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| 渤海股份(000605) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,739.57 | 43,477.71 | 28,536.62 | 29,466.99 | 23,530.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 103,981.69 | 107,071.51 | 103,630.83 | 101,502.51 | 99,432.05 |
| 应收票据 | 175.28 | 2,182.40 | 719.91 | 746.90 | 62.45 |
| 应收账款 | 103,806.41 | 104,889.10 | 102,910.92 | 100,755.61 | 99,369.60 |
| 应收款项融资 | 98.94 | 111.59 | 60.91 | 44.58 | -- |
| 预付款项 | 2,376.67 | 6,876.31 | 2,589.53 | 2,442.85 | 3,401.92 |
| 其他应收款(合计) | 4,494.51 | 4,461.65 | 4,032.69 | 3,806.15 | 4,086.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 3,806.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,608.59 | 8,656.54 | 7,854.87 | 7,588.51 | 7,268.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,134.32 | 18,760.61 | 17,430.55 | 17,099.69 | 15,242.46 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,675.72 | 9,536.81 | 12,113.24 | 11,937.99 | 10,581.39 |
| 流动资产合计 | 216,478.61 | 240,657.21 | 218,571.07 | 216,120.37 | 206,073.34 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 70,926.00 | 71,311.26 | 72,123.04 | 72,436.89 | 74,351.65 |
| 长期股权投资 | 95,573.97 | 96,377.66 | 96,826.47 | 95,283.00 | 94,919.62 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 42,606.63 | 48,958.75 | 68,541.84 | 66,893.46 | 63,410.91 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 66,893.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 220,973.79 | 225,035.76 | 219,606.42 | 223,475.38 | 228,043.48 |
| 固定资产净额 | -- | 225,035.76 | -- | 223,475.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,032.86 | 7,156.25 | 7,279.63 | 7,403.01 | 7,526.40 |
| 无形资产 | 101,084.59 | 91,232.21 | 68,413.91 | 68,746.89 | 68,798.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 12,221.27 | 12,221.27 | 15,166.64 | 15,166.64 | 15,166.64 |
| 长期待摊费用 | 6,826.19 | 7,238.77 | 6,744.70 | 6,917.34 | 7,327.26 |
| 递延所得税资产 | 13,387.47 | 13,103.58 | 12,356.03 | 12,395.70 | 11,893.00 |
| 其他非流动资产 | 1,103.37 | 1,308.09 | 1,358.26 | 1,532.34 | 1,000.00 |
| 非流动资产合计 | 573,523.67 | 575,731.13 | 570,204.49 | 572,038.22 | 574,225.16 |
| 资产总计 | 790,002.28 | 816,388.34 | 788,775.56 | 788,158.59 | 780,298.50 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,214.60 | 120,379.49 | 130,131.35 | 130,552.79 | 142,074.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 54,409.71 | 54,412.91 | 72,642.54 | 72,530.38 | 72,767.24 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 54,409.71 | 54,412.91 | 72,642.54 | 72,530.38 | 72,767.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 787.69 | 604.97 | 479.54 | 496.15 | 612.69 |
| 应交税费 | 4,300.41 | 4,807.37 | 2,904.25 | 2,632.30 | 3,300.05 |
| 其他应付款(合计) | 17,128.79 | 17,990.11 | 21,577.47 | 22,610.88 | 19,639.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,458.43 | 3,458.43 | 4,288.88 | 3,842.70 | 24.58 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 18,768.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,066.27 | 45,772.58 | 56,967.74 | 55,055.80 | 55,127.57 |
| 其他流动负债 | 6,468.69 | 7,323.06 | 5,757.80 | 5,941.68 | 6,150.72 |
| 流动负债合计 | 230,775.00 | 280,385.45 | 300,213.41 | 296,710.21 | 305,166.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 206,858.50 | 184,608.29 | 131,245.57 | 126,475.92 | 98,379.20 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,574.53 | 7,370.16 | 7,370.16 | 7,562.11 | 7,940.84 |
| 长期应付职工薪酬 | 217.49 | 217.49 | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 16,765.62 | 18,275.79 | 35,531.41 | 37,991.07 | 42,165.49 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 37,991.07 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,435.68 | 2,268.40 | 1,941.78 | 1,944.41 | 2,008.73 |
| 长期递延收益 | 53,047.54 | 53,795.22 | 44,985.44 | 48,803.75 | 50,783.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 286,899.36 | 266,535.35 | 221,074.36 | 222,777.25 | 201,277.26 |
| 负债合计 | 517,674.36 | 546,920.80 | 521,287.77 | 519,487.46 | 506,444.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 | 35,265.86 |
| 资本公积 | 108,917.57 | 108,917.57 | 108,917.57 | 108,917.57 | 108,917.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -12.66 | -12.66 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,249.11 | 8,249.11 | 7,322.23 | 7,322.23 | 7,322.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,008.71 | 60,148.61 | 61,543.02 | 61,632.29 | 62,731.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 214,428.59 | 212,568.49 | 213,048.68 | 213,137.95 | 214,236.92 |
| 少数股东权益 | 57,899.33 | 56,899.06 | 54,439.11 | 55,533.18 | 59,617.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,327.92 | 269,467.54 | 267,487.79 | 268,671.13 | 273,854.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 790,002.28 | 816,388.34 | 788,775.56 | 788,158.59 | 780,298.50 |
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