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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,043.75 | 70,608.03 | 51,334.17 | 52,712.00 | 60,911.71 |
| 交易性金融资产 | 4,887.40 | 7,603.33 | 8,841.24 | 7,973.84 | 10,575.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,121.35 | 26,996.18 | 37,700.68 | 38,238.77 | 34,929.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 27,121.35 | 26,996.18 | 37,700.68 | 38,238.77 | 34,929.49 |
| 应收款项融资 | 21.97 | 234.82 | 281.18 | 1,217.74 | 309.88 |
| 预付款项 | 1,723.28 | 2,838.71 | 1,294.08 | 1,500.20 | 1,516.89 |
| 其他应收款(合计) | 5,225.41 | 5,814.26 | 2,284.72 | 2,168.18 | 2,741.54 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 179.10 | 431.10 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,383.16 | -- | 2,168.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,708.25 | 2,435.78 | 2,731.80 | 3,391.58 | 2,298.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,817.12 | 11,163.94 | 7,808.27 | 11,944.46 | 11,968.20 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,359.96 | 5,242.94 | 8,487.16 | 12,113.89 | 6,214.55 |
| 流动资产合计 | 129,908.50 | 132,938.00 | 120,763.28 | 131,260.67 | 131,466.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 41,998.51 | 35,386.94 | 35,049.44 | 31,577.10 | 35,556.68 |
| 长期应收款 | 1,131.09 | 1,134.04 | 721.31 | 725.23 | 625.52 |
| 长期股权投资 | 49,168.00 | 49,002.89 | 52,540.84 | 51,576.56 | 50,784.28 |
| 投资性房地产 | 47,061.33 | 47,498.44 | 47,765.72 | 48,529.04 | 48,992.34 |
| 在建工程(合计) | 201.75 | 201.49 | 79.34 | 124.26 | 1,033.83 |
| 在建工程 | -- | 201.49 | -- | 124.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,412.45 | 19,860.91 | 20,349.30 | 20,842.07 | 20,367.01 |
| 固定资产净额 | -- | 19,860.91 | -- | 20,842.07 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 34,350.39 | 17,137.69 | 18,744.04 | 21,843.63 | 24,747.67 |
| 无形资产 | 6,616.15 | 6,735.74 | 6,866.07 | 6,869.01 | 6,980.39 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 20,899.68 | 20,899.68 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 |
| 长期待摊费用 | 2,315.54 | 2,560.05 | 2,559.76 | 2,575.87 | 2,666.03 |
| 递延所得税资产 | 181.14 | 181.14 | 4,367.41 | 4,419.49 | 4,511.43 |
| 其他非流动资产 | 557.54 | 557.54 | 1,131.06 | 1,361.26 | 1,131.06 |
| 非流动资产合计 | 230,160.97 | 212,735.66 | 225,303.72 | 225,450.90 | 231,533.52 |
| 资产总计 | 360,069.47 | 345,673.66 | 346,067.00 | 356,711.58 | 362,999.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,670.85 | 5,624.50 | 5,345.95 | 12,486.53 | 20,330.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,724.69 | 22,941.36 | 21,685.36 | 19,361.75 | 25,148.22 |
| 应付票据 | 877.88 | 2,024.65 | 4,517.97 | 2,696.33 | 4,050.77 |
| 应付账款 | 14,846.81 | 20,916.71 | 17,167.39 | 16,665.43 | 21,097.45 |
| 预收款项 | 709.20 | 522.64 | 208.54 | 434.77 | 456.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,996.12 | 12,828.41 | 6,734.40 | 6,542.02 | 6,937.60 |
| 应交税费 | 743.16 | 1,591.85 | 998.88 | 1,848.94 | 417.18 |
| 其他应付款(合计) | 18,682.80 | 15,392.04 | 18,811.87 | 19,819.12 | 21,716.03 |
| 应付利息 | -- | -- | 0.65 | 1.34 | -- |
| 应付股利 | 226.08 | 226.08 | 226.08 | 1,805.66 | 226.08 |
| 其他应付款 | -- | 15,165.96 | -- | 18,012.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,549.13 | 6,354.02 | 6,890.15 | 8,494.15 | 11,930.24 |
| 其他流动负债 | 662.15 | 41,202.42 | 40,891.50 | 40,962.08 | 27,470.99 |
| 流动负债合计 | 81,051.29 | 132,320.27 | 125,912.39 | 134,452.12 | 140,901.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,501.75 | 16,501.76 | 16,500.57 | 17,134.50 | 17,768.42 |
| 应付债券 | 52,537.53 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,066.89 | 10,302.02 | 11,260.23 | 11,694.82 | 11,283.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 37.65 |
| 递延所得税负债 | 183.48 | 183.48 | 2,913.08 | 2,900.16 | 2,907.46 |
| 长期递延收益 | 541.40 | 572.31 | 600.72 | 609.13 | 447.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 97,866.05 | 27,594.57 | 31,309.60 | 32,373.61 | 32,444.27 |
| 负债合计 | 178,917.34 | 159,914.85 | 157,221.99 | 166,825.73 | 173,345.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 |
| 资本公积 | -19,117.85 | -19,117.85 | -19,353.74 | -19,353.74 | -19,353.74 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -707.23 | -667.78 | -297.35 | -449.40 | -270.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 74,982.79 | 78,725.64 | 80,654.36 | 81,721.78 | 81,446.11 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,927.56 | 160,709.85 | 162,773.11 | 163,688.48 | 163,591.40 |
| 少数股东权益 | 24,224.58 | 25,048.96 | 26,071.90 | 26,197.37 | 26,062.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 181,152.13 | 185,758.81 | 188,845.01 | 189,885.85 | 189,654.33 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,069.47 | 345,673.66 | 346,067.00 | 356,711.58 | 362,999.78 |
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