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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,712.00 | 60,911.71 | 85,346.48 | 80,312.60 | 57,309.01 |
| 交易性金融资产 | 7,973.84 | 10,575.91 | 13,725.92 | 19,122.16 | 18,437.49 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,238.77 | 34,929.49 | 36,167.93 | 42,302.30 | 40,874.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,238.77 | 34,929.49 | 36,167.93 | 42,302.30 | 40,874.64 |
| 应收款项融资 | 1,217.74 | 309.88 | 2,765.54 | 800.52 | 641.95 |
| 预付款项 | 1,500.20 | 1,516.89 | 1,282.90 | 2,243.82 | 1,509.84 |
| 其他应收款(合计) | 2,168.18 | 2,741.54 | 2,651.21 | 5,213.42 | 4,573.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,168.18 | -- | 2,651.21 | -- | 4,573.44 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,391.58 | 2,298.08 | 2,608.44 | 3,060.73 | 2,830.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,944.46 | 11,968.20 | 13,659.49 | 11,132.42 | 11,074.93 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,113.89 | 6,214.55 | 10,418.96 | 14,213.55 | 9,153.31 |
| 流动资产合计 | 131,260.67 | 131,466.26 | 168,626.85 | 178,401.52 | 146,404.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 31,577.10 | 35,556.68 | 24,738.53 | 22,105.83 | 21,894.66 |
| 长期应收款 | 725.23 | 625.52 | 689.69 | 2,070.90 | 2,090.90 |
| 长期股权投资 | 51,576.56 | 50,784.28 | 50,818.21 | 52,176.54 | 53,014.45 |
| 投资性房地产 | 48,529.04 | 48,992.34 | 49,428.48 | 62,079.23 | 62,560.26 |
| 在建工程(合计) | 124.26 | 1,033.83 | 1,428.76 | 2,455.45 | 1,578.69 |
| 在建工程 | 124.26 | -- | 1,428.76 | -- | 1,578.69 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,842.07 | 20,367.01 | 20,758.65 | 8,493.06 | 8,623.25 |
| 固定资产净额 | 20,842.07 | -- | 20,758.65 | -- | 8,623.25 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,843.63 | 24,747.67 | 28,034.89 | 31,077.35 | 22,704.19 |
| 无形资产 | 6,869.01 | 6,980.39 | 7,082.66 | 7,217.86 | 7,314.50 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 | 22,384.58 |
| 长期待摊费用 | 2,575.87 | 2,666.03 | 2,855.12 | 3,286.01 | 3,723.48 |
| 递延所得税资产 | 4,419.49 | 4,511.43 | 4,520.49 | 353.40 | 353.40 |
| 其他非流动资产 | 1,361.26 | 1,131.06 | 1,198.06 | 1,632.51 | 1,632.51 |
| 非流动资产合计 | 225,450.90 | 231,533.52 | 225,924.20 | 222,174.60 | 214,931.19 |
| 资产总计 | 356,711.58 | 362,999.78 | 394,551.05 | 400,576.12 | 361,335.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,486.53 | 20,330.68 | 22,456.08 | 16,593.88 | 18,602.75 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,361.75 | 25,148.22 | 38,120.39 | 36,173.82 | 31,538.21 |
| 应付票据 | 2,696.33 | 4,050.77 | 3,498.94 | 4,373.06 | 2,586.84 |
| 应付账款 | 16,665.43 | 21,097.45 | 34,621.45 | 31,800.75 | 28,951.37 |
| 预收款项 | 434.77 | 456.54 | 395.32 | 849.59 | 463.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,542.02 | 6,937.60 | 14,118.30 | 6,969.30 | 6,091.72 |
| 应交税费 | 1,848.94 | 417.18 | 1,809.99 | 937.85 | 1,519.67 |
| 其他应付款(合计) | 19,819.12 | 21,716.03 | 21,723.92 | 20,934.29 | 20,608.20 |
| 应付利息 | 1.34 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,805.66 | 226.08 | 226.08 | 226.08 | 311.11 |
| 其他应付款 | 18,012.12 | -- | 21,497.84 | -- | 20,297.09 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,494.15 | 11,930.24 | 12,632.67 | 15,521.17 | 15,511.60 |
| 其他流动负债 | 40,962.08 | 27,470.99 | 27,131.49 | 53,410.34 | 27,609.39 |
| 流动负债合计 | 134,452.12 | 140,901.17 | 169,063.65 | 179,987.18 | 148,736.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,134.50 | 17,768.42 | 17,786.48 | 14,437.46 | 14,437.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11,694.82 | 11,283.19 | 12,970.74 | 18,297.28 | 8,493.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 35.00 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 |
| 递延所得税负债 | 2,900.16 | 2,907.46 | 2,908.61 | 0.12 | 0.12 |
| 长期递延收益 | 609.13 | 447.55 | 455.96 | 434.37 | 442.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 32,373.61 | 32,444.27 | 34,159.44 | 33,206.88 | 23,411.44 |
| 负债合计 | 166,825.73 | 173,345.44 | 203,223.10 | 213,194.06 | 172,148.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 |
| 资本公积 | -19,353.74 | -19,353.74 | -19,117.85 | -19,197.68 | -19,209.68 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -449.40 | -270.81 | -106.57 | -145.25 | 69.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 81,721.78 | 81,446.11 | 82,488.20 | 79,089.08 | 79,898.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,688.48 | 163,591.40 | 165,033.61 | 161,515.99 | 162,527.43 |
| 少数股东权益 | 26,197.37 | 26,062.94 | 26,294.34 | 25,866.07 | 26,660.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,885.85 | 189,654.33 | 191,327.96 | 187,382.06 | 189,187.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,711.58 | 362,999.78 | 394,551.05 | 400,576.12 | 361,335.87 |
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