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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,594.85 | 165,864.38 | 90,855.04 | 60,047.70 | 30,888.81 |
| 收到的税费返还 | 3.97 | 1,993.97 | 2,089.86 | 1,617.27 | 4.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,886.04 | 7,712.19 | 11,010.45 | 21,184.94 | 4,752.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,484.87 | 175,570.54 | 103,955.35 | 82,849.90 | 35,645.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,798.75 | 100,886.14 | 65,623.36 | 55,132.56 | 23,071.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,008.50 | 21,860.05 | 16,504.21 | 11,586.62 | 5,119.72 |
| 支付的各项税费 | 3,485.05 | 11,913.04 | 9,042.85 | 6,488.54 | 2,663.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,885.97 | 10,388.58 | 10,404.68 | 8,022.57 | 2,157.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,178.27 | 145,047.82 | 101,575.10 | 81,230.29 | 33,012.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,306.60 | 30,522.73 | 2,380.25 | 1,619.62 | 2,633.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 597.91 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 774.84 | 773.94 | 673.94 | 310.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 1,373.03 | 773.94 | 673.94 | 310.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,838.88 | 19,678.15 | 9,271.54 | 5,948.26 | 2,441.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,319.64 | 204.45 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -78.78 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,760.10 | 20,997.80 | 9,475.99 | 5,948.26 | 2,441.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,760.10 | -19,624.76 | -8,702.05 | -5,274.32 | -2,131.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,304.00 | 230,071.75 | 172,866.36 | 131,056.86 | 83,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,783.89 | 162.01 | 162.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,304.00 | 244,855.65 | 173,028.37 | 131,218.87 | 83,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,049.00 | 197,059.08 | 157,501.19 | 121,432.74 | 51,520.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,080.50 | 13,340.22 | 10,487.02 | 7,012.78 | 2,818.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 798.04 | 95.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,256.89 | 39,345.27 | 3,523.10 | 1,207.09 | 601.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,386.38 | 249,744.57 | 171,511.31 | 129,652.60 | 54,940.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,082.38 | -4,888.93 | 1,517.06 | 1,566.27 | 28,349.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,535.88 | 6,009.04 | -4,804.74 | -2,088.43 | 28,850.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,207.16 | 35,198.12 | 35,198.12 | 35,198.12 | 35,198.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,671.28 | 41,207.16 | 30,393.38 | 33,109.69 | 64,048.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,983.67 | -- | 2,412.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,574.52 | -- | 27.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,549.33 | -- | 8,761.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,520.55 | -- | 840.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,876.39 | -- | 920.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47.18 | -- | -112.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.50 | -- | 1.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,161.74 | -- | 5,856.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -752.28 | -- | -1,316.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,130.22 | -- | 1,089.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -640.68 | -- | -573.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,269.37 | -- | 213.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -433.42 | -- | 7,496.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,082.38 | -- | -24,271.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,522.73 | -- | 1,619.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,207.16 | -- | 33,109.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,198.12 | -- | 35,198.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,009.04 | -- | -2,088.43 | -- |
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