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| 盛达资源(000603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,460.68 | 119,515.15 | 40,973.10 | 236,911.45 | 166,642.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 17.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,546.50 | 6,611.40 | 6,590.24 | 14,387.45 | 12,028.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 217,007.18 | 126,126.55 | 47,563.33 | 251,298.90 | 178,688.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,645.13 | 76,552.33 | 44,011.39 | 109,063.35 | 89,716.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,241.63 | 10,525.20 | 5,527.09 | 17,717.35 | 12,872.14 |
| 支付的各项税费 | 34,317.47 | 20,616.32 | 9,440.33 | 37,642.66 | 23,695.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,461.10 | 5,337.42 | 5,012.62 | 13,818.53 | 10,777.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,665.33 | 113,031.28 | 63,991.42 | 178,241.89 | 137,060.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,341.85 | 13,095.26 | -16,428.09 | 73,057.01 | 41,627.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 389.90 | 389.90 | 389.90 | 16,299.80 | 16,299.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,947.53 | 777.37 | 862.88 | 1,873.85 | 2,304.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 0.13 | -- | 364.51 | 53.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,657.01 | 15,157.01 | -- | 67,085.40 | 7,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,994.57 | 16,324.41 | 1,252.78 | 85,623.56 | 25,657.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,242.04 | 37,265.66 | 14,613.45 | 55,096.22 | 29,033.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 111.81 | 111.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,574.04 | 15,487.00 | -- | -- | 140.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,816.08 | 52,752.66 | 14,613.45 | 55,208.03 | 29,285.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,821.51 | -36,428.25 | -13,360.67 | 30,415.53 | -3,627.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 138,628.74 | 66,499.23 | 46,661.14 | 146,013.37 | 96,122.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,132.03 | 3,132.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,628.74 | 66,499.23 | 46,661.14 | 149,145.40 | 99,254.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 96,336.49 | 48,144.77 | 27,903.89 | 118,010.27 | 75,660.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,427.67 | 9,906.10 | 1,615.93 | 25,132.75 | 14,206.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,112.00 | -- | -- | 12,593.60 | 4,074.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,871.82 | 18,871.82 | 18,866.00 | 56,703.38 | 8,541.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 137,635.98 | 76,922.69 | 48,385.82 | 199,846.40 | 98,408.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 992.76 | -10,423.46 | -1,724.68 | -50,701.00 | 846.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,486.90 | -33,756.45 | -31,513.43 | 52,771.54 | 38,846.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,110.93 | 95,110.93 | 95,110.93 | 42,339.39 | 42,311.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,624.02 | 61,354.48 | 63,597.49 | 95,110.93 | 81,158.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,319.96 | -- | 47,441.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 105.92 | -- | 5,724.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,627.09 | -- | 16,840.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,655.36 | -- | 3,585.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 674.65 | -- | 1,684.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.82 | -- | 12.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 553.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -189.26 | -- | 1,332.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,110.68 | -- | 8,728.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,381.35 | -- | -6,761.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -649.94 | -- | -309.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 459.49 | -- | -376.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,380.69 | -- | -10,449.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,241.77 | -- | 5,248.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,974.78 | -- | -1,484.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 626.00 | -- | 519.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,095.26 | -- | 73,057.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,354.48 | -- | 95,110.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,110.93 | -- | 42,339.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,756.45 | -- | 52,771.54 | -- |
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