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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,143.12 | 80,022.50 | 80,138.60 | 73,195.55 | 68,629.10 |
| 交易性金融资产 | 26,755.02 | 18,244.89 | 4,587.74 | 187.74 | 178.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,450.31 | 38,205.02 | 49,646.59 | 46,553.32 | 36,954.60 |
| 应收票据 | 19.92 | 82.03 | 738.59 | 107.77 | 701.68 |
| 应收账款 | 33,430.39 | 38,122.99 | 48,908.00 | 46,445.55 | 36,252.93 |
| 应收款项融资 | 3,148.74 | 1,911.49 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 6,678.73 | 2,557.09 | 6,274.16 | 4,218.71 | 7,151.81 |
| 其他应收款(合计) | 10,312.73 | 9,018.48 | 11,267.90 | 11,461.12 | 14,891.07 |
| 应收利息 | 6.91 | 6.91 | 23.47 | 100.00 | 52.39 |
| 应收股利 | -- | -- | 238.13 | 238.13 | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,011.57 | -- | 11,122.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,150.01 | 2,704.02 | 27,403.80 | 26,158.69 | 26,274.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,480.30 | 6,152.40 | 9,884.26 | 15,716.78 | 13,495.97 |
| 流动资产合计 | 152,118.95 | 158,815.88 | 189,203.04 | 177,491.92 | 167,575.66 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 63,933.44 | 60,305.54 | 65,309.56 | 66,073.07 | 65,177.57 |
| 投资性房地产 | 2,106.74 | 2,444.52 | 1,690.27 | 1,705.30 | 1,720.32 |
| 在建工程(合计) | 31,617.85 | 31,469.42 | 324.04 | 173.38 | 173.01 |
| 在建工程 | -- | 31,469.42 | -- | 173.38 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 17,003.51 | 17,150.89 | 18,031.03 | 18,267.26 | 18,679.72 |
| 固定资产净额 | -- | 17,150.89 | -- | 18,267.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,254.01 | 8,351.63 | 8,437.09 | 8,391.36 | 8,475.33 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 65.07 | 43.26 |
| 商誉 | 55,255.27 | 55,255.27 | 57,557.99 | 57,557.99 | 57,557.99 |
| 长期待摊费用 | 5,118.15 | 5,243.83 | 3,962.21 | 3,687.79 | 3,383.73 |
| 递延所得税资产 | 384.26 | 384.26 | 241.40 | 241.80 | 241.80 |
| 其他非流动资产 | 3,353.22 | 3,353.27 | 3,615.22 | 3,600.27 | 4,776.70 |
| 非流动资产合计 | 200,521.51 | 197,453.71 | 167,839.46 | 168,411.93 | 168,788.00 |
| 资产总计 | 352,640.46 | 356,269.59 | 357,042.50 | 345,903.85 | 336,363.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,654.96 | 4,400.96 | 5,745.00 | 4,745.00 | 4,845.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,252.98 | 28,918.93 | 18,724.65 | 18,357.32 | 16,117.02 |
| 应付票据 | 2,253.37 | 3,755.71 | 3,759.03 | 3,476.22 | -- |
| 应付账款 | 20,999.61 | 25,163.23 | 14,965.62 | 14,881.09 | -- |
| 预收款项 | 33,912.53 | 39,667.20 | 27,325.11 | 31,924.68 | 35,705.56 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,200.16 | 10,054.93 | 5,208.49 | 4,278.01 | 3,877.60 |
| 应交税费 | 379.32 | 1,774.73 | 845.10 | 576.20 | 1,884.80 |
| 其他应付款(合计) | 32,117.61 | 24,284.38 | 29,649.62 | 37,992.45 | 47,090.18 |
| 应付利息 | 16.01 | -- | 936.62 | 603.17 | 202.43 |
| 应付股利 | 311.23 | 322.44 | 512.72 | 311.23 | 1,106.18 |
| 其他应付款 | -- | 23,961.94 | -- | 37,078.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,218.00 | 2,828.00 | 2,828.00 | 3,125.00 | 2,515.00 |
| 其他流动负债 | 35,317.72 | 25,365.29 | 40,179.47 | 40,030.57 | 25,065.45 |
| 流动负债合计 | 138,053.28 | 137,294.42 | 130,505.43 | 141,029.22 | 137,100.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 210.00 | 210.00 | 1,740.00 | 2,428.00 | 3,038.00 |
| 应付债券 | 20,191.68 | 20,191.68 | 20,000.00 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.94 | 10.27 | 10.61 | 10.95 | 11.29 |
| 长期递延收益 | 282.14 | 290.56 | 333.97 | 482.38 | 315.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,693.76 | 20,702.51 | 22,084.58 | 2,921.33 | 3,365.09 |
| 负债合计 | 158,747.03 | 157,996.92 | 152,590.01 | 143,950.55 | 140,465.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 |
| 资本公积 | -23,232.13 | -23,232.13 | -23,432.31 | -23,432.31 | -23,432.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -309.83 | -309.83 | 232.23 | 232.23 | 232.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 84,090.20 | 87,853.80 | 94,017.17 | 92,376.42 | 87,084.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,318.08 | 166,081.67 | 172,586.93 | 170,946.18 | 165,654.61 |
| 少数股东权益 | 31,575.35 | 32,190.99 | 31,865.57 | 31,007.11 | 30,243.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,893.43 | 198,272.67 | 204,452.50 | 201,953.30 | 195,897.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,640.46 | 356,269.59 | 357,042.50 | 345,903.85 | 336,363.65 |
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