账款 | 36,252.93 | 37,173.23 | 45,268.19 | 43,434.82 | 40,067.45 |
| 预付款项 | 7,151.81 | 2,245.03 | 5,249.19 | 3,698.59 | 5,759.41 |
| 应收利息 | 52.39 | 52.39 | -- | 13.49 | 51.46 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 507.00 |
| 其他应收款 | -- | 8,204.09 | 11,586.99 | 13,700.11 | 21,892.54 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,274.86 | 4,191.55 | 4,989.37 | 4,237.08 | 4,871.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,495.97 | 14,018.19 | 13,316.78 | 14,070.40 | 15,607.33 |
| 流动资产合计 | 167,575.66 | 155,714.17 | 144,411.50 | 146,378.72 | 156,779.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 8,558.57 | 8,558.57 | -- | 11,598.24 | 11,585.74 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 65,177.57 | 64,978.05 | 62,770.01 | 59,063.83 | 53,125.06 |
| 投资性房地产 | 1,720.32 | 1,735.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 19,224.14 | 21,524.36 | 21,984.62 | 22,501.38 |
| 在建工程 | -- | 171.22 | 1,119.27 | 163.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,475.33 | 8,511.23 | 8,081.54 | 8,114.74 | 7,842.00 |
| 开发支出 | 43.26 | -- | 265.16 | 195.70 | 142.77 |
| 商誉 | 57,557.99 | 57,557.99 | 57,532.89 | 57,532.89 | 57,006.59 |
| 长期待摊费用 | 3,383.73 | 3,320.27 | 1,650.28 | 1,658.94 | 1,373.91 |
| 递延所得税资产 | 241.80 | 241.80 | 522.00 | 540.48 | 540.48 |
| 其他非流动资产 | 4,776.70 | 4,847.62 | 4,859.30 | 4,838.89 | 4,779.66 |
| 非流动资产合计 | 168,788.00 | 169,146.23 | 169,340.53 | 165,691.92 | 158,897.60 |
| 资产总计 | 336,363.65 | 324,860.40 | 313,752.03 | 312,070.64 | 315,676.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,845.00 | 21,645.00 | 30,645.00 | 27,145.00 | 18,645.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,117.02 | 18,344.92 | 15,365.49 | 16,012.10 | 19,037.30 |
| 应付票据 | -- | 5,223.48 | -- | 5,342.50 | 7,907.95 |
| 应付账款 | -- | 13,121.44 | -- | 10,669.60 | 11,129.35 |
| 预收款项 | 35,705.56 | 35,961.65 | 23,604.23 | 29,577.62 | 32,730.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,877.60 | 9,027.64 | 4,239.46 | 3,961.20 | 3,611.30 |
| 应交税费 | 1,884.80 | 3,167.54 | 1,184.05 | 1,366.58 | 1,026.77 |
| 应付利息 | 202.43 | 41.41 | -- | 32.05 | 30.11 |
| 应付股利 | 1,106.18 | 1,106.18 | -- | 1,837.57 | 311.02 |
| 其他应付款 | -- | 16,967.53 | 23,730.08 | 19,513.60 | 32,015.41 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,515.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 2,125.00 | -- |
| 其他流动负债 | 25,065.45 | -- | 12.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 137,100.62 | 109,286.86 | 101,805.32 | 101,570.72 | 107,407.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,038.00 | 3,038.00 | 3,038.00 | 5,553.00 | 7,924.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11.29 | 11.63 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 315.79 | 324.21 | 357.62 | 561.03 | 349.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,365.09 | 3,373.84 | 3,395.62 | 6,114.03 | 8,273.44 |
| 负债合计 | 140,465.70 | 112,660.70 | 105,200.94 | 107,684.75 | 115,681.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 |
| 资本公积 | -23,432.31 | -23,432.31 | -23,480.30 | -23,480.30 | -23,480.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 232.23 | 232.23 | 219.01 | 219.01 | 219.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | 7,128.64 | 7,142.49 | 7,142.49 | 7,142.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,084.85 | 103,356.45 | 98,946.54 | 96,252.87 | 93,055.68 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,654.61 | 189,054.85 | 184,597.59 | 181,903.92 | 178,706.73 |
| 少数股东权益 | 30,243.34 | 23,144.85 | 23,953.50 | 22,481.96 | 21,288.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,897.95 | 212,199.70 | 208,551.09 | 204,385.88 | 199,995.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 336,363.65 | 324,860.40 | 313,752.03 | 312,070.64 | 315,676.61 |
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