盛达资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
盛达资源(000603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,868.9669,285.1722,216.95205,960.19132,702.29
收到的税费返还--------150.89
收到的其他与经营活动有关的现金5,659.913,731.791,700.9414,707.006,468.49
经营活动现金流入小计119,528.8773,016.9623,917.89220,667.19139,321.66
购买商品、接受劳务支付的现金39,446.4225,744.7015,157.55107,926.5681,197.98
支付给职工以及为职工支付的现金10,972.256,547.103,057.6913,168.088,389.98
支付的各项税费27,224.0523,144.0817,617.9328,156.3526,226.55
支付的其他与经营活动有关的现金4,473.373,754.581,855.4311,536.016,296.61
经营活动现金流出小计82,116.1059,190.4637,688.59160,787.00122,111.12
经营活动产生的现金流量净额37,412.7813,826.50-13,770.7059,880.1917,210.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,739.351,739.351,395.165,100.001,200.00
取得投资收益所收到的现金1,305.901,005.9068.281,854.671,853.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.0015.00--0.260.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,060.242,760.241,463.456,954.933,053.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,477.8811,969.988,052.9027,055.2114,173.82
投资所支付的现金----60,000.0016,663.6412,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,462.10561.14561.14----
支付的其他与投资活动有关的现金61,522.4760,812.47----1,407.32
投资活动现金流出小计81,462.4573,343.5868,614.0343,718.8527,581.15
投资活动产生的现金流量净额-78,402.21-70,583.34-67,150.59-36,763.93-24,527.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金29.0023.0010.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29.0023.0010.00----
取得借款收到的现金47,037.3823,537.3815,437.3870,000.0015,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计47,066.3823,560.3815,447.3870,010.0015,100.00
偿还债务支付的现金42,191.5214,567.195,176.0718,937.221,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,350.747,744.882,194.7227,692.3519,934.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,313.183,313.18----8,947.45
支付其他与筹资活动有关的现金399.00294.00--600.00600.00
筹资活动现金流出小计53,941.2622,606.077,370.7947,229.5721,534.17
筹资活动产生的现金流量净额-6,874.88954.308,076.5922,780.43-6,434.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-47,864.32-55,802.54-72,844.7045,896.70-13,751.54
加:期初现金及现金等价物余额78,477.2978,477.2978,477.2932,580.5932,580.60
六、期末现金及现金等价物余额30,612.9822,674.765,632.5978,477.2918,829.07
附注
净利润--14,720.44--41,333.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--118.92--145.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,532.58--8,672.93--
无形资产摊销--896.00--1,518.26--
长期待摊费用摊销--504.04--992.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.54------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--409.27---3,339.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,798.04--6,813.36--
投资损失---1,124.50---1,989.84--
递延所得税资产减少---1.91---212.99--
递延所得税负债增加--1,619.52---0.48--
存货的减少---3,876.36--5,699.94--
经营性应收项目的减少---3,401.65---3,157.29--
经营性应付项目的增加---6,673.47--3,403.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,826.50--59,880.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,674.76--78,477.29--
现金的期初余额--78,477.29--32,580.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---55,802.54--45,896.70--
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