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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,631.69 | 42,109.04 | 34,446.97 | 39,340.77 | 77,510.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 110,074.34 | 106,928.52 | 96,457.35 | 93,500.50 | 90,732.51 |
| 应收票据 | 1,253.63 | 2,294.28 | 702.06 | 604.78 | 831.09 |
| 应收账款 | 108,820.71 | 104,634.24 | 95,755.30 | 92,895.73 | 89,901.42 |
| 应收款项融资 | -- | 68.47 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,831.08 | 9,839.36 | 5,408.47 | 6,066.82 | 6,167.94 |
| 其他应收款(合计) | 3,062.50 | 3,072.19 | 3,369.36 | 2,001.19 | 1,777.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,072.19 | -- | 2,001.19 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,002.63 | 8,923.54 | 14,360.89 | 14,979.82 | 14,240.09 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,566.42 | 13,021.89 | 12,352.68 | 10,459.63 | 10,200.36 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,931.76 | 7,332.29 | 8,448.51 | 8,293.55 | 9,278.87 |
| 流动资产合计 | 231,775.02 | 236,681.49 | 243,920.52 | 243,928.01 | 279,411.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 75,217.53 | 75,314.87 | 73,675.07 | 75,294.92 | 75,564.71 |
| 长期股权投资 | 93,890.80 | 96,223.26 | 99,170.20 | 98,601.61 | 97,994.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 53,756.04 | 51,422.70 | 56,987.06 | 55,344.70 | 51,425.33 |
| 在建工程 | -- | 51,422.70 | -- | 55,344.70 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 226,327.14 | 225,537.67 | 217,732.20 | 220,814.77 | 224,404.52 |
| 固定资产净额 | -- | 225,537.67 | -- | 220,814.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,019.93 | 8,143.32 | 8,266.70 | 8,390.08 | 9,000.17 |
| 无形资产 | 70,494.45 | 63,398.94 | 48,137.08 | 48,205.61 | 48,219.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,166.64 | 15,166.64 | 15,166.64 | 15,166.64 | 15,166.64 |
| 长期待摊费用 | 8,288.09 | 8,726.47 | 8,626.17 | 9,004.19 | 9,636.90 |
| 递延所得税资产 | 12,195.18 | 12,223.85 | 10,031.79 | 10,004.56 | 11,411.97 |
| 其他非流动资产 | 3,538.05 | 3,978.98 | 1,233.00 | 1,749.96 | 1,290.81 |
| 非流动资产合计 | 568,681.40 | 561,924.24 | 540,813.46 | 544,364.60 | 545,903.52 |
| 资产总计 | 800,456.42 | 798,605.73 | 784,733.98 | 788,292.61 | 825,315.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,564.86 | 132,088.06 | 123,281.26 | 140,081.26 | 150,173.96 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,131.81 | 82,688.54 | 98,829.85 | 95,334.84 | 128,631.11 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 7,000.00 | 22,000.00 | 15,269.75 | 38,869.19 |
| 应付账款 | 80,131.81 | 75,688.54 | 76,829.85 | 80,065.09 | 89,761.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 330.34 | 349.18 | 282.89 | 351.46 | 757.64 |
| 应交税费 | 3,776.84 | 3,751.47 | 2,535.79 | 2,285.81 | 2,981.86 |
| 其他应付款(合计) | 31,013.68 | 28,493.18 | 27,819.12 | 27,976.43 | 27,937.53 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 53.15 | 53.15 | 562.02 | 53.15 | 53.15 |
| 其他应付款 | -- | 28,440.02 | -- | 27,923.28 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,719.84 | 34,218.86 | 31,917.77 | 31,295.92 | 28,010.05 |
| 其他流动负债 | 5,279.23 | 5,944.41 | 6,752.71 | 7,753.96 | 7,766.68 |
| 流动负债合计 | 306,977.52 | 317,055.71 | 301,162.98 | 313,155.94 | 352,929.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,356.80 | 110,559.39 | 106,150.65 | 105,984.99 | 103,856.49 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,932.49 | 8,111.15 | 8,111.15 | 8,285.58 | 8,688.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 36,046.01 | 37,920.31 | 47,260.37 | 35,577.70 | 32,056.07 |
| 长期应付款 | -- | 37,920.31 | -- | 35,577.70 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,142.62 | 2,145.25 | 2,209.57 | 2,212.19 | 3,063.29 |
| 长期递延收益 | 56,945.55 | 57,976.89 | 57,038.68 | 58,258.84 | 59,717.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 219,423.48 | 216,712.98 | 220,770.41 | 210,319.30 | 207,381.43 |
| 负债合计 | 526,401.00 | 533,768.69 | 521,933.39 | 523,475.24 | 560,311.33 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 |
| 资本公积 | 112,585.72 | 108,917.57 | 108,917.57 | 109,026.50 | 109,026.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,951.79 | 6,951.79 | 6,596.75 | 6,596.75 | 6,596.75 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 61,023.54 | 60,394.82 | 59,741.05 | 60,644.39 | 60,809.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 215,826.92 | 211,530.04 | 210,521.23 | 211,533.51 | 211,699.01 |
| 少数股东权益 | 58,228.51 | 53,307.00 | 52,279.37 | 53,283.86 | 53,305.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,055.43 | 264,837.04 | 262,800.59 | 264,817.37 | 265,004.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 800,456.42 | 798,605.73 | 784,733.98 | 788,292.61 | 825,315.48 |
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