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| 盛达资源(000603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,642.66 | 100,658.21 | 34,617.97 | 258,319.83 | 161,414.24 |
| 收到的税费返还 | 17.43 | 56.66 | 1.60 | 4.72 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,028.25 | 4,983.85 | 3,848.66 | 15,376.94 | 10,383.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,688.34 | 105,698.72 | 38,468.23 | 273,701.49 | 171,797.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,716.10 | 60,424.45 | 27,826.04 | 166,395.63 | 119,211.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,872.14 | 8,101.08 | 4,060.05 | 18,494.37 | 13,213.38 |
| 支付的各项税费 | 23,695.12 | 12,034.07 | 4,731.64 | 32,622.50 | 22,618.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,777.18 | 2,451.79 | 2,983.01 | 24,658.51 | 14,733.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,060.53 | 83,011.38 | 39,600.74 | 242,171.01 | 169,776.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,627.81 | 22,687.34 | -1,132.52 | 31,530.48 | 2,020.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,299.80 | 16,299.80 | 16,299.80 | 76.21 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,304.59 | 675.67 | -- | 2,344.55 | 1,860.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.55 | 51.60 | -- | 526.36 | 501.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,657.95 | 24,027.07 | 16,299.80 | 2,947.12 | 2,361.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,033.22 | 16,901.94 | 10,174.25 | 29,441.90 | 13,025.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111.81 | 111.81 | 60.00 | 2,718.61 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 140.57 | -- | -- | -- | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,285.60 | 17,013.75 | 10,234.25 | 32,160.51 | 14,025.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,627.65 | 7,013.31 | 6,065.55 | -29,213.39 | -11,663.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,122.96 | 45,917.16 | 36,279.48 | 140,450.72 | 93,373.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,132.03 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,254.99 | 45,917.16 | 36,279.48 | 140,450.72 | 93,373.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,660.49 | 51,545.43 | 32,197.61 | 103,885.38 | 42,968.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,206.24 | 7,344.14 | 1,608.13 | 19,408.00 | 11,058.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,074.40 | 4,074.40 | -- | 13,463.80 | 5,833.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,541.51 | 8,336.82 | 6,645.94 | 777.94 | 229.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,408.25 | 67,226.39 | 40,451.68 | 124,071.33 | 54,256.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 846.74 | -21,309.23 | -4,172.20 | 16,379.40 | 39,116.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,846.90 | 8,391.42 | 760.83 | 18,696.49 | 29,474.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,311.39 | 42,339.39 | 42,339.39 | 23,642.90 | 23,642.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,158.29 | 50,730.80 | 43,100.22 | 42,339.39 | 53,117.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,674.34 | -- | 20,361.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 129.81 | -- | 1,713.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,268.89 | -- | 16,033.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,657.00 | -- | 3,380.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 866.44 | -- | 1,451.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.26 | -- | -48.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 512.70 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 503.33 | -- | 644.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,062.45 | -- | 6,973.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,480.17 | -- | -5,470.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -72.36 | -- | -440.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -184.88 | -- | 10,915.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,306.59 | -- | 149.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,238.99 | -- | -6,724.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,421.68 | -- | -18,161.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,687.34 | -- | 31,530.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,730.80 | -- | 42,339.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,339.39 | -- | 23,642.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,391.42 | -- | 18,696.49 | -- |
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