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| 渤海股份(000605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,479.99 | 159,063.84 | 90,000.16 | 64,266.21 | 36,542.63 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | 720.12 | 149.06 | 136.83 | 132.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,989.50 | 5,730.15 | 5,021.89 | 3,607.90 | 8,859.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,469.61 | 165,514.11 | 95,171.11 | 68,010.94 | 45,533.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,559.90 | 115,904.95 | 61,348.19 | 43,964.59 | 31,034.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,782.76 | 20,276.44 | 14,181.16 | 9,475.93 | 4,856.48 |
| 支付的各项税费 | 3,817.55 | 13,604.76 | 9,783.32 | 7,572.94 | 3,098.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,276.17 | 10,936.42 | 7,234.59 | 5,563.58 | 2,921.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,436.37 | 160,722.58 | 92,547.25 | 66,577.05 | 41,911.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,033.23 | 4,791.53 | 2,623.86 | 1,433.89 | 3,622.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,043.57 | 62.05 | 61.03 | 61.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,608.59 | 401.50 | 300.16 | 0.16 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,652.16 | 463.55 | 361.19 | 61.19 | 0.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,377.78 | 25,113.47 | 15,441.69 | 13,981.53 | 7,100.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,377.78 | 26,113.47 | 15,441.69 | 13,981.53 | 7,100.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,274.39 | -25,649.91 | -15,080.50 | -13,920.34 | -7,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 61,790.96 | 246,082.58 | 173,472.28 | 136,820.87 | 67,268.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 11,210.00 | 9,970.00 | 9,970.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,890.96 | 257,292.58 | 183,442.28 | 146,790.87 | 67,268.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,316.76 | 199,641.06 | 161,909.25 | 133,855.74 | 75,118.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,732.75 | 11,771.37 | 8,770.71 | 6,089.45 | 3,094.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28.97 | 1,269.69 | 439.24 | 54.97 | 30.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,873.92 | 27,736.08 | 17,986.19 | 11,024.60 | 8,256.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,923.43 | 239,148.52 | 188,666.15 | 150,969.78 | 86,469.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,032.47 | 18,144.06 | -5,223.88 | -4,178.91 | -19,200.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,724.85 | -2,714.32 | -17,680.52 | -16,665.36 | -22,678.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,817.86 | 45,532.18 | 45,532.18 | 45,532.18 | 45,532.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,093.01 | 42,817.86 | 27,851.66 | 28,866.81 | 22,853.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,652.61 | -- | 2,013.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,680.91 | -- | -35.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,421.27 | -- | 9,805.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,688.51 | -- | 967.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,820.29 | -- | 910.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 88.81 | -- | 0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 13.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,326.87 | -- | 5,289.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,182.04 | -- | -1,073.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -955.41 | -- | 1,265.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 257.04 | -- | 1,845.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -152.86 | -- | 915.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,480.39 | -- | -9,321.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,882.87 | -- | -11,482.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15.26 | -- | 74.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,791.53 | -- | 1,433.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,817.86 | -- | 28,866.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,532.18 | -- | 45,532.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,714.32 | -- | -16,665.36 | -- |
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