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| 华媒控股(000607) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,187.42 | 77,727.92 | 64,143.12 | 80,022.50 | 80,138.60 |
| 交易性金融资产 | 11,721.50 | 30,279.19 | 26,755.02 | 18,244.89 | 4,587.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,259.55 | 39,120.73 | 33,450.31 | 38,205.02 | 49,646.59 |
| 应收票据 | 31.60 | 16.00 | 19.92 | 82.03 | 738.59 |
| 应收账款 | 38,227.95 | 39,104.73 | 33,430.39 | 38,122.99 | 48,908.00 |
| 应收款项融资 | 680.48 | 2,453.00 | 3,148.74 | 1,911.49 | -- |
| 预付款项 | 5,570.04 | 4,809.37 | 6,678.73 | 2,557.09 | 6,274.16 |
| 其他应收款(合计) | 8,518.05 | 11,209.40 | 10,312.73 | 9,018.48 | 11,267.90 |
| 应收利息 | 5.30 | 5.30 | 6.91 | 6.91 | 23.47 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 238.13 |
| 其他应收款 | -- | 11,204.10 | -- | 9,011.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,547.21 | 2,438.32 | 3,150.01 | 2,704.02 | 27,403.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,286.61 | 3,953.41 | 4,480.30 | 6,152.40 | 9,884.26 |
| 流动资产合计 | 137,770.87 | 171,991.34 | 152,118.95 | 158,815.88 | 189,203.04 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 105,096.30 | 74,004.28 | 63,933.44 | 60,305.54 | 65,309.56 |
| 投资性房地产 | 2,069.08 | 2,087.91 | 2,106.74 | 2,444.52 | 1,690.27 |
| 在建工程(合计) | 34,613.11 | 33,658.79 | 31,617.85 | 31,469.42 | 324.04 |
| 在建工程 | -- | 33,658.79 | -- | 31,469.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,272.97 | 16,590.57 | 17,003.51 | 17,150.89 | 18,031.03 |
| 固定资产净额 | -- | 16,590.57 | -- | 17,150.89 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,085.37 | 8,156.35 | 8,254.01 | 8,351.63 | 8,437.09 |
| 开发支出 | 37.55 | 7.05 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 55,255.27 | 55,255.27 | 55,255.27 | 55,255.27 | 57,557.99 |
| 长期待摊费用 | 5,010.38 | 5,145.88 | 5,118.15 | 5,243.83 | 3,962.21 |
| 递延所得税资产 | 383.43 | 385.84 | 384.26 | 384.26 | 241.40 |
| 其他非流动资产 | 3,385.70 | 3,385.52 | 3,353.22 | 3,353.27 | 3,615.22 |
| 非流动资产合计 | 238,704.24 | 207,172.52 | 200,521.51 | 197,453.71 | 167,839.46 |
| 资产总计 | 376,475.11 | 379,163.85 | 352,640.46 | 356,269.59 | 357,042.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,849.00 | 25,755.52 | 6,654.96 | 4,400.96 | 5,745.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 26,215.11 | 23,032.47 | 23,252.98 | 28,918.93 | 18,724.65 |
| 应付票据 | 3,336.72 | 2,993.18 | 2,253.37 | 3,755.71 | 3,759.03 |
| 应付账款 | 22,878.39 | 20,039.29 | 20,999.61 | 25,163.23 | 14,965.62 |
| 预收款项 | 25,141.80 | 28,815.62 | 33,912.53 | 39,667.20 | 27,325.11 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,825.22 | 4,982.63 | 4,200.16 | 10,054.93 | 5,208.49 |
| 应交税费 | 1,174.83 | 753.51 | 379.32 | 1,774.73 | 845.10 |
| 其他应付款(合计) | 39,639.60 | 24,211.05 | 32,117.61 | 24,284.38 | 29,649.62 |
| 应付利息 | 155.51 | 240.29 | 16.01 | -- | 936.62 |
| 应付股利 | -- | 311.23 | 311.23 | 322.44 | 512.72 |
| 其他应付款 | -- | 23,659.53 | -- | 23,961.94 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 210.00 | 2,218.00 | 2,218.00 | 2,828.00 | 2,828.00 |
| 其他流动负债 | 40,735.78 | 50,722.98 | 35,317.72 | 25,365.29 | 40,179.47 |
| 流动负债合计 | 159,847.25 | 162,254.75 | 138,053.28 | 137,294.42 | 130,505.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 1,740.00 |
| 应付债券 | 20,000.00 | 20,640.45 | 20,191.68 | 20,191.68 | 20,000.00 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.26 | 9.60 | 9.94 | 10.27 | 10.61 |
| 长期递延收益 | 405.32 | 273.73 | 282.14 | 290.56 | 333.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,414.58 | 21,133.77 | 20,693.76 | 20,702.51 | 22,084.58 |
| 负债合计 | 180,261.82 | 183,388.52 | 158,747.03 | 157,996.92 | 152,590.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 | 101,769.84 |
| 资本公积 | -27,869.63 | -23,232.13 | -23,232.13 | -23,232.13 | -23,432.31 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -309.83 | -309.83 | -309.83 | -309.83 | 232.23 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 91,996.08 | 86,182.04 | 84,090.20 | 87,853.80 | 94,017.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,586.46 | 164,409.92 | 162,318.08 | 166,081.67 | 172,586.93 |
| 少数股东权益 | 30,626.83 | 31,365.41 | 31,575.35 | 32,190.99 | 31,865.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,213.29 | 195,775.33 | 193,893.43 | 198,272.67 | 204,452.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,475.11 | 379,163.85 | 352,640.46 | 356,269.59 | 357,042.50 |
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